آموزش تکنیکال

#پیش_گشایش_بازار بورس تهران سومین روز هفته را متعادل و با کمی فشار عرضه آغاز کرد، اما از دقایق ابتدایی ورق آرام‌آرام برگشت. تخلیه فشار فروش روز یکشنبه و رسیدن خبرهای مثبت از گروه پالایشی باعث شد خریداران جان تازه بگیرند. نتیجه این تغییر رفتار، رشد ۰.۹ درصدی شاخص کل و مثبت شدن ۶۲ درصد بازار بود. ارزش معاملات با اندکی افت به ۱۳ همت رسید، اما نکته مهم‌تر، بازگشت یک همت پول حقیقی بود؛ سیگنالی که نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران دوباره دست به‌کار شده‌اند. 🔥 چرا تقاضا تقویت شد؟ بازار دوشنبه پس از واکنش شاخص به مقاومت ۳.۵ میلیون واحدی طبیعی بود که با عرضه آغاز شود، اما سه عامل مهم اجازه افت سنگین را نداد: • ارزندگی قیمت‌ها • رشد نرخ ارز • اخبار مثبت و امیدبخش درباره صنایع بزرگ ترکیب این محرک‌ها باعث شده روند فعلی بازار با وجود اصلاح‌های مقطعی، همچنان رو به بالا باشد. 🏭 صنایع چه می‌گویند؟ محرک‌های بنیادی فعال شده‌اند ✔️ پالایشی‌ها: زمزمه کاهش سود و تخفیف خوراک نه‌تنها محقق نشد، بلکه گزارش‌های ۶ ماهه تأیید شد و شرکت‌ها در مسیر تعدیل سنواتی مثبت قرار گرفتند. این یک چراغ سبز جدی برای بازار است. ✔️ پتروشیمی‌ها: عوارض صادراتی اوره حذف شد و بحث اصلاح نرخ خوراک دوباره مطرح است. گفته می‌شود تا پایان پاییز وضعیت ارز صادراتی و تالارهای معاملاتی این گروه مشخص می‌شود. ✔️ فلزی‌ها و معدنی‌ها: تالار دوم ارزی آماده شده و برخی شرکت‌ها عرضه ارز را آغاز کرده‌اند. تقاضای قوی در بورس کالا نیز سیگنال رشد سودآوری فصول بعدی است. ✔️ خودرویی‌ها: سایپا درگیر تحول مدیریتی است و ایران‌خودرو در مسیر فروش دارایی‌های غیرمولد قرار دارد. نزدیک شدن به پایان سال معمولاً این صنعت را داغ‌تر می‌کند. ✔️ بانک‌ها: زیر ارزش بودن نمادها + انتظار تسعیر ارز جذاب در گزارش‌های ۱۲ماهه = پتانسیل رشد. البته فروش دارایی‌های غیرمولد در ۱۰۰ روز آینده تعیین‌کننده است. ✔️ گروه‌های کوچک‌تر: غذایی، دارویی، قندی و حتی انبوه‌سازی quietly رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده‌اند. گزارش‌های خوب این صنایع کف‌های قیمتی جدیدی ساخته است. 📑 انتشار گزارش‌های پیش‌رو = تقویت کف بازار در دو ماه آینده گزارش‌های ماهانه، صورت‌های مالی ۹ماهه و بخشی از تلفیقی‌ها منتشر می‌شود. این گزارش‌ها معمولاً در نقش ترمز اصلاح‌های عمیق عمل می‌کنند و کف بازار را بالاتر می‌آورند. رفتار معامله‌گران نیز نشان می‌دهد که در اصلاح‌ها تقاضا فعال می‌شود و فروشندگان توان ساخت موج سنگین نزولی ندارند. ⚠️ چرا بازار هنوز رالی نمی‌رود؟ با وجود فضای مثبت، هنوز آن جریان پول قدرتمند وارد نشده است. دو دلیل اصلی: ۱) نبودِ خبرهای قطعی درباره برخی متغیرهای کلیدی ۲) ابهام‌های بودجه‌ای و نرخ بهره که به کانال ۳۸ تا ۴۰ درصدی رسیده بازار اکنون شبیه ماشینی است که مسیرش رو به جلوست، اما «با ترمز دستی» حرکت می‌کند. 📌 اهمیت بودجه ۱۴۰۴؛ تیغ دولبه بازار لایحه بودجه می‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد. اگر دولت بتواند: • نرخ ارز مبنای بودجه را واقعی کند • قیمت‌های یارانه‌ای انرژی را اصلاح کند • هزینه‌ها را مدیریت کند • رانت ارزی را محدود کند شدت چاپ اوراق کم می‌شود و نرخ بهره آرام آرام پایین می‌آید؛ همان جرقه‌ای که بازار برای شروع یک رالی نیاز دارد. سناریوی بد هم کاملاً برعکس است و می‌تواند بازار را به حالت دفاعی ببرد. 📈 جمع‌بندی و چشم‌انداز امروز بازار دیروز از یک شروع متعادل به سمت تقویت تقاضا حرکت کرد و در پایان خریداران دست بالا را داشتند. برآورد ما این است که: • امروز بازار مثبت و متعادل باشد • اما برای عبور از مقاومت مهم ۳.۵ میلیون واحد نیاز به زمان و نوسان مدیریتی داریم بازار در فاز «ایست روی مقاومت» است؛ مرحله‌ای که معمولاً کمی کش می‌آید اما اگر عبور موفق انجام شود، مسیر جدیدی در پیش خواهد بود.

