آموزش تکنیکال

📍 سوت پایان امروز | دوشنبه ۱۴ اردیبهشت از افت‌وخیز شاخص تا تحرکات داغ در خودرویی‌ها و پالایشی‌ها... امروز بازار ترکیبی از احتیاط، امید و سیگنال بود. تو این قسمت از سوت پایان، دقیق‌تر بررسی کردیم که پشت پرده این نوسانات چی می‌گذره؟ و کدوم صنایع دارن خودشونو برای جهش آماده می‌کنن؟ 🔍 🎧 بشنو، تحلیل کن، تصمیم بگیر... 📤 اگه برات مفید بود، برای یه دوست بورسی هم بفرست

😧بازخورد شما عزیزان در استیکر گداری و کامنت بشدت ضعیف هست.. اگر مطالب برای شما مفید نیست..ادامه ندیم کار رو در کانال..استیکر رو هم حال ندارید بزارید..چه امیذی به کشیدن چارت و تمرین 😔

برای بانک ملت این جهت حرکت های ایچیموکو خوب نیست

💥#وبملت(هفتگی)

🎧 تو این پادکست قراره چی بشنوی؟ 📌 بررسی ۴ گروه داغ بازار: 🚗 خودرویی‌ها در آستانه رالی جدید ⛽️ پالایشی‌ها روی مرز برگشت 📊 فراکابی‌ها با سیگنال‌های جذاب 🔧 و بازگشت پرحاشیه تپکو به صدر توجه‌ها اگر توی بازار دنبال فرصت می‌گردی، این تحلیل رو از دست نده! 📤 برات مفید بود؟ برای دوستت هم بفرست. شاید همون سیگنالی باشه که دنبالشه!

