D의 테크 투자
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반도체 소부장 리포트 :
이수페타시스 (1) : 신한_반등이 보이는 이유
이수페타시스 (2) : 메리츠_우려를 넘어서는 성장
저스템 (1) : 리딩_매분기 증명하고 있는 성장에 대한 그림
티에프이 (1) : NH_SOCAMM2 양산과 글로벌 고객사 확대
하나머티리얼즈 (1) : DB_2027년에도 좋다
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📊 삼성전자·SK하이닉스만 가는 장 아니다...기회 더 열릴 수 있다 | 이주연 M인베스트먼트 대표
▶️ 미국 주요 기업과 국내 증시가 핵심 저항대 돌파를 시도하는 만큼, 단기 상승이나 장중 조정보다 바이·홀드 전략으로 추세를 지켜볼 필요가 있다는 결론.
▶️ 코스피는 장 초반 2.2%, 코스닥은 1.18% 상승했지만 삼성전자·SK하이닉스와 기판주에 수급이 집중돼, 추가 상승에는 다른 업종으로의 확산이 필요하다는 판단.
▶️ 출시 약 2주 만에 누적 다운로드 250만 건을 기록한 메타 뮤즈의 흥행이 AI 에이전트의 연산량과 CPU·기판 수요를 구조적으로 늘릴 가능성 제시.
▶️ 미국 10년물 금리가 여전히 4.9%대로 높고 추세 이탈도 확인되지 않았지만, WTI가 배럴당 90달러 초반으로 내려오며 매크로 부담이 완화됐다는 진단.
▶️ 개인 매도를 외국인·기관이 받아가는 손바뀜이 진행 중이며, 외국인 순매수가 3거래일 이상 이어질 경우 수급 연속성의 신뢰도가 높아질 수 있다는 판단.
▶️ 반도체 장비 수요는 강하지만 전공정 완제품 납기가 기존 약 6개월에서 1년 이상으로 길어져 3분기 매출 지연 위험이 존재하며, 단기 순서는 후공정 우선 전망.
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📊 나스닥 신고가에 반도체 급등…코스피 7,000선 ‘안착’ 가능할까? | 박병창 MP파트너스 대표 [마켓 인사이드]
▶️ AI 에이전트 ‘뮤즈’의 초기 흥행으로 추론 연산 수요가 부각되며 ARM 17%·인텔 12%·AMD 10% 상승, CPU와 메모리를 함께 보는 투자 논리 강화.
▶️ 국내 지수는 7,000포인트 돌파보다 지지선 전환 여부가 중요하며, 7,250~7,300포인트 도달 시 안착 기대가 커질 수 있다는 전망.
▶️ 삼성전자는 우선주 관련 기대와 서사가 상대적으로 부각된 반면, SK하이닉스는 전고점 비교와 외국인·기관 매도 영향으로 뒤처졌다는 판단. 다만 CPU에는 DDR5, GPU에는 HBM이 우선된다는 차이가 메모리 수요의 확장 가능성을 약화시키지는 않는다는 결론.
▶️ CPU 수혜주가 검사장비·소켓 등으로 확산됐지만 장비주는 순환적으로 움직이므로, 단기 강약을 추격하기보다 고객사·공정·소재·부품·장비 구분 또는 ETF 활용 필요성 제시.
▶️ 이란과의 접촉 가능성 속에 유가가 약 103~104달러에서 92달러로 하락한 흐름을 근거로, 지정학적 사건의 시점 예측보다 유가·금리·주가의 실제 움직임을 우선해야 한다는 판단.
▶️ 미중 협상은 관세 휴전 연장 가능성이 거론되지만 중국 기업의 대규모 참여로 업종별 이해가 엇갈릴 수 있다는 전망. 특히 자동차·배터리 협력 여부가 한국 관련 업종의 차별화 위험으로 부각.
▶️ 소프트뱅크의 오픈AI 집중 투자와 앤스로픽의 신규 모델 검토는 AI 주도권 경쟁의 속도전을 시사하며, 기업용 지출 점유율 아스트라 13%·클로드 페이블 8%가 경쟁 압력을 보여주는 근거로 제시.
