TIL Group | Трейдинг, Инвестиции, Обучение

⚡ Торговля опционами на NVIDIA перед отчетностью! Сегодня, 26 февраля 2025 года, перед отчетом NVIDIA за 4-й квартал (будет опубликован после закрытия рынка), крупные инвесторы активно торгуют опционами PUT на акции NVDA. Речь идет о внутридневных (ITM) пут-опционах со страйком $135, сроком экспирации 28 марта 2025 года. Объемы сделок достигают $2.3M–$2.8M, что указывает на участие институциональных игроков. 🔍 Почему это важно? Инвесторы, вероятно, не ожидают существенного падения, так как по всему видно, что действуют продавцы опционов пут. Т е зарабатывают на тех, кто хеджируется от падения. Аналитики ожидают выручку в $38.1B и EPS $0.85, но рынок волатилен из-за высоких ожиданий от AI-сегмента и новых продуктов, таких как Blackwell NVL72. Имейте в виду, это может стать ключевым событием для техноакций в 2025 году!

👀 Вам график для понимания потенциала движения рынка. И, самое главное, какие именно ценовые диапазоны действителено важны

Эх, было время, когда Трамп никому не доверял эту ответственную миссию. А теперь вот младшему отведена роль зазывать покупателей на просадке: Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, написал в соцсети X: «Покупайте на просадках!» («₿uy the dips!!!»). Далекий 2018 тут: https://t.me/tilgroup/1115

📈На прошлой неделе и в понедельник $SPY (S&P 500) скорректировался ровно на 2%, что идеально совпало с квантовым тезисом: Анализ соотношения SPY/GLD (2.25) указывал на вероятность коррекции. Именно это и произошло на текущий момент. Теперь, вероятно, нас может ждать резкий рост к пятнице, 28 февраля 2025 года. Но какой триггер запустит этот ралли? И будет ли этот рост? Наблюдаем 👀

Новый Lexus GX550. Интересно смотрится :)

👀 Обновление по монете $LIBRA, которую запустил президент Аргентины Хавьер Милей при поддержке Kelsier Ventures. Как утверждается, целью монеты было заявлено финансирование развития Аргентины, что привело к невероятному росту её стоимости до $4.5 млрд FDV на огромном объеме торгов. Запуск и последствия: - Монета была запущена с односторонним LP через Meteora, но ликвидность постепенно удалялась при повышении цены. - Стало ясно, что 95% запасов монеты были разблокированы для инсайдеров и команды, что привело к падению её стоимости до $300 млн. - Kelsier Ventures заработали более $110 млн на LP и продажах монеты. - Милей, после дистанцирования от проекта, столкнулся с обвинениями в мошенничестве в Аргентине. Участие блогеров: - Некоторые блогеры знали о запуске заранее и даже получали оплату за продвижение монеты. - Среди них был Дэйв Портной, который получил компенсацию за потери от торговли этой монетой после того, как перестал её продвигать. Интервью с Coffeezilla: - Основатель Kelsier Ventures Хэйден Дэвис дал интервью Coffeezilla, где признался в использовании инсайдерской информации для снайпинга поставок $LIBRA и других монет. - Он также упомянул о связи с другими недавними проектами типа "pump and dump", включая $MELANIA. Влияние на экосистему SOL: - С тех пор, как была запущена $LIBRA, SOL упал примерно на 10%, что вызвало комментарии о конце "казино" SOL (пока что). - ETH и BNB начали превосходить по показателям, а многие монеты DeFi и мемы на базе SOL потеряли от 10 до 40% своей стоимости.

1. Потратить миллиарды на создание хорошей модели ИИ 2. Сказать Западу, что это стоило всего $6 млн 3. ОТКРЫТЬ короткую позицию по $NVDA 4. Вызвать панику + прибыль 5. Собрать средства, чтобы на самом деле купить больше графических процессоров 🇨🇳 Шах и мат от Китая

🚀 DeepSeek влияет на Nasdaq 100 Сегодня мы наблюдаем значительное снижение Nasdaq 100 futures после открытия рынка, что связано с ростом популярности DeepSeek, китайского стартапа в области ИИ, который обогнал ChatGPT по некоторым бенчмаркам. Это вызвало тревогу среди инвесторов крупных американских технологических компаний, так как DeepSeek вышел на первое место в топе бесплатных приложений в App Store. Успех DeepSeek, разработанного всего за $5.6 млн, поднимает вопросы о необходимости огромных инвестиций в ИИ. Сейчас Nasdaq падает в два раза быстрее, чем S&P 500, что может привести к потере более $1 триллиона рыночной капитализации за сегодняшнюю сессию. Коррекция снова пришли из Китая 🤪

