D의 테크 투자
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AI 인프라·메모리 지표 동반 업데이트 — 수요와 가격 변화 확인
긍정
• DRAM 스팟가 · 2026-09-02 (직전 관측 대비)
DDR3 4Gb: -0.2%
DDR4 16Gb: +0.7%
DDR4 8Gb: +0.1%
DDR5 16Gb: +0.3%
종합: 품목별 흐름 혼재
• 메모리 주간 스팟가: DDR4 2026-09-02: 신규 $44.540
• 메모리 주간 스팟가: 512Gb TLC NAND 2026-09-02: 신규 $20.708
• 미국 서버·스토리지 매출: NTAP FY27Q1: 신규 $987M
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Gravity Rules 대시보드 — 매크로 트리거 비점등, 금리만 위험구간 접근한 경계 국면
▶️ 미국 10년물 국채금리 4.80%로 임계(5%) 대비 -20bp 여유
▶️ 주거비 제외 sticky 근원CPI 2.23%로 임계 3.0%까지 -0.8%p에 불과해 물가 위험구간에 접근(트리거는 아직 비점등)
▶️ 금리 성격은 '혼재' — breakeven 2.34%·실질금리 2.44%·기간프리미엄 0.88%·WTI $91 기준 특이 급등 없음
▶️ 수급·심리는 양호 — 개인 매수일치도 25%(고점경계 50% 미만), 텐베거 비율 1.2%로 투기 과열 신호 약함
▶️ 고위험 ETF(136조)가 대표지수 추종 ETF(69조)를 +67조 상회해 위험선호 확산은 지속 중
🧭 평가 : 현재 국면은 금리 상승과 매파적 연준 발언, 유가 상방 압력이 겹치며 임계 경계에 근접한 관망 국면으로 해석됩니다.
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투자 전략 리포트 요약 :
투자 전략 (1) : 대신_[퀀틴전시 플랜] 유가·금리 충격에 외국인·기관 매도 확대, 기타법인 수급도 역부족
투자 전략 (2) : KB_인플레가 중력이면 전가는 원심력
투자 전략 (3) : KB_이그전α-숨겨진 리스크 유로존 국가 간 국채금리 디커플링
투자 전략 (4) : 리딩_2026년 기말배당 코롤라보 자료
투자 전략 (5) : 미래에셋_9월 글로벌 주식 전략 고금리 환경에서 살아남기
투자 전략 (6) : 현대차_마켓픽 - 다가오는 미국 중간선거, Blue wave 가능성 반영 필요
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미용 화장품 산업 리포트 요약 :
화장품 (1) : 교보_ULTA 실적 함의 미국은 지금 K-뷰티 유통 전쟁!
화장품 (2) : 유진_화장품 전체 수출액 3개월 연속 10억달러 돌파
화장품 (3) : NH_변동성은 곧 기회
건강관리장비와서비스 : 없음
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전자장비 IT 산업 리포트 요약 :
전자장비 (1) : 삼성_9월 월보 - 강화되는 북미 ESS 탈중국 공급망 이슈
전자장비 (2) : 신한_더 확실해진 성장
전자장비 (3) : NH_9월 monthly 반등 지속
IT서비스 (1) : 메리츠_Meritz Overnight Tech
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반도체 소부장 리포트 :
HPSP (1) : BNK_올해는 메모리, 내년은 파운드리 수주 기대
ISC (1) : 하나_패키지가 커질수록 높아지는 소켓의 가치
SFA반도체 (1) : 하나_2022년을 넘어서는 2027년, 이익의 질이 달라진다
고영 (1) : 하나_인플레, 환율 변동을 압도하는 60% 이상 GPM
네오셈 (1) : 하나_SSD테스터, CXL 3.1 쌍끌이 구조로 개편
넥스틴 (1) : 하나_실적보다 먼저 넓어지는 성장 경로
덕산하이메탈 (1) : 하나_고객사의 증설이 성장으로 이어진다
덕산하이메탈 (2) : 현대차_SB의 Q + MSB의 P=Up-Cycle
디아이 (1) : 하나_달라진 이익 체력
디아이 (2) : 현대차_확실하게 보여준 이익률 성장
삼성전기 (1) : 메리츠_MLCC 수주 공시 코멘트: 문전성시
