احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 16 آبان جو مثبتی را در بازار شاهد هستیم. مثبت امروز میتواند به بازگشت نقدینگی به بازار کمک زیادی کند. از ابتدای امروز ارزش سفارشات خرید به طور مستمر در حال افزایش است و سفارشات فروش هم در سطوح بالای قیمتی و ضعیف هستند. در نتیجه برای امروز اگر خبر منفی به بازار مخابره نشود میتوانیم انتظار روز خوبی داشته باشیم. امروز گروه پتروشیمی پس از عرضه های سنگین حقوقی ها و تردید خریداران متعادل دنبال میشود. گروه پالایشی نیز به دلیل افت قیمت جهانی نفت متعادل منفی است. در هر دو گروه وضعیت بنیادی و ارزش ذاتی بهتر و بالاتر است و وضعیت به وجود آمده موقتی است. از لیست نمادهای پیشنهادی #زکوثر به صورت جدی میخواهد سرکوب چند ماه گذشته را جبران کند. این سهم اخبار مهمی نظیر فروش زمین، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و گزارشات جالب توجه دارد.

نگاهی به وضعیت تکنیکالی شاخص کل نشان میدهد با قرار گرفتن آن بالای 2 میلیون و 30 هزار واحد، میتوانیم به یک رشد تا 2 میلیون و 150 هزار واحد خوشبین باشیم و احتمال بدهیم. از نظر بنیادی نیز افت محسوس p/e ttm تا کف تاریخی و افت دلاری بازار را هم داریم. اما تا زمانی که ارزش معاملات رشد نکند و حداقل خود را در سطح 5 هزار میلیارد تومان تثبیت نکند، نمیتوانیم انتظار شروع روند را داشته باشیم! اگر فردا و پس فردا نیز بازار جو مثبتی داشته باشد این احتمال وجود دارد که پول های پارک شده برای ورود به سهام ترغیب شوند.

35200$

⬆️به نظر شخصی بنده ترامپ در جریان قرار گرفته است چرا که بعد از حمله نیز ظریف گفت به نروژی ها اطلاع داده بودیم پس این احتمال تقویت میشود. اما فارغ از اینکه به چه دلیلی حکومت ایران به سراغ یک ضربۀ سنگین تر و پر تلفات تر به طرف آمریکایی نرفت، مهمتر این است که در ایران کسی به دنبال جنگ و درگیری مستقیم نیست. این نکته میتواند در سایر حوادث نیز چراغ راه ما باشد.

چند روزی به دلیل مشغلۀ شخصی کمتر فرصت شد تولید محتوا کنم؛ به لطف خدا از امروز پر قدرت تر از قبل در کنار شما همراهان گرامی هستم. خوشبختانه در این چند روز انتخاب های ما در لیست نمادهای پیشنهادی عملکرد بسیار خوبی داشتند. کماکان بهترین سنگر سرمایه گذاری در بازار سرمایه "لیست نمادهای پیشنهادی" و بهترین شیوۀ کسب بازدهی استفاده از سرویس "راهنمایی خصوصی" است

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 69% از نمادها مثبت و 31% منفی ثبت شد. 79 نماد با صف خرید و 43 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 8 نماد با پایانی مثبت و 2 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 صف فروش داشتیم. شاخص کل با 14137.31 واحد افزایش معادل 0.7% به سطح 2.030 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 5911.35 واحد افزایش معادل 0.87% به سطح 684 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 7.2 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4481 میلیارد تومان رسید. 69.7 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: ساخت دستگاه های برقی (بالبر) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (کارا) خارج شد.

امروز 15 آبان روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتیم. ارزش معاملات کمی بیشتر از دیروز بود اما نتوانست به سطح معناداری برسد. عرضه های حقوقی ها نیز وجود داشت و همانطور که شب گذشته عرض کردم موجب شد خریداران خصوصا در گروه شیمایی عقب بنشینند. بر خلاف باور غلط و قدیمی که تکنیکال هم راستا با بنیاد است اما اکنون شاهدیم اخبار بنیادی و مهم نرخ خوراک همراستا با تکنیکال نبود و در گروه شیمیایی وضعیت جالبی را شاهد نبودیم. در مجموع بازار خوبی بود و پتانسیل بهتر شدن را هم دارد.

