مرجع صندوق‌های طلا

😎 بررسی موشکافانه معاملات صندوق‌های طلا سه شنبه ۳ خرداد ۴۰۵ بخش سوم - صندوق‌های طلای مشکوک بررسی معاملات و روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی و صدور و ابطال صندوق‌ها نشان می‌دهد که صندوق‌های زیر به ترتیب مشکوک‌ترین معاملات را داشتند: ۱- عیار باورش سخت است اما عیار روز سه شنبه نه تنها خروج نقدینگی کل نداشته بلکه این صندوق حدود ۵۰ میلیارد تومان صدور واحد جدید نیز داشته است! صندوقی که در ظاهر ۱۵۰۰ میلیارد خروج نقدینگی حقیقی داشته اما نه تنها ابطال نداشته بلکه ۵۰ میلیارد نیز صدور و ورود نقدینگی واقعی داشته است! ۲- مثقال مثال حتی ۱ ریال ابطال واحد نداشته است اما ۲۶۸ میلیارد تومان کد به کد حقیقی به حقوقی در آن رخ داده است! ۳- طلا صندوق طلا نیز بدون ۱ ریال ابطال ۲۵۶ میلیرد خروج نقدینگی حقیقی یا کد به کد هماهنگ در آن رخ داده است. ۴- آلتون این صندوق نیز بدون ۱ ریال ابطال ۱۹۸ میلیارد خروج نقدینگی حقیقی ثبت کرده است. برای درک بهتر اتفاقی که رخ داده کافیست ببینید که صندوق‌های دیگری مثل درخشان، گوهر، ریتون و ناب نیز خروج نقدینگی حقیقی داشتند اما همانطور که در نمودار بالاتر مشخص است این صندوق ها به تناسب خروج نقدینگی حقیقی، ابطال نیز در این صندوق‌ها رخ داده است و روال نسبتا عادی و طبیعی در این صندوق ها صورت گرفته است. ❗️بنابر این اگر نهاد ناظر یک درصد تصمیم داشت به این موضوع ورود کند می‌تواند با بررسی ریز معاملات ۴ نماد عیار،مثقال، طلا و آلتون رد معامات مشکوک را پیگیری کند.

😎 بررسی موشکافانه معاملات صندوق‌های طلا سه شنبه ۳ خرداد ۴۰۵ بخش سوم - صندوق‌های طلای مشکوک بررسی معاملات و روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی و صدور و ابطال صندوق‌ها نشان می‌دهد که صندوق‌های زیر به ترتیب مشکوک‌ترین معاملات را داشتند: ۱- عیار باورش سخت است اما عیار روز سه شنبه نه تنها خروج نقدینگی کل نداشته بلکه این صندوق حدود ۵۰ میلیارد تومان صدور واحد جدید نیز داشته است! صندوقی که در ظاهر ۱۵۰۰ میلیارد خروج نقدینگی حقیقی داشته اما نه تنها ابطال نداشته بلکه ۵۰ میلیارد نیز صدور و ورود نقدینگی واقعی داشته است! ۲- مثقال مثال حتی ۱ ریال ابطال واحد نداشته است اما ۲۶۸ میلیارد تومان کد به کد حقیقی به حقوقی در آن رخ داده است! ۳- طلا صندوق طلا نیز بدون ۱ ریال ابطال ۲۵۶ میلیرد خروج نقدینگی حقیقی یا کد به کد هماهنگ در آن رخ داده است. ۴- آلتون این صندوق نیز بدون ۱ ریال ابطال ۱۹۸ میلیارد خروج نقدینگی حقیقی ثبت کرده است. برای درک بهتر اتفاقی که رخ داده کافیست ببینید که صندوق‌های دیگری مثل درخشان، گوهر، ریتون و ناب نیز خروج نقدینگی حقیقی داشتند اما همانطور که در نمودار بالاتر مشخص است این صندوق ها به تناسب خروج نقدینگی حقیقی، ابطال نیز در این صندوق‌ها رخ داده است و روال نسبتا عادی و طبیعی در این صندوق ها صورت گرفته است. ❗️بنابر این اگر نهاد ناظر یک درصد تصمیم داشت به این موضوع ورود کند می‌تواند با بررسی ریز معاملات ۴ نماد عیار،مثقال، طلا و آلتون رد معامات مشکوک را پیگیری کند.

