KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

🧱 #Gold крупные спекулянты выкупают просадку, пока хеджеры шортят Новый график COT по золоту за июнь 2026 года показывает критическое разделение позиций между ключевыми участниками рынка. Золото скорректировалось с пиков и сейчас торгуется в районе поддержки. Трендовые фонды (Large Speculators) начали активно выкупать эту просадку. Их чистая длинная позиция подскочила до 50.74% от общего открытого интереса. Крупные производители (Commercials) и хеджеры, напротив, заняли экстремально медвежью позицию. Их чистый шорт достиг почти -60%. Спекулянты верят в продолжение глобального бычьего тренда и используют откат для наращивания лонгов. Коммерческие игроки агрессивно фиксируют текущие высокие цены, ожидая более глубокого падения или страхуя свои риски. Сильное расхождение между этими двумя группами часто предшествует завершению консолидации и мощному импульсу. 👉 Наш сайт

🔴Отработка анализа из закрытого канала торговых рекомендаций 8.06 - 12.06.2026 Эта неделя порадовала хорошими отработками и прибылью. Продажи #WTI решил перенести на следующую неделю, хочу красиво закрыть. #CAD добой вверх также взял. По остальным валютам сделали частичный возврат, но все равно пошли по направлению анализа без выносов. На следующей неделе сделаю обновление анализа и покажу куда будем дальше торговать. Можно полноценно считать, что после прошлой недели реабилитировались и продолжаем работать 😉 👉 Отзывы 👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

🚨 На рынке США назревает повторение краха доткомов 2000 года Корреляция между технологическим индексом #Nasdaq и консервативным холдингом Уоррена Баффета Berkshire Hathaway упала до экстремальных -0.61. Индекс Nasdaq 100 и защитные активы Баффета движутся в строго противоположных направлениях. Последний раз такой сильный разрыв (ниже -0.50) происходил ровно перед масштабным обвалом технологического сектора в феврале 2000 года. Инвесторы массово скупают хайповые IT-гиганты из-за FOMO, полностью игнорируя реальную стоимость и стабильный классический бизнес. Berkshire Hathaway сознательно пересиживает это безумие в кэше, не участвуя в опасной финальной фазе ралли. Падение корреляции до уровней 26-летней давности — это критический сигнал тревоги. Прямо сейчас разумно фиксировать прибыль в перегретом технологическом секторе и увеличивать долю защитных активов вместо того, чтоб скупать рынок на максимумах. 👉 Наш сайт

📉 Что происходит с крупными IPO спустя время Общей чертой прошедших крупнейших IPO является то, что все они были весьма успешны сразу после листинга, но со временем их стоимость падала примерно на 50–90%. Помню 2020-2021 когда акции многих компаний на IPO стреляли на 50%-100%, но спустя год их укатали в -80%, а некоторые делистинг получили. К тому же, чем выше капитализация компании — тем тяжелее взлететь ее акциям. 👉 Наш сайт

📈 Оценки SpaceX, OpenAI и Anthropic стремительно растут на фоне темы их IPO Вместе, IPO этих компаний может создать на рынке волну в астрономические $4 трлн. Рынку придется поглотить огромный объем нового акционерного капитала. В краткосрочной перспективе ограниченный объем акций в свободном обращении может создать ажиотаж и потенциал роста. Но позже истечение срока окончания локапа в 93 дня, инсайдеры могут начать скидывать акции и фиксировать прибыль. Причем эти компании выходят на открытые торги на исторических максимумах фондового рынка, что ничем хорошим раньше не заканчивалось. Привет временам Доткомов. 👉 Наш сайт

🚨 И снова разводняк для совсем глупых У меня личка уже разрывается от сообщений со скринами упоминаний в историях подписчиков, со словами: "Денис, это вы?". На этот раз мошенники даже поленились нормально название канала скопировать, отличие в несколько букв допустили. Совсем отупели и обленились, что даже слово ПРИВЕТСТВУЮ не могут написать без ошибки 😂 В 10й раз напоминаю, что никакими раздачами денег, удвоениями депозитам, заговорами на прибыль и гаданием по месячным я не занимаюсь. В свой речи и письме я никогда не использую новомодные слова потипу: рандом, вип, приват и прочие. Это развод на совсем недалеких рассчитан. Поэтому следите за постами на канале и моя личка без изменений всегда остается @denis_trader. Добавьте в свой список контактов чтоб быть уверенным, что это не я вам пишу))) 👉 Наш сайт

