Finrange.com | Дмитрий Баженов

🏛Заседание ЦБ: какой базовый сценарий? Сегодня на рынке ожидается высокая волатильность: динамика будет зависеть не только от самого решения по ставке, но и от обновленного прогноза и риторики регулятора. Мой базовый сценарий: снижение на 50 б.п. до 15% при сохранении жесткого сигнала от ЦБ. Консенсус-прогноз единогласен: 19 из 19 опрошенных аналитиков ждут шага в -0,50%. Рынок уже фактически заложил это решение в цены. Важный фактор – заявление Минфина о необходимости сокращения расходов на 10% для контроля дефицита бюджета. Это снижает риски «перегрева» экономики через госзаказы. Такие меры в сочетании со снижением цены отсечения нефти в бюджетном правиле позволят министерству избежать избыточных заимствований и сохранить бюджет инфляционно нейтральным. В таких условиях у ЦБ нет острой необходимости удерживать ставку на текущих пиках, цикл смягчения продолжится. Кроме того, аналитики регулятора констатируют исчерпание эффекта переноса НДС в цены. Также, ставка RUONIA 15,3%, а ОФЗ 26219 с погашением в сентябре 2026 г. торгуется под 12,5% годовых. RUSFAR уже находится значительно ниже текущей ключевой – 14,75%. Соответственно, рынок не просто ждет снижения, а уже живет в реальности более низкой ставки. Главным сдерживающим фактором остается девальвация рубля на фоне корректировки бюджетного правила, что создает проинфляционное давление через импорт. Даже дорогая нефть пока не компенсирует этот эффект из-за временных лагов в расчетах и логистике. Хотя текущее инфляционное давление в феврале-марте снизилось, инфляционные ожидания населения выросли до 13,4%. Именно поэтому я жду жесткий комментарий регулятора в дополнение к самому снижению. Остальные сценарии с подборкой акций доступны только участникам клуба. #Мысли ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

❗Важная информация по торгам на МосБирже Сегодня у нас заседание Банка России по ключевой ставке в 13:30 по мск. По итогам заседания в 15: 00 пройдет пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. МосБиржа не будет проводить вечерние торги на срочном рынке в связи с запуском единой торговой сессии. В эти выходные 21 и 22 марта торгов не будет. С 23 марта Мосбиржа увеличит время проведения основной торговой сессии на фондовом рынке, продлевая время работы за счет изменения аукциона закрытия. Окончание основных торгов переносится на 18:55 мск, а сам аукцион закрытия пройдет с 18:55 до 19:00 мск Также в понедельник биржа осуществит переход на единую торговую сессию на срочном рынке с отменой отменой промежуточного клиринга и вечерней сессией . Скринер | Дивидендный календарь | Учёт портфеля С уважением, команда аналитического сервиса по анализу акций для частных инвесторов!

💪Итоги дня: +263 724 руб. на двух сделках #PLZL и #LENT Сегодня был день отличных трейдов!  С утра полностью закрыл вблизи цели шорт в акциях #PLZL. Конечно, немного не додержал: буквально через пару часов после закрытия начали падать цветные металлы, и котировки Полюса ушли существенно ниже моей цели – до 2240 руб.  Подробный разбор этой сделки сделал в предыдущем посте – рекомендую прочитать тем, кто хочет перенять мой опыт. В общем, мог бы высидеть соотношение риск/прибыль 1 к 6,4. Сейчас моя задача – выработать железную дисциплину удержания прибыльных позиций до целей. Следующий этап, оставлять 10–30% позиции «на вырост», чтобы забирать дополнительные 1–2R сверх плана. Кроме того, сегодня по тейку закрыл лонг в акциях #LENT по 2299 руб. В последний момент, перед уходом на тренировку, сдвинул тейк на рубль ниже, переживая, что в зале может не быть связи. В итоге забрал отличное соотношение риск/прибыль 1 к 4,53. Таким образом, на двух сделках чистая прибыль в спекулятивном портфеле составила +263 724 руб. из возможных 345 180 руб., если бы досидел до поставленных целей. В итоге, я перекрыл 6,5 стопов вместо потенциальных 8,5. Кстати, идеи по #PHOR и шорт в #AFLT, о которых писал в клубе, тоже реализовались. В Аэрофлоте, где меня выбило на вечерке на прошлой неделе, сценарий подтвердился полностью, нужно было перезаходить. Как вам результаты? Я показывал весь процесс в динамике каждый день. В закрытом клубе всё это идет в реальном времени с задержкой не более минуты. #Trader #PLZL #LENT #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🚀Один хороший трейд или как шорт Полюс перекрыл 3 стоп-лосса Один точный трейд может отбить серию неудач и сделка по #PLZL тому подтверждение. Нужно было всего лишь высидеть перенос позиции со вчера на сегодня, и можно было забрать соотношение 1 к 4. Тем не менее я доволен результатом, учитывая высокую волатильность рынка, золота и самих акций, мне удалось выдержать прибыльную позицию, которая перекрыла сразу три предыдущих стоп-лосса. Рассказываю, какой фундамент и техника стояли за этим шортом. 