آموزش تکنیکال

تحلیل و #پیش_بینی_بازار 💹 بازگشت امید به بورس؛ رشد ۱.۸۷ درصدی شاخص کل و ورود پول تازه به بازار بازار بورس در آخرین روز کاری هفته با افزایش تقاضا و صف‌های خرید به ارزش ۲ همت آغاز به کار کرد. این رشد در پی سیگنال‌های مثبت معاملات روزهای یکشنبه و سه‌شنبه بود که در برخی نمادهای کلیدی و لیدر، صف‌های خرید تشکیل شده بود. در ابتدای معاملات، صف خرید فولاد مبارکه به سرعت ذوب شد و عرضه‌ها در بخش‌های مختلف بازار افزایش یافت، اما تقاضا تا پایان روز قدرتمند باقی ماند. نتیجه این جدال، بسته‌شدن ۷۵٪ نمادها در محدوده مثبت بود. شاخص کل با رشد ۱.۸۷ درصدی وارد کانال ۲.۵ میلیون واحدی شد و شاخص هم‌وزن نیز رشدی نزدیک به ۱ درصد را تجربه کرد. همچنین ارزش معاملات با رشد ۲۵ درصدی به بیش از ۵ همت رسید و ورود ۶۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی ثبت شد. تحلیل روند اخیر بازار در دو ماه گذشته، سهام با ریزش‌های عمیق مواجه شده بود و اکنون بازگشت بخشی از این افت در کوتاه‌مدت طبیعی است. اما نکته مهم این است که این برگشت بدون مداخله بازارساز و صرفاً با ورود پول حقیقی شکل گرفته است. این جریان نقدینگی، هوشمندانه به سمت سهم‌هایی می‌رود که هم افت قابل‌توجهی داشته‌اند و هم پایه‌های بنیادی و سودآوری قوی‌تری دارند. دو نگاه متفاوت به تغییر فضا ۱. دیدگاه سیاسی: برخی معتقدند این بهبود به تحولات سیاسی پنهان مانند تمدید مکانیزم ماشه یا کاهش تنش‌ها در سفر آتی رئیس‌جمهور به نیویورک مرتبط است. با این حال، این فرضیه هنوز شواهد محکمی ندارد. ۲. دیدگاه منطقی: اکثر ریسک‌ها در قیمت‌ها منعکس شده بود و بازار بیش‌واکنش نشان داده بود. با انتشار گزارش‌های ماهانه قوی و رشد نرخ ارز، رفتار بازار تغییر کرده و فضای روانی منفی تخلیه شده است. چشم‌انداز کوتاه‌مدت در شرایط فعلی، بازار فرصتی برای جبران بخشی از افت‌های گذشته دارد. با این حال، به دلیل ریسک‌های سیاسی، اعتماد ازدست‌رفته و محدودیت نقدینگی، انتظار رشد بلندمدت نمی‌رود. به نظر می‌رسد در صورت فروکش کردن ریسک جنگ و کمرنگ‌شدن اخبار ماشه، بازار می‌تواند یک رشد کوتاه‌مدت ۲ تا ۳ هفته‌ای را تجربه کند. اما برای یک حرکت قدرتمندتر نیاز به اخبار مثبت قوی‌تر و جریان نقدینگی پایدارتر است. یکی از مهم‌ترین خبرهای در دسترس، موضوع تک‌نرخی‌شدن ارز است. اجرای این سیاست می‌تواند اختلاف دلار آزاد و نیما را کاهش داده و انگیزه خریداران را افزایش دهد. نتیجه‌گیری اگر شرکت‌ها در شهریور نیز مانند دو ماه گذشته فروش قوی داشته باشند، گزارش‌های شش‌ماهه مطلوبی منتشر خواهند کرد که می‌تواند نسبت P/E بازار را بهبود بخشد. در مجموع، بازار در نیمه دوم سال تحت تأثیر تحولات ارزی و کاهش ریسک‌های سیاسی، پتانسیل رشد دارد. اما در حال حاضر باید با احتیاط و انتخاب دقیق سهم‌ها حرکت کرد. پیش‌بینی امروز با توجه به معاملات پایانی چهارشنبه و تحرکات اخیر، انتظار می‌رود بازار امروز متعادل باشد و در ابتدای روز با رگه‌هایی از تقاضا همراه شود، اما به مرور نمادهای سبزپوش محدود به سهم‌های بنیادی خواهد شد.

