مرجع صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری

📊 گزارش گردش نقدینگی حقیقی امروز بین صندوق‌های مختلف (اعداد به میلیارد تومان) 🔹بیشترین ورود نقدینگی حقیقی: "سهامی عادی" 🔸بیشترین خروج نقدینگی حقیقی: "درآمدثابت"

بازار امروز را از پنجره اپ فاندبیس رصد کنید 👈🏻 اینجا کلیک کنید

🗃 تحول شگرف در بازار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ایران در دو دهه اخیر، نظام مالی کشور شاهد تحولی بنیادین در ترکیب محصولات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بوده است. آنچه روزگاری به چند صندوق ساده با کارکرد مشابه محدود می‌شد، امروز به شبکه گسترده‌ای از ابزارهای متنوع تبدیل شده است. بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که در فاصله سال ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۴۰۵، ساختار این صنعت دستخوش تغییرات عمیقی گردیده است. در اوایل دهه ۱۳۹۰، صندوق‌های با بازدهی ثابت تقریباً به تنهایی میدان‌دار بودند. ارزش دارایی این صندوق‌ها در آن مقطع حدود ۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. اکنون این رقم به بیش از ۱۶۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با این حساب، سهم این دسته از صندوق‌ها از کل بازار، از حدود ۹۹ درصد به نزدیک ۶۳ درصد تنزل یافته؛ رقمی که نشان‌دهنده رشد شتابان سایر انواع صندوق‌هاست. در سوی دیگر، صندوق‌های مبتنی بر سهام عملکردی خیره‌کننده داشته‌اند. ارزش خالص دارایی این گروه از ۳۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۸۷ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسیده که معادل افزایشی نزدیک به ۹۴۰۰ برابری است. اما برجسته‌ترین نقش را صندوق‌های کالایی ایفا کرده‌اند. این نهادها که در آغاز دهه ۱۳۹۰ عملاً از دارایی قابل‌توجهی بی‌بهره بودند، امروز دارای بیش از ۶۶۶ هزار میلیارد تومان دارایی هستند. این میزان، رشد بیش از ۷۴ هزار برابری را طی این دوره نشان می‌دهد. برآیند این روندها، بازآرایی کامل نقشه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار بورس تهران بوده است. در ابتدای دهه ۱۳۹۰، دارایی‌های فیزیکی نظیر ارز، طلا و مسکن مقصد اصلی نقدینگی بودند و بخش مالی تنها گزینه‌ای هم‌سان با سپرده‌های بانکی یعنی صندوق‌های درآمد ثابت را ارائه می‌کرد. اما امروز، سهم ۲۶ درصدی صندوق‌های کالایی و سهم ۱۱ درصدی صندوق‌های سهامی، جایگاه این ابزارها را در کانون توجه سرمایه‌گذاران تثبیت کرده است. کارکرد اصلی نظام مالی در هر اقتصادی، فراهم آوردن امکان دسترسی همگانی به انواع دارایی‌هاست. این هدف در سال‌های اخیر با سرعت فزاینده‌ای دنبال شده است. راه‌اندازی صندوق‌های متنوع سهامی، کالایی و نیز صندوق‌های املاک و مستغلات، افزون بر صیانت از سرمایه عموم مردم، به ارتقای کارآیی بازارها نیز انجامیده است. به گواه فعالان بازار، مهار حباب قیمتی در بازار سکه طی سال‌های اخیر، مرهون همین فرآیند مردمی‌سازی دارایی‌ها از طریق صندوق‌های طلا بوده است. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🔎 کدام صندوق ها ریسک سبد را به کمک گواهی سپرده کالایی کاهش داده اند⁉️ 📌در این پست بررسی کرده ایم که کدام یک از صندوق های سهامی (سهامی عادی - بخشی - اهرمی - شاخصی) بیشترین وزن گواهی سپرده کالایی را در سبد دارند. 🔝صندوق سهامی که بیشترین بخش از سبد را به گواهی سپرده کالایی تخصیص داده, #ترمه با ۱۳.۳٪ درصد از وزن سبد است. صندوق #دی_سهام نیز ۹.۵٪ از وزن سبد را گواهی سپرده کالایی اختصاص داده است. 🔸لیست بالا نشان دهنده این است که مدیران این صندوق ها میخواهند ریسک کمتری را در بازار متحمل شوند و ترجیح داده اند به جای فول سهم بودن, بخشی از سبد را گواهی سپرده کالایی (طلا, فلزات, سیمان و ....) اختصاص بدهند. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در بازاری که قفل صف خرید است, کدام صندوق سهامی ورود پول دارد⁉️ ✅تا به این لحظه از بازار, در بین صندوق های سهامی عادی, صندوق #زرین با فروش سنگینی که حقوقی داشته توانسته ۷۰ میلیارد تومان نقدینگی جذب کند. ❌بیشترین خروج نقدینگی نیز برای #انار با ۹ میلیارد تومان رخ داده . 🌐برای مشاهده جریان نقدینگی سهامی ها کلیک کنید