😎 بررسی موشکافانه معاملات صندوق‌های طلا سه شنبه ۳ خرداد ۴۰۵ بخش دوم - خروج نقدینگی حقیقی عجیب ❗️پس از رنج های منفی سنگین طی معاملات سه شنبه توسط کدهای حقیقی نهایتا در انتهای معاملات عدد عجیب و دلهره آوری برای گردش نقدینگی حقیقی صندوق های طلا پدید آمد. همه جا تیتر اول این شد که ۴ همت پول از صندوق های طلا خارج شد! این تیتر اشتباه بود. معاملات الگوریتمی زده شد تا همین تیتر ساخته شود. اما واقعیت پشت ماجرا چیز دیگری بود. ۴ همت پول از صندوق‌های طلا خارج نشده بود و بخش عمده ای از این ۴ همت فروش حقیقی ها توسط حقوقی ها بطور کاملا هماهنگ خرید شده بود و ابطال خاصی در صندوق های طلا طی معاملات سه شنبه رخ نداده بود و تنها ۴۷۰ میلیارد خروج واقعی پول از صندوق‌های طلا رخ داده بود! ⚠️ جالب تر اینکه وقتی معاملات روز سه شنبه را با دوشنبه مقایسه می‌کنیم به وضوح متوجه می‌شویم که خروج پول حقیقی نسبت به دوشنبه بسیار بیشتر بوده اما ابطال ها کمتر از نصف مقدار دوشنبه بوده است! اما در ادامه بررسی می‌کنیم که از این حدود ۳ همت کد به کد حقیقی به حقوقی الگوریتم وار با حباب منفی مشهود آن هم در فواصل زمانی ثابت کدام صندوق‌ها بیشترین سهم را داشتند.

😎 بررسی موشکافانه معاملات صندوق‌های طلا سه شنبه ۳ خرداد ۴۰۵ بخش اول - الگوریتم‌ها، بازیگر نقش اول معاملات روز سه شنبه ۳ خرداد در صندوق‌های طلا به شکل مشکوکی غیر طبیعی بود. در حالیکه طلای جهانی و دلار افت خاصی را تجربه نکرده بودند و اخبار سیاسی نیز با اعمال تحریم‌های جدید محرک افت بازار طلا نبود به یک باره میانگین حباب صندوق‌های طلا که ماه هاست حوالی ۰ درصد است به منفی ۳ درصد رسید به عبارتی معاملات صندوق‌های طلا در تابلو معاملات ۳ درصد پایین تر از NAV صندوق‌ها به شکل حجیمی صورت می‌گرفت. ❗️ این رفتار غیر معمول ما را بر این داشت تا با گردآوری اطلاعات دقیق به بررسی آمار دقیق ورود و خروج نقدینگی حقیقی و نقدینگی کل و همچنین روند ساعتی معاملات آن روز بپردازیم. اینکه آیا طبق روند معمول و طبیعی این اتفاق رخ داده است و سرمایه گذاران دست به خروج سرمایه خود از صندوق‌های طلا زدند یا اینکه معاملات دستکاری شده و افت ساختگی در معاملات شکل گرفته است. 📊 بر این اساس، ابتدا روند لحظه‌ای گردش نقدینگی حقیقی که در سایت تریدرزآرنا در دسترس بود مورد بررسی قرار گرفت. روندی عجیب در ورود و خروج نقدینگی حقیقی دیده شد که به شکل الگوریتمی حدودا هر ۵ دقیقه یک بار کدهای حقیقی مشخصی اقدام به رنج کشیدن منفی روی تابلو و فروش شدند. میله های قرمز رنگی که در مستطیل مشکی مشخص شدند و از ساعت ۱۲:۴۰ آغاز و تا حدود ساعت ۱۷ ادامه داشتند. فواصل زمانی تقریبا برابر نشان از سیستماتیک بودن این فروش ها دارد. از طرفی تمامی این فروش ها توسط کدهای حقوقی خریداری شده اند چرا که خروج نقدینگی حقیقی ثبت شده است. در حالت نرمال در چنین شرایطی صندوق ها مجبور به ابطال واحدها هستند و به عبارتی بایستی شاهد ابطال واحد و خروج نقدینگی کل باشیم. در واقع اگر این فروش ها همراه با ابطال واحد توسط صندوق ها بود می‌شد این فروش ها را طبیعی در نظر گرفت که بازار هجانی و به طور عجیبی هر ۵ دقیقه یک بار به شکل طبیعی فروخته است اما بررسی اختصاصی ما نتایج دیگری را نمایان می کند! در پست بعد ادامه بررسی ها منتشر خواهد شد..

