אינטראקטיב ישראל

🚨ברייקינג🚨 הריבית בישראל ירדה ל-4.50% בעקבות ההאטה במשק שנובעת מהמלחמה והתחזקות השקל מול הדולר בחודש האחרון, החליט בנק ישראל להוריד את הריבית ל-4.50%, נמוך מהצפי שעמד על 4.75%, מדובר בהורדה של 0.25% מתחת לתחזיות שצפו שהוא יותיר אותה על כנה. ריבית הפריים תעמוד על 6%. ____ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil ____

בנק ישראל בצומת דרכים: יפרסם בשעה 16:00 את החלטת ריבית הראשונה ל-2024 בנק ישראל, בראשות הנגיד אמיר ירון, עומד לפרסם את החלטת הריבית הראשונה לשנת 2024. מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר, והאינפלציה השנתית ירדה ל-3.3%. נגיד בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית על כנה על 4.75%, למרות צפי להורדות ריבית בקרוב. התחזית הכלכלית של בנק ישראל, שפורסמה לאחרונה, צפתה הורדת ריבית עד סוף השנה. עם זאת, ההחלטות הבאות יושפעו מהמצב הביטחוני והכלכלי הנוכחי. חשוב לציין כי השוק צפוי להגיב מהר להחלטת הריבית הנוכחית, אך ההשפעות הכוללות יתבררו רק לאחר פרסום התחזית הכלכלית החדשה. קובעי המדיניות בישראל ימשיכו לעקוב אחרי התפתחויות במשק הישראלי ויתאימו את ההחלטות להתפתחויות בפועל. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

המלצות אנליסטים מובילות ל-01.01.24 ____ אינטראקטיב ישראל בטלגרם t.me/interactiveil ____

תובנות שוק לשנת 2023: המניות והמגמות שהובילו את השקעות שוק ההון האמריקאי בשנת 2023 התאושש מתנודות של שנים קודמות, והציג תוצאות מרשימות. ה-GDP האמריקאי הראה צמיחה חיובית, עם קצב גידול של 4.9% ברבעון השלישי, המשק הוכיח יציבות עם שיעור אבטלה מתחת ל-4%, והאינפלציה שירדה ל-3.1%, לאחר שהגיעה לשיא של 40 שנה בשנה הקודמת. בתחום האנרגיה, מחירי הנפט והדלק ירדו משמעותית, עם מחיר ממוצע של $3.112 לגלון, ו-WTI נסחר ב-$71.65 לחבית. התגובה של הפדרל ריזרב לאינפלציה הגבוהה הייתה בהעלאת שיעורי הריבית עד ל-5.5%. בשוק ההון עצמו, מניות הטכנולוגיה הגדולות ראו שנה מרשימה במיוחד והיו אחראים ל-90% מתשואות ה-S&P 500. אנבידיה (NVDA) רשמה עליה של 228% מטא (META) רשמה עלייה של 200% אלפאבית (GOOGL) רשמה עלייה של 57% אפל (AAPL) רשמה עליה של 46% מיקרוסופט (MSFT) רשמה עליה של 57% הנאסד"ק הרשים עם עלייה של כ-42%, ואילו ה-S&P 500 רשם עלייה של 23.8%. הדאו ג'ונס וה-Russell 2000 הראו ביצועים חיוביים גם הם, עם עליות של 13.7% ו-15% בהתאמה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