💡Основания для открытия шорта в Полюсе Полюс опубликовал слабые финансовые и операционные результаты за 2025 г., несмотря на сильный рост цен на золото. Объем производства золота Полюсом в 2025 г. снизился на 16% г/г до 2,52 млн унций, объем реализации снизился на 18% до 2,53 млн унций. В результате чего, выручка выросла всего на 2% до 712.7 млрд руб., а чистая прибыль на 3% год к году – до 314 млрд руб. Менеджмент компании заявил, что Полюс вошел в новый цикл роста, в рамках которого нам предстоят масштабные инвестиции в развитие предприятий. Капзатраты Полюса в 2025 г. выросли на 73% г/г до рекордных $2,18 млрд, прогноз на 2026 год – $2,2-2,5 млрд. С точки зрения бизнеса – правильно, пока цены высокие финансируют свои предприятия, но свободный денежный поток будет падать. Возможно, это такой ход, чтоб не изъяли сверх прибыль у золотодобычтика. 📉Логика сделки После отчета я дождался первого отскока и открыл шорт по 2406 руб. в ожидании пробоя поддержки 2400 руб. и выхода из консолидации. Рынок долго игнорировал слабость показателей, акции упорно не хотели падать. Вероятно, позиции закрывали те, кто знал цифры заранее или шортил на слухах о новом налоге. Когда цена наконец закрепилась ниже 2400 руб., бумаги ушли в проторговку под уровнем. Выход из нее вниз случился вчера на фоне падения цена на золото в преддверии заседания ФРС. Далее уже я начал закрывать частями с риск прибылью 2х по 2353 руб. и 3х по 2327 руб. Хотел тянуть до цели, но вчера заседание ФРС по ставке – решил не рисковать. У всех была возможность открыть шорт в понедельник, я предупреждал. Сегодня утром уже закрыл последнюю часть по 2307 руб. перед плитой при цели 2300 руб. Возможно, именно фундаментальный анализ помог мне высидеть эту позицию. Понимание реальной слабости операционных и финансовых показателей Полюса дало ту уверенность, которой часто не хватает при чисто техническом подходе. Прошлый опыт работы аналитиком подсказал, что рынок рано или поздно переварит цифры, и технический пробой вниз станет лишь вопросом времени. Тем не менее, за последние годы я всё больше убеждаюсь в том, что в трейдинге фундаментальный анализ мешает и трейдер начинает торговать не рынок, а собственное мнение. В инвестициях, безусловно, фундаментальный подход решает, важны рентабельность бизнеса, денежные потоки, долговая нагрузка, но в трейдинге – я бы сказал так, знания о компаниях помогают быстрее ориентироваться. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы). #Trader #PLZL #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Рынок всегда возвращается. Вопрос в том, обновили ли мы себя, чтобы извлечь из него максимальную выгоду? #Психология ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: ралли в нефти и сделки в акциях МТС, Интер РАО и Полюс День выдался активным, удалось кое-что заработать, хотя и без упущенных возможностей не обошлось. Утро началось с двухнедельной консолидации в #IRAO. Выставил лимитку на пробой уровня сопротивления 3,2005 руб. – сработала. В моменте акции доходили до 3,246 руб. с соотношением риск/прибыль 1,86х. Перенес стоп в безубыток на 3,2085 руб., в итоге закрылся в небольшом плюсе. Также выставлял лимитку на покупку #MTSS по 230,2 руб. в расчете на пробой сопротивления 230 руб. Вчера вечером там прошли объемы, и я ожидал, что под заседание ЦБ бумагу начнут выкупать. В итоге попал на ложный пробой. В этот раз в спекулятивном портфеле закрыл позицию руками, не дожидаясь стоп-лосса. Когда сценарий пробоя нарушен, причины не важны – рынку просто не хватает ликвидности и силы. Цена часто «прокалывает» уровень хвостом и возвращается обратно. Решение оказалось верным, как только нефть перешла к росту, все снова начали играть в привычную игру – продавать широкий рынок и покупать нефтянку. Именно по этой причине я