بازارها را از پنجره اپ فاندبیس رصد کنید 👈🏻 اینجا کلیک کنید

🟡 بازار جهانی طلا با فاندبیس ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ سقوط طلا پس از داده‌های تورمی آمریکا؛ خطر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پابرجا طلای جهانی با فشار داده‌های تورمی آمریکا بیش از ۱٪ کاهش یافت. این ریزش، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را زنده نگه داشت و منجر به تقویت دلار و اوراق قرضه شد. 📌 نکات کلیدی ◾️ افت طلای جهانی بین ۱ تا ۱٫۳٪ به محدوده ۴٫۵۹۵ تا ۴٫۶۲۰ دلار در هر اونس. ◾️ داده‌های تورم PCE آمریکا، انتظار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرد. ◾️ این کاهش پس از رالی قوی حدود ۱۵٪ در ماه آگوست رخ داد. 🔎 جمع‌بندی نوسانات قیمت طلا نشان‌دهنده حساسیت این بازار به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی است و نیاز به رصد دقیق داده‌های کلان اقتصادی دارد. 📚 مطالعه تحلیل کامل طلای جهانی در فاندبیس

تنها بعد از ۲۴ ساعت نه تنها دلار رشدی نکرده و طلای جهانی هم افت داشته است اما معاملات امروز صندوق‌های طلا به روال عادی بازگشت و در محدوده مثبت انجام می شود! معاملات دیروز صندوق‌های طلا مصداق بارز دستکاری بازار بود! اطلاعات دقیق‌تری در این خصوص منتشر خواهیم کرد.

‼️ دلار محساباتی انواع دارایی‌های طلامحور!

📊 حباب‌سنج لحظه‌ای صندوق‌های طلا 🔹 کمترین حباب قیمتی: زمرد 🔸 بیشترین حباب قیمتی: عیار 🔹 کمترین حباب کل: زمرد 🔸 بیشترین حباب کل: قلک گلد

بازارها را از پنجره اپ فاندبیس رصد کنید 👈🏻 اینجا کلیک کنید

🟡 بازار جهانی طلا با فاندبیس ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ طلای جهانی در انتظار داده‌های تورمی آمریکا؛ مکث در اوج سه ماهه طلای جهانی در یک مکث استراتژیک درست زیر اوج سه‌ماهه خود قرار گرفته، زیرا بازار تمام تمرکز خود را بر داده‌های تورم آتی آمریکا (PCE) و سیگنال‌های فدرال رزرو معطوف کرده است. 📌 نکات کلیدی ◾️ طلای نقدی در محدوده ۴۶۴۵ تا ۴۶۵۵ دلار/اونس معامله می‌شود، اندکی پایین‌تر از اوج اخیر ۴۶۹۶ دلار. ◾️ داده‌های تورم آمریکا و سیگنال‌های فدرال رزرو، محرک اصلی بازار طلا در حال حاضر است. ◾️ طلا به شدت به داده‌های غیرمنتظره تورمی آسیب‌پذیر است و می‌تواند شاهد نوسانات شدید باشد. 🔎 جمع‌بندی موقعیت طلا در حال حاضر شکننده است و روند آتی آن بیش از پیش به نتایج داده‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های پولی فدرال رزرو وابسته است. 📚 مطالعه تحلیل کامل طلای جهانی در فاندبیس

😎 بررسی خواهیم کرد که آیا خروج نقدینگی حقیقی‌ها از صندوق‌های طلا طی امروز و دو روز گذشته کد به کد با حقوقی‌ها بوده است یا خروج نقدینگی کل از صندوق‌های طلا؟ اگر این خروج نقدینگی حقیقی ها از صندوق‌های طلا منجر به ابطال واحد شده باشد یعنی خروج واقعی اما اگر منجر به ابطال نشده باشد و حقوقی‌ها خریدار حقیقی‌ها بوده باشند معاملات هماهنگی صورت گرفته است و می‌توان آن را دستکاری تابلو دانست! با بررسی داده‌های دقیق، این موضوع را بررسی خواهیم کرد!

