김치터미널
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AI 붐으로 로봇 제조사 화낙(FANUC), 야스카와(YASKAWA) 중국에서 미국으로 생산 거점 이전 가속화 || 일본 기업들 현지 생산 검토 중이나 공급망 우려는 여전함
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골드만삭스: 미국 연기금, 330억 달러 규모의 주식 매도 예정
골드만삭스는 미국 연기금이 9월 말경 약 330억 달러 규모의 주식을 매도할 것으로 추정하며, 이는 2000년 이후 상위 98%에 해당하는 규모임.
한편, 체계적 CTA(상품거래자문)가 상쇄 역할을 할 수 있으며, 시장이 횡보할 경우 전 세계적으로 115억 달러를 매수하고, 주가가 상승할 경우 거의 300억 달러를 매수할 수 있음.
하지만 시장이 하락할 경우, CTA는 158억 달러 규모의 추가 매도로 전환될 수 있음.
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골드만삭스: 걸프만 원유 수출, 2025년 수준으로 완전히 회복
Goldman Sachs에 따르면, 9월 페르시아만 원유 수출량이 일일 2,330만 배럴에 달하며 두 배 증가함.
원유 선적량은 2025년 평균의 108% 수준으로 회복되었으나, 정유소 가동 중단 및 해상 운송 리스크로 인해 디젤과 항공유를 포함한 주요 석유 제품은 여전히 50% 수준에 머물러 있음.
골드만삭스는 글로벌 석유 시장이 대략 균형을 이룰 것으로 보고 있으며, 연말 브렌트유 가격 전망치를 85달러로 유지함.
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미국 모기지 금리 7.30%로 급등
MBA에 따르면, 30년 만기 고정 모기지 평균 금리가 7.30%로 상승함. 이는 일주일 만에 18bp, 전년 대비 84bp 상승한 수치임.
15년 만기 고정 금리는 6.56%로 올랐으며, 5년 변동 금리는 37bp 급등한 6.47%를 기록함.
차입 비용 상승으로 인해 미국의 주택 구매 부담이 더욱 가중되고 있음.
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UBS: 금리 상승, 헤지펀드에 호재 될 수도
UBS는 통화 긴축 시기 동안 보여준 과거의 회복력을 언급하며, 현재의 고금리 환경이 헤지펀드의 성과를 뒷받침할 수 있다고 밝힘.
UBS 전략가들에 따르면, 헤지펀드는 1994년 이후 연준의 모든 긴축 주기 동안 양(+)의 누적 수익률을 기록함.
다만, 금리 상승이 더 높은 수익률을 보장하는 것은 아니므로, 선정된 전략들에 대한 분산 투자가 중요하다고 강조함.
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아서 헤이즈, 2030년까지 비트코인 100만 달러 도달 전망
Maelstrom의 CIO 아서 헤이즈, 2030년까지 비트코인 100만 달러 도달 가능성 예측... 2027년 말 또는 2028년 초에 가장 강력한 랠리 예상
그의 논거: 데이터 센터 수익이 막대한 투자를 정당화하지 못하면서 AI 인프라 거품이 붕괴되고, 이로 인해 각국 정부가 수조 달러 규모의 유동성을 주입하게 될 것이라는 분석
헤이즈는 이러한 통화 팽창이 비트코인의 한정된 공급량 특성에 호재로 작용하여 암호화폐 수요를 견인할 것으로 전망함
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MAELSTROM CIO, 비트코인 가격 2030년까지 개당 100만 달러 도달 가능하다고 밝힘
MAELSTROM CIO HAYES, 2027년 말~2028년 초 비트코인 폭등 예상
HAYES, AI 투자 거품 붕괴로 수조 달러 규모의 구제금융 발생할 것으로 전망
