خروس وال‌ استریت

همچنان چرخه صعودی با شکستن ۷۹ ادامه داره و لگ بعدی و چرخه صعودی از ۹۰ هزار دلار وقتی بالاتر از ناحیه تثبیت کنه شروع میشه. فعلا از آلت‌پارتی در این کوتاه‌مدت سعی کنین استفاده کنین تا به سطح مهم بعدی برسیم و تحلیل کنیم.

‏این نمودار از کریپتوکوآنت، شاخصی به نام Exchange Whale Ratio رو در کنار قیمت بیت‌کوین نشون میده. این شاخص معمولاً از نسبت حجم ورودی ۱۰ تراکنش بزرگ به کل ورودی بیت‌کوین به صرافی‌ها محاسبه میشه، برای مثال وقتی ۰.۳ رو نشون میده یعنی سهم ۳۰ درصدی ۱۰ ورودی بزرگ از حجم کل ورودی بیت‌کوین. ‏سال ۲۰۲۶ این شاخص به ۰.۶۴ رسید یعنی سهم دارندگان بزرگ بیت‌کوین از ورودی صرافی‌ها به بالاترین سطح ادعاشده از اکتبر ۲۰۱۵ رسیده بود.سهم ورودی‌های بزرگ در مقایسه با کل ورودی صرافی‌ها بالاست؛ بنابراین لازم است رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ و مقصد این انتقال‌ها با دقت بیشتری بررسی بشه که خب این موضوع رو بررسی کردم و داده‌ها نشون دادن بیشتر این انتقال برای جابجایی کیف‌پول‌های جدید با امنیت بالاتر بوده نه فروش! ‏وقتی این شاخص به اعداد اوج میرسه و همزمان ورودی انباشت بیت‌کوین در کیف‌پول‌ها به کمترین مقدار تاریخی میرسه، سیگنال فروش و ریزش تلقی میشه ولی امسال این اتفاق نقض شد.

فارغ از اینکه خرس‌ها یا گاوها چی میگن، معامله‌گران معامله می‌کنن. Traders trade.

خبر بد وقتی قطعی و منتشر میشه، مارکت از ترس و ابهام رها میشه. تاثیر این خبر همین ۳٪ ریزش دیشب بیت‌کوین بود و نکته مهم اینه که رشد بیت‌کوین وابسته به این اخبار نیست چون ذاتا در تناقضه اما وقتی این خبرها تایید میشن به شتاب روند صعودی کمک می‌کنن.

JUST IN: 🇺🇸 ZERO DEMOCRATS VOTED TO ADVANCE THE CRYPTO CLARITY ACT. 4 REPUBLICANS ALSO VOTED AGAINST THE BILL. ...

‏تعداد آدرس‌های فعال در شبکه بیت‌کوین به پایین‌ترین حد در ۸ سال اخیر شده است. ‏این شاخص نمایش می‌دهد تعداد آدرس‌های منحصربه‌فردی که در شبکه، چه به عنوان فرستنده و چه به عنوان گیرنده، فعال بوده‌اند. تنها آدرس‌هایی که در تراکنش‌های موفق فعال بوده‌اند، شمارش می‌شوند و این نمودار از میانگین متحرک ۷ روزه استفاده می‌کند. ‏کمترین میزان فعالیت در شبکه بیت‌کوین به پایین‌ترین مقدار از سال ۲۰۱۸ رسیده است که به نظر می‌رسد انباشت سنگین بیت‌کوین و عدم تمایل به فروش توسط سرمایه‌گذاران بیت‌کوین، شبکه پایدار شده است.

شهود قابل ترجمه نیست. به خاطر همین هم اصلا شهود رو نباید جایی تعریف بکنی چون اصلا درک نمیشه. تو یه آدم متوهم شمرده میشی اگر شهودت رو بری برای دیگران تعریف بکنی. این شهود به نظرم در سرمایه‌گذاری هم وجود داره؛ بعد از چندسال فعالیت گاهی شهود بهت نشونه‌هایی برای انتخاب دارایی مناسب میده. فرصت زودتر از رشد حس میشه. پیدا کردن فرصت نیاز به شهود داره و این شهود نوعی شناخت غیرقابل‌ترجمه هستش که باور سرمایه‌گذاری رو به طور درونی برات ایجاد می‌کنه. به این شهود همون «ظنّ کارآگاه» هم میگن که به نوعی حدس هوشمندانه یا شکّ بر پایه شواهد اولیه هست.

بیت‌کوین در قیمت ۷۷٬۵۵۰ دلار، همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای قرار دارد؛ سطحی که در چرخه‌های قبلی یکی از مهم‌ترین محدوده‌های سنجش روند بلندمدت بیتکوین بوده است. در تصویر می‌بینیم که بیتکوین در سال‌های گذشته پس از عبور از این خط وارد دوره‌های صعودی بزرگ شده است. بنابراین حفظ قیمت بالای محدوده ۶۵ هزار دلار، در صورت تأیید، می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای ساختار بلندمدت بازار باشد.

