Finrange.com | Дмитрий Баженов

❗️Обновление в Telegram-канале "Finrange.com | сервис для инвесторов" Приветствую трейдеры и инвесторы! Мы решили немного перепозиционировать Telegram-каналы. В нашем Telegram-канале теперь будут выходить обучающие статьи по фундаментальному анализу, новости и обновления Finrange.com, анализы компаний на основе наших инструментов и эксклюзивные предложения. Скоро в канале "Finrange.com | сервис для инвесторов" первый пост о коэффициенте рентабельности активов. Присоединяйтесь, чтобы расширить свои знания и улучшить не только свой опыт, но и увеличить доходность своих инвестиций. Желающих погрузиться в мир инвестиций и трейдинга приглашаю в свой канал "Finrange.com | Дмитрий Баженов", где я буду делиться аналитическими обзорами и мыслями по рынку акций, а также продолжу публиковать обзоры на книги и фильмы о финансах. С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📚Интервью с топ-трейдерами в книге Джека Д. Швагера — «Биржевые маги» Биржевые маги от Джека Швагера — это уникальное погружение в мир торговли на фондовом рынке через опыт его самых успешных игроков. Книга открывает секреты мастерства и стратегии выдающихся трейдеров, предлагая читателям не просто «учебник по трейдингу», но реальный взгляд на то, как достигаются сверхприбыли. 📖Краткое содержание книги Биржевые маги — это книга, которая открывает читателю мир профессионального трейдинга через глаза самых успешных трейдеров финансовых рынков. Автор, Джек Д. Швагер, взял интервью у выдающихся фигур трейдинга, чтобы понять и раскрыть секреты их успеха. Книга разделена на несколько глав, каждая из которых посвящена определённому трейдеру. Через эти интервью Швагер изучает не только специфические стратегии и различные подходы к торговле, но и психологические аспекты работы на рынке. Читатели познакомятся с разнообразными методами анализа рынка, от классического технического и фундаментального анализа до уникальных персональных стратегий, разработанных самими трейдерами. Важной частью каждого интервью является обсуждение ошибок и уроков, извлеченных из них. Автор акцентирует внимание на важности дисциплины, управления риском, и психологической стойкости, необходимой для успешной биржевой торговли. 🎓Чему учит книга Книга «Биржевые маги» учит ряду важных уроков, которые подчеркивают мастерство и интеллект некоторых из самых успешных трейдеров в мире. Вот основные уроки, которым книга стремится научить своих читателей: Разнообразие стратегий. Нет единственного «правильного» способа трейдинга. Каждый из интервьюируемых имеет свой уникальный подход, подчеркивающий, что успех может быть достигнут разными путями. Значение дисциплины. Все трейдеры подчеркивают важность дисциплины при совершении сделок и следовании своей торговой стратегии, вне зависимости от эмоций рынка. Управление риском. Одним из ключевых аспектов успешного трейдинга является эффективное управление риском, включая установление стоп-лоссов и размера позиций. Адаптивность. Трейдеры должны уметь адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и быть готовыми пересматривать или менять свои стратегии соответственно. Обучение через опыт. Многие трейдеры согласны с тем, что развитие интуиции и навыков приходит со временем и опытом на рынках. Индивидуальность. Каждый трейдер должен развивать свою собственную философию и подход к торговле, который лучше всего подходит именно ему, основываясь на личных качествах и предрасположенностях. Пока трейдер торгует в собственном стиле, он пожинает лишь собственные победы и поражения. Если же он пытается перенять чужой стиль, то в конечном итоге часто получает худшее с обеих сторон. 