📌 Опционная стратегия 0DTE (0 дней до экспирации) – не всегда самый рискованный подход к торговле Пример стратегии 0DTE, которая считается менее рискованной: Covered Call Как это работает? 1. В пятницу экспирации покупаете 100 акций вашей любимой компании, которую вы не против держать в долгосрочной перспективе. 2. Продаёте немного вне денег (OTM) колл-опцион, который истекает в тот же день. Почему? Потому что именно в день экспирации коллы имеют самые высокие премии, максимальное Theta-распадание и сильнейший гамма-эффект. Потенциальные сценарии: 1. Цена акции поднялась выше страйка. Вы получите исполнение по вашему опциону, и акции будут «вызваны» (проданы) по страйковой цене. В итоге вы зафиксируете прибыль по акциям и оставите себе премию от опциона. 2. Цена акции осталась ниже страйка. Акции останутся у вас, а вы получите премию от опциона, тем самым снизив вашу себестоимость покупки. С понедельника можно снова продавать covered call. Ключевой момент: Эта стратегия подходит для акций, которые вы действительно хотите держать в портфеле. Вы просто используете её, чтобы получать доход от премий и снижать себестоимость активов. Бонус-хак: Используйте технические индикаторы, такие как: • Bollinger Bands (цена ниже нижней границы) • RSI < 20 Это поможет выбирать лучшие моменты для покупки акций и продажи коллов. 💡 Снижайте риски и зарабатывайте на 0DTE!

🗣 Нассим Талеб, бывший трейдер опционов, заработал своё состояние во время краха 1987 года, падения Nasdaq в 2000 году и финансового кризиса 2007 года. 9-10 лет назад Нассим Талеб появился на #Reddit, чтобы ответить на вопросы. Вопрос: Может ли торговля опционами быть бизнесом? Ответ: Опционы могут быть бизнесом, но на понимание уйдёт 3-4 года. Это реальная сфера, ближе к страхованию или актуарным расчётам, чем к инвестированию. Вопрос: Какие книги вы добавили бы в список для чтения? Ответ: Мартин О’Коннелл, The Business of Options. Вопрос: Покупаете ли вы стреддлы (одновременная покупка колла и пута с одинаковым страйком)? Ответ: Почти никогда, только если волатильность очень-очень низкая или в специальных ситуациях. Обычно предпочитал их продавать. Вопрос: Я трейдер фьючерсов уже много лет, а не опционов. Если случится обвал рынка, лучше ли будут реагировать OTM call-опционы с годовым сроком до экспирации на шорт-сквиз? Ответ: Не время, а нелинейность к волатильности имеет значение. Например, шестимесячный OTM с низкой дельтой предпочтительнее, чем годовой OTM с более высокой дельтой. На шорт-сквизах краткосрочные опционы выигрывают за счёт “взрывной” волатильности. Но слишком короткие тоже опасны. Нидерхоффер разорился с короткими опционами — они подскочили с $0.2 до $38! Вопрос: О биткоине. Ответ: Считать, что электронные валюты — это хорошо, а биткоин — единственное решение, ошибочно. Нам нужно экспериментировать с разными моделями. Вопрос: Достаточно ли S&P put skew компенсирует риск “жирных хвостов”? Ответ: Учтите панику от взрывного роста волатильности. В таких случаях очень далёкие от денег (очень OTM) путы гораздо предпочтительнее.

⚡️Кошелек, который купил монету $TRUMP на $1 000 000 по .18, перевел свои токены на другие кошельки и полностью вышел из своих позиций после листинга $TRUMP у брокера Robinhood Он ушел, заработав более $300 000 000 🤯

🗣В день инаугурации Трампа, Ненси Пелоси совершила массу новых сделок - $500 тыс. в опционах Google call - $500 тыс. в опционах Nvidia call - $1 млн в опционах Vista Corp $VST call - $100 тыс. в опционах Tempus AI $TEM call Полный список на скрине выше

⚡️ Фонд World Liberty, который принадлежит семье Трампа, сегодня потратил 20 млн долларов США на покупку 6041 ETH по цене 3311. https://intel.arkm.com/explorer/address/0x5be9a4959308A0D0c7bC0870E319314d8D957dBB

🗣 Дональд Трамп только что ретвитнул монету Мелании Трамп, $MELANIA, которая только что была запущена.