دوستان عزیز برای مطالبی که منتشر میشه وقت گذاشته میشه لطفا اگر براتون مفیده حداقل یه ری اکشن بگذارید

تغییرات هفتگی جفت‌ارزهای اصلی پس از انتشار داده‌ها جدول زیر عملکرد هفتگی شش جفت‌ارز اصلی را از زمان انتشار گزارش اشتغال (اوت) تا کنون نشان می‌دهد. درصد تغییر قیمت هر جفت‌ارز و روند کلی آن (صعودی به معنی تقویت ارز پایه در برابر دلار آمریکا، نزولی به معنی تضعیف ارز پایه، و بدون تغییر در صورت نوسان جزئی) ارائه شده است: توضیح: به عنوان مثال، روند صعودی برای EUR/USD نشان می‌دهد که یورو در هفته پس از انتشار داده‌ها در برابر دلار تقویت شده است. همان‌طور که دیده می‌شود، به‌دنبال گزارش ضعیف اشتغال آمریکا، اغلب ارزهای اصلی در برابر دلار آمریکا رشد کردند یا بدون تغییر خاص ماندند. یورو و پوند به علت افزایش انتظار کاهش نرخ بهره آمریکا تقویت شدند ارزهای امن مانند ین و فرانک نیز با افت بازدهی آمریکا دچار تقویت در برابر دلار شدند دلار استرالیا به واسطه بهبود احساس ریسک‌پذیری بازار رشد ملایمی را تجربه کرد. در مقابل، دلار کانادا به دلیل همزمانی ضعف داده‌های اشتغال داخلی، تقریباً بدون تغییر چشمگیر نسبت به دلار آمریکا باقی ماند این مقایسه هفتگی نشان می‌دهد که گزارش اشتغال چگونه به طور کلی فشار نزولی بر دلار وارد کرده و موجب تحرک در بازار ارز به نفع ارزهای دیگر شده است. منابع: گزارش‌های Reuters و Bloomberg و Investing درباره واکنش بازار به آمار اشتغال آمریکا و تحلیل‌های اقتصاددانان ارشد از جمله Fitch Ratings و Capital Economics درباره پیامدهای سیاستی این آمار همچنین، داده‌های قیمتی هفتگی از منابع معتبری نظیر رویترز و بازارهای مالی برای محاسبه تغییرات درصدی جفت‌ارزها استفاده شده است

واکنش قیمت طلا و تمایلات بازار همزمان با سقوط ارزش دلار، قیمت طلا با شتاب کم‌سابقه‌ای اوج گرفت. فلز زرد که نسبت به کاهش نرخ بهره حساس است، از تضعیف دلار و افت نرخ‌های بهره سود برد و روز جمعه تا مرز رکورد تاریخی ۳۶۰۰ دلار در هر اونس پیشروی کرد قیمت لحظه‌ای طلا بیش از ۱٫۳٪ رشد روزانه ثبت کرد و به سقف ۳۵۹۵ دلار رسید که بالاترین قیمت تاریخ خود بود طلا در مقیاس هفتگی نیز قوی‌ترین عملکرد خود در حدود چهار ماه اخیر را به جا گذاشت سرمایه‌گذاران با انتشار این داده‌ها به سرعت به سمت دارایی‌های امنی چون طلا متمایل شدند، چرا که انتظار می‌رود کاهش نرخ‌های بهره واقعی، جذابیت نگهداری طلا را افزایش دهد. علاوه بر طلا، جو کلی بازارهای مالی نیز منعکس‌کننده بهبود تمایلات ریسک‌پذیری بود؛ نرخ‌های بازده اوراق خزانه آمریکا especialmente کاهش چشمگیر یافت (بازده اوراق دوساله حدود ۱۱ واحد و بازده ۱۰ساله حدود ۱۰ واحد نزولی شد و شاخص‌های سهام وال‌استریت در واکنش به چشم‌انداز سیاست پولی انبساطی‌تر، همگی در محدوده مثبت معامله شدند ترکیب افت دلار، کاهش نرخ بهره و صعود بورس‌ها نشان می‌دهد که گزارش ضعیف اشتغال تمایلات بازار را به سمت انتظارات سیاستی حمایتی‌تر تغییر داده و نوعی آرامش خاطر نسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. انتظارات جدید برای سیاست پولی فدرال رزرو ضعف غیرمنتظره بازار کار آمریکا اکنون انتظارات پیرامون سیاست پولی فدرال رزرو را به طور محسوسی دگرگون کرده است. پیش از این گزارش، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو وجود داشت، اما پس از انتشار داده‌های اخیر، بازارها تقریباً مطمئن به کاهش نرخ بهره شدند بر اساس ابزار FedWatch بورس شیکاگو، احتمال یک کاهش ۲۵ واحد پایه در نشست پیش رو به حدود ۸۸٪ رسیده و حتی حدود ۱۲٪ احتمال کاهش بزرگ‌تر ۵۰ واحد پایه نیز در قیمت‌ها منعکس شده است به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران اکنون انتظار دارند فدرال رزرو برای حمایت از اقتصاد در حال ضعف دست به کار شود و شاید نخستین کاهش نرخ بهره را پس از دوره توقف، همین ماه اجرا کند. برخی تحلیل‌گران معتقدند آمار ضعیف اشتغال «مهر تأییدی بر ضرورت کاهش نرخ بهره» در این نشست است هرچند مقامات فدرال رزرو پیش‌تر تأکید داشتند که تورم هنوز بالاتر از هدف ۲٪ است، ولی شواهد افت بازار کار احتمالاً کفه ترازو را به سمت حمایت از اشتغال سنگین‌تر خواهد کرد در مجموع، اجماع بازار بر این است که فدرال رزرو در شرایط کنونی چاره‌ای جز تسهیل سیاستی ندارد و مسیر آینده دلار نیز تا حد زیادی تابعی از همین تغییر رویکرد سیاستگذار پولی خواهد بود. #بخش_دوم