😧💥افزایش سرمایه خساپا ثبت شد

تحلیل امروز بازار سرمایه – دوشنبه، 15 اردیبهشت بورس تهران دومین روز کاری هفته را با رفتاری به‌مراتب منطقی‌تر نسبت به روز شنبه آغاز کرد. هرچند همچنان شاهد صف‌های فروش سنگین به‌ویژه در صندوق‌های اهرمی بودیم، اما بازار با رنج مثبت در برخی نمادهای خودرویی و معدنی و همچنین تمرکز سرمایه‌گذاران روی صنایع کوچک‌تر، به‌تدریج چهره‌ای متعادل‌تر به خود گرفت. در نهایت، ۶۳ درصد نمادها سبزپوش شدند و شاخص هم‌وزن با رشد ۰.۴ درصدی همراه شد. موج تقاضا حتی به صندوق‌های اهرمی نیز رسید و نیمی از صفوف فروش جمع‌آوری شد تا چشم‌انداز امروز، فضای روان‌تری را نوید دهد. ارزش معاملات هم با حمایت حقوقی‌ها و تحرکات مثبت، به ۱۴.۸ همت رسید؛ هرچند حدود ۸۸۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شد. ✅ در مجموع، بازار پس از رشدهای اخیر، به یک "دست‌انداز" نیاز داشت تا مسیر حرکتی‌اش منطقی‌تر شود. اگرچه تصمیم ناگهانی سازمان بورس مبنی بر کاهش ضریب تضمین اعتباری صندوق‌های اهرمی، مانند بنزین روی آتش عمل کرد، اما فراموش نکنیم همانطور که یک خبر منفی می‌تواند بازار را به زمین بچسباند، یک خبر مثبت هم می‌تواند شرایط را به‌کلی متحول کند. در فضای سیاسی، همه چشم‌انتظار اعلام زمان مذاکرات بعدی هستند. برخی منابع، چهارشنبه این هفته را محتمل می‌دانند، اما هنوز هیچ‌چیز قطعی نیست. شواهد از اختلافات داخلی در کاخ سفید بر سر ادامه مذاکرات حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند روند گفت‌وگوها را تا هفته آینده به تعویق بیندازد. 🔍 ماجراهای سیاسی و اخبار متناقض، در جریان مذاکرات امری طبیعی‌ست. اما نباید فراموش کنیم که این مذاکرات نه در عرض یک ماه به نتیجه می‌رسند، و نه قرار است ماه‌ها به درازا کشیده شوند. با توجه به سطح تنش‌ها و مخالفت‌ها، از جمله تحرکات اسرائیل و وضعیت پرونده اوکراین، نگاه واقع‌بینانه‌تری به مذاکرات نیاز است. در این شرایط، بازار هم گام‌هایش را با احتیاط برمی‌دارد و بعید است در کوتاه‌مدت ارزش معاملات به سطوح ۲۰ همت و بالاتر بازگردد. 📉 اما تصمیم سازمان بورس درباره کاهش ضریب اعتباری صندوق‌ها، هرچند بدون فرصت اجرا اتخاذ شد، در بطن خود دو هدف داشت: کنترل ریسک و متوازن‌سازی گردش نقدینگی بین نمادها. شاید فشار فروش در کوتاه‌مدت ادامه‌دار باشد، اما در میان‌مدت می‌تواند جریان پول را از چند نماد بزرگ به سمت سهم‌های متنوع‌تری سوق دهد. نکته مهم دیگر، حرکت قابل‌توجه بازار به سمت صنایع کوچک و متوسط است. هفته گذشته، شاخص هم‌وزن توانست مقاومت مهم دی‌ماه را بشکند و حالا تحلیل‌گران انتظار دارند این شاخص تا سطوح ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون واحد رشد کند. البته هنوز مسیر زیادی برای جبران عقب‌ماندگی وجود دارد، اما همین تغییر فاز، خود گام مثبتی‌ست. 💡 از نگاه ما، نه بزرگی سهم اهمیت دارد، نه کوچکی آن. آنچه مهم است، رسیدن قیمت سهم به ارزش منصفانه بر اساس سودآوری و ارزش دارایی‌هاست. اما تا زمانی که وضعیت توافق‌ها مشخص نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار به سمت ارزش‌گذاری دارایی‌محور حرکت کند. 🎯 در شرایط کنونی، برخی از سهام بنیادی با نسبت‌های قیمتی کمتر از سطح تاریخی خود معامله می‌شوند. یعنی سهم‌هایی که روزگاری ۲ تا ۳ واحد P/E بالاتر از شاخص‌سازها داشتند، امروز حتی پایین‌تر قیمت‌گذاری شده‌اند! این موضوع نشانه‌ای روشن از بی‌عدالتی در توزیع نقدینگی است که دلایل آن نیز متعدد است: از تمرکز صندوق‌های توسعه و تثبیت روی سهام بزرگ گرفته تا سیاست‌های سلبی نهاد ناظر در قبال سهامداران حقیقی. در نهایت، بازار دیروز نسبت به شنبه وضعیت بهتری داشت، اما همچنان نگرانی از فضای سیاسی و فشار بر صندوق‌های اهرمی مانع از برگشت کامل بازار شد. برای امروز، نوسانات ادامه‌دار پیش‌بینی می‌شود و هرگونه خبر جدید از روند مذاکرات می‌تواند مسیر بازار را به‌کلی تغییر دهد. 📌 پس فعلاً، بازار در حال "تماشا"ست... و احتیاط، کلید رفتارش.

💥#بیوتیک روزانه در حال تثبیت روی ابر کومو

💥#خودرو صف خرید

🔹 عرضه اولیه جدید در راه است! یکی از خبرهای داغ این روزهای بازار سرمایه، مربوط به پتروشیمی اروند است؛ شرکتی از زیرمجموعه‌های مهم و استراتژیک هلدینگ خلیج‌فارس که طبق برنامه‌ریزی‌ها، قرار است در اوایل خردادماه سال جاری برای نخستین بار سهام آن در بازار بورس عرضه شود. پتروشیمی اروند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زنجیره PVC در خاورمیانه، ظرفیت قابل توجهی در تولید محصولات پتروشیمیایی دارد و ورود آن به بازار سرمایه می‌تواند با استقبال گسترده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران همراه باشد. این عرضه، نه‌تنها فرصتی برای جذب نقدینگی به بازار است، بلکه می‌تواند تحرک مثبتی در گروه پتروشیمی و نمادهای وابسته ایجاد کند. جزئیات دقیق تعداد سهام قابل عرضه، قیمت پایه و شرایط مشارکت به‌زودی توسط سازمان بورس و شرکت‌های متعهد اعلام خواهد شد.