▪️آمادگی برای بازار فردا: در روزی که گذشت اخبار مثبتی در خصوص کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها داشتیم. موضوعی که منجر به تشکیل صف خرید در گروه شیمیایی شد. این گروه نقش پر رنگی در اصلاح قیمتی و زمانی طی چند ماه گذشته داشت. در سایر گروه ها نیز جو مثبتی را شاهد بودیم و فضا متعادل مثبت بود. تأیید خبر کاهش نرخ خوراک به نفع فولادسازان و سیمانی ها نیز خواهد بود و انتظار دارم فردا بازار به صورت بهتری این خبر را جذب کند. نمادهایی نظیر فولاد و فملی و فخوز فردا بهتر معامله خواهند شد. فردا در گروه شیمیایی ابتدا فعالین بازار رفتار حقوقی ها را محک خواهند زد. اگر مثل امروز شاهد افزایش عرضه باشیم آنگاه بازار نیز عقب خواهند نشست تا فضا روشن شود ولی اگر حقوقی ها عرضه های آبشاری (مثل آخر وقت امروز) انجام ندهند، آنگاه نمادهای #وغدیر پارسان پترول زاگرس شخارک شفن شپدیس شیراز خراسان کرمانشا مورد توجه خواهند بود. برای فردا انتظار روز مثبت متعادلی را دارم. اگر ارزش معاملات سهام و حق تقدم به 5 هزار میلیارد تومان برسد، فردا میتواند به نقطۀ برای عطف روند رکودی بازار باشد.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 65% از نمادها مثبت و 35% منفی ثبت شد. 57 نماد با صف خرید و 59 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 8 نماد با پایانی مثبت و 2 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 صف فروش داشتیم. شاخص کل با 17525.08 واحد افزایش معادل 0.88% به سطح 2.016 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 5915.06 واحد افزایش معادل 0.88% به سطح 678 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.8 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4219.7 میلیارد تومان رسید. 38.3 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: محصولات شیمیایی (شیراز) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: بانکها (وبملت) خارج شد.

نکتۀ جالبی که در بازار امروز و دیروز توجهم را جلب کرد رفتار یکی از صندوهای کم نوسان بازار سرمایه بود. صندوق #تمشک بعنوان صندوقِ صندوق ها، دیروز شاهد معاملات متفاوت و پر هیجانی بود. روندی که امروز هم ادامه پیدا کرد. نکتۀ خاص در معاملات دیروز تمشک نوسان 1%+ در همان لحظات ابتدایی بود. اتفاقی که طی شش ماه اخیر در کندل های آن رخ نداده و نشان دهنده شوق قطعی بازار مبنی بر خرید بود. جالبتر اینکه این تقاضا فروکش نکرد و از لحاظ ورود نقدینگی، جزو صندوق های پرطرفدار بازار بود. صندوق تمشک به دلیل داشتن پورتفویی متنوع از صندوق های درآمد ثابت، مختلط، سهامی، اهرمی و طلایی، گزینه جالبی برای سرمایه گذاری کم ریسک در بازار سرمایه است.

در مجموع بازار خوبی بود. سطح دو میلیون واحدی با حجم کم پس گرفته شد و به نظر میرسد اگر ریسک جنگ نبود، هرگز این سطح از دست نمیرفت. دیروز دو گروه خودرویی و بانکی در بازار نقش آفرین بودند اما امروز جایگاه لیدری را به پتروشیمی و پالایشی دادند. عرضۀ لحظات پایانی صف خرید پتروشیمی ها جای نگرانی ندارد و بعد از مدتها عدم تحرک در این گروه این رویداد طبیعی است. بعلاوه معتقدم نمیشود روی نرخ خوراک زیاد حساب کرد. در کل آنچه مشخص است بازار از فضای منفی، هیجانی و بی منطق فاصله گرفته و جریان نقدینگی در گروه ها بر اساس ارزش و انتظارات در چرخش است.

با سلام؛ امروز 14 آبان طبق پیش بینی ابتدا بازار خوب و پر هیجان شروع کرد اما مشکل حجم پایین دامان بازار را گرفت و از شدت تقاضا کاسته شد. ظاهرا ابلاغیۀ مهمی در رابطه با پتروشیمی ها داریم که منجر شده اوره و متانول سازاها در کانون توجه باشند و رنج مثبت پر قدرت در آنها داشته باشیم. قطعی نیست که آیا با توجه به افزایش نرخ جهانی گاز دولت نرخ پایین را برای ماههای آینده تمدید میکند یا خیر؟ بهرحال این خبر میتواند به تداوم رشد کمک کند.

▪️آمادگی برای بازار فردا: انتظار داریم فردا در شروع کار شاهد تقاضا و ورود نقدینگی باشیم؛ در ادامه اما اگر حجم و ارزش معاملات افزایش پیدا نکند، طبیعی است مثبت ها خیلی پایدار نباشند و بازار متعادلی را داشته باشیم. با این وجود اما معاملات 13 آبان به ما نشان داد، آنهایی که مانده اند به ارزشمندی بازار پی برده اند و دیگر چندان به تحلیل های چارتی وزنی ندارد. اکنون میتوانیم به پشتوانۀ p/e صعود موقتی را برای بازار پیش بینی کنیم. آبان ماه به نیمۀ خودش رسیده و رشد بازار به رسم هر ساله ممکن است. اتفاقات و اخبار جنگ نیز کم اثر تر میشوند و سرمایه گذاران کمی منطقی تر و بر مبنای ارزش بازار تصمیم میگیرند. گروه خودرو فردا میتواند عملکرد خوبی داشته باشد. شنیده ها حاکی از این است که دولت زودتر از موعد با تجدید ارزیابی خودروسازان موافقت خواهد کرد. این یک احتمال جدی است که برای خروج از ذیل مادۀ 141 لازم است. مگر اینکه دولت بخواهد در قیمت گذاری دستوری خودرو تجدید نظر کند! همچنین برای فردا نرخ دلار مهم است. اگر دلار از فاز هیجانی خارج شود و ثبات از خود نشان دهد آنگاه صنایع دلاری نظیر فولادی، پتروشیمی و پالایشی، برای پر کردن گپ به وجود آمده طی چند هفتۀ گذشته، رشد منطقی خودشان را شروع میکنند. برای بزرگان گروه بانکی نیز با توجه به شدّت گرفتن گمانه زنی ها در رابطه با نرخ تسعیر ارز، انتظارات خوبی دارم. #وتجارت پیشنهاد ما از این گروه است.