🫐پربازده ترین فراصندوق در یکسال گذشته, اما درجا زدن در چند هفته اخیر بدلیل ریزش طلا و عدم نفع از بازار سهام فراصندوق تمشک که پربازده ترین فراصندوق یکسال اخیر بوده, در این مدت که بورس بازگشایی شده نسبت به رقبایش بازدهی کمتری داشته و از رقبا و بازار سهام جا مانده است. این فراصندوق ترکیب دارایی خود را متشکل از طلا و درآمدثابت چیده است. این فراصندوق ۳۰٪ سبد را به طلا, ۱۲٪ را به صندوق های درآمدثابت و ۵۳٪ را به واحدهای عادی صندوق اهرمی نارنج که همان حکم درآمدثابت را دارند اختصاص داده و برخلاف تصور دیگران است که فکر میکنند این فراصندوق نصف سبدش را اهرمی واحد ممتاز دارد!! صندوق ۴٪ از سبد را نیز به دسته صندوق های سهامی عادی تخصیص داده که آن صندوق سهامی نیز #انار نام دارد که یک صندوق سهامی با استراتژی کاوردکال است و همانند درآمدثابت بالا میرود که در پست بالا به آن اشاره کردیم. ⚠️عملا این فراصندوق, سبدی متشکل از طلا و درآمدثاب است. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

انار هم درآمدثابت شد؟ پس از تبدیل شدن صندوق مختلط زیتون به درآمدثابت با استراتژی کاوردکال، حالا صندوق دیگری از مجموعه ترنج همین الگو را تکرار کرده است. اما این بار یک صندوق سهامی! صندوق سهامی انار از آبان ماه گذشته دیگر صندوق سهامی نیست و فارغ از دسته‌ای که در آن قرار گرفته راه و مسیر دلخواه خود را می‌رود. متاسفانه این سنت غلط، باعث ضرر و زیان سرمایه‌گذار می‌شود. برای چندمین مرتبه است که از مسئولان مربوطه تقاضا داریم دسته جدیدی به نام کاوردکال راه اندازی کرده و صندوق هایی که تمایل دارند وارد این فضا شوند را در آن دسته قرار دهند. چرا دارنده یک صندوق سهامی باید کارمزد مدیریت صندوق سهامی بپردازد اما اندازه درآمدثابت بازده کسب کند؟ چرا سرمایه گذاری که به دلیل دانش کم خود بجای خرید سهام صندوق سهامی خریده و تابحال کاوردکال به گوشش نخورده باید بازده سرمایه اش بجای سهام به میزان بازده درآمدثابت باشد؟

🔝 هم وزن و جایگاه مستحکم نخست بین شاخصی‌ها! ✔️ در معاملات امروز بازار، هم وزن با ارزش معاملات ۲۸.۴ میلیاردی خود تا این لحظه بیشترین ارزش معاملات را بین کل صندوق‌های شاخصی ثبت کرده است. این صندوق به تنهایی ۳۴٪ از کل ارزش معاملات صندوق‌های شاخصی را به خود اختصاص داده است. ➕ هم وزن همچنین از نظر ورود نقدینگی حقیقی نیز رتبه نخست را داراست. حقیقی‌ها تا این لحظه نزدیک به ۲۸ میلیارد نقدینگی وارد این صندوق کردند. پس از هم وزن کاردان قرار دارد که ورود ۱۳.۷ میلیارد نقدینگی حقیقی را ثبت کرده است.

📊 ظرفیت تکمیل شده واحدهای صندوق های اهرمی 🔹 تکمیل شدن سقف واحد‌ها در صندوق‌های اهرمی می‌تواند منجر به افزایش حباب شود زیرا بازارگردان نمی‌تواند تقاضا را پوشش دهد و احتمالاً در صورت بروز تقاضا، قیمت نماد نسبت به رشد NAV افزایش یابد! بنابراین نیاز است تا برای جلوگیری از بروز حباب در صندوق‌های اهرمی این صندوق‌ها مجوز افزایش سقف دریافت کنند. 🟢 کمترین ظرفیت تکمیل شده : #شتاب با ۶۰٪ 🔴 بیشترین ظرفیت تکمیل شده : #موج با ۹۱٪ @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🔻خروج پول از درآمدثابت ها به ۳ همت رسید تا این لحظه از بازار, شاهد خروج پول ۲۹۱۰ میلیارد تومانی از درآمدثابت ها هستیم و شاهد ورود پول به انواع صندوق های سهامی هستیم. برای مشاهده جریان نقدینگی حقیقی 👇 اینجا کلیک کنید