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메모리 지표 업데이트 — 1일 전 마지막 전송 보고서 대비 변화 반영
혼조
• DRAM 스팟가 · 2026-09-21 (직전 관측 대비)
DDR3 4Gb: 0.0%
DDR4 16Gb: -0.9%
DDR4 8Gb: 0.0%
DDR5 16Gb: +1.7%
종합: 품목별 흐름 혼재
• NAND Flash 스팟가 · 2026-09-14 (직전 관측 대비)
MLC 32Gb 4GBx8: +0.5%
MLC 64Gb 8GBx8: +1.7%
SLC 1Gb 128MBx8: -1.2%
SLC 2Gb 256MBx8: +0.2%
종합: 품목별 흐름 혼재
• NAND Wafer 스팟가 · 2026-09-14 (직전 관측 대비)
128Gb TLC: 0.0%
256Gb TLC: 0.0%
512Gb TLC NAND: -0.3%
종합: 하락 우위
• 한국 메모리 수출: 관세청 반도체 수출 2026.09 11-20: 신규 $17645.0M
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Gravity Rules 대시보드 — 매크로 트리거 비점등, 금리만 위험구간 접근한 경계 국면
▶️ 미국 10년물 국채금리 4.96%로 임계(5%) 대비 -4bp 여유
▶️ 주거비 제외 sticky 근원CPI 2.36%로 임계 3.0%까지 -0.6%p에 불과해 물가 위험구간에 접근(트리거는 아직 비점등)
▶️ 금리 성격은 '혼재' — breakeven 2.34%·실질금리 2.68%·기간프리미엄 0.96%·WTI $92 기준 특이 급등 없음
▶️ 수급·심리는 양호 — 개인 매수일치도 수집 불가(고점경계 50% 미만), 텐베거 비율 1.2%로 투기 과열 신호 약함
▶️ 고위험 ETF(137조)가 대표지수 추종 ETF(69조)를 +68조 상회해 위험선호 확산은 지속 중
🧭 평가 : 현재 국면은 국채금리가 임계치에 근접했으나 근원물가·경기지표는 임계 이내로 유지되는 혼재된 상태이며, 수급 데이터는 수집되지 않았습니다.
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투자 전략 리포트 요약 :
투자 전략 (1) : 대신_[퀀틴전시 플랜] 유가 부담 완화에 반도체 주도력 회복, KOSPI 7,000선 탈환
투자 전략 (2) : 삼성_Earnings Tracker - 한국은 단기 이익 모멘텀보다 밸류에이션 확장 요인에 주목
투자 전략 (3) : 삼성_글로벌 포트폴리오 전략 (9월 4주차) 허들을 하나씩 넘어가는 중
투자 전략 (4) : 신영_10월, 반등의 길목
투자 전략 (5) : 한국투자_한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today) 정상회담 - AI, 관세, 패권
투자 전략 (6) : 현대차_Strategy Weekly - 4분기 빅 이벤트, 엔트로픽 상장과 미국 중간선거
투자 전략 (7) : LS_918 보우만의 연설 규제 강화 논리 약화
투자 전략 (8) : 한국투자_추석 연휴 전후, 시장 대응 전략은
투자 전략 (9) : 신한_자산가격 메커니즘 변화 #10. PE에서 PD로; 고금리 시대 무엇이 달라지는가
투자 전략 (10) : 대신_[신뢰 회복] 추석 연휴 계절성, 흔들리면 산다! KOSPI 7,100선 돌파 여부가 관건
투자 전략 (11) : 유안타_[펀드 플로우 위클리] - 리밸런싱 시즌 개막과 금리 불확실성 해소, 주식형 펀드 순유입 대폭 확대
투자 전략 (12) : SK_공백기 앞둔 공백기
투자 전략 (13) : iM_장단기 스프레드 축소 국면에서 섹터별 성과는
투자 전략 (14) : SK_중소형주, 추석 이후 코스닥의 향방은
투자 전략 (15) : 핀릿_연휴 전 변동성, 유가 안정 확인하며 실적주를 담을 시점
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전자장비 IT 산업 리포트 요약 :
전자장비 (1) : 하나_Weekly 이배속 미국 내 ESS 후공정 병목 지속
IT서비스 (1) : 메리츠_Meritz Overnight Tech
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2026-09-21
삼성전자 하이닉스 산업 리포트 요약 :
삼성전자 : 없음
SK하이닉스 : 없음
반도체 산업 (1) : 그로쓰리서치_전자·닉스쏠림이 끝나는 순간 중소형주의 시간이 시작된다
반도체 산업 (2) : 하나_반도체 및 소부장 Weekly 조용하게 강한 업황
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📊 이대로 가면 팔란티어 매출 폭발합니다
▶️ 팔란티어가 AI 모델의 성능보다 기업이 모델·데이터·의사결정을 직접 통제할 수 있는지를 핵심 문제로 제시하며, 이를 장기 매출 환경과 연결한다는 결론.
▶️ 엔비디아가 팔란티어와 결합한 오픈 모델 AI 스택을 자체 공급망에 적용해 독점 데이터의 소유권을 유지하면서 최적화를 추진했다는 사례.
▶️ 엔비디아가 폐쇄형 프론티어 모델과 오픈 모델 양쪽에 참여함으로써 어느 진영이 성장해도 GPU·플랫폼 수요를 확보할 수 있다는 판단.
▶️ 네비우스·델·시스코 등 인프라 기업의 참여로 AI 주권 생태계에서 팔란티어의 풀스택 솔루션이 거론되는 범위가 확대됐다는 평가.
▶️ 보안과 지식재산권에 민감한 국가·정부·선도 기업에는 자체 환경에서 운용하고 통제할 수 있는 오픈 모델 수요가 지속될 가능성 제시.
▶️ 지난 4년간 가치 창출 기업이라는 이미지를 구축한 팔란티어가 이제 AI 시대의 기업 주권을 지키는 필수 인프라 기업으로 브랜드를 확장하고 있다는 해석.