جایی که هستی به این معنی نیست که آنجا باید بمانی❤️

📉 طلا زیر فشار دلار قوی و رشد بازدهی اوراق طلا امروز حوالی ۴۱۹۰ دلار در نوسان است و بعد از رسیدن به سقف ۴۲۱۹ دلار کمی عقب‌نشینی کرده. معامله‌گران منتظر تصمیم نرخ بهره فدرال‌رزرو در روز چهارشنبه هستند و فعلاً از گرفتن موقعیت‌های جدید خودداری می‌کنند. طبق انتظارات بازار، احتمال ۸۷ درصدی برای کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره وجود دارد، اما داده‌های اخیر PCE و وضعیت نامطمئن بازار کار باعث شده فدرال‌رزرو محتاط‌تر شود. همین موضوع دلار را تقویت کرده و بازدهی اوراق ۱۰ ساله را به ۴.۱۸٪ رسانده است. تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله جنگ روسیه–اوکراین و درگیری‌های تایلند و کامبوج نیز همچنان پشتوانه‌ای برای قیمت طلا هستند. طبق گزارش شورای جهانی طلا، ETFهای طلا برای ششمین ماه متوالی ورود سرمایه داشته‌اند و در نوامبر ۵.۲ میلیارد دلار جذب کرده‌اند. تحلیل تکنیکال: طلا در محدوده ۴۱۸۰ تا ۴۲۰۰ دلار با حمایت خریداران روبه‌رو است. مقاومت مهم همچنان ۴۲۵۰ دلار است؛ عبور از آن می‌تواند مسیر را برای تست سقف تاریخی باز کند. شاخص‌های RSI و ADX نشان می‌دهند که بازار فعلاً در فاز رِنج و بدون روند قوی قرار دارد.

تاپیکو امروز برای سومین روز با صف خریدهمراهه ..با اینکه 60میلیون حجم معاملات بوده با این حال 30میلیون صف خرید دارد

#دلار_هرات(روزانه) به منطقه ته دیگ نزدیک میشویم

🛑 سهمیۀ بنزینِ چندخودرویی‌ها حذف میشود طبق اعلام مدیر سامانه هوشمند سوخت: 🔹 از این به بعد هر فرد فقط برای یک خودرو سهمیۀ بنزین یارانه‌ای می‌گیرد. 🔹 حدود ۳ میلیون نفر که بیش از یک خودرو دارند، باید در سامانه‌ای که به‌زودی معرفی می‌شود، خودروی اصلی‌شان را برای دریافت بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ثبت کنند. ⛽ کارت سوخت بقیۀ خودروهای این افراد باطل می‌شود و برای آن خودروها کارت جدید با سهمیۀ ماهانه ۱۶۰ لیتر بنزین ۵۰۰۰ تومانی صادر خواهد شد.