📈📉 Делаем ставки, повторится ли история? Кто-то с пеной у рта доказывает, что компания SpaceX Илона Маска — это чуть ли не феномен и золотая жила. Лично я этот энтузиазм не разделяю, так как хорошо помню, чем закончилась эйфория сезона IPO в 2020-2021 годах и как схлопнулись компании. Просто задайте себе вопрос, зачем самому богатому человеку в мире привлекать дополнительно капитал для публичного размещения убыточной компании и еще 30% отдавать на свободные торги. Как ответите на этот вопрос и будете трезво смотреть на текущий грандиозный разводняк на рынке, тогда поймете чем это может закончится на дистанции до конца года или более. А пока посмотрите на аналогичный график котировок #SP500 в период краха доткомов. Как вовремя сейчас выходят на рынок компании после длительного затишья, связанные с ИИ и триллионными капитализациями, толком не генерирующие прибыль. Лично для меня это знак — держаться от них подальше. Мы на пороге грандиозного шухера! 👉 Наш сайт

🚀 SpaceX провела рекордное в истории IPO Размещено 555,6 млн обыкновенных акций по $135 Привлечено $75 млрд Компания получила оценку $1,77 трлн и выделит около 30% акций для розничных инвесторов вместо стандартных для рынка 10% Торги на #Nasdaq стартуют сегодня в 16:30 Однако есть над чем насторожиться в этой безумной эйфории: Ради крупнейшего IPO в истории, правила переписали специально под одну компанию: • Fidelity снизила порог входа с $500.000 до $2000. • Nasdaq сократила сроки ожидания, чтобы индексные фонды (QQQ) были вынуждены автоматически скупить акции на $22–27 млрд. Инсайдерам нужно кому-то продать. 30% акций отдали розничным инвесторам. Толпа и фонды скупают на хайпе, пока избранные обналичивают триллионы. Это классическая дистрибуция уровня доткомов 2000-го и криптомании 2021-го. В прошлом году компания потратила $20,7 млрд на капитальные расходы и теряет $2,5 млрд в квартал на ИИ. На графике показан фрактал пузыря доткомов, наложенный на сегодняшний индекс #SP500. SpaceX, Anthropic и OpenAI — все одновременно спешат выйти на биржу с триллионными оценками когда фондовые рынки на исторических максимумах. Почему они все проводят IPO именно сейчас? Думаю, что ответ очевиден и нас ждет крупнейшее перераспределение денег в истории человечества. 👉 Наш сайт

📉 Удерживаю продажи #WTI 🛢 По нефти вопреки ожиданиям мировых "аналитиков" ожидаю продолжение падения в район 80$ за баррель. Продажи с подписчиками закрытого канала удерживаю от 92, о чем писал в ЗК и цена дважды тестировала этот уровень. Ожидая по-прежнему на добой в район поддержки 77-82 и там буду смотреть коррекционный отскок вверх. До нижних границ рынка еще далеко, они от 65 начинаются и туда тоже придем, но позже после локального отскока. 👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

🚀 12 июня состоится рекордное в истории IPO компании SpaceX Компания SpaceX дороже ВВП 95% стран в мире и уже оценивают как целый мировой аэрокосмический сектор. После размещения, компания будет торговаться под тикеров SPCX. Цена размещения — $135 за акцию, целевая оценка — $1,77 трлн, объем привлечения — $75 млрд. Ожидания инвесторов от дебюта SpaceX варьируются от восторга до глубокого скепсиса. Одни видят новую инфраструктурную империю, другие предупреждают о капиталоемкой ИИ-ставке. New Street видит потенциала роста в 22% – до $165. Но Стив Айсман и Джим Чанос критикуют оценку, указывая на огромные капитальные затраты и завышенные ожидания. Такую цену инвесторы объясняют тем, что SpaceX — это уже не просто «космический стартап», а несколько бизнесов в одном: многоразовые ракеты и запуски, спутниковый интернет Starlink, оборонные и госзаказы, плюс инфраструктура для будущих сервисов на базе спутников и ИИ. При такой оценке SpaceX торгуется с огромной премией к текущим финансовым показателям — это классическая «ставка на будущее», а не на стабильный зрелый бизнес, который может и не оправдаться. Чтобы цена оправдалась, компании придётся расти темпами, с которыми раньше практически никто из крупных игроков не справлялся, и при этом удерживать технологическое лидерство в ракетах, спутниковом интернете и связанных сервисах. Любые сбои — аварии, задержки запусков, регуляторные ограничения или усиление конкуренции — будут резко бить по ожиданиям. 👉 Наш сайт