👀Подробнее с обзором на книгу Биржевые маги, советами и цитатами трейдеров можете ознакомиться в Finrange журнале! #Книги #Знания 🗣 Дайте реакций, если было полезно) 👍🔥❤️ Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📉Как долго и на сколько глубокой может быть коррекция на рынке? Приветствую трейдеры и инвесторы! Такой вопрос мне начинают задавать каждый раз, когда мы снижаемся по индексу МосБиржи более чем на 1%. Сразу отвечу — я, как и многие другие, не знаю, но можно проанализировать график и сделать предположения. С технической точки зрения, глобально мы находимся в восходящем тренде с конца 2022 г. За это время, было не так уж и много коррекций на рынке. Последние 4 коррекции длились от 7 дней до 50. Глубина коррекции была от 3% до 9,5%. Сейчас, индекс МосБиржи не смог закрепиться над локальными максимумами и закрепился ниже локальных минимумов, вернувшись в восходящий канал. Поддержка будет в зоне 3280-3350 пунктов. Поэтому потенциал снижения от локальных максимумов около 5%. Такая коррекция может длиться до двух недель. Как раз это укладывается в майские праздники, перед которыми может начаться фиксация. Ну и фундаментальных причин хватает, от потенциального увеличения налоговой нагрузки на компании до текущего укрепления рубля. 🗣 А вы ждёте коррекцию? Если было интересно, дайте реакций👍🔥❤️ #Мысли Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📉Как долго и на сколько глубокой может быть коррекция на рынке? Приветствую трейдеры и инвесторы! Такой вопрос мне начинают задавать каждый раз, когда мы снижаемся по иднексу МосБиржи более чем на 1%. Сразу отвечу — я, как и многие другие, не знаю, но можно проанализировать график и сделать предположения. С технической точки зрения, глобально мы находимся в восходящем тренде с конца 2022 года. За это время, было не так уж и много коррекций на рынке. Последние 4 коррекции длились от 7 дней до 50. Глубина коррекции была от 3% до 9,5%. Сейчас индекс МосБиржи не смог закрепиться над локальными

​​🔥Новая дивполитика МТС и рекомендованные дивиденды. Что делать с акциями? МТС вчера после основой торговой сессии объявил решение по дивидендам за 2023 г., а также представил новую дивидендную политику компании. Что по дивидендам? Совет директоров МТС вечером рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 35 руб. на акцию. Текущая доходность составляет 11,25%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 16 июля 2024 г. Более того, компания объявила о новой дивидендной политике МТС, которая предусматривает выплаты дивидендов в размере не менее 35 руб. на акцию на протяжении 2024-2026 гг. Мнение Высокие дивиденды были в рамках ожиданий. Об этом я писал ещё в январе: «Думаю, можно рассчитывать на дивиденды около 30-40 руб.». Сейчас МТС заплатит больше полученной чистой прибыли уже за счёт привлечённых средств от IPO МТС-Банка. При распределении всей чистой прибыли за 2023 г., дивиденд на акцию мог бы составить около 32 руб. Дальше, драйверов роста в акциях МТС я не вижу, только продажа башенного бизнеса. Поэтому вчера зафиксировал прибыль в спекулятивном портфеле, продав бумаги по 315 руб. Доходность позиции составила более 24%. Для долгосрочных инвесторов, которые покупали акции существенно ниже 300 руб., можно оставить в портфеле. Вы сможете закрепить дивидендную доходность выше 12% на несколько лет. С другой стороны, есть длинные ОФЗ, которые ещё и принесут положительную переоценку. 🗣 А вы держите акции МТС? #Обзор #MTSS - Да ❤️ - Нет🤔 - Покупаю👍 - Продаю 👀 - Спасибо за обзор 🔥 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🎓 Что такое стоп-лосс (stop-loss)? Как правильно выставлять приказ? Стоп-лосс (Stop-loss order) — это защитный, лимитный торговый ордер, используемый участниками рынка для ограничения потенциальных убытков в сделке. Простыми словами, это приказ брокеру продать актив, если его цена падает или растёт ниже/выше определенного уровня, чтобы ограничить возможные потери. Когда цена актива достигает этого уровня, активируется стоп-приказ на продажу, который позволяет избежать дальнейших убытков. Таким образом, если цена пойдёт против вас, произойдёт автоматическое закрытие позиции по той цене, которую вы установили. Как работает стоп-приказ? Суть стоп-лосса — вывести вас из сделки, если рынок пойдёт против вас. Обычно, когда вы устанавливаете стоп-лосс, вы размещаете его в терминале. Ваша позиция будет автоматически ликвидирована, когда цена достигнет вашего стопа. Стоп-приказ превращается в рыночный ордер на продажу актива, когда его цена достигает заданного