не шортил нефтегазовый сектор в последние дни. Признаю, сегодняшний рост в нефти я пропустил, банально не сориентировался вовремя. А ведь мог как минимум отыграть пробой 500 руб. в #ROSN и забрать свои +2,5% с риск прибыль 1 к 4. Сам же вчера писал, что рынок долго игнорировал комбо из дорогой нефти и слабого рубля. Разворот нефтегаза был лишь вопросом времени. Акции #PLZL наконец-то вышли из проторговки вниз на фоне падения цен на золото. В идеале стоило добавиться к шорту, но я просто перенес стоп в БУ. Когда цена ушла значительно ниже, начал фиксировать прибыль частями с риск прибылью 2х по 2353 руб. и 3х по 2327 руб. Хотел тянуть до цели, но сегодня заседание ФРС по ставке – решил не рисковать. У всех была возможность открыть шорт в понедельник, предупреждал. Продолжаю удерживать #LENT после выхода из коррекции. Драйвер прежний – включение в индексы МосБиржи и РТС уже 20 марта. На днях зафиксировал 2/3 позиции по 2248 руб. с доходностью +5,7% доходности с R:R 1 к 3,2. Оставил 1/3, стоп в безубытке передвинул на 2184 руб., тяну дальше. В целом день, как и предыдущие, выдался «запильным», но возможности для заработка рынок дает. Нужно ждать, быть дисциплинированным и внимательным. #Trader #PLZL #LENT ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😱Курс доллара снова выше 83 руб. Российский рубль с начала февраля 2026 г., несмотря на рост цен на нефть более чем на 50% за этот же период, ослаб более чем на 10%. Основная причина, всё таже - бюджет. Чтобы пополнить бюджет Минфин России изменил бюджетное правило. Заявил, что не будет совершать операции с иностранной валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле. По правилу, при таком росте на нефть, им нужно было бы продавать валюту, тем самым рубль укреплялся бы. Сейчас его отправили в свободное плаванье. Напомню, я писал о начале формирования долларовой подушки, выхода на рынок акций США 7 декабря 2025 г., когда курс доллара опустился ниже 77 руб. Как это сделал? Такую возможность в России даёт профессиональный брокер Финам. При этом, в среднем спред по валютной паре USD/RUB 1-2 руб. Более того, для участников клуба Finrange, клиенты Финам получают пониженные брокерские комиссии. #Мысли ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

❗️Замедление Telegram идёт полным ходом, где меня найти Чтобы мы не теряли связь, делюсь списком площадок, где я публикую все актуальные материалы: 1. Сайт Finrange Журнал — https://finrange.com/ru/journal Здесь я первым делом выкладываю все статьи, посты и мысли. В Журнале собрано много полезного: обучающие материалы по инвестициям и трейдингу, обзоры книг, фильмов и многое другое. 2. Telegram-канал — https://t.me/finrangecom/ Я продолжу вести блог здесь. Судя по опросам, почти 70% знают способы обхода, как платные так бесплатные. Кто не знает, легко найдёте в Google, цена вопроса на год 2000 руб. Для более продвинутых, задайте вопрос ИИ - очень много решений) 3. Группа ВК — https://vk.com/finrangecom Эту группу я веду еще с 2016 года. Поскольку алгоритмы ВК не всегда показывают посты даже подписчикам, рекомендую включить уведомления, чтобы не пропускать важное. Рекламой не надоедаю — публикую 1–2 качественных поста в день. Только там, которую публикует сам ВК, но я это не контролирую, отключить не могу. 4. Другие площадки Также мои материалы выходят в Дзене, Smart-Lab и на Финбазаре. Так что мы в любом случае не потеряемся! 🤝 👥 Что будет с клубом Finrange? Он также продолжит развиваться на базе Telegram-бота - https://t.me/Finrange_bot А также VK Donat - https://vk.com/finrangecom?w=donut_payment-130123247&levelId=435 ⚡️Все подробности я расписывал в этом посте: https://t.me/finrangecom/4124 #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: ничего интересного, игнорирование нефти в рублях Российский рынок акций продолжает плавно сползать, несмотря на ралли в нефти и затяжное ослабление рубля. Доллар уже закрепилась выше 82,5 руб., а нефть торгуется дороже $100 за баррель, однако наш рынок упорно игнорируют этот позитив. Такое часто происходит на неделе, на которую выпадает заседание Банка России. Участники рынка предпочитают затаиться в ожидании вердикта по ставке. Подробнее мысли по ставке напишу ближе к пятнице. Именно поэтому я сегодня оставался в стороне и не открывал новых позиций. Продолжаю удерживать шорт #PLZL и лонг #LENT, по Ленте подтянул стоп-лосс в безубыток. В такие периоды неопределенности лучшая стратегия – «сидеть на заборе» и ждать понятного сигнала. Сохранив капитал сегодня, вы оставляете себе возможность заработать завтра, когда рынок вернется в логичное и техничное русло. