D의 테크 투자
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투자 전략 리포트 요약 :
투자 전략 (1) : 대신_[퀀틴전시 플랜] 유가 부담 완화에 반도체 주도력 회복, KOSPI 7,000선 탈환
투자 전략 (2) : 삼성_Earnings Tracker - 한국은 단기 이익 모멘텀보다 밸류에이션 확장 요인에 주목
투자 전략 (3) : 삼성_글로벌 포트폴리오 전략 (9월 4주차) 허들을 하나씩 넘어가는 중
투자 전략 (4) : 신영_10월, 반등의 길목
투자 전략 (5) : 한국투자_한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today) 정상회담 - AI, 관세, 패권
투자 전략 (6) : 현대차_Strategy Weekly - 4분기 빅 이벤트, 엔트로픽 상장과 미국 중간선거
투자 전략 (7) : LS_918 보우만의 연설 규제 강화 논리 약화
투자 전략 (8) : 한국투자_추석 연휴 전후, 시장 대응 전략은
투자 전략 (9) : 신한_자산가격 메커니즘 변화 #10. PE에서 PD로; 고금리 시대 무엇이 달라지는가
투자 전략 (10) : 대신_[신뢰 회복] 추석 연휴 계절성, 흔들리면 산다! KOSPI 7,100선 돌파 여부가 관건
투자 전략 (11) : 유안타_[펀드 플로우 위클리] - 리밸런싱 시즌 개막과 금리 불확실성 해소, 주식형 펀드 순유입 대폭 확대
투자 전략 (12) : SK_공백기 앞둔 공백기
투자 전략 (13) : iM_장단기 스프레드 축소 국면에서 섹터별 성과는
투자 전략 (14) : SK_중소형주, 추석 이후 코스닥의 향방은
투자 전략 (15) : 핀릿_연휴 전 변동성, 유가 안정 확인하며 실적주를 담을 시점
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전자장비 IT 산업 리포트 요약 :
전자장비 (1) : 하나_Weekly 이배속 미국 내 ESS 후공정 병목 지속
IT서비스 (1) : 메리츠_Meritz Overnight Tech
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2026-09-21
삼성전자 하이닉스 산업 리포트 요약 :
삼성전자 : 없음
SK하이닉스 : 없음
반도체 산업 (1) : 그로쓰리서치_전자·닉스쏠림이 끝나는 순간 중소형주의 시간이 시작된다
반도체 산업 (2) : 하나_반도체 및 소부장 Weekly 조용하게 강한 업황
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📊 이대로 가면 팔란티어 매출 폭발합니다
▶️ 팔란티어가 AI 모델의 성능보다 기업이 모델·데이터·의사결정을 직접 통제할 수 있는지를 핵심 문제로 제시하며, 이를 장기 매출 환경과 연결한다는 결론.
▶️ 엔비디아가 팔란티어와 결합한 오픈 모델 AI 스택을 자체 공급망에 적용해 독점 데이터의 소유권을 유지하면서 최적화를 추진했다는 사례.
▶️ 엔비디아가 폐쇄형 프론티어 모델과 오픈 모델 양쪽에 참여함으로써 어느 진영이 성장해도 GPU·플랫폼 수요를 확보할 수 있다는 판단.
▶️ 네비우스·델·시스코 등 인프라 기업의 참여로 AI 주권 생태계에서 팔란티어의 풀스택 솔루션이 거론되는 범위가 확대됐다는 평가.
▶️ 보안과 지식재산권에 민감한 국가·정부·선도 기업에는 자체 환경에서 운용하고 통제할 수 있는 오픈 모델 수요가 지속될 가능성 제시.
▶️ 지난 4년간 가치 창출 기업이라는 이미지를 구축한 팔란티어가 이제 AI 시대의 기업 주권을 지키는 필수 인프라 기업으로 브랜드를 확장하고 있다는 해석.
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📊 "삼성 따라잡았다?" 중국 CXMT 신기술 발표 뒤 숨겨진 반전
▶️ CXMT가 발표한 11.95나노는 측정 위치와 기준이 공개되지 않아 국내 업체의 11~12나노급 최신 D램과 직접 비교하기 어렵다는 결론.
▶️ 회로 미세화로 웨이퍼당 칩 수가 이전 세대보다 50% 이상 증가했지만, 수율과 칩당 원가가 공개되지 않아 원가 경쟁력까지 따라왔다고 판단하기 어렵다는 지적.
▶️ 중국은 EUV 장비 없이 구형 장비로 정밀 층을 네 차례 나눠 그리는 방식을 사용하며, 분석기관은 중국의 생산 비용이 국내보다 30% 이상 높다고 추산.
▶️ 올해 말 기준 HBM이 국내 업체 웨이퍼의 20% 남짓을 사용하지만 생산 저장 용량은 10% 미만에 그쳐, 높은 수익성과 일반 메모리 공급 감소가 동시에 발생하는 구조.
▶️ 일반 메모리 공급 공백 속에서 중국 업체의 D램 점유율이 1년 만에 약 4%에서 10% 안팎으로 상승했으나, 국내 업체의 공급 확대에 따라 2분기 계약가격 상승률 둔화 가능성 제시.
▶️ 신규 공장의 본격 생산이 예상되는 2028년경까지 약 2년간은 증설 규모보다 HBM과 일반 메모리 간 웨이퍼 배분이 실적을 좌우할 것이라는 전망.