стоп-лосса. Это означает, что исполнение сделки произойдет по лучшей из возможных цен, что может немного отличаться от цены стоп-лосса из-за рыночных условий на момент активации приказа. Все стоп-заявки исполняются в порядке очерёдности – сначала цена, а затем время подачи заявки. При выставлении стоп-лосса необходимо учитывать рыночную волатильность, чтобы избежать преждевременного срабатывания вашего стоп-лосса, а также величину убытка, который вы готовы принять (например, 1-2% от депозита). Где и как правильно ставить стоп-лосс? Перед тем, как открыть новую сделку, нужно выставить стоп-лосс в месте, где предположения о движении цены потеряют всякий смысл. Например, слом формации или в зоне противоположного сигнала на открытие позиции. Используйте технический анализ для места размещения стоп-лосса. Ориентирами для выставления приказа могут быть важные поддержки и сопротивления, локальные максимумы/минимумы, скользящие средние или консолидации. При этом необходимо делать поправку на длинные «хвосты» свечей, которые могут привести к ложному срабатыванию. А также, избегайте круглых уровней! Психологически люди подсознательно стремятся к чему-нибудь «привязываться». Поэтому часто люди ставят стоп-лоссы сразу за уровнями, около круглых чисел, утренними открытиями и т.д. Маркет-мейкеры и крупные игроки знают об этом, поэтому часто их сбивают. Надо наблюдать, где начинается движение, где разворотные свечи, соотносить это с объемами, и вы получите карту стопов. 👉Подробнее о видах стоп-приказов, как устанавливать стоп по индикатору ATR и расчитать на основе его объём позиции читайте в Finrange Журнале. #Знания 🗣 Статья получилась на 4 листа + примеры. Дайте реакций, если было полезно) 👍🔥❤️ Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🧐Участвовать в IPO МТС-Банка? Фундаментальный анализ МТС-Банк, финтех-подразделение оператора мобильной связи МТС, объявил о первичном публичном размещении акций (IPO) 26 апреля 2024 г. 📰Информация об IPO В рамках IPO, МТС-Банк планирует привлечь 10 млрд руб. Цена размещения будет установлена в диапазоне 2350-2500 руб. за акцию. Таким образом, капитализация банка будет около 70,6 - 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO. Сбор заявок от инвесторов продлится до 25 апреля включительно. Торги акциями планируется начать 26 апреля под тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43. 📊Оценка МТС-Банка Перейдём к финансовым результатам и оценки самого банка. По итогам 2023 г. МТС-Банк показ сильные финансовые результаты. На фоне высокой ключевой ставки значительно выросли активы банка и процентные доходы – на 46% год к году. В связи с трансграничными платежами и развитием экосистемы МТС, увеличились комиссионные доходы на 59% год к году. В результате чего, банк получил рекордную чистую прибыль в размере 12,5 млрд руб. Для понимания, за 2022 г. и 2021 г. прибыль составляла 3,3 млрд руб. и 5,5 млрд руб. За счёт чего образовалась такая чистая прибыль? – прочие доходы в размере 7,2 млрд руб. В частности, торговый доход от операции с финансовыми инструментами и валютой составил 5,4 млрд руб. При этом, на прибыль повлиял более медленный темп создания резервов относительно роста кредитного портфеля. Таким образом, МТС-Банк мог завысить чистую прибыль перед IPO. Почему я так подумал? – меня смутила презентация МТС-Банка, где рентабельность капитала (ROE) написана около 20%. Более чем за 10 лет инвестиций, такое вижу впервые. Далее, когда считаешь ROE на основе отчётности, выходит чуть больше 16%. Конечно, здесь может быть дело в субордах, но другие банки подобных округлений в большую сторону не делают. Получается, чистая прибыль МТС-банка выросла в 3,78 раз в основном за счёт не операционной деятельности в один из лучших годов для банков. При этом, рентабельность капитала всё равно ниже конкурентов, которые торгуются на бирже. Мультипликатор P/E при текущей чистой прибыли и цене IPO будет в среднем 5,8х. По капиталу (мультипликатор P/BV) МТС-Банк оценивается в 0,95х. 