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🧐Правила Стива Уорда: как начать удерживать прибыльные позиции? Многие трейдеры тратят годы на поиск «идеальной» точки входа, но забывают, что большие деньги делают тогда, когда забирают большие движения. Ранее мы подробно разбирали «6 причин, почему мы сами убиваем прибыль» – те самые психологические ловушки, которые мешают нам это делать. Но как перейти от осознания проблем к их решению? Чтобы научиться «тянуть» сделку и забирать с рынка максимум, нужно перестроить не торговую систему, а собственное мышление. Психолог и коуч трейдеров Стив Уорд предлагает 5 практических шагов, которые помогут вам приручить эмоции и дождаться своего тейка. 1. Четкий сценарий выхода В момент открытия сделки обязательно фиксируйте целевой ориентир. Запишите конкретную цену или уровень, аргументируйте, почему выбран именно этот целевой ориентир. Такой подход повышает уровень личной ответственности перед каждой сделкой. Кроме того, после закрытия сделки вы сможете наглядно сравнить фактически зафиксированную прибыль с той, которую планировали изначально. 2. Глубокий аудит собственных действий Начните вести профессиональный торговый журнал, если до сих пор этого не сделали. Вносите в него не только параметры входа (тикер, объем, уровни Take Profit и Stop Loss), но и эмоции. Ключевой момент – постторговый анализ. Фиксируйте причины выхода из рынка и обязательно отслеживайте поведение цены после вашего закрытия: продолжил ли актив движение к цели или развернулся? Для этого, чтобы лучше оцифровывать и анализировать сделки, возьмите коэффициенты из статьи «Метрики прибыльного трейдера: как измерять результативность и зарабатывать стабильно». 3. Принятие краткосрочного дискомфорта Удержание позиции – это всегда психологическая ловушка. Если цена разворачивается против вас, вы корите себя за то, что не зафиксировали прибыль. Если выходите слишком рано, испытываете досаду, видя, как актив доходит до цели без вас. Эта неопределенность рождает тревогу, которая включает инстинкт выживания и толкает к «бегству» из рынка. 🔜Подробнее читайте в статье в Finrange Журнале. (не влезает) #Trader #Знания ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: нефтяные интервенции США, шорт нам слабом отчете Полюса и прибыль в Ленте Ясности по поводу следующего раунда переговоров по Украине пока нет. Котировки нефти, достигнув отметки $106,5 за баррель, перешли к снижению на фоне словесных интервенций со стороны США. В итоге, несмотря на ускоренное ослабление рубля, российский рынок начал снижаться. Тем не менее конфликт на Ближнем Востоке продолжается, трафик через Ормузский пролив сведен к минимуму, а ряд соседних стран сократили добычу углеводородов. Помня опыт прошлой недели, когда заявления Трампа не удержали нефть от роста, я не стал шортить нашу нефтянку. Риск получить резкий вынос против позиции на фоне любой эскалации в регионе остается слишком высоким. Однако я воспользовался моментом и сократил спред в Татнефти в среднесрочном портфеле – он давно мозолил мне глаза и никак не хотел сходиться из-за низкой ликвидности в бумагах. При текущей маржиналке ставка за шорт начинает съедать прибыль, даже такая низкая, как для участников клуба – ставка ЦБ+ 4%. Сегодня отрабатывал шорт #PLZL после слабого отчёта за 2025 г., несмотря на рост цен на золото. Объем производства снизился на 16%, реализации на 18%.