🚨رکورد بی‌سابقه و تاریخی به ثبت رسید ۵۴ همت صف خرید در پیش‌گشایش بازار سهام ایران @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🌱عملکرد هفتگی صندوق های #کالایی زیر ذره بین فاندبیس 🗓۱۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ✅بهترین بازده هفته را #سینرژی با ۱.۹-٪ ثبت کرد. ❌ضعیفترین بازده هفته را #سینرژی با ۳.۲-٪ ثبت کرد. 🔼#سینرژی با سهم ۸۵.۲٪ از کل ارزش معاملات, بیشترین ارزش معاملات را داراست. 📈 روند ارزش معاملات این نوع صندوق‌ها طی این هفته نوسانی بوده است. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🏠عملکرد هفتگی صندوق های #املاک زیر ذره بین فاندبیس 🗓۱۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ✅بهترین بازده هفته را #کلید با ۰.۵+٪ ثبت کرد. ❌کمترین بازده هفته را #کاشانه با ۴.۳-٪ ثبت کرد. 🔼#امین_شهر با سهم ۳۲٪ از کل ارزش معاملات, بیشترین ارزش معاملات را داراست. 📈 روند ارزش معاملات این نوع صندوق‌ها طی این هفته صعودی بوده است. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🛡عملکرد هفتگی صندوق های #مختلط زیر ذره بین فاندبیس 🗓۱۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ✅بهترین بازده هفته را #صنوین با ۴.۶+٪ ثبت کرد. ❌ضعیفترین بازده هفته را #شیلد با ۲.۵-٪ ثبت کرد. 🔼#زیتون با سهم ۷۷.۸٪ از کل ارزش معاملات, بیشترین ارزش معاملات را داراست. 📈 روند ارزش معاملات این نوع صندوق‌ها طی این هفته صعودی بوده است. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🗃عملکرد هفتگی #فراصندوق ها زیر ذره بین فاندبیس 🗓۱۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ✅بیشترین بازده هفته را #صنم با ۸.۶+٪ ثبت کرد. ❌کمترین بازده هفته را #تمشک با ۰.۴-٪ ثبت کرد. 🔼#تمشک با سهم ۳۹.۷٪ از کل ارزش معاملات, بیشترین ارزش معاملات را داراست. 📈 روند ارزش معاملات این نوع صندوق‌ها طی این هفته صعودی بوده است. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

💊عملکرد هفتگی صندوق های #بخشی زیر ذره بین فاندبیس 🗓۱۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ✅بهترین بازده هفته را صندوق های بخشی #فارمانی #دارونو #مزه با ۱۵.۹+٪ ثبت کرد. ❌ضعیفترین بازده هفته را صندوق بخشی پتروشیمی #پولاد با ۹.۱-٪ ثبت کرد. 🔼#پالایش با سهم ۴۲.۱٪ از کل ارزش معاملات, بیشترین ارزش معاملات را داراست. 📈 روند ارزش معاملات این نوع صندوق‌ها طی این هفته نوسانی بوده است. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

〽️عملکرد هفتگی صندوق های #شاخصی زیر ذره بین فاندبیس 🗓۱۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ✅بهترین بازده هفته را #همسنگ با ۸.۲+٪ ثبت کرد. ❌ضعیف ترین بازده هفته را #فیروزه با ۶.۹+٪ ثبت کرد. 🔼#کاردان با سهم ۳۸.۴٪ از کل ارزش معاملات, بیشترین ارزش معاملات را داراست. 📈 روند ارزش معاملات این نوع صندوق‌ها طی این هفته صعودی بوده است. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🔎عملکرد هفتگی صندوق های #طلا زیر ذره بین فاندبیس 🗓۱۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ✅بهترین بازده هفته را #عیار با ۳.۱-٪ ثبت کرد. ❌ضعیف ترین بازده هفته را #زرفام با ۴.۴-٪ ثبت کرد. 🔼#عیار با سهم ۵۷.۹٪ از کل ارزش معاملات, بیشترین ارزش معاملات را داراست. 📈 روند ارزش معاملات صندوق‌های طلا طی این هفته نزولی بوده است. @Fundbase_Gold | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های طلا

🔎عملکرد هفتگی صندوق های #نقره زیر ذره بین فاندبیس 🗓۱۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ✅بهترین بازده هفته را #نقرابی با ۵.۷-٪ ثبت کرد. ❌ضعیف ترین بازده هفته را #سیلور با ۸.۳-٪ ثبت کرد. 🔼#سیمین با سهم ۴۴.۷٪ از کل ارزش معاملات, بیشترین ارزش معاملات را داراست. 📈 روند ارزش معاملات صندوق‌های نقره طی این هفته نزولی بوده است. @Fundbase_Silver | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های نقره