💭Мнение В связи с вышеперечисленным, я не готов участвовать в IPO МТС-Банка, когда есть более рентабельные и дешёвые банки. Кроме этого, если прибыль была завышена за счёт других статей на фоне высоких процентных ставок, она будет по итогам 2024 г. ниже. 👉P.S.: Весь текст и скрины не влезли в Telegram. Подробнее обзор смотрите в Finrange журнале. 🗣 А вы будете участвовать в IPO МТС-Банка? #Обзор #MBNK - Да ❤️ - Нет 🔥 - Спасибо за обзор👍 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 15-19 апреля 2024 г. В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.  Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.: • Текущая сумма: 2 496 685,54 руб. • Результат за неделю +22 890,4 руб. • Доходность портфеля: +212,09% Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент. На этой недели мы открыли три спекулятивные позиции, по одной из которых поймайли стоп-лосс. В результате спекулятивный портфель на этот раз прибавил +0,92% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,42%.  Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.: • Текущая сумма: 11 252 820,18 руб. • Результат за неделю: +174 264,45 руб. • Доходность портфеля: +1025,28% Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты. В среднесрочном портфеле на этой неделе сократили долю бумагах Ozon и увеличили долю в акциях Роснефти. Кроме этого, открыли новую инвестиционную идею, а также поучаствовали в SPO Астры. После всех сделок, кэша не осталось, немного есть фондов ликвидности. В результате портфель вырос на +1,57% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,42%.  👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.  🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка - Огонь 🔥 - Лучше рынка👍 - На уровне😄 - Хуже рынка 😥 С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📉В нефти полицейский разворот Сегодня цены на нефть ночью выросли более чем на 4% на новостях об ударе со стороны Израиля по территории Ирана. Котировки марки Brent достигли $90,71 за баррель, но сразу развернулись обратно. 🔍Что нам это показывает? Премия за эскалацию конфликта находится уже в цене. При каждом всплеске нефтяных котировок, идут активные продажи. Спекулятивный рост цен на нефть закончился. В ближайшее время не жду цены на нефть сильно выше $90 за баррель, но уже этих уровней достаточно для сильных отчётов нефтяников за I пол. 2024 г. Больше склоняюсь к широкому боковику в диапозоне $83,5-$91,5 за баррель. Поэтому при каждой хорошей возможности, увеличивают долю в акциях нефтяниках в среднесрочном портфеле. 🗣А у вас большая доля нефтяников в портфеле? #Мысли - Да👍 - Приемлемая🔥 - Нет😀 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💿Новые подробности по SPO Группы Астра Компания сообщила о новых подробностях проведения SPO. 📰Информация об SPO 1. Объем сделки составит 10% от общего количества акций. Таким образом, free-float увеличится до 15%. 2. Ценовой ориентир SPO — 555 руб. за акцию. Получается форвардный мультипликатор P/E через 2 года после 3-х кратного роста прибыли при текущей цене будет 10,67х. Для компании роста — это дешево. 3. Книга заявок открыта до 18:30 мск 18 апреля, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок. Сделки купли-продажи в рамках SPO будут заключаться в течение всего дня 19 апреля 2024 г. 4. Заявки участников рынка по цене ниже 555 руб. за акцию будут отклонены. Об этом Астра сообщила в пресс-релизе компании. Подробнее о SPO и Группе Астра читайте в предыдущем обзоре. 🎓Ифнормация к изучению • Что такое SPO?  • Что такое free-float (фри-флоат)? • Что показывает мультипликатор P/E? • Карточка Группы Астра 🗣Готовы покупать акции Астра, по текущей оценке? #Обзор #Знания #ASTR - Да👍 - Нет🔥 - Уже держу❤️ Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💵Доллар по 100 руб. не за горами? Причины ослабления Сегодня курс доллара пробил уровень сопротивления 94 руб., тем самым валютная пара USD/RUB вышла из зоны консолидации. Таким образом, с технической точки зрения открыт путь на 98-100 руб. Что приводит к ослаблению рубля? Дефицит бюджета. Несмотря на то, что дефицит бюджета с начала года сократился на фоне роста нефтегазовых доходов, он по-прежнему остаётся дефицитным. Поэтому, что компенсировать выпадающие доходы рубль не будут давать сильно укрепляться.  