В результате чего, выручка выросла всего на 2% до 712.7 млрд руб., а чистая прибыль на 3% год к году - до 314 млрд руб. Кроме того, Полюс увеличил CAPEX до рекордных $2,18 млрд и планирует нарастить его до $2,2–2,5 млрд в текущем году. С точки зрения долгосрочного развития бизнеса – решение верное, пока цены на золото высокие, компания модернизирует мощности. Но для акционеров это означает неизбежное падение свободного денежного потока (FCF). Также наконец-то начал фиксировать прибыль в акциях #LENT. Закрыл 2/3 позиции по 2248 руб. с доходностью +5,7% и соотношением риск/прибыль 1 к 3,2. Оставил 1/3, буду тянуть дальше. Напомню, 20 марта ожидается включение бумаг в индексы МосБиржи и РТС. Продолжаю работать над выдержкой и удержанием прибыльных позиций. На эту тему написал статью о причинах, почему трейдерам тяжело удерживать прибыль. #Trader #PLZL #LENT ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😭6 причин, почему мы сами убиваем прибыль в трейдинге: психология раннего выхода из сделок Преждевременное закрытие позиций – это барьер, который мешает депозиту расти. Это проблема большинства, и за ней стоит целый ряд глубинных психологических причин. Ниже, я перечислил основные, каждый найдёт свои причины: 1. Неприятие риска как такового. Человеческий мозг эволюционно настроен на избегание неопределенности, что в трейдинге часто оборачивается против нас. 2. Наше эго. Для нашего самолюбия «забрать деньги со стола» – это быстрый способ подтвердить собственную правоту. Мы стремимся получить мгновенное признание того, что сделка была успешной.  3. Синдром «синицы в руках». Склонность обесценивать будущие возможности в пользу сиюминутной выгоды. Мы предпочитаем гарантированный малый профит сейчас, чем потенциально крупный, но не гарантированный в будущем. 4. Страх разворота. Дойдет ли цена до тейк-профита или развернется в убыток – эта неизвестность вызывает когнитивный дискомфорт. Закрывая сделку раньше времени, трейдер просто пытается избавиться от этого гнетущего чувства тревоги. Думаю, за последние несколько лет, это чувство у многих обострилось, когда действия политиков в один момент меняют всё. 5. Реакция на стресс. Угроза потери уже накопленной «бумажной» прибыли активирует инстинкты выживания. Защитные механизмы мозга диктуют стратегию «бегства», заставляя нас нажать кнопку закрытия и забрать прибыль, пока она есть. 6. Эффект недавних убытков. Крупный убыток, серия неудач или острая нужда в деньгах делают трейдера сверхчувствительным. В такие моменты фокус смещается с процесса на результат, что неизбежно приводит к срыву потенциальной прибыли из-за раннего закрытия сделок. Все эти факторы формируют привычку. Чем чаще вы практикуете преждевременный выход, тем более автоматическим становится это действие, превращаясь в деструктивный паттерн поведения. Как отмечает Стив Уорд, ключевой навык трейдера – это готовность принять дискомфорт. Нужно четко следовать плану фиксации, вести дневник для анализа своих состояний и целенаправленно тренировать в себе выносливость к удержанию прибыльных позиций. Для того, чтобы начать удерживать прибыльные позиции и фиксировать прибыль позже, придётся выйти из зоны комфорта. Это то, что я и делаю сейчас в спекулятивном портфеле.  #Психология ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: как на «тонком» рынке съедают прибыль, удержание прибыльных сделок На этой неделе совершил 6 сделок, из которых 4 закрылись по стопам на фоне низкой ликвидности и высокой волатильности. Одну закрыл в безубыток, и еще одну продолжаю удерживать, двигая стоп-лосс вслед за ростом прибыли. Начал неделю с шорта #AFLT на фоне высоких цен на нефть, ожидая роста операционных расходов компании. Кроме того, затягивание переговоров и риски снижения интенсивности полетов на Ближнем Востоке негативно сказываются на операционных показателях авиаперевозчика. В итоге на вечерней сессии меня закрыли по стопу. На «тонком» рынке на новостях о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине акции вынесли. Позже информацию опровергли (точнее, перенесли встречу на следующую неделю). Далее на заявлениях Трампа нефть упала ниже $90 за баррель. В результате в 22:30 по мск акции Аэрофлота всего за 25 минут вынесли вверх на 4,5%. Обидно, что уже через 1–2 дня котировки вернулись к моей точке входа. Следующая сделка – лонг #POSI. Покупал по тренду, делая ставку на перекладку капитала из нефтянки в финансовый и IT-секторы. В моменте соотношение риск/прибыль достигало 1 к 2,75. Решил оставить позицию в ожидании дальнейшего движения, но кто-то крупный зафиксировался и жестко залил акции в ноль, а потом ушли ниже вслед за широким рынком. В четверг открыл длинные позиции в #RUAL и #NVTK по тренду. На фоне перекрытия Ормузского пролива росли цены на алюминий и нефть. Однако в пятницу в обед и на вечерней сессии меня закрыло по стопам на низкой ликвидности. Продолжаю удерживать спекулятивный