Sajah의 투자 노트

엔비디아( $NVDA) 최고재무책임자(CFO): "당사는 2028 회계연도에 매출이 약 70% 성장할 것으로 예상합니다. (시간외 +3.3% 급등) 이는 공급 제약적인 전망입니다." ( 현재 컨센 44.5% 정도)

10분봉으로 보니까 그 중요한 노란선을 딱딱 지지해 주시네요. 오늘 뭔가 마켓이 관리되고 있다는 느낌입니다

QQQ인데 노란선이 이게 진짜 중요한 지지선인데

자려고 했는데 이런게 있는데 이래서 CIA국장이 러시아 갔나 보군요.

오늘 보니까 많이 오른 것은 약간 쉬어가고 빠진 것들 되돌림 좀 나오는것 외에 다들 눈치만 보고 있네요. 그냥 시마이 하고 내일 새벽에 봐야겠네요.

CIBR 보안 ETF 보안섹터도 그동안 하락하던거에서 기술적 반등 나오는 정도

XKE 에너지 섹터는 며칠간의 하락을 다시 되돌리려는 움직임 나옴.

유가 정말 신기하게 노란 추세선 딛고 반등 나와서 다시 80불대로

10년물 금리 다시 약간 반등 나와서 박스권 무빙

DRAM ETF 다시 추세선 돌파 test할 수 있는 위치까지 왔습니다.

티벳과 네팔 국경의 Gyirong 이라는 곳의 중국 국경 검문소 오늘 발생한 사고 영상인데 동일본 대지진 츠나미 보다 더 충격적이네요. https://x.com/santoulang/status/2092545724454142278?s=20

가즈아~!

마진이 시험대에 오르던 과거 몇 분기와 달리, Sales Volume/Growth가 NVDA 실적의 핵심으로 오랜만에 대두

UBS Preview 기준 GPM est. 75% +/- 50bp 눈여겨볼만한 점은 BBG cons. Sales YoY +98% vs UBS Street Pre Call +135% Rubin 출하 레버리지를 헷지펀드들은 강하게 기대 중(옵션베팅과 다름) 24년 2분기 이후 처음으로 다시 세자릿수 성장률을 NVDA가 다시 보여준다면, 금융/메크로/밸류체인 노이즈에도 불구하고 확실한 호재로 보임

NVDA OPX 현재가 근처에 상방으로 두꺼운 콜 + 하방으로 얇고 긴 풋 당연히 서프는 낼 것이지만, 빅서프는 생각 안하니, 주가 기대감 X AIHW 산업 차원에서 대장임은 여전하기에, 변동성 이벤트를 헷지하는 정도 모습만 존재 Max Pain이 현재가와 붙어있다는 것 자체가 그 증거

NVDA Fwd PER Band 1FY 18.8x AI 사이클 최하단 사실상 서버랙이라는 장비를 돌리는 업체 수준으로 시장은 Pricing

Nvidia $NVDA - 최근 4번의 실적발표에서 모두 호실적에도 불구하고 주가 하락 - 이 때문에 단기적으로 공매도 늘어나 있는 상태 (거래량 대비 공매도 비중 20% 돌파) - 그러나 이번에는 스트릿 컨센이 과하지 않음 - 2Q매출 기존 가이던스: $91.0B ±2% - vs 스트릿컨센: $91.7~92.2B - 2Q GPM 기존 가이던스: 75.0% ±50bp - vs 스트릿컨센: ~75% - 3Q매출 가이던스 스트릿컨센: $103.8~104B - GB300 램프업에도 불구 가격인상으로 GPM이 기대치 상회하면 특히 긍정적일 것

이 시간 엔비디아 실적발표를 앞둔 제 마음

AI의 Dark Side 미래는 챗봇이고 그게 로봇에 탑재되면 혼자서도 외롭지 않게 살게 되겠죠. 그러면 곧 어떤 분들이 "외로움은 더이상 개인의 문제가 아니라 국가가 책임져야 하는 부분"이라면서 각 지방자치단체 혹은 보건 복지부에서 공공 컴패니언 AI봇 이런거 무상으로 뿌려 달라고 민원을 넣을 겁니다. ㅎㅎ

예전에 이루다 만든 곳이 스캐터랩이고 거기서 사업을 캐릭터챗으로 빨리 전환해서 돈 잘 벌고 있습니다. 뤼튼보다 더 잘하는 것 같습니다.