Снижение ключевой ставки. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что пик инфляции остался позади. С июля по ноябрь этот показатель был двузначным, а сейчас – в районе 6%. В ходе выступления 8 апреля она заявила, что ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки во II пол. 2024 г. Соответственно, при снижении ставки, национальная валюта будет слабеть.  Отмена обязательной продажи валюты. Напомню, до 30 апреля действует указ Президента РФ продажи валютной выручки компаниями-экспортерам. Сейчас между Минфином и ЦБ идет дискуссия — продлевать или нет обязательную продажу валютной выручки. Думаю, участники рынка уже закалывают отмену и покупают валюту на опережение. Бюджетное правило. Доходы бюджета России в I кв. 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что более чем на 50% больше I кв. 2023 г. При этом, нефтегазовые доходы выросли более чем на 79,1% почти до 3 трлн руб. В таком случае, в рамках бюджетного правила Минфин будет закупать золото и иностранную валюту с 5 апреля по 7 мая ежедневно на 11,2 млрд руб. Сила доллара. Рост цен на нефть играет против инфляции в США, таким образом, участники рынка начали закладывать более позднее снижение процентных ставок ФРС. Инфляция в США в марте ускорилась до максимальных за полгода 3,5%. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале и стали максимальными с сентября 2023 г. На фоне этого, доллар укрепляется ко всем мировым валютам. С начала года вырос более чем на 5%. В связи с вышеперечисленным, есть высокая вероятность, что в этом году увидим курс доллара около 100 руб. Те, кто со мной покупали в ноябре и декабре 2023 г., уже на девальвации рубля заработали более 5%. 🗣 А вы держите / покупаете доллары? #Мысли - Да 👍 - Покупаю 🔥 - Покупаю Si😎 - Нет😀 -Шорчу👀 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Доллар по 100 руб. не за горами? Причины ослабления Сегодня курс доллара пробил уровень сопротивления 94 руб., тем самым валютная пара USD/RUB вышла из зоны консолидации. Таким образом, с технической точки зрения открыт путь на 98-100 руб. Что приводит к ослаблению рубля? Дефицит бюджета. Несмотря на то, что дефицит бюджета с начала года сократился на фоне роста нефтегазовых доходов, он по-прежнему остаётся дефицитным. Поэтому, что компенсировать выпадающие доходы рубль не будут давать сильно укрепляться.  Снижение ключевой ставки. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что пик инфляции остался позади. С июля по ноябрь этот показатель был двузначным, а сейчас – в районе 6%. В ходе выступления 8 апреля она заявила, что ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки во II пол. 2024 г. Соответственно, при снижении ставки, национальная валюта будет слабеть.  Отмена обязательной продажи валюты. Напомню, до 30 апеля действует указ Президента РФ продажи валютной выручки компаниями-экспортерам. Сейчас между Минфином и ЦБ идет дискуссия — продлевать или нет обязательную продажу валютной выручки. Думаю, участники рынка уже закалывают отмену и покупают валюту на опережение. Бюджетное правило. Доходы бюджета России в I кв. 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что более чем на 50% больше I кв. 2023 г. При этом, нефтегазовые доходы выросли более чем на 79,1% почти до 3 трлн руб. В таком случае, в рамках бюджетного правила Минфин будет закупать золото и иностранную валюту с 5 апреля по 7 мая ежедневно на 11,2 млрд руб. Сила доллара. Рост цен на нефть играет против инфляции в США, таким образом, участники рынка начали закладывать более позднее снижение процентных ставок ФРС. Инфляция в США в марте ускорилась до максимальных за полгода 3,5%. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале и стали максимальными с сентября 2023 г. На фоне этого, доллар укрепляется ко всем мировым валютам. С начала года вырос более чем на 5%. В связи с вышеперечисленным, есть высокая вероятность, что в этом году увидим курс доллара около 100 руб. Те, кто со мной покупали в ноябре и декабре 2023 г., уже на девальвации рубля заработали более 5%.