#CAD по тейку закрылся с прибылью +105 пунктов ✅

📉 Разворот в Emerging Markets? На графике iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) сформировался мощный технический сигнал, который исторически приводил к затяжным падениям. Чтобы понимать, куда пойдет удар при коррекции, важно знать структуру фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF. Этот индекс сильно перекошен в сторону Азии. В его тройку лидеров входят: Китай (~25-27%). Занимает самую большую долю. В случае обострения торговых войн или замедления его экономики, EEM страдает сильнее всего. Тайвань (~18-20%). Фокусируется на технологическом секторе (львиную долю здесь держит гигант TSMC). Сектор полупроводников сейчас сильно перегрет. Индия (~17-19%). Демонстрировала бурный рост в последние годы, но локальные мультипликаторы стоимости (P/E) сейчас находятся на исторических максимумах, что создает риск фиксации прибыли. Также заметные доли имеют Южная Корея (технологии и тяжелая промышленность) и Бразилия (сырьевой сектор). Текущий пик идеально упёрся в долгосрочную трендовую линию, соединяющую вершины 2018 и 2021 годов. В нижней части графика (индикатор % above 200 dma) видно, что цена оторвалась от своей 200-дневной скользящей средней более чем на 11.8%. Каждый раз, когда показатель заходил в эту красную зону (2018 и 2021 годы), рынок развивающихся стран ждала глубокая коррекция. На графике уже видна массивная красная свеча вниз — фиксация прибыли крупными игроками началась. Похоже, долгосрочный тренд в развивающихся рынках исчерпал свой импульс. Входить в покупки сейчас крайне опасно, высока вероятность падения к долгосрочной средней в район 58$ и ниже. 👉 Наш сайт

🆎🚫❌💢В ожидании падения #EURUSD 📉 По евро ожидаю продолжение падения после ставки ЕЦБ. Хоть сейчас речь идет о возможном увеличении ставки, но судя по заливкам на 1.14 крупные ожидания, после которых буду ловить среднесрочный разворот на покупку. Продажи могут как с текущих сделать, так и ложным выносом вверх в районе зоны продавцов и 1\2 маржи в диапазоне 1.1595-1.1645 и затем вниз. 👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

🔥 Новый Индикатор Маржинальных Зон 🔥 Друзья, полностью готов наш уникальный индикатор маржинальных зон по моей авторской методике построения. В чем его основные преимущества? ✅Индикатор строит выбранные зоны в ручном и автоматическом режимах. ✅Удаляет нетронутые зоны и добавляет новые по тренду. ✅Делает уточняющие построения от коррекций для лучшей отработки зон. ✅Доступны уведомления о касании зон в терминале и телеграм-боте со скриншотами графика из вашего терминала. ✅Записал для вас видеоинструкцию по работе с индикатором и его настройками. Установить индикатор 👉 https://deniskovach.com/indicators

📈 Доходность 2-леток снова выше ставки ФРС С 2022 года доходность двухлетних казначейских облигаций США впервые превысила ставку ФРС. Исторически сложилось так, что ставка догоняет рынок, а не рынок реагирует на ставку. Судя по всему, ФРС остается только повышать ее или длительное время удерживать текущую ставку. Однако Трамп будет максимально давить на нового главу ФРС — Кевина Уорша с целью снизить ставку. Но снижать ставку в текущих условиях — это просто идиотизм и возвращение инфляции с новой силой. 👉 Наш сайт

🆎‼️❌💢Добой до нижних границ #Gold 📉 По золоту на недавнем вебинаре показывал, что ожидаю добой вниз к поддержке 4100. Однако есть вариант, что могут попытаться дотянуться до нижних опционных границ сразу нескольких контрактов в районе 3900. Поэтому любой подскок вверх следует воспринимать как возможность для новых продаж и добой ниже к поддержкам и границ рынка. 👉 Наш сайт

📈 Какой будет инфляция в США❓ 1-летние потребительские инфляционные ожидания войны с Ираном. Так как внятных переговоров и договоренностей нет, сплошные нарушения перемирия с обеих сторон, то инфляция вполне может еще вырасти выше целевых показателей ФРС. Также растут доходности по облигациям США, что затрудняет снижение ставки ФРС. Завтра в 15:30 посмотрим какие цифры нам нарисуют и поверит ли им рынок. 👉 Наш сайт