삼성전기 (2) : 다올_MLCC 1.1조원 공급 계약 Comment
삼성전기 (3) : IBK_MLCC 대규모 수주 공시
삼성전기 (4) : iM_MLCC 수주 공시 코멘트: 플랫폼 단위로 확대된 LTA
에스티아이 (1) : 하나_C.C.S.S도 간다
에이팩트 (1) : 하나_SKH OSAT 사업으로 성과 낸다
엠케이전자 (1) : 한양_단순 SoCAMM주가 아니다. AI 패키징 풀코스다
엠케이전자 (2) : 현대차_SoCAMM에 더해 새롭게 부각되는 중국 모멘텀
와이씨 (1) : 하나_테스터 및 프로브 카드 모두 순항
유니테스트 (1) : 하나_숨고르기 끝내고 본격화될 실적 성장
이오테크닉스 (1) : 하나_선택 받은 레이저 기술 업체
인텍플러스 (1) : 하나_역대 최대 수주잔고, 판이 커진다
티에프이 (1) : 하나_하반기 다시 성장 궤도 진입
펨트론 (1) : 하나_숫자로 확인된 회복, 이제는 고객 확장의 속도 확인 필요
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2026-09-02
삼성전자 하이닉스 산업 리포트 요약 :
삼성전자 : 없음
SK하이닉스 : 없음
반도체 산업 (1) : 한화_테스트 장비사 발주 증가 및 CLT 장비 도입 근황
반도체 산업 (2) : 하나_증설의 시대, 후공정의 수혜도 함께 온다
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📊 Nvidia Nears $14 Billion Hugging Face Deal | Bloomberg Tech 09/02/2026
▶️ 엔비디아의 허깅페이스 인수는 칩 판매를 넘어 개방형 AI 생태계의 유통망까지 확보하려는 전략 — 인수가 129억 달러와 인력 유지비 10억 달러를 합친 140억 달러 규모라는 보도.
▶️ AI 인프라 수요의 실적 전환 가속 — 델의 연간 매출 전망 250억 달러 상향, AI 서버 매출 740억 달러 및 수주잔고 950억 달러 제시.
▶️ 반도체 경쟁의 핵심은 당분간 수요보다 공급 — 맞춤형 칩 확대의 최대 수혜 후보인 브로드컴과 생태계 장악력을 유지하려는 엔비디아의 병행 경쟁 구도.
▶️ 우버의 조직 축소는 자율주행 전환을 위한 자본 재배치 — 직원 3,300명·전체의 10% 감축과 향후 수년간 100억 달러 초과 투자 계획의 연결.
▶️ AI 코딩 자본 쏠림 지속 — 코그니션이 10억 달러 조달과 470억 달러 가치를 추진하며, 연환산 매출은 5월 4억9,200만 달러에서 9억 달러 초과로 증가.
▶️ 각국 AI 도입의 선결 조건으로 데이터센터와 절제된 규제가 제시되는 한편, 지역 반발과 혜택 집중에 대한 사회적 설득 부족이 정책 리스크로 부각.
▶️ 휴머노이드의 장기 잠재력과 병목이 동시에 확대 — 2035년 2,000억 달러 시장·3,000만 대 가동 전망의 전제는 현실 세계 훈련 데이터와 공급망 확충.
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📊 모닝 브리핑. 미 증시 No3 등판에 상승. 윌리엄스 발언과 영향. 증시 위기론? 월가의 분석은 달랐다. 한국 증시 힘 조절하는 세력들. 9월 초반 집중 매수 유입된 종목 리스트
▶️ 국내 증시의 핵심은 박스권 하단 방어 — 외국인의 2조4천억원 매도가 축소·반전되고 상승 업종 수가 늘어야 매물 확산을 막을 수 있다는 판단
▶️ 3월급 혼란의 재현 여부는 금리 안정에 달린 구간 — 유가·환율 부담은 당시보다 낮지만 미국 10년물 금리는 4.3%에서 4.8%로 악화
▶️ 뉴욕 증시는 금리 진정에 3대 지수가 고르게 상승 — 부동산을 제외한 10개 업종이 오르며 특정 종목을 넘어선 반등 확인
▶️ 존 윌리엄스 발언과 부진한 민간고용이 긴축 우려를 완화 — 다만 ADP의 신뢰도가 낮아 금요일 공식 고용지표 확인 필요
▶️ 단기 위험은 유가·국채 금리의 재상승 — JP모건이 제시한 미국 10년물 5% 도달 시 상당한 증시 조정 가능성 부각
▶️ 반도체·AI 관련주는 상대적 강세 — 엔비디아 3%, 델 15%, SK하이닉스 ADR 2.6% 상승과 반도체 소부장 수급 유입
▶️ 나스닥100 공매도 베팅이 6월 중순 이후 35% 증가 — 하락 경계와 함께 유가 하락·정책 전환 시 숏스퀴즈 가능성도 공존