💿Группа Астра проведёт SPO. Покупать ли акции? Сегодня Астра объявила о вторичном публичном предложении своих акций.  📰Информация об SPO В рамках SPO, компания планирует увеличить free-float до 10-15%. Цена размещения будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 руб. за акцию. Срок подачи заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля 2024 г. Участники могут приобрести акции через ведущих российских брокеров.  Напомню, о потенциальном SPO я писал в конце марта: «Планируемое проведение SPO может случиться в ближайшее время, так как истекает срок блокировки (lock-up) для акционеров, которые собираются продать свои акции, а также для держателей квазиказначейского пакета». Из важного, сделка предполагает продажу существующих акций основного акционера – механизм допэмисии не задействован, соответственно не будут размыты доли действующих акционеров компании 💭Мнение Увеличение free-float приведёт к увеличению ликвидности акций, включению бумаг и компании в первый уровень листинга и базу расчета ряда индексов Московской биржи. В результате чего, мы увидим приток денег в акции со стороны фондов и других крупных инвесторов. Я планирую накапливать акции в среднесрочном портфеле. Группа Астра продолжает активно развиваться, как за счёт развития собственных продуктов, так и M&A-сделок. Если верить, менеджменту, то компания покажет 3-х кратный рост прибыли за 2 года. Подробнее об этом писал в обзоре. 🎓Определения • Что такое SPO?  • Что такое free-float (фри-флоат)? • Что такое дополнительная эмиссия? • Что такое ликвидность? На что она влияет в торговле? 🗣 Как вам новый формат поста? - дайте реакций, если полезно👍🔥❤️ #Обзор #Знания #ASTR Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 8-12 апреля 2024 г. В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.  1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.: • Текущая сумма: 2 473 795,15 руб. • Результат за неделю -54 945,4 руб. • Доходность портфеля: +209,22% Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент. На этой недели мы закрыли полностью позиции в акциях металлургов. Соотношение риск к прибыли составило 1 к 5. После чего, решили увеличить риск на сделку до 1% от портфеля. По трации, как увеличиваем риск, ловим стопы. Это нужно пережить. Покупали Лукойл, отыгрвая пробой новых максимумов на фороне роста цен на нефть в рублях. В результате спекулятивный портфель на этот раз снизился на 2,13% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,76%. Не смогли обогнать рынок из-за стопа в пятницу по сделке, которую открыли в конце недели. 2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.: • Текущая сумма: 11 078 555,73 руб. • Результат за неделю: +96 839,92 руб. • Доходность портфеля: +1007,85% Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты. В среднесрочном портфеле без каких-либо изменений. Портфель чувствует себя хуже рынка, рост составил +0,88% из-за высокой доли кэша и фондов ликвидности. Тем не менее, доходность с запуска портфеля с 2016 г. перевалила за 1000%. ➡️Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.  🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка - Лучше рынка👍 - На уровне😄 - Хуже рынка 😥 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 8-12 апреля 2024 г. В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.  1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.: • Текущая сумма: 2 473 795,15 руб. • Результат за неделю -54 945,4 руб. • Доходность портфеля: +209,22% Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент. На этой недели мы закрыли полностью позиции в акциях металлургов. Соотношение риск к прибыли составило 1 к 5. После чего, решили увеличить риск на сделку до 1% от портфеля. По трации, как увеличиваем риск, ловим стопы. Это нужно пережить. Покупали Лукойл, отыгрвая пробой новых максимумов на фороне роста цен на нефть в рублях. В результате спекулятивный портфель на этот раз снизился на 2,13% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,76%. Не смогли обогнать рынок из-за стопа в пятницу по сделке, которую открыли в конце недели. 2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.: • Текущая сумма: 11 078 555,73 руб. • Результат за неделю: +96 839,92 руб. • Доходность портфеля: +1007,85% Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты. В среднесрочном портфеле без каких-либо изменений. Портфель чувствует себя хуже рынка, рост составил +0,88% из-за высокой доли кэша и фондов ликвидности. Тем не менее, доходность с запуска портфеля с 2016 г. перевалила за 1000%. ➡️Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.  🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка - Лучше рынка👍 - На уровне😄 - Хуже рынка 😥 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💪Дивиденды НЛМК выше ожиданий, фиксирую прибыль Совет директоров металлурга рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 25,43 руб. – это выше моих ожиданий около 17 руб. Текущая дивдоходность составляет 11,3%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 27 мая 2024 г. На фоне рекомендации дивидендов НЛМК, котировки выросли более чем на 4%, где я решил зафиксировать прибыль по спекулятивной сделке с доходностью +11,63%. Сделку открывал в ожидании рекомендации дивидендов. Событие произошло, котировки превзошли цели. Соотношение риск к прибыли составило 1 к 5. Кроме этого, я зафиксировать 50% в среднесрочном портфеле, оставшуюся часть оставил до дивидендной отсечки. 👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. Сейчас в спекулятивном открыта одна позиция по МТС, поэтому можно раскрыть последние спекулятивные сделки с декабря 2023 г. 