רעידת אדמה עזה ביפן: תושבים פונו, יפן בסכנת צונאמי לפני זמן קצר הייתה רעידת אדמה בעוצמה של 7.4 בצפון יפן, כך דיווחה השידור הציבורי NHK. רשות המטאורולוגיה היפנית הוציאה אזהרת צונאמי לחופי מחוזות אישיקאווה, ניגאטה וטויאמה. הרשויות קראו לתושבים לפנות מיד לשטחים גבוהים יותר לאחר שהרעידה שפקדה את אזור נוטו באישיקאווה. בעיר ואג'ימה באישיקאווה, גלים בגובה של יותר ממטר הכו את החוף, לפי דיווחי NHK. דיווחים ראשוניים לא כללו נזקים או נפגעים. חששות קיימים לגבי גלי צונאמי שעשויים להגיע לגובה של עד חמש מטרים (16.5 רגל) באזור נוטו. בתוך כך, חברת החשמל היפנית קנסאי דיווחה שלא זוהו חריגות בתחנות הגרעיניות באזור הרעידה. בדרום קוריאה, רשות המטאורולוגיה דיווחה על אפשרות לעליית פני הים בחלקים ממחוז גאנגוון בחוף המזרחי. יפן נמצאת בין המדינות המועדות ביותר בעולם לרעידות אדמה. הבורסה ביפן תהיה סגורה עד יום חמישי _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

הסקירה השבועית על מאקרו והשווקים www.inter-il.com/weekly-review

עליית החוב בארה"ב: בקרוב תשלומי הריבית יעלו אפילו מעל תקציב הביטחון החוב הלאומי של ארה״ב מתרחב במהירות, ועל פי קבוצת קפיטל, ייתכן שבחמש השנים הבאות, הממשלה תוציא יותר על תשלומי ריבית מאשר על הגנה. דארל ספנס, כלכלן בקרן הנכסים האמריקאית, העיר בהערה מחקרית מאוקטובר כי תשלומי הריבית על החוב צפויים להגיע ממתחת ל-500 מיליארד דולר ל-1.4 טריליון דולר עד 2033. העלייה המתמדת בחוב היא סיבה לדאגה בקרב משקיעים רבים, עם נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, המתכוון לבקש מהקונגרס תמיכה של מעל ל-100 מיליארד דולר לישראל ואוקראינה. חוב ארה"ב, שהגיע ל-33 טריליון דולר בספטמבר, עלה ל-33.64 טריליון דולר תוך חודש, עם עלייה ממוצעת של 20 מיליארד דולר ליום📈 ספנס מזהיר כי העלייה בחוב עשויה לכפות על הממשלה להעלות מסים, לגרום למכירות נוספות של אג"ח ולכפות על הבנק הפדרלי לשמר רמות ריבית גבוהות יותר. הצמיחה הכלכלית עלולה להאט גם היא, כאשר ההוצאות הממשלתיות יצטרכו להיות מופנות לשירות החוב. המשמעות למשקיעים עשויה להיות תשואות שוק נמוכות יותר לאורך זמן, בהתאם לקשר החזק בין צמיחת התוצר לבין תשואות השוק🇺🇸 _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

מניית פיסקר זינקה ביום שישי בכמעט 16% בעקבות תוצאות ייצור מרשימות בסיום שנת 2023, מניית פיסקר (FSR), חברת הרכבים החשמליים, זינקה לאחר שעקפה את התחזיות המופחתות לייצור ה-Ocean SUV. החברה הצליחה לייצר 10,142 רכבים, מעט מעל היעד של 10,000 יחידות שהוצג בדצמבר, אף על פי שהתחזיות המקוריות ירדו במהלך השנה. כתוצאה מכך, מניית פיסקר קפצה ביום שישי בכ-16% אך עדיין נסחרת בירידה של כ-76% מתחילת השנה השנה. שווי השוק של פיסקר ירד מ-3 מיליארד דולר בתחילת השנה ל-613 מיליון דולר. הגורמים לירידה הם לא רק התחזיות המופחתות, אלא גם ריביות אשראי גבוהות יותר שהקשו על ההשקעה בסטארט-אפים כמו פיסקר, שאינם יוצרים תזרים מזומנים חופשי. החברה מתוכננת להשתמש בכ-250 מיליון דולר ממזומניה ב-2024, לאחר שימוש של 700 מיליון ב-2023. תזרים מזומנים חופשי חיובי צפוי ב-2026, עם מסירת 84,000 יחידות. מאגנה אינטרנשיונל (MGA) אחראית לייצור ה-Ocean באוסטריה, מהלך המאפשר לפיסקר לשמור על עלויות נמוכות. כ-4,700 רכבים כבר נמסרו, כאשר הסיכוי הטוב ביותר לצפות בהם הוא בקנדה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