📊 پیش گشایش بازار امروز | دوشنبه ۱۷ آذر بورس امروز در شرایطی خود را برای آغاز معاملات آماده می‌کند که دیروز بازار یک نبرد تمام‌عیار را تجربه کرد. شروع قدرتمند و صعود اولیه شاخص تا نزدیکی مقاومت ۳.۵ میلیون واحدی خیلی زود با واکنش فروشنده‌ها روبه‌رو شد و بخش زیادی از رشد نیم‌ساعته نخست، در ادامه معامله‌ها از دست رفت. با این حال، خریداران هم عقب‌نشینی نکردند و هر بار که قیمت‌ها منفی می‌شد، موج تازه‌ای از تقاضا شکل می‌گرفت. نتیجه این کشمکش جذاب، منفی شدن حدود ۶۰ درصد نمادها و ثبت ۱۵ همت معامله بود؛ در کنار ۶۰۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی که نشان می‌دهد هنوز بخشی از بازار نسبت به مقاومت حساس است. 🔥 عوامل حمایتی بازار رشد نرخ ارز، انتظار تورمی بالا، گزارش‌های ماهانه خوب شرکت‌ها، وضعیت مناسب صنایع بزرگ مثل فولاد، پتروشیمی، پالایش و معادن، بهبود قیمت کامودیتی‌ها و کاهش تنش‌های سیاسی، مجموعه‌ای از نیروهای مثبت را شکل داده‌اند. این‌ها همان عواملی هستند که اجازه نمی‌دهند اصلاح بازار عمیق و ترسناک باشد. اما غول نرخ بهره ۴۰ درصدی هر چقدر متغیرهای کلان به نفع بورس عمل می‌کنند، نرخ بهره بالا در کمین است تا اگر کوچک‌ترین شوک یا ابهامی ایجاد شود، قدرت خریداران را کاهش دهد. بازار این روزها دقیقاً روی خط باریک بین “تحریک نقدینگی” و “ترمز نرخ بهره” حرکت می‌کند. 📌 دو ابهام حیاتی که بازار چشم‌انتظار آن است: ۱) تکلیف تالار دوم ارزی و نسبت‌های عرضه صادراتی ۲) سرنوشت لایحه بودجه و نرخ‌های کلیدی آن روشن شدن این دو موضوع می‌تواند جهت بازار در دو هفته باقی‌مانده از پاییز را تعیین کند. با دلار ۱۲۴ هزار تومانی و تورم بالای ۵۰ درصدی… صحبت از ریزش شدید بیشتر شبیه شوخی است. هر چقدر نرخ‌های تسعیر شرکت‌ها به نرخ آزاد نزدیک‌تر شود، بازار سخت‌تر تن به اصلاح عمیق می‌دهد. میانگین P/E حوالی ۶.۶ هم نشان می‌دهد قیمت‌ها از منظر بنیادی فضای زیادی برای افت ندارند. پایان عصر نرخ ارز ترجیحی؟ اکنون تقریباً همه به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی، به جای رفاه مردم، فقط رانت و فساد ایجاد کرده است. تصمیم نهایی درباره آن اثر فوری بر بورس خواهد داشت؛ خصوصاً برای گروه‌های صادراتی و تامین‌کنندگان مواد اولیه. 📈 برای امروز چه تصویری داریم؟ بازار احتمالاً پرعرضه آغاز می‌شود اما داده‌های رفتاری روزهای اخیر نشان می‌دهد خریداران در منفی‌ها کمین می‌کنند. بنابراین از نیمه دوم معاملات یا نهایتاً فردا، احتمال تقویت تقاضا زیاد است. بازار اکنون در فاز «نبرد بر سر مقاومت» قرار دارد و پس از کمی نوسان، شانس عبور از مقاومت ۳.۵ میلیون و ورود به فاز جدیدی از روند صعودی وجود دارد.

به متوسط قانع نباش❤️

🛢️ صادرات بنزین و گازوئیل آزاد شد (به‌صورت مشروط) شورای اقتصاد مجوز داد پالایشگاه‌ها مازاد بنزین، گازوئیل و مازوت رو صادر کنن. 🔹 فقط «مازاد نیاز داخل» 🔹 باید تایید سه نهاد رو بگیره: وزارت نفت، اقتصاد و سازمان برنامه 🔹 مجوز فقط تا پایان سال مالی فعلی معتبره 🔹 نرخ ارز صادرات = نرخ حواله مرکز مبادله

شاخص_کل(روزانه) RSI

سبک کنید صندوق های طلا رو

. مدتی این مثنوی تاخیر شد. عزیزان! سلام. بنا نبود که توقف کانال اینقدر طولانی شود. دلیل این امر دو عمل جراحی شریان و مغز بود که البته هردو عمل از طریق رگ‌ها انجام شد. از همه‌ی عزیزان که دعاگو و احوال‌پرس این‌جانب بوده‌اند سپاسگزارم و برای همه آرزوی شادکامی دارم. حقیقت این‌که در حال حاضر انرژی قبل را ندارم و احیاناً تعداد پست‌های کانال کمتر و مطالب انتقالی از سایر کانال‌ها بیشتر از قبل خواهد بود. شادکام باشید 🌱🙏 سید امیر .