خلاصه‌ای از داده‌های اشتغال اخیر آمریکا گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) آمریکا برای ماه اوت نشان داد که اقتصاد این کشور تنها ۲۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده است که به شکل محسوسی کمتر از پیش‌بینی ۷۵ هزار واحدی اقتصاددانان بود. این آمار ضعیف‌ترین رشد اشتغال ماهانه در سال‌های اخیر بوده و همراه با تجدیدنظرهای نزولی ماه‌های قبل (از جمله کاهش اشتغال در ماه ژوئن به میزان ۱۳ هزار نفر) حکایت از کندی محسوس در بازار کار دارد. همزمان نرخ بیکاری اوت به ۴٫۳٪ افزایش یافت که بالاترین سطح در حدود چهار سال گذشته محسوب می‌شود افزایش بیکاری (از ۴٫۲٪ در ژوئیه) بیانگر ورود افراد بیشتری به بازار کار و سخت‌تر شدن شرایط اشتغال است. همچنین، میانگین درآمد ساعتی رشد حدود ۰٫۳٪ در ماه (معادل ۳٫۷٪ نسبت به سال قبل) داشت که نشان می‌دهد آهنگ افزایش دستمزدها در حال کند شدن است و کاملاً مطابق انتظارات بازار بوده است مجموع این داده‌ها تصویری از تضعیف بازار کار آمریکا ارائه داد که فراتر از انتظار کارشناسان بود و نشان داد بازار کار پس از یک دوره رونق، وارد مرحله رکود شده است. واکنش بازار ارز و ارزش دلار آمریکا بلافاصله پس از انتشار این گزارش ضعیف اشتغال، ارزش دلار آمریکا در بازارهای جهانی تحت فشار شدید قرار گرفت. کاهش شدید رقم NFP نسبت به پیش‌بینی‌ها موجب شد معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را قطعی بدانند و شروع به فروش دلار کنند به دنبال انتشار این گزارش، دلار در برابر اکثر ارزهای اصلی تضعیف شد. یورو در برابر دلار حدود ۰٫۸٪ تقویت شد و نرخ برابری EUR/USD به محدوده ۱٫۱۷۴ رسید به طور مشابه، پوند انگلیس نیز در برابر دلار بیش از ۰٫۷٪ رشد روزانه داشت .ز سوی دیگر، دلار در برابر ارزهای امن سنتی افت چشمگیری را تجربه کرد؛ به عنوان مثال نرخ USD/JPY حدود ۱٪ کاهش یافت (تقویت ین ژاپن) و نرخ USD/CHF نیز نزدیک به ۱٪ افت کرد (تقویت فرانک سوئیس) تنها استثنا قابل توجه، دلار کانادا بود که به دلیل همزمانی انتشار آمار اشتغال ضعیف در کانادا، تغییر چندانی در برابر دلار آمریکا نداشت. نرخ USD/CAD حوالی محدوده ۱٫۳۸ باقی ماند و تغییرات هفتگی آن تقریباً بدون تغییر (کمتر از ۰٫۲٪) بود افت گسترده دلار نشان می‌دهد بازار ارز به سرعت سناریوی سیاست پولی انبساطی‌تر در آمریکا را پیشخور کرده و ارزش دلار را تعدیل نموده است. #بخش اول

📊 گزارش تازه بازار کار آمریکا، همه‌چیز رو به هم ریخت! از سقوط دلار گرفته تا اوج‌گیری تاریخی #طلا و تغییر بزرگ در سیاست‌های فدرال رزرو! اگه تریدر #فارکس هستی یا توی بازارهای مالی فعالیت می‌کنی، این خبر می‌تونه مسیر معاملاتت رو برای هفته‌های آینده تعیین کنه! پس تا آخر این تحلیل همراه ما باش تا بفهمی دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چرا بازار اینطوری واکنش نشون داد و چه فرصت‌هایی در پیش رو داریم.⬇️

BUY BTC/USD @ 110700, TP1=111150, TP2=111516, TP3=111875, TP4=112588, SL=109728, TF=H1, Comment=____

↗️ قیمت انس طلا به رکورد تاریخی 3600 دلار رسید.