استیبل‌کوین‌ها ارسال پول را آسان می‌کنند اما این آسانی تا زمانی است که کسی بخواهد آن را خرج کند. استیبل‌کوین‌ها همان‌قدر که در بستر بلاک‌چین با شرکت‌های انتقال وجه رقابت می‌کنند، در زمینه پرداخت هزینه‌های روزمره (مانند خرید مواد غذایی) نیز با آن‌ها به رقابت می‌پردازند. مقایسه کل هزینه پرداختی توسط فرستنده با مبلغ دریافتی توسط گیرنده، هزینه‌هایی را آشکار می‌سازد که ممکن است در شعارهای تبلیغاتی نادیده گرفته شوند. بانک ایتالیا در مقایسه‌ انتقال USDC از ایتالیا به برزیل آشکار می‌سازد که هزینه جانبی و کارمزد تبدیل برای انتقال ۲۰۰ دلار از ایتالیا به برزیل ۵.۴ دلار می‌باشد یعنی معادل ۲.۷٪ محاسبه می‌گردد در حالیکه همین انتقال از برزیل به ایتالیا کارمزد ۲.۲٪ دارد معادل ۴.۴ دلار که کامزد بالا در برابر سایر انتخاب‌های موجود است اما به دلیل افزایش سرعت انتقال و خرج‌کردن سریع پول، یکی از انتخاب‌های موجود است. این مقایسه و گزارش نشان می‌دهد که بهترین پرداخت، پرداختی است که واقعا بتوانید از آن استفاده کنید و کارمزد بهینه داشته باشد؛ این موضوع در جابجایی بین کشورهای مختلف اختلاف دارد که جذابیت استفاده یا عدم‌استفاده از استیبل‌کوین‌ها را در امور روزمره مشخص می‌کند.

درباره تحلیل چارت بیت‌کوین به‌راحتی فعلا عدم وجود دو تاییدیه رو میشه دید پس فعلا تا حرکت صعودی بعدی و شکست ناحیه ۷۹۷۰۰، نظاره‌گری بهترین استراتژی و راهکار موجود می‌باشد. برای گام بعدی لانگ وقتی ناحیه با روند سالم شکسته شد می‌توانیم تحلیل مجدد داشته باشیم.

در یادداشت معامله‌گری نسخه قدیمی ایف میانته درباره «compression» دو نکته وجود داره: «قیمت قبل از رسیدن به ناحیه، راهش را آماده می‌کند.» منظورش این است که فقط خودِ ناحیه‌ی عرضه یا تقاضا را نبین. ببین قیمت چطور به آن ناحیه نزدیک شده. مثلاً اگر قیمت قبل از رسیدن به عرضه، چند بار آرام‌آرام بالا برود و فروشنده‌های مسیر را مصرف کند، احتمال دارد عرضه خوب واکنش ندهد یا حتی شکسته شود. خلاصه: مسیر رسیدن قیمت به ناحیه، به‌اندازه‌ی خود ناحیه مهم است. «تا وقتی فشردگی یا فلگ نشکسته، معامله تأیید نشده است.» خلاصه: در فشردگی عجله نکن؛ شکست معتبر ناحیه عرضه یا تقاضا را ببین، بعد تصمیم بگیر.

داده ۵ سال گذشته لیکویید خرس‌های بیت‌کوین رو استخراج کردم که به این گزارش رسید؛ بخونید و لذت ببرید.

👀 خرس‌ها غافلگیر شدند؛ ۲۵۵ میلیون دلار پوزیشن شورت در یک ساعت لیکویید شد 📢 هم‌زمان با جهش قیمت بیت کوین، موج بزرگی از لیکویید شدن موقعیت‌های فروش بازار ارزهای دیجیتال آغاز شد. طبق داده‌های منتشرشده، تنها در ۶۰ دقیقه بیش از ۲۵۵ میلیون دلار از موقعیت‌های شورت معامله‌گران لیکویید شده است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد رشد ناگهانی بازار بخش قابل‌توجهی از معامله‌گرانی را که روی کاهش قیمت‌ها شرط بسته بودند، غافلگیر کرده است.

🔹شبکه بیتکوین در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ یکی از شلوغ‌ترین روزهای تاریخ خود را ثبت کرد. طبق گزارش Galaxy Research تعداد تراکنش‌های تأیید شده در این روز به ۸۹۳٬۳۹۱ تراکنش رسید؛ چهارمین رکورد بزرگ روزانه از زمان راه‌اندازی بیتکوین در سال ۲۰۰۹. این رقم بالاتر از ۹۹ درصد تمام روزهای فعالیت شبکه بوده است. این میزان فعالیت نسبت به روز قبل ۲۳.۴ درصد افزایش داشت و در مقایسه با همین روز در سال ۲۰۲۵، بیش از دو برابر شده است. نکته جالب این است که بخش بزرگی از این تراکنش‌ها مربوط به انتقال‌های کوچک بوده است. نزدیک به ۸۰ درصد تراکنش‌های سال ۲۰۲۶ کمتر از ۰.۰۱ بیتکوین بوده‌اند.

‏سناتور الیزابت وارن اشاره کرد که قانون clarity act یا همان «قانون شفافیت کریپتو»، مشکل جابجایی و سوءاستفاده از میلیاردها دلار ارز دیجیتال توسط ایران را برای ایالات‌متحده‌آمریکا وخیم‌تر می‌کند. ‏به نظر او کنگره باید تصمیمات را بهینه و در تقابل با گردش ارزش دیجیتال توسط ایران قرار دهد. ‏در ادامه با انتشار تصویر به تیتر «چگونه یک صرافی ارز دیجیتال به مرکز اصلی پول نقد غیرقانونی ایران تبدیل شد» اشاره می‌کند؛ طبق تجزیه و تحلیل داده‌های عمومی بلاکچین، نهادهای ایرانی بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش از طریق صرافی کوینکس جابجا کرده‌اند.