احتمالا بیشتر شما همراهان کانال نمادهای پیشنهادی در روزی که گذشت از وضعیت معاملاتی نماد #وسدید متعجب شدید! در روزی که عمده نمادهای مثبت بودند وسدید با وجود پتانسیل ویژۀ خودش تا صف فروش هم پیش رفت و گاهی با فشار عرضه همراه شد. این دقیقا استراتژی بازیگران و دانه درشت های سهم است: منفی کردن سهم در روزی که سایر نمادها خصوصا بزرگترها با دامنۀ نوسان 7 درصدی مثبت هستند، تمایل به عرضه در یک سهم بازار پایه ای را بیشتر میکند. بازیگران با این هربه میخواستند در این قیمت نازل حجم بیشتری از سهام را از کف بازار جمع کنند که به نظر میرسد در این کار ناکام ماندند و با درایت سهامداران وسدید چیز زیادی کاسب نشدند.

در روزی که گذشت شاهد شروع مثبت و پر هیجانی بودیم. دلیل اصلی آن کاهش تنش های سیاسی و امینتی پس از سخنرانی سیدحسن نصرالله بود که اثر مثبت آن را پیش از سایر تحلیل گران دیدیم و به اطلاع شما همراهان گرامی رساندیم. در اواسط بازار کمی صف ها عرضه شد و از حجم دستور خریدها کاسته شد ولی خوشبختانه در ساعت پایانی تقاضا برای سهام و صندوق های سهامی بازگشت و با سبزی فراگیری بازار بسته شد.

در روزی که گذشت شاهد شروع مثبت و پر هیجانی بودیم. دلیل اصلی آن کاهش تنش های سیاسی پس از سخنرانی سیدحسن نصرالله بود که اثر مثبت آن را پیش از سایر تحلیل گران دیدیم و به اطلاع شما همراهان گرامی رساندیم. در اواسط بازار کمی صف ها عرضه شد و از حجم دستور خریدها کاسته شد ولی خوشبختانه در ساعت پایانی تقاضا تقاضا برای سهام و صندوق های سهامی بازگشت و با سبزی فراگیری بازار بسته شد. شاخص کل زمان زیادی برای بازگشت به محدودۀ مورد علاقۀ خودش در سطح 2 میلیون واحدی تلف نکرد و بازار با ورود پ ارزش معاملات امروز نزدیک به 4 همت و دقیقا برابر با میانگین ارزش معاملات دو ماه اخیر بود که حرکت بازار برآیند نزولی داشت. نکته جالب اینکه در بین 30 روز کاری اخیر ، امروز اولین روزی بود که افزایش ارزش معاملات نسبت به روز گذشته با ورود پول حقیقی ها به بازار همراه شد. اگر چه این حجم بالا نبود و برای تداوم این تقاضا نیازمند روند رو به رشد و تثبیت آن بالای محدوده 5 همت خواهیم بود.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 13 آبان بازار بهتر از انتظار ظاهر شد و همچون اسیری که حکم آزادیش آمده، شوق و ذوق رهایی دارد. جو مثبت با پشتوانه بنیادی و تحلیلی میتواند تا انتها ادامه داشته باشد.

سخنرانی نصرالله متعادل تر از انتظار بود و صحبتی از فراگیر شدن جنگ به صورت فوری و هیجانی نداشت. همین نکته موجب میشود احتمال درگیری مستقیم ایران در جنگ کمتر از قبل شود و شاهد کاهش ریسک باشیم. در نتیجه میتوانیم منتظر بازار مثبت متعادلی برای فردا باشیم. قیمت سهام ارزنده و ارزان است. دلار: 52170

🔺نصرالله: به آمریکایی‌ها می‌گویم کسانی که شما را در ابتدای دهه هشتاد شکست دادند هنوز زنده هستند و فرزندان و نوه‌های آنان نیز همراهشان هستند. هر آنکه به دنبال جلوگیری از جنگ منطقه‌ای‌ست باید سریعتر این تجاوز را متوقف کند. در صورت جنگ منطقه‌ای منافع و سربازان شما آمریکایی‌ها قربانی خواهند شد و شما بزرگ‌ترین بازنده خواهید بود. نبرد ما هنوز به مرحله پیروزی با ضربه نهایی نرسیده است اما با امتیازاتی پیروز خواهیم شد. این نبرد، نبرد پایداری و صبر و تحمل و تراکم دستاوردها و جلوگیری از دستیابی دشمن به اهدافش می‌باشد.