החברות המדווחות השבוע 📅 טיקרים מובילים: $WBA $LW $STZ $UNF $RPM $CAG $CALM $SLP $KRUS $LNN $FC $SMPL $ANGO $GBX $RDUS $RGP עונת הדוחות ממשיכה עם החברות הגדולות בעולם. ____ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil ____

סיכום השבוע שהיה 📅 שוק ההון חתם שבוע של עליות נוסף על רקע פרסום נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה שהראו על עליה מעבר למצופה והעלו את הסיכוי להורדת ריבית. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.33%, הנאסד"ק סגר בעליה של 0.03% והדאו ג'ונס עלה ב-0.91%. תשואות האג"ח לעשור ירדו ב-0.28% אל 3.86%. מניות במוקד💡 מניית אינטל (INTC) ענקית השבבים, לה שווי של 211.85 מיליארד דולר עלתה ב-6.37% בשבוע החולף בתגובה לכך שהודיעה שתשקיעה 25 מיליארד דולר בהקמת מפעל שבבים חדש בישראל. ממשלת ישראל הסכימה לתת לאינטל מענק בהיקף של 12.8% מגובה ההשקעה. המהלך מחזק את מעמדה של ישראל בתעשיית ההייטק והשבבים, ומצביע על אמון בעתידה הכלכלי. מניית אדוונסד מיקרו דיווייסז (AMD) ענקית השבבים, הנסחרת לפי שווי של 238.14 מיליארד דולר עלתה ב-5% בשבוע החולף עקב דיווחים על שחרור כרטיסי מסך חדשים בינואר. עלייה זו משקפת את ציפייה בשוק ואת אמון המשקיעים בחדשנות המוצר של AMD והשפעה הפוטנציאלית על השוק. הדיווח מצביע על יתרון תחרותי ל-AMD בשוק הכרטיסים מסך, שעלול להגביר את נתח השוק והביצועים הפיננסיים שלה. ____ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil ____

איך שינה השימוש בביג דאטה את עולם ההשקעות, לכתבה המלאה ⬇️ https://www.inter-il.com/big-data/ _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

פלאג פאוור מחזקת את השותפות עם אמזון פלאג פאוור (PLUG), חלוצה בתחום תאי הדלק ההידרוגני, התקינה מערכת ייצור הידרוגן ראשונה במרכז השילוח של אמזון (AMZN) באורורה, קולורדו. המערכת תפעיל יותר מ-225 מלגזות ובכך תדגים את היכולת של פלאג פאוור לפתח פתרונות אנרגיה נקיים ויעילים. הפרויקט המצליח עשוי להוביל להטמעות נוספות בארה"ב ואירופה ב-2024, כשאמזון כבר מפעילה למעלה מ-17,000 תאי דלק של פלאג פאוור במתקנים רבים. ההשקעה בחדשנות סביבתית זו מדגישה את הקשר בין טכנולוגיה מתקדמת לקיימות עסקית, ומציעה תקווה לעתיד יותר ירוק בענף הלוגיסטיקה ומרכזי השילוח. בעקבות ההודעה, מניית פלאג פאוור עלתה ב-1.2%, אף על פי שירדה השנה 62%📉 _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