Ночью я лазил по операциям в блокчейне Трамп, отсматривал механику разгона монеты. И написал несколько коротких постов про мемкоин Трамп. И про людей, которые умудрились заработать на ней приличные деньги. Эти люди не купили саму монету Трамп. Они поступили иначе: мгновенно выпустили свои собственные мемкоины и закинули их на кошельки основных ходлеров Трампа. Я этот процесс увидел почти в первые минуты. Об этом и были мои посты. Криптаны, мониторящие блокчейн, видя это, начали тарить эти левые, засланные мемкоины. Ночные посты я почти сразу удалил, т.е. они не были структурированными. Что приятно: мне в личку написали обсудить эти процессы весьма компетентные ребята. Теперь напишу спокойно: Вот один из кошельков, на который от создателя токена Трамп сразу после создания монеты прилетело 25.000.000 монет Трамп. Позже ещё 27 млн. И только что ещё 4 млн. Всего на 56 млн. Это 2.7 миллиарда долларов по текущему курсу. Отсортировал по входам на кошелек: https://solscan.io/account/2AKrj2zve3jez3qEafD3xpA6DS7QNw6aftiSKhb8XhJH?remove_spam=true&exclude_amount_zero=true&from_address=5e2qRc1DNEXmyxP8qwPwJhRWjef7usLyi7v5xjqLr5G7 Возможно, это кошель кого-то из команды. Или самого Трампа. Или маркетмейкера (пул ликвидности). Не важно. Теперь вернемся к самому кошельку и нажмем посмотреть все монеты: https://solscan.io/account/2Fe47zbh8svDNGNehFy1NY8bsjQNtomvKFuq1jNgWSkv#portfolio Вторая по объему монета – Милей. Вот этот самый милей и был закинут на кошельки создателя монеты Трамп. Вот сама транзакция. Создатель токена Милей заслал 4.400.000 токенов: https://solscan.io/account/6kYyYDrntYT4vJWqCBkzHa7sRSdeaZTQRd9jqWJoKBVQ В блокчейне кто угодно может прислать что угодно на ваш кошелек. И с ночи эту подсунутую монету умудрились продать на 487 тысяч долларов. Объём продаж виден справа, у красной черты: https://dexscreener.com/solana/3xqwPRTbbrTA83Uy45YDQoieZ7PCfqUSqhKbgKSBDrf6 То есть, какой-нибудь школьник сообразил, что можно нажатием парой кнопок выпустить монетку, закинуть её на кошельки Великих Людей и эту монетку тоже попытаются купить. И заработал на этом за 10 часов полмиллиона долларов. Без каких-либо рисков и траты своих денег. И даже без траты времени. Просто на смекалке. А теперь давайте возьмем другой кошелек с монетой Трамп, с самым большим количеством монет: у него лежит 800.000.000 Трампов. И посмотрим, что туда тоже накидали «левых», только что созданных мемкоинов, вот состав кошелька: https://solscan.io/account/2RH6rUTPBJ9rUDPpuV9b8z1YL56k1tYU6Uk5ZoaEFFSK#portfolio Видим и Милея, про который написал раньше. И остальное. Накидали 183 левых токена. Все эти монеты были созданы вчера. Большинство монет не стрельнули. Но у некоторых случились продажи на сотни тысяч и даже на миллионы долларов. К примеру, вот ещё «подкинутая» монетка, которую умудрились продать на 0.5 млн: https://dexscreener.com/solana/8afq8gtjph3u9yxnjasf5lwy1czdazgazfar6qhhtkk7 Вот ещё другая монетка, тоже продано на 0.5 млн: https://dexscreener.com/solana/4rj3k3jrpyyfpmeybofombpqfravq8tvfmgccesmvvvs Если сложить все продажи выпущенных вчера и подкинутых левых мемкоинов, то продано там более, чем на 20 млн долларов. Допускаю, что работала одну группа. Таким образом, кто-то поднял 20 млн долларов на голом месте. Пока я писал этот текст, у меня ушло около 20 минут. Трамп стрельнул с 46 до 72 долларов. Я знаком с человеком, который смог купить Трамп в первые секунды на 100 тысяч долларов. Теперь у него обеспечены все поколения вперед. Можно больше ничего никогда не делать. Поздравляю. Мы должны поблагодарить команду Соланы и отдельно Костю Ломащука. Благодаря им и президенту Трампу вчера наступила новая Эра блокчейна. Мир осознал, зачем на самом деле нужен блокчейн. Не гики, а именно широкая публика, каждый реднек с кепочкой Мэйк Америка Грэат Агаин. Уверен, что классических казино в ближайшие годы не станет. Деньги от них перетекут в приложения-лудилки и мемкоины. Кровь, азарт, зрелища, всё, чего так жаждет человек, уйдет в блокчейн.