лонг в #LENT после пробоя локального тренда в рамках коррекции. Драйвер прежний – включение бумаг в индексы МосБиржи и РТС уже 20 марта. Перенёс стоп в безубыток на 2144 руб. и тяну позицию дальше. Текущее соотношение риск/прибыль составляет уже 1 к 2,5. В результате спекулятивный портфель за неделю просел на 0,64%% или -54 824 руб. – до 8 434 030 руб., при росте индекса МосБиржи на 0,62%. Просадка с начала месяца превысила минус 358 000 руб., но достигла ещё 4%, доходность с начала года составляет +9,53%. Продолжаю работать над удержанием прибыльных позиций. Да, возможно, выбрал не самое подходящее время, но если не сейчас, то когда? Мы можем торговаться в боковике долго, а рост часто происходит резким переставлением цены сразу на несколько процентов, как это бывало в прошлые разы. С точки зрения эго, забрать деньги, которые уже «лежат на столе», – это приятно, ведь это подтверждает мою правоту. Но с точки зрения игры вдолгую, такая привычка рушит всю математику риск-менеджмента. Как говорит Стив Уорд: «Существуют ситуативные факторы, влияющие на способность трейдеров получать прибыль – например, крупная потеря в прошлом или острая необходимость заработать прямо сейчас. В такие моменты трейдеры становятся слишком сосредоточенными на прибыли и крайне чувствительными к убыткам, что в итоге приводит к срыву профита». Недополучение прибыли – проблема большинства, и к ней ведет целый ряд причин. Проанализировав прошлый год, за который я заработал +67%, я понял: устранив эту ошибку, я смогу увеличить доходность в разы. А когда начнется настоящий трендовый рынок, ограничений по прибыли просто не будет. В трейдинге вообще «потолок» – только в голове, ну и в ликвидности) Если вам интересна эта тема, ставьте реакции – распишу подробнее причины, которые заставляют меня и многих других закрывать позиции раньше времени. #Портфель #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: Трамп, нефть и «болото» на МосБирже Сегодня рассказывать особо нечего: российский рынок продолжает остывать после высокой волатильности в сырье. Объемы торгов в акциях снижаются, несмотря на то что нефть стоит $100 за баррель при одновременном ослаблении рубля до 80 за доллар. В обед издание Axios опубликовало цитату Трампа: «Иран вот-вот капитулирует». На этой новости цены на нефть упали более чем на 2%. Сейчас всё внимание на нефть и Трампа, поэтому реакция неоднозначная. Помню, его первый срок, тогда в блумберге появился первый парсер его твитера, когда он начал нефть качать в обе стороны. За ними на тонком рынке последовали и акции #NVTK, которые сейчас сильно коррелируют с нефтью из-за привязки контрактов. В итоге, пока я был на тренировке, по позиции сработал стоп и акции немного отскочили за той же нефтью. На самом же деле, как позже уточнил тот же Axios, уверенность Трампа в скорой капитуляции Ирана вызвала у участников встречи G7 лишь недоумение – его призывали как можно быстрее закончить операцию. Продолжаю удерживать спекулятивный лонг в #LENT после пробоя локального тренда в рамках коррекции. Драйвер прежний – включение бумаг в индексы МосБиржи и РТС уже 20 марта. Переношу стоп в безубыток на 2144 руб., тяну позицию дальше. Прибыль к риску составляет уже 2,3х, главное не растерять прибыль, как это случилось с #POSI в начале недели, когда риск/прибыль была уже 2,7х. Сохраняю позицию в #RUAL. Утром было ускорение, цена обновила максимумы среды, но затем быстро вернулась к точке входа, несмотря на ослабление рубля. Наш рынок снова превратился в болото, из-за низкой ликвидности нормальных движений нет. Итоговые выводы по спекулятивному портфелю сделаю в выходные. Тем временем на рынке США торговля идет интереснее, перевернулся в шорты и работаю по тренду в слабых секторах. #Trader #RUAL #NVTK #LENT ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: Трамп проснулся – рынок вырос? Мои сделки по Русалу, НОВАТЭКу и Ленте Который день подряд открываемся сильно, затем весь день сползаем, а после 15:00–16:00 по мск начинается рост. Может, это связано с тем, что в США перешли на летнее время и Трамп теперь просыпается раньше? Сегодня у меня было два трейда с похожими сетапами. С утра открыл лонг в акциях #RUAL – эта идея тянется из прошлых обзоров. Бумаги выглядят сильными на фоне положительной динамики алюминия из-за конфликта