הניו יורק טיימס הגישה תביעה נגד מיקרוסופט ו-OpenAI על הפרת זכויות יוצרים הניו יורק טיימס (NYT) הגישה תביעה נגד מיקרוסופט (MSFT) ו-OpenAI, שבה היא מאשימה אותם בשימוש במיליוני מאמרים של העיתון ללא רשות כדי לסייע בהכשרת צ'אטבוטים לספק מידע לקוראים. התביעה, שהוגשה ביום רביעי, טוענת כי כלי ה-AI של החברות, כולל ChatGPT ו-Copilot של מיקרוסופט, נבנו על בסיס מאמרים וזכויות יוצרים של העיתון. הניו יורק טיימס מבקש פיצויים ולמנוע את המשך השימוש הלא חוקי בתוכן. כתבת ניו יורק טיימס מדגישה כי עבודת העיתונות של העיתון היא תוצאה של מאמצים והשקעות כספיות רבות, וטוענת כי שתי החברות נהנות מכך ללא הסכמה. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

צהריים טובים, כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות: 1. חוזי ארה"ב 🇺🇲 חוזה S&P 500 שינוי (0.12%+) דאו (0.05%-) נאסד"ק (0.33%+) 2. מדדי אסיה 🌏 ניקיי היפני (0.42%-) שנגחאי הסיני (1.38%+) האנג סאנג הסיני (2.61%+) 3. מדדי אירופה 🇪🇺 דאקס הגרמני (0.24%-) קאק40 הצרפתי (0.45%-) פוטסי100 הבריטי (0.17%-) יורוסטוקס50 האירופאי (0.29%-) 4. סחורות⛏️ נפט 73.37 (1.01%-) זהב 2,085.75 (0.35%-) ביטקוין 42,873 (0.12%-) 5. מט"ח 🪙 שקל-דולר 3.620 (0.33%+) שקל-יורו 4.020 (0.45%+) 6. מניות במוקד💡 • מניית כימיקל אנד מיינינג קו אוף צ'ילה (SQM), חברת הכריה הצ'יליאנית, לה שווי של 17.4 מיליארד דולר עולה בכ-7%, לאחר שהכורה הסכים לשותפות עם חברת כריית הנחושת הממשלתית Codelco של צ'ילה לפרויקטים עתידיים של ליתיום במדינה. • מניית מרתון דיגיטל (MARA), חברת כריית הקריפטו, שנסחרת בשווי של 6.9 מיליארד דולר, יורדת בכ-5% ובכך מחזירה חלק מהעליות לאחר העליה המרשימה אתמול, בעקבות הצפייה להנפקת תעודת הסל של הביטקוין. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

המלצות אנליסטים מובילות ל-28.12.23 ____ אינטראקטיב ישראל בטלגרם t.me/interactiveil ____

בנק UBS צופה שפד' יוריד את הריבית בצורה חדה ב-2024 תוך ציפיה למיתון בארה"ב החזאי הכלכלי של הבנק האירופי UBS, ארנד קפטין, והאסטרטג בהאנו באווג'ה, חוזים כי הבנק הפדרלי האמריקאי יבצע חיתוך עמוק בריבית בשיעור של 275 נקודות בסיס ב-2024, פי ארבעה מהחיתוך המתוכנן שעליו סופר בשוק. החיתוך יהיה בתגובה למיתון צפוי באמצע 2024 ולהאטה באינפלציה. הבנק הפדרלי העלה את הריבית על הלוואות מכמעט אפס לכ-5.5% מאז מרץ 2022, במאמץ להילחם במחירים העולים, לאחר שאינפלציה הגיעה לשיא של ארבעה עשורים של 9.1% ביוני 2022. על אף ההידוק, הכלכלה האמריקאית עדיין לא נכנסה למיתון, עם צמיחת תוצר גולמי ברוטו של 4.9% ברבעון השלישי. בניגוד לתחזית זו, ג'ייסון דרהו, ראש יחידת הקצאת נכסים באמריקה של UBS, מצפה לתקופת "שנות ה-20 הנהדרות" עם צמיחת תוצר גולמי ברוטו, אינפלציה, תשואות אג"ח וריביות גבוהות יותר, בהמשך לעמידות המפתיעה של הכלכלה האמריקאית בשנת 2023. התחזיות השונות משקפות את האי-ודאות המתמשכת בשווקים הפיננסיים ובכלכלה העולמית, כאשר כל תחזית נשענת על מגוון נתונים והנחות שונות. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

