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🇺🇸 Nos EUA, o principal foco será o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, com expectativa de que o índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) atinja 3,8% em abril na comparação anual, refletindo o impacto da alta dos custos de energia. Deixemos de lado, por um minuto, as ações em alta do setor de tecnologia. Da desvalorização das moedas asiáticas ao enfraquecimento da atividade econômica na Europa e à renovada pressão sobre os maiores mercados de títulos do mundo, fica claro que as fissuras da guerra estão se aprofundando. Os custos de empréstimos de 30 anos no mercado de títulos do Tesouro dos EUA, de importância sistêmica, atingiram seu nível mais alto desde 2007 na semana passada. Investidores em títulos acreditam que os bancos centrais não conseguirão ignorar o choque inflacionário desencadeado por uma guerra que fechou o Estreito de Ormuz. E se os governos aumentarem os gastos para proteger os consumidores, um risco levantado pelo Japão, isso agravará o endividamento público. A Europa foi a mais afetada pela venda massiva de títulos em março. Agora, são os títulos do Tesouro dos EUA que se destacam, o que não é bom para quem acabou de assumir a presidência do Federal Reserve dos EUA. (Fonte: Reuters) @SharkSignalsCripto

🇧🇷 No Brasil, a agenda econômica começa na segunda-feira com a divulgação do Boletim Focus, publicado pelo Banco Central do Brasil, trazendo as projeções do mercado para os principais indicadores macroeconômicos. | Maury Santos Na quarta-feira, o IBGE divulga o IPCA-15 de maio, prévia da inflação oficial, com estimativa do Banco Daycoval de alta de 0,53% no mês, pressionada principalmente por energia elétrica, passagens aéreas e alimentos. A sexta-feira concentrará os principais indicadores domésticos. O Banco Central divulgará os dados fiscais de abril, incluindo resultado primário, resultado nominal e dívida pública. No mesmo dia, o IBGE publica o PIB do primeiro trimestre, com expectativa de crescimento próximo de 1% na margem, segundo estimativas do Ministério da Fazenda e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Também serão conhecidos a taxa de desemprego de abril e os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados referentes ao mesmo período. Ao longo da semana, ainda serão divulgados o IGP-M de maio, o IPP de abril e os dados de empréstimos bancários. @SharkSignalsCripto

🔎 Veja os principais indicadores às 5h37 (horário de Brasília): 🌏 EUA * Dow Jones Futuro: +0,78% * S&P 500 Futuro: +0,85% * Nasdaq Futuro: +1,27% 🌏 Ásia-Pacífico * Shanghai SE (China), +0,96% * Nikkei (Japão): +2,87% * Hang Seng Index (Hong Kong): fechado por feriado * Nifty 50 (Índia): +1,06% * ASX 200 (Austrália): +0,40% 🌍 Europa * STOXX 600: +0,68% * DAX (Alemanha): +1,17% * FTSE 100 (Reino Unido): +0,22% * CAC 40 (França): +1,15% * FTSE MIB (Itália): +0,85% 🌍 Commodities * Petróleo WTI, -4,39%, a US$ 92,36 o barril * Petróleo Brent, -4,16%, a US$ 99,29 o barril * Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,06%, a 793 iuanes (US$ 116,71) 🪙 Criptos * Bitcoin, +0,84%, a US$ 77.259,90 @SharkSignalsCripto

🇺🇸Dow Jones Futuro sobe com queda do petróleo e avanço nas negociações entre EUA e Irã Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta segunda-feira (25), enquanto o petróleo recua após autoridades sinalizarem que os EUA estavam perto de um acordo com o Irã para reabrir o Estreito de Ormuz e restabelecer o fluxo de petróleo. @SharkSignalsCripto

A demanda por Bitcoin caiu para o nível mais pessimista do ano "Mesmo que essa situação pareça relativamente pessimista no curto prazo, historicamente, esse tipo de cenário também criou oportunidades interessantes para investidores de longo prazo" @SharkSignalsCripto

‼️Investidores estão tomando empréstimos para comprar ações em ritmo recorde: A dívida líquida de margem, que mede o quanto os investidores tomaram emprestado para comprar ações além do que possuem em caixa, subiu para cerca de 50% do saldo bruto dos clientes, próximo ao maior nível já registrado. Como proporção da capitalização total do mercado de ações dos EUA, a dívida de margem agora está em torno de 1,3%, também próximo de um recorde histórico. Ambas as métricas estão agora ACIMA dos níveis observados no pico da bolha da internet em 2000. Historicamente, expansões rápidas nos empréstimos de margem coincidiram com períodos de otimismo máximo do mercado e frequentemente precederam correções acentuadas. Os investidores raramente estiveram tão alavancados na história. @SharkSignalsCripto

Na semana passada, o spread SOFR - EFFR registrou a maior queda de sua história. | Financelot O spread SOFR - EFFR é a diferença entre a taxa de recompra overnight garantida e a taxa de fundos federais não garantida. Basicamente, quando o sistema fica inundado de dinheiro e há abundância em relação às garantias disponíveis, os tomadores de empréstimos de recompra conseguem financiamento a custos muito baixos → a SOFR cai drasticamente. Os empréstimos não garantidos (EFFR) tendem a apresentar atraso devido ao risco de contraparte e às fricções no balanço patrimonial, fazendo com que o spread SOFR - EFFR se torne negativo. Então, o que isso significa? Algo está prestes a acontecer que forçará o Federal Reserve a reduzir as taxas de juros, e rapidamente. @SharkSignalsCripto