на Ближнем Востоке и девальвации рубля. Котировки с утра возобновили подъем после вчерашнего отката, поэтому, как только увидел точку входа, сразу открыл позицию. Напомню, ослабление рубля на 10% увеличивает EBITDA Русала на 30%. Более того, ожидаемое к концу года снижение ставки сократит расходы на обслуживание долга. Поэтому включил акции в среднесрочный портфель на 5% после пробоя уровня 44 руб. и увеличил сегодня ещё на 2,5%. После обеда купил #NVTK на отскоке от локальной линии тренда и пробое «наклонки», получился выход из коррекции в сторону основного восходящего тренда. Сейчас главное закрепиться выше 1400 руб. Во-первых, акции в последние дни смотрятся лучше рынка на фоне новостей об ударах по заводам СПГ в Катаре. Во-вторых, НОВАТЭК исторически коррелирует с нефтью. По крайней мере, когда я работал аналитиком и строил финансовую модель компании, около 75% объемов Ямал СПГ реализовывалось по долгосрочным контрактам с привязкой к стоимости нефти. Также продолжаю удерживать спекулятивный лонг в #LENT после пробоя нисходящего тренда внутри восходящего канала. Вчера акции были в лидерах роста (+4,2%), закрывшись около 2220 руб. при цели 2300 руб. Соотношение риск/прибыль в моменте достигало 1 к 2,7. Утром на тонком рынке прибыль ожидаемо зафиксировали, чтобы переложиться в нефтянку, и котировки подзалили. Перенес стоп в безубыток на 2134 руб., тяну позицию дальше. Драйвер сохраняется – включение акций в индексы МосБиржи и РТС уже 20 марта. Еще один день, похвастаться пока нечем. Текущие спекулятивные позиции в портфеле в плюсе, но это лишь бумажная прибыль. Еще не вечер – точнее, не вечерняя сессия, где волатильность часто возрастает до уровней моих стопов) #Trader #RUAL #NVTK #LENT ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🫸Искусство ничего не делать или как сохранить депозит в «тонком» рынке? Когда ликвидность на рынке снижается, он становится хаотичным и остро реагирует на любые заявления политиков или новостные вбросы. В такие моменты важно признать: у вас здесь нет статистического преимущества. Прочитал сегодня глубокую цитату одного американского трейдера, с которой хочу с вами поделиться: «Мои самые прибыльные дни – это те, когда я не открыла ни одной сделки». Когда рынок штормит на новостных вбросах, как сейчас ситуация вокруг Ирана или как весь прошлый год вокруг переговоров, цена ошибки возрастает в разы, а математическое ожидание стремится к нулю. Умение вовремя остановиться и закрыть терминал – это и есть навык, который отделяет профессионала от игрока, ведомого азартом. В такие периоды лучшая стратегия – сидеть на заборе и ждать своего сетапа. Сохранив деньги сегодня, вы оставляете себе шанс заработать завтра, когда рынок снова станет логичным. #Психология ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня иди дилемма трейдера: крыть прибыль по 1 к 2 или ждать цель и ловить стоп? Российский рынок акций до вечера торговался в узком боковике, замер в отсутствие драйверов. Под закрытие основной сессии индекс МосБиржи сполз вниз, но пока не обновил вчерашние минимумы. А я пока продолжаю собирать стопы в спекулятивном портфеле. В акциях #MTSS сработал стоп-лосс. Ждал до последнего, хотя, скорее всего, нужно было крыть позицию еще вчера, когда сформировался ложный пробой. Хотя утром была попытка роста котировок на 1% и казалось, что вернёмся в тренд. В акциях #POSI сработал стоп в безубыток по 1203,8 руб. Сегодня после пробоя вчерашнего максимума было ускорение до 1237,8 руб., а соотношение риск/прибыль достигало 1 к 2,75. Решил оставить в ожидании дальнейшего движения, но кто-то зафиксировался и жестко залил акции в ноль. Продолжаю удерживать #LENT, акции сегодня в лидерах роста +3,1%. Дошли до 2200 руб. Риск прибыль почти 1 к 2. Таким образом, если бы закрыл #POSI и #LENT мог перекрыть почти 5 стопов. Сейчас моя задача – тренировать удержание позиций. Возможно, выбрал неудачное время, на рынке снова пила без трендовых движений, а из-за низкой ликвидности получаем такие резкие вкаты, как в #MTSS и «#POSI. Это вечная дилемма трейдера? не закроешься частями – получишь стоп или выйдешь в ноль. Закрываешься частями, акции доходят до цели и твой R:R ниже 1 к 3 и уже рушится математика риск-менеджмента. Каждый сам выбирает стиль: высокий Win Rate при низком R:R или наоборот. У меня сейчас нечто среднее. Win Rate часто держится выше 50–60%, но из-за частичных фиксаций R:R стал заметно ниже уровней 2023–2024 гг., когда я забирал больше 3-5х. Новых сделок сегодня не было. Утром в обзоре для клуба отмечал #RUAL при условии закрепления выше 45 руб., так как вчера и утром на фоне роста цен на алюминий были лучше рынка. А также акции #NVTK, которые сегодня разогнали на повышенных объемах более чем на 3%. Почему не купил? Видимо, сказались общая слабость рынка и серия стопов. #Trader #RUAL #NVTK #POSI #MTSS #LENT ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