آیا به سیگنال های ما ایمان نیاوردید؟😅 خدا را شکر tp3 هم محقق شد😍

📌 داده‌های مهم بازار کار آمریکا منتشر شد 🗓 تاریخ: ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ نرخ بیکاری از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ افزایش یافت (پیش‌بینی ۴.۲٪). تعداد مشاغل غیرکشاورزی از ۷۳۰ هزار به ۲۲۳ هزار کاهش یافت (پیش‌بینی ۲۵۰ هزار). 📈 تأثیر بازار: این داده‌ها نشان‌دهنده ضعف در اقتصاد آمریکا هستند. در نتیجه، دلار تحت فشار قرار گرفت و قیمت جهانی طلا جهش کرد. اگر این روند ادامه‌دار باشد، احتمال حرکت طلا به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد. اما معامله‌گران باید به داده‌های بعدی مثل تورم و نرخ بهره فدرال رزرو هم توجه کنند.

"استراتژی ورود مطمئن به معامله در روند نزولی 🔻" در این ویدئو یاد می‌گیریم چطور بعد از یک پولبک در روند نزولی، نقطه ورود مطمئن برای فروش (Sell) پیدا کنیم. مراحل کار: 1️⃣تشخیص روند نزولی 🔻 2️⃣ صبر برای برگشت موقت قیمت (پولبک) 3️⃣دیدن کندل انگولفینگ نزولی که نشون می‌ده فروشنده‌ها کنترل بازار رو به دست گرفتن 4️⃣ منتظر موندن برای یک کندل قرمز تأییدی بعد از انگولفینگ، سپس ورود به معامله ⚡️ این روش بهت کمک می‌کنه با ریسک کمتر و اعتماد بیشتر وارد پوزیشن فروش بشی. ترجمه شده توسط کانال آموزش تکنیکال ⚜️ @boursecubevip

قیمت #طلا امروز کمی رشد کرده و قیمت نقد و آتی هر اونس فلز زرد به ترتیب 3555 دلار و 3615 دلار است. این هفته عملکرد بازار طلا بسیار مثبت بوده و رکوردهای جدید برای قیمت این فلز گرانبها ثبت شده است. قیمت #نقره، #پلاتین و #پالادیوم به ترتیب 40.8 دلار، 1385 دلار و 1130 دلار است. امروز #گزارش_بازار_کار_آمریکا در مورد ماه گذشته منتشر می‌شود و محتوای آن بر بازارها تأثیرگذار خواهد بود. دیدگاه تحلیلگران درباره افق بازار طلا همچنان مثبت است.

نوسان #قیمت_نفت در این هفته زیاد نبوده و عملکرد هفتگی بازار کمی منفی است. در حال حاضر، قیمت هر بشکه #نفت_برنت در سطح 66.8 دلار و #نفت_آمریکا در سطح 63.3 دلار قرار دارد. دو روز دیگر #نشست_اوپک_پلاس برای تصمیم‌گیری درباره عرضه برگزار می‌شود و انتظار می‌رود اعضا به افزایش عرضه رأی دهند. رشد عرضه در حالی که تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری افزایش چشمگیری ندارد، باعث #کاهش_قیمت‌ها شده است. به گفته #آژانس_بین‌المللی_انرژی، رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری کمتر از یک میلیون بشکه خواهد بود.

در بورس‌های بزرگ آسیا و در معاملات فیوچر بورس آمریکا امروز شاخص‌ها رشد کرده‌اند. سرمایه‌گذاران هم امیدوارند شرایط بهتر شود و هم درباره ریسک‌های بزرگی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند نگران هستند. تنش‌های تجاری یکی از عوامل مهم ضعف اقتصاد جهان است، اما سرمایه‌گذاران معتقدند در آینده از شدت این تنش‌ها کاسته می‌شود. عملکرد بسیاری از بورس‌های بزرگ در سال جاری میلادی تاکنون مثبت بوده است. اگر نرخ‌های بهره در آمریکا از ماه جاری کاهش پیدا کند، وضعیت شرکت‌ها بهتر خواهد شد؛ البته تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد هنوز به طور کامل نمایان نشده است.

نقدینگی ۳۲ درصد بیشتر شد در پایان سه ماهه سال جاری، حجم نقدینگی کشور به ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۳۲ درصدی را نسبت به پایان سه ماهه نخست سال قبل تجربه کرده و حاکی از افزایش ۸.۸ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ است./ایسنا

#تاپیکو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1404/06/26 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن همايش هاي مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش واقع در تهران، خيابان وليعصر، نرسيده به چهارراه پارک وي برگزار میگردد