Биткоин анализ

ГЭП на СМЕ на 7935 полностью закрыт. Сам рост не сопровождался большим объемами как и в предыдущие дни. Повторюсь для меня это медвежий фактор, предвестник обвала. Рост я свзываю с закрытием ГЭПа на СМЕ. Тот объем, что проторгован сегодня может дать рост еще на 100-300$. Но я не могу в этом быть однозначно уверенным. По моим предварительным прикидкам, падение стоит ожидать или с текущих или из зоны 7950-8300. Bitmex цена 7960$.

Анализ отчетов от 4 июня. Я долгое время не публиковал анализ, т.к. с момента роста ничего там особо не менялось, но сейчас есть небольшие изменения. 1) уменьшение открытого интереса у крупных игроков. До сего момента интерес практически не падал, 4 июня он впервые начал сокращаться. Бычье ралли заканчивается? 2) Любопытен и другой момент. Часть институциональных менеджеров открыли шорт позиции, немноно сократились и лонги. Соотношение лонг/шорт стало примерно 6 к 1. До этого все были только в лонге. Напомню, что на СМЕ 4 июня цена падала с 8655 до 7515$. То, что большая часть не покрыла лонг, говорит о том, что взят он был гораздо ниже. Но это так же говорит, что лишь 1/6 институционалов предвидела, либо знала о падении. Второй вариант, большая часть до сих пор ждет обновления максимума. На данный момент, рост не совпадает ни с падением объемов, ни с уменьшением открытого интереса, что логично и сопровождается падением объемов. Следовательно, я делаю вывод, о том, что большая часть институционалов либо уже покрыла лонговые позиции, либо покроет их вскоре и перевернется в шорт.

Цена закрытия СМЕ в пятницу 7935$.

Ситуация на данный момент. Весь рост идет на крайне малых объемах. По прежнему, это скорее предвестник снижения, чем роста. Так же, это говорит, что крупный игрок не поддержал рост и он рассчитывет на снижение цены. В этой ситуации радует только одно, что все достаточно явно и для нас с вами. По крайней мере, за всю историю моих наблюдейний за объемами, это станет первым случаем, если цена уйдет сильно вверх после роста на малых объемах. Вся статистика наблюдений говорит о снижение в среднесрокев таких ситуациях. Впереди выходные, в это время движение цены может быть несовсем предсказуемо. Bitmex. 8103$ за XBT.

О текущей ситуации. Рост идет снова на очень малых объемах (на данный момент). Если к вечеру картина не измениться и объемы не войдут, это практически всегда означает падение в дальнейшем. Когда упадем? Сложно сказать, возможно, со следующей недели. Повторю, я описываю ситуацию на данный конкретный момент. Вход объема будет означать изменение и ситуации и прогноза. Но объема на данный момент нет. Bitmex. Цена 7975$ за XBT.

Сегодня произошел некий отскок после падения. Любопытно, что отскок произошел на сравнительно малом объеме относительно 7 последних дней. Чаще всего это означает либо короткий флет прсле чего следует снижение, либо снижение уже на следующий день после отскока. Bitmex. Цена 7766$ за ХВТ.

Ситуация не та, что я ждал. После неудачного прогноза всегда стараюсь понять где ошибка. Вчера был проторгован объем на шорт, он был сравнительно небольшим относительно пятницы. Я решил, что этот объем исключительно из-за ГЭПа, и сам по себе он мало, что значит. Ошибка была здесь. Не стоит делить объемы под события, а впредь оценивать их по факту. Этот момент я помечу себе на будущее и учту.

ГЭП на 8585 полностью закрыт. Пока все достаточно закономерено. Исходя из логики СМЕ в выходные, когда биржа не работала цена ушла вверх. С открытием биржи цену вернули к непроторгованной зоне и перекрыли ее тем самым обвалив спотовые биржи. Я склоняюсь к тому, что дальше пойдет рост. Делаю этот вывод исходя из пятничного объема, где была набрана достаточно большая, с моей точки зрения, позиция в лонг.

Прошло совсем немного времени и закономерность снова подтвердилась.

Помните я указывал на то, что после большинсива вертикальных пампов мы корректировались на 0.61 или 0.78. Снова вертикальный памп, но на малых таймфреймах, поэтому, это не аксиома. Но есть еще небольшой, на данный момент, ГЭП на СМЕ в районе 8585. В теории, одно с другим совпадает. Просто имейте ввиду и такой сценарий. Руководством к действиям это не является.

Небольшое пояснение. Если я пишу, что ожидаю рост в периоде 5-7 дней. Это значит я ожидаю, что цена будет выше нынешних значений в 8450 в течении 5-7 дней. И рано или поздно в этот период времени она должна туда выйти.

Исходя из проторгованных объемов складывается впечатдение, что кто-то набирал лонг в районе 8000$. Это вытолкнуло цену к 8500. Но не похоже, что это конец движения, поэтому приоритет в периоде следующих 5-7 дней, это рост (на данный момент). Впереди выходные, это время, когда цена может пойти против проторгованного объема, поэтому возможны в ближайшие два дня как флэт, рост, так и болтанка.

Сводки с полей. Если цена к концу дня не уйдет ниже 8250, то шортовый сценарий встанет под вопрос. Сейчас чаша весов склоняется к лонгу.

ГЭП на СМЕ на 8140 полностью закрыли. Но говорить о прекращении падения пока еще рано. Пока, на данный момент, предпосылок к дальнейшему снижению больше, чем к росту. Окончательные выводы можно сделать в конце дня, либо в понедельник.

Но... как это ни странно курс на биржах снижался быстрее, чем на СМЕ. А по информации на данный момент, ГЭП до сих пор не закрыт.

В продолжение поста. Цель 0.78 закрыта.

После пампа сетка фибо чуть сместилась.

С момента роста случилось несколько вертикпльных пампов. Три последних из них корректировались вниз либо на 0.618, либо на 0.786 по фибе, а один еще ниже в течении 5 ближайших дней после пама (4й или 5й). 5й день последнего вертикального роста наступит завтра. 0.78 это 8115$, а 0618, это 8289$. При 0.78 мы полностью закрываем последний большой ГЭП.