🗣 А вы держите акции НЛМК? #NLMK #Подписка - Да 👍 - Нет😢 - Огонь 🔥 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📊Обзор финансовых результатов Ozon за 2023 г. От роста к качеству Ozon опубликовал финансовые результаты за 2023 г. по МСФО, а также провёл день инвестора. Что с финансовыми результатами? Выручка Ozon увеличилась на 37% по сравнению с прошлым годом — до 127,9 млрд руб. Оборот (GMV) вырос на 111% за 2023 г. и составил 1752,3 млрд руб., что превысило прогноз компании по росту в 90–100% на 2023 г.  Рост обусловлен в основном за счет значительного увеличения количества заказов, роста среднего чека GMV, а также за счёт роста клиентской базы. Отрыв от Яндекса.Маркета увеличился в 3,8 раза.  Скорректированная EBITDA составила 4,2 млрд руб. против убытка в 3,2 млрд руб. в 2022 г. Более того, компания показала положительный FCF в размере 58,1 млрд руб.  В результате, чистый убыток Ozon снизился на 27% — до 42 млрд руб. День инвестора Ozon Руководство компании отмечает оборот продавцов вырос на 130% год к году. При этом, 90% продаж были обеспечены предпринимателями, которые работают вместе с маркетплейсом. Компания делает ставку на регионы и предпринимателей — это более 80%. Сергей Беляков, управляющий директор Ozon, сказал, что по данным Всемирного банка открытие бизнеса в мире в среднем занимает 11 дней. На Ozon — это происходит за сутки. Стратегия компании на текущий момент — это максимизировать долю рынка, вопрос с прибыльностью решится естественным образом. Ozon планирует занять 40% онлайн рынка и 3-5% рынка ритейла. Из важного, в этом году будут предприняты действия, которые приблизят компанию к редомициляции. Сейчас Ozon зарегистрирован на Кипре.  Мнение Финансовые результаты Ozon ожидаемо сильные, компания уверенно вышла на операционную прибыльность и продолжает доминировать на рынке. Планирует наращивать доходы от рекламы и своего банка, рентабельность которого составляет 50%. Сохраняем позицию в среднесрочном портфеле, ближайший целевой ориентир 4000 руб. Сейчас бумаги Ozon пробили локальный восходящий канал, ждём снижения котировок в районе 3500-3600 руб. 🗣 А вы держите Ozon? #Обзор #OZON - Да♥️ - Покупаю👍 - Нет🔥 - Шорчу👀 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💭Техническая картина индекса МосБиржи. Куда пойдёт рынок? Привет трейдеры и инвесторы! Сегодня российский рынок акций открылся гэпом вверх. Индекс МосБиржи переписал максимумы четверга. При закреплении выше 3400 пунктов, открыт путь на 3500, а затем и 3600 пунктов. Деньги заперты в системе, поэтому несмотря на длительное сохранение высоких ставок, рынок продолжает поступательные движения вверх. Сегодня глава Банка России вновь заявила о потенциальном снижении ключевой ставки ЦБ во второй половине 2024 г. при условии снижения инфляции. Учитывая рост цен на бензин из-за положительной динамики цен на нефть и снижения предложения на внутреннем рынке из-за инцидентов на российских НПЗ, инфляция может вновь ускориться. Также, этому способствует постепенное ослабление рубля. Поэтому, сохраняется риск более длительного удержания высоких ставок. Тем не менее, российскому рынку акций оказывает поддержку рост цен на нефть в рублях. В этой связи, целесообразно сохранять длинные позиции. Предпочитаю следовать тренду, а не гадать, когда рынок развернётся под тяжестью высоких ставок, увеличения налоговой нагрузки или других катализаторов. Пока рынок игнорирует любой негатив и остаётся бычьим. 🗣 Как вы считаете, дойдём к дивидендному сезону до 3600 пунктов по индексу МосБиржи? - Да♥️ - Нет👍 - Затрудняюсь ответить 🔥 Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 1-5 апреля 2024 г. В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.  Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.: • Текущая сумма: 2 527 740,55 руб. • Результат за неделю +39 942,66 руб. • Доходность портфеля: +215,97% Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент. На этой недели мы частично зафиксировали прибыль в акциях Сбера и ММК, а также полностьб закрыли позицию в акциях Группы Астра в начале недели. В результате спекулятивный портфель вырос на 1,60% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,89%. Не смогли обогнать рынок из-за стопа в пятницу по сделке, которую открыли в конце недели. Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.: • Текущая сумма: 10 981 715,81 руб. • Результат за неделю: +75 129,05 руб. • Доходность портфеля: +998,17% Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты. В среднесрочном портфеле продолжили постепенно выходить из фондов ликвидности и увеличивать долю в акциях. Увеличили долю в акциях Роснефти. Портфель чувствует себя в этот раз хуже рынка, рост составил +0,7% из-за высокой доли кэша и фондов ликвидности.  👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium.  🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка - Лучше рынка👍 - На уровне😄 - Хуже рынка 😥 С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.