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📊 삼성전자가 가면 지수, 하이닉스가 가면 반도체…지금 두 종목을 다르게 봐야 하는 이유ㅣ홍선애, 박병창 MP파트너스 대표 [여의도 인사이트]
▶️ 여러 차례 저항을 받은 7,000선에 안착할 경우 10월 7,500선을 향한 상승 시도가 가능하다는 전망. 다만 과거처럼 돌파 후 이틀 만에 무너질 수 있어 지지 여부의 추가 확인 필요.
▶️ 이번 상승이 지수 레벨업이라면 삼성전자, 반도체 업황 주도라면 SK하이닉스가 상대적으로 강할 가능성 제시. 삼성전자 주도 시 다른 업종도 함께 움직일 여지가 더 크다는 판단.
▶️ 금리 인상·유가·국채 수익률 등 악재에도 주가가 버틴 점을 상승 논거로 제시. 당분간 미국 금리 논의가 약해지고 3분기 실적이 우호적으로 반영되면 10월 상방 시도가 가능하다는 진단.
▶️ 포트폴리오는 반도체 40~45%를 핵심으로 유지하고, 반도체가 40%라면 에너지 인프라 약 20%를 더하는 예시 제시. 나머지는 이익 성장이 있는 순환 업종에 활용하되 약 10%는 완충 자금으로 두는 접근.
▶️ 이미 급등한 종목보다 거래 증가와 함께 출발한 뒤 조정을 견디는 종목을 추적해 분할 매수하는 방법 제시. 호재가 있어도 주가가 반응하지 않으면 배제하고, 수급과 차트를 함께 확인해야 한다는 원칙.
▶️ 연휴의 더 큰 위험은 단기 공습보다 미중 간 AI·반도체·자동차·조선 협력이 한국의 반사 수혜 업종을 약화시키는 시나리오라는 판단. 다만 구조적인 패권 경쟁 때문에 전면적 협력 가능성은 높지 않으며, 9월 말~10월 1일 마이크론 실적이 반도체의 다음 변수로 부각.
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📊 [9월 21일 마감시황] 짧은 연휴 전 거래에도 코스피 7,007선 마감…다음 장을 가를 수급의 변화ㅣ홍선애, 이권희, 김장열 [클로징벨 라이브]
▶️ 코스피가 1.65% 상승한 7,007.72로 7,000선을 돌파했지만, 하락 종목이 상승 종목보다 많아 삼성전자 등 대형주에 집중된 장세라는 판단.
▶️ 삼성전자의 내년 HBM 생산량 두 배 확대 보도가 SK하이닉스와의 주가 차별화 및 삼성전자 연관 후공정·장비주의 강세를 촉발했다는 분석.
▶️ 외국인이 코스피200 선물을 최종 1조1,800억원 순매수하고 선물 순매도 포지션을 984계약까지 축소해 합성 포지션이 상방으로 전환됐다는 평가.
▶️ AI 안전장치가 외부 데이터 호출 횟수를 줄일 수는 있지만, 호출당 컨텍스트 확대와 캐시 증가가 이를 상쇄할 수 있어 규제가 메모리 수요 감소로 직결된다는 판단에는 신중론.
▶️ 휴머노이드의 대규모 보급은 추론 능력의 한계로 2035년 전후까지 늦어질 수 있으며, 2030년까지 휴머노이드 자체의 D램 수요는 전체의 1% 미만이라는 전망.
▶️ 반도체 투자 판단의 다음 분기점은 9월 30일~10월 1일 마이크론 실적, 가이던스, 장기공급계약 진척과 2027 회계연도 전망 제시 여부라는 판단.
▶️ 화자는 AI 생산성과 설비투자의 연결고리가 유지되는 동안 반도체·소부장 중심 비중 50% 이상을 제안했으나, 금리 상승을 언제까지 감내할 수 있는지는 불확실하다는 유보. 전쟁·중동 정세와 미중 협상은 돌발 변동성 요인으로 지목.
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📊 주식 시황. 증시 상승 이유와 향 후 전망 총정리. 삼성전자, 소부장 급등 이끈 뉴스. UBS 한국 목표 하향 이유와 영향. 코스닥에서 몰려 나온 종목들. 주요 특징주와 수급 특징
▶️ 지수 상승의 실질적 동력은 시장 전반이 아니라 반도체 대형주였다는 판단. 대형주 지수는 1.8% 상승했지만 중·소형주 지수는 각각 약 0.6% 하락
▶️ 9월 20일까지 전체 수출이 78% 증가한 가운데 반도체 수출은 260% 가까이 급증, 3분기 삼성전자·SK하이닉스 실적 기대 강화
▶️ 중동의 강경 발언과 협상 신호가 공존하고 미국 국채 금리도 높은 수준인 만큼, 중동 안정과 금리 하락 여부가 시장 확산을 좌우할 조건
▶️ 삼성전자 우선주를 포함한 외국인 매수 규모는 1조2천억원이었으나 SK하이닉스는 매도. 두 종목의 동반 상승이 나타나야 대규모 자금 유입으로 판단 가능
▶️ 코스닥 시가총액 상위 14개 가운데 8개가 반도체로 구성되며 영향력 확대. 반도체·2차전지·제약·바이오 가운데 두 축의 동반 상승이 지수 돌파에 중요하다는 평가
▶️ SK하이닉스는 내년 주당순이익 대비 4배, 인텔은 53배에 거래된다는 비교로 메모리주의 저평가 가능성 제시. 다만 중국 변수와 최근 수급 충격으로 확신은 제한
▶️ 필라델피아 반도체지수의 50일선 안착과 삼성전자·SK하이닉스의 박스권 상단 돌파가 추세 전환의 확인 조건. 실패하면 순환매성 반등에 그칠 가능성