📢 افول قیمت نفت. تصمیم روز شنبه اوپک پلاس درباره افزایش مجدد عرضه در ماه آینده میلادی سبب کاهش حدود 3.5 درصدی قیمت نفت شده است. قیمت هر بشکه نفت برنت و نفت آمریکا اکنون به ترتیب در سطح 59 دلار و 56 دلار قرار دارد. عملکرد بازار نفت در سال جاری میلادی تاکنون بسیار منفی است و قیمت ها حدود 15 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. ضعف تقاضای جهانی و رشد تقاضا سبب افول شدید بازار شده است. سال جاری تنش های تجاری یک عامل مهم ضعف اقتصاد جهان خواهد بود و نهادهای سرمایه گذاری بر همین مبنا پیش بینی خود از قیمت نفت را پایین آورده اند.

اگه الان دقیقاً ۱۰ میلیون تومن سرمایه داشتی، چه سهمی می‌خریدی؟ (با فرض اینکه فقط باید یه سهم انتخاب کنی!) سهم مورد نظرت رو با دلیل بنویس؛ ببینیم کدوم نماد بیشتر رأی میاره و چرا! نکته: کامنت‌ها رو بخون، شاید ایده‌ی بعدی خریدت همینجا پیدا شد... ✍ بنویس: 🔻 چه سهمی؟ 🔻 با چه تحلیلی؟ 🔻 تارگت چنده؟

🎯 تحلیل تکنیکال و تابلویی نماد عیار – به‌روزرسانی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ ✅ وضعیت کلی تابلو: قیمت پایانی: ۱۸۹,۴۹۰ ریال قیمت آخرین معامله: ۱۸۹,۴۷۵ ریال حجم معاملات: حدود ۲۴.۵ میلیون سهم ارزش معاملات: بیش از ۴۶۳ میلیارد تومان بیشترین قیمت روز: ۱۹۰,۰۰۰ ریال کمترین قیمت روز: ۱۸۸,۵۰۰ ریال بازگشایی: ۱۹۰,۰۰۰ ریال نوسان قیمت: تقریباً در محدوده صفر تا منفی نیم درصد وضعیت کلی: نوسان محدود با میل به ثبات 📊 رفتار حقیقی و حقوقی: خرید حقیقی: حدود ۲۳ میلیون سهم فروش حقیقی: حدود ۲۱.۵ میلیون سهم خرید حقوقی: تنها حدود ۱ میلیون سهم فروش حقوقی: نزدیک به ۱.۹ میلیون سهم 🔸 نتیجه: ورود حدود ۸۶۹ هزار سهم توسط حقیقی‌ها (تغییر مالکیت مثبت به نفع حقیقی‌ها) ➡️ این نکته، در کنار اشباع فروش بالای نماد (شاخص ۱۷ از ۲۹) می‌تونه نشونه‌ای از شروع فاز تجمع و احتمال برگشت روند صعودی باشه، البته با احتیاط. 📈 تحلیل تکنیکال مختصر: قیمت در حال حاضر در منطقه حمایتی نسبتاً مهمی قرار گرفته. نمودار تکنیکال در محدوده ۱۸۵-۱۹۰ هزار ریال در حال تثبیت است. سهم بعد از افت نسبتاً شدید از سقف حدود ۲۵۰ هزار ریالی، فعلاً وارد یک فاز خنثی با تحرک محدود شده. 🔹 اگر این محدوده حفظ شود، می‌توان انتظار داشت سهم در گام بعدی به سمت مقاومت‌های مهم‌تر یعنی ۲۰۰ و سپس ۲۲۵ هزار ریال حرکت کند. 🔹 در صورت ازدست‌رفتن حمایت فعلی، حمایت مهم بعدی حوالی ۱۷۵ هزار ریال است. 📌 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: وضعیت اشباع فروش (عدد ۱۷) نشان‌دهنده احتمال پایان فاز نزولی در کوتاه‌مدت است. ورود پول حقیقی نشانه مثبتی برای برگشت روند است، ولی حجم حقوقی هم باید زیر نظر باشد. محدوده فعلی (۱۸۵–۱۹۰ هزار ریال) نقطه تصمیم مهمی برای سهم است؛ تثبیت در این ناحیه می‌تواند زمینه‌ساز رشد باشد. برای ورود جدید، تأیید برگشت از حمایت با حجم خوب در روزهای آینده اهمیت بالایی دارد.