🗣Всем, кто пытается понять что там с монетой $TRUMP, читать обязательно https://t.me/juhovitskiy/106

Tesla Roadster или акции Tesla? Роб Шнайдер (Большой Стэн) поделился интересной историей. В 2010 году он получил Tesla Roadster в подарок от актера Адама Сендлера (Не шутите с Зоханом). Но что, если вместо автомобиля ему подарили бы эквивалентную сумму в акциях Tesla? На сегодня эти акции стоили бы $13,184,635.42! 🚀💸

🗣 Обновление от ChatGPT: «Tasks» Теперь ИИ может работать за вас в фоновом режиме. Вот вам кейс для примера: настройте для себя ежедневные уведомления в виде анализ фондового рынка за час до открытия. Ну или ключевые новости по выбранным акциям. Короче, пользуйтесь. Это реально удобно

$OKLO – Энергия будущего для революции ИИ? Компания OKLO может стать лидером в области ядерной энергии и выйти за пределы $100 за акцию в ближайшие два года! Сейчас цена акций $29.50. 💡 Почему ядерная энергия важна? Бурный рост ИИ требует колоссальных объемов энергии, и ядерная энергия, вероятно, станет ключевым источником питания для этой революции. OKLO – одна из самых перспективных компаний в этой сфере. Более того, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман является председателем совета директоров OKLO. Мы ожидаем, что именно технологии OKLO будут использоваться в будущих дата-центрах OpenAI. 🔍 Технический анализ С апреля 2024 года цена акций консолидировалась под отметкой $17, пока не произошло пробитие вверх в октябре 2024 года. За последние недели OKLO удержала уровень поддержки в $17 и совершила мощный рост выше $28. Ближайшая цель – $40, но потенциал значительно выше. ⚙️ Флагманский продукт: Aurora Powerhouse OKLO разрабатывает компактные реакторы нового поколения – модульные ядерные реакторы (SMRs). Их технология перерабатывает ядерные отходы, создавая устойчивый замкнутый цикл топлива. Это выгодно выделяет OKLO среди конкурентов. 🤝 Партнерства 1. Декабрь 2024 – партнерство с Switch Inc. для запуска проектов на 12 гигаватт до 2044 года. 2. Ноябрь 2024 – партнерство с двумя крупными дата-центрами для поставок 750 мегаватт низкоуглеродной энергии в США. С учетом роста ИИ-инфраструктуры мы ожидаем, что OKLO продолжит заключать стратегические соглашения. 📈 Возможности роста • Военные контракты. Реакторы OKLO идеально подходят для автономного энергообеспечения удаленных объектов. • Технологические гиганты. Компании вроде OpenAI, а также операторы дата-центров, скорее всего, начнут заключать долгосрочные соглашения на поставку энергии (PPA). • Глобальная ядерная индустрия. По прогнозам, к 2030 году объем рынка ядерной энергии составит $300 млрд, и OKLO займёт свою нишу. ⚠️ Риски 1. Регулирование. Процесс получения одобрения может быть долгим и сложным. 2. Конкуренция. OKLO соперничает с такими компаниями, как TerraPower и NuScale. 3. Высокие затраты. Создание SMR требует значительных капиталовложений. 💰 Моя цена Консервативная цель на конец 2026 года – $100 за акцию.

🚀 Только 3 дня с начала 2025 года, а весь фокус — на акциях, связанных с AI и инфраструктурой. Вот лидеры роста на текущий момент: 📈 YTD Performance: • $OKLO Oklo: +44.91% • $SMR NuScale: +27.36% • $NNE Nano Nuclear: +23.41% • $SMCI Super Micro: +18.95% • $VST Vistra: +17.28% • $VRT Vertiv: +16.51% • $CEG Constellation Energy: +16.00% • $IREN Iris Energy: +15.52% • $TSM TSMC: +12.05% • $CRDO Credo Technology: +11.97% • $NVDA Nvidia: +11.54% • $GEV GE Vernova: +11.24%