אפל חוזרת למכור באופן זמני את השעונים חכמים לאחר ניצחון בערכאות הערעור בארה"ב בניצחון חשוב בערכאות הערעור בארה"ב, אפל (AAPL) זכתה להמשיך ולמכור את שעוניה החכמים באופן זמני עד שתתקבל החלטה סופית. החלטה זו הגיעה לאחר שקבעו שאפל הפרה פטנטים של מסימו (MASI), חברה מקליפורניה, בנושא טכנולוגיה לניטור רפואי. אפל דרשה את עצירת צו איסור היבוא שהוציאה ועדת הסחר הבינלאומית של ארה"ב בעניין. ההחלטה הסופית עלולה לעלות מאות מיליונים לכל צד ולהביא לפתרון או לפיתוח טכנולוגי מחדש על ידי אפל. מניות מסימו ירדו ב-4.6% לעומת יציבות במחיר מניות אפל. השעונים, כולל הדגמים Apple Watch Series 9 ו-Apple Watch Ultra 2 עם תכונת חמצן בדם, יהיו זמינים שוב בארה"ב. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

סאות'ווסט איירליינס מתמודדת עם ביטולי טיסות וקנסות בתקופת החגים סאות'ווסט איירליינס (LUV) ביטלה 783 טיסות בין ה-23 ל-26 בדצמבר, בעקבות תנאי מזג אוויר קשים בשדה התעופה מידווי בשיקגו, שם סאות'ווסט איירליינס מתפעלת את מרבית הטיסות שלה. החברה נקנסה ב-140 מיליון דולר על ידי משרד התחבורה בשבוע שעבר על ביטולי טיסות בחגים של-2022. למרות האתגרים, השנה הפרעות היו מצומצמות יותר, עם 783 טיסות שבוטלו בתאריכים אלו לעומת 7,185 בשנה שעברה. החברה הראתה שיפור ביכולתה להתמודד עם הפרעות ולשמור על תפעול חלק יותר, מניות החברה ירדו ב-13% ב-2023, אך עלו ב-14% בדצמבר, מה שמעיד על שיפור באמון השוק ביכולתה של החברה לנהל את האתגרים הנוכחיים והעתידיים. _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _

שינויים דרמטיים באפל: מנהל בכיר עוזב והחברה נאבקת באיסור מכירת השעונים המנהל הבכיר לעיצוב באפל (AAPL), טנג טאן, שהוביל את עיצוב ה-iPhone ו-Apple Watch, מתכוון לעזוב את החברה בפברואר ולהצטרף לחברת LoveFrom של ג'וני אייב. טאן יעבוד על פרויקט חדש של חומרה לבינה מלאכותית בשיתוף עם LoveFrom, מהלך שמסמן את סיומו של תפקידו ב-Apple והחלוקה של תפקידיו לבין מנהלים אחרים​​​​​​. במקביל, Apple מתמודדת עם איסור מכירת שעוני Apple Watch בארצות הברית, לאחר שהממשל האמריקאי החליט לא להתערב ולא לבטל החלטה של ועדת המסחר הבינלאומית. האיסור התקבל בעקבות תביעה שהגישה חברת טכנולוגיית הרפואה מסימו (MASI), הטוענת להפרת פטנטים בתחום חישן החמצן בדם, אפל הגישה ערעור על החלטת האיסור​​​, אך בינתיים נאלצה להוריד את השעונים מהמדפים​​​​​. בעקבות כך, ירדה מניית אפל בכ-2.5% בשבוע החולף📉 _ אינטראקטיב ישראל בטלגרם ‏t.me/interactiveil _