❗️نمای پایانی حباب صندوق‌های طلا در انتهای بازار همانطور که انتظار میرفت با توجه به تقاضای کماکان بالا روی طلا حباب صندوق ها مجدد به سمت بالا حرکت کرد و حالت نرمال به خود گرفت! فروش‌های عجیبی که امروز در صندوق‌های طلا صورت گرفت و حباب منفی شدیدی که با هماهنگی اکثر بازارگردان‌ها صورت گرفت و حتی حباب عیار را به محدوده منفی ۱ رساند از جمله اتفاقاتیست که طبیعی نبوده و علت آن در آینده هویدا خواهد شد!

کاهش تورم و دلار و طلا و .. همگی خواسته و آرزوی تمام ایرانی‌هاست اما دستکاری قیمتی دارایی مردم به زیر ارزش واقعی آنها با هدف عادی جلوه دادن شرایط پذیرفتنی نیست!

❓آیا آنچه در تصویر می‌بینید عادیست؟ بعید است! آنچه در شرایط فعلی و رشد قیمت ارز و تحریم‌های جدید انتظار می‌رفت افزایش تقاضا برای دلار و طلا و .. بود که در بازار فیزیکی نیز رخ داده است. سوالی که مطرح است این است که چرا همزمان شاهد حباب منفی شدید در صندوق‌های طلا شدیم؟ مگر عرضه در صندوق‌های طلا افزایش یافته و فشار فروشی ایجاد شده که حباب منفی شکل گرفته است؟ ❗️در چنین شرایطی با توجه به رشد نرخ ارز می‌توان انتظار افزایش حباب داشت اما افزایش حباب منفی شدید در صندوق‌های طلا به یک باره فرضیه دستکاری تابلو معاملات همسو با ارزپاشی دولت را پر رنگ‌تر می کند! بروز چنین رخدادهایی منجر می‌شود تا سرمایه‌گذاران نسبت به شفافیت عملکرد بازارگردانی صندوق‌ها دچار تردید شوند و قطعا اعتمادزدا خواهد بود!

📊 حباب‌سنج لحظه‌ای صندوق‌های طلا 🔹 کمترین حباب قیمتی: گلدا 🔸 بیشترین حباب قیمتی: جام طلا 🔹 کمترین حباب کل: زر 🔸 بیشترین حباب کل: زریران

✔️ برخلاف سایر صندوق‌های طلا جام طلا حباب منفی نگرفت! با وجود افزایش شدید حباب منفی صندوق‌های طلا، #جام_طلا کماکان خود را متعهد به حباب صفر نگه داشته است. ❗️این درحالیست که حباب صندوقی مثل عیار از حدود مثبت ۲٪ به صفر رسیده و سایر صندوق‌ها نیز تا نزدیک به ۳٪ حباب منفی دارند.

بازارها را از پنجره اپ فاندبیس رصد کنید 👈🏻 اینجا کلیک کنید

🟡 بازار جهانی طلا با فاندبیس ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ گزارش کیتکو: تأیید خیزش طلا بالای ۴۶۰۰ دلار، چشم‌انداز ۴۹۰۰ دلاری نظرسنجی هفتگی کیتکو نشان می‌دهد پس از بسته شدن قیمت طلا بالای ۴٫۶۰۰ دلار در هر اونس، اجماع وال‌استریت و مین‌استریت بر صعود بیشتر است. 📌 نکات کلیدی ◾️ اجماع کامل وال‌استریت و مین‌استریت بر صعود طلا، بدون هیچ دیدگاه نزولی. ◾️ طلا به اوج هفتگی ۴٫۶۳۲ دلار رسید و بالای ۴٫۶۰۰ دلار بسته شد که تأیید شکست قیمتی است. ◾️ اهداف قیمتی در ۴٫۶۷۱، ۴٫۷۷۰-۴٫۷۸۰ و در نهایت ۴٫۹۰۰ دلار در افق ۱ تا ۳ ماهه. ◾️ حمایت کلیدی در ۴٫۵۵۰ دلار، با فرصت خرید در افت ۸۰-۱۲۰ دلاری از سطح کنونی. 🔎 جمع‌بندی گزارش کیتکو نشان‌دهنده تغییر قاطع فاز بازار طلا به سمت صعود است، با اهداف قیمتی مشخص و استراتژی خرید در افت برای سرمایه‌گذاران. 📚 مطالعه تحلیل کامل طلای جهانی در فاندبیس