✍️Итоги дня: стоп в Аэрофлоте и лонги против рынка в несырьевых акциях Сегодняшнее утро началось со снижения индекса МосБиржи вслед за ценами на нефть. На этом фоне профучастники, которые вернулись с выходных начали перекладываться из нефтегазового сектора обратно в широкий рынок. Фокус внимания сместился с нефтянки на просевшие ранее бумаги других отраслей. О таком сценарии я писал еще в пятницу, но промахнулся с таймингом и поймал стоп в акциях #T. В итоге до обеда бумаги банков и IT-компаний показали положительную динамику. Тем не менее после полудня широкий рынок перешел к снижению и растерял весь утренний рост. Ускорение снижения рынок получил вечером на комментариях Пескова. Что с шортом Аэрофлота? Вчера я открывал шорт с целью 50 руб. на фоне высоких цен на нефть, ожидая роста операционных расходов компании. Кроме того, затягивание переговоров и риски снижения интенсивности полетов на Ближнем Востоке негативно сказываются на операционных показателях. В итоге вчера на вечерней сессии меня закрыли по стоп-лоссу. На «тонком» рынке это произошло на фоне новостей о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине. Позже информацию опровергли, точнее, перенесли встречу с этой недели на следующую. Далее на заявлениях Трампа нефть упала ниже $90 за баррель. В результате в 22:30 по мск акции Аэрофлота всего за 25 минут вынесли вверх на 4,5%. Интересно, что меня успели обсмеять за эту сделку. Серьезно? Какой у вас Win Rate? У лучших трейдеров он в среднем около 50%. Есть даже те, кто выигрывал чемпионаты по трейдингу ежегодно с 30%-м попаданием. Главное – соблюдать риски. За последние годы я не раз проходил через длительные серии убытков. Запомните, убытки – это неотъемлемая часть трейдинга. Какие сделки были сегодня? Акции Группа Позитив в восходящем канале, сегодня пробили локальный контртренд и круглый уровень 1200 руб. Купил #POSI в ожидании роста к максимумам 1250-1260 руб. После 16:00 их залили вместе с рынком, но под закрытие основной сессии котировки вернулись обратно. В моменте соотношение риск/прибыль составляло 1 к 2. Закрывать не стал – продолжаю тренировать удержание позиций. МТС в восходящем канале, пробила локальный тренд коррекции. Ожидал ускорения #MTSS к 240 руб. при пробое 230 руб., но от 231 руб. начался разворот. Напомню, к концу года ожидается снижение ключевой ставки, что сократит финансовые расходы компании. Также на прошлой неделе менеджмент подтвердил намерение следовать дивполитике (выплаты не менее 35 руб.). В итоге к закрытию сессии цена подошла почти к стоп-лоссу. Схожая картина в акциях Ленты – пробой нисходящей линии тренда внутри восходящего канала. Жду роста к 2260-2300 руб. С фундаментальной точки зрения это один из сильнейших ритейлеров сейчас. Акции #LENT весь день торгуются вокруг моей точки входа. Посмотрим, как закроется неделя. Пока в спекулятивном портфеле в этом месяце собираю стопы, но пока обгоняю рынок в несколько раз. Сейчас для меня важнее всего придерживаться выбранной стратегии, а точнее 20 сделок без эмоций, либо стоп, либо тейк и не давать эмоциям влиять на принятие решений.  #Trader #AFLT ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📉📈Перекладка из нефтянки в банки Сегодня вышли на торги профучастники. В последний час видно, как снижаются нефтяники и растут банки и IT компании. В общем, возможно началась перекладка, о которой писал на прошлой в прошлую пятницу. Немного не попал с таймингом) #SBER уже выше цели. #T конечно не получилось бы удержать спекулятивно, в 7 утра сняли у всего рынка стопы перед собранием акционеров по сплиту. Тем не менее, есть у меня акции в среднесрочном портфеле. #Мысли #SBER #T ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club