INFOTRADEBR

🇺🇸☄️URGENTE: Dívida dos EUA agora "excede" 100% do PIB pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial

💥☄️Parece que uma grande intervenção no iene está acontecendo. Quanto mais essa guerra se prolongar, mais frequentemente veremos essas intervenções. Para cada intervenção, eles venderão títulos do Tesouro dos EUA para apoiar sua própria moeda... em um momento em que os EUA não podem arcar com rendimentos mais altos.

Bull Theory @BullTheoryio 39 min Traduzido do inglês A DECISÃO DO BOJ DE AMANHÃ PODERIA APAGAR BILHÕES DOS MERCADOS GLOBAIS. Aqui está o porquê: A taxa do Fed está em 3,5-3,75% e a do BOJ está em apenas 1%. Essa diferença é o motivo pelo qual o carry trade do iene existe em primeiro lugar: pegar ienes baratos emprestados, comprar ativos em dólares de rendimento mais alto. A Morgan Stanley estima que cerca de US$ 500 bilhões em posições de carry financiadas em ienes ainda estejam em aberto. Os dados de desemprego do Japão também saem amanhã, com expectativa de 2,5%. Se vier abaixo disso, dá ao BOJ espaço para elevar as taxas de forma mais agressiva em sua decisão no mesmo dia. Se vier como esperado ou maior, o BOJ tem menos motivos para surpreender alguém. Um aumento maior reduz essa diferença de taxas rapidamente. Esse é exatamente o gatilho que causou o desmonte do carry trade em agosto de 2024, quando o Nikkei caiu 12,4% em uma única sessão, seu pior dia desde 1987, apagando cerca de US$ 790 bilhões. Se o BOJ elevar as taxas, mas soar cauteloso em vez disso, nenhuma dessa pressão se acumula, e a força do iene de hoje provavelmente desaparece de volta ao ponto de partida. Isso importa mais do que a decisão do FOMC de ontem.

🇧🇷🔥 *MOODY'S: AJUSTE FISCAL MAIS FRACO PODE LEVAR BRASIL A DOWNGRADE

A BloombergNEF prevê que os centros de dados dos EUA consumirão quase 20% da eletricidade do país até 2035, um aumento em relação aos atuais 5,9%. Não acredito. Esses dados parecem estar baseados na bolha artificial da IA.

@Tiagogreis A matriz econômica está chegando próxima da exaustão. Ao gastar mais que arrecada,o governo precisa (a) aumentar a tributação e (b) aumentar os juros para atrair investidores para novos títulos públicos. Ao aumentar tributos a população e as empresas tem que se apertar para pagar esta conta. Alguns tomam empréstimos para pagar a conta que aumentou com os impostos. Mas com juros altos por conta de (b), a conta de empréstimo tomado pela iniciativa privada também é fica mais alta. As pessoas e empresas conseguem pagar esta conta durante um tempo. Durante este tempo, quem tem dinheiro aplicado em título público ou crédito privado está rindo à toa, com juros altos. Ganha muito dinheiro sem muito risco. Mas…a conta de juros está ficando cara. Para todos. O governo não atrai mais demanda para seus títulos. E o crédito privado, seja das famílias ou das pequenas e médias empresas, começa a dar inadimplência. Tem uma hora que o modelo econômico começa a não funcionar nem para para quem tem dinheiro aplicado. O resultado dos bancos está se deteriorando. Rapidamente. Estamos chegando perto do fim do modelo econômico dos últimos 25 anos: crescimento puxado pelo aumento do endividamento do governo, das famílias e das empresas. Este modelo chegou no limite.

O Bitcoin está de volta acima de $65.000

ÚLTIMA HORA: 🇺🇸O índice de preços de consumo pessoal (PCE) dos EUA ficou em 3,7%, em linha com as expectativas. O crescimento do PIB dos EUA foi de 1,5%, abaixo da previsão de 2,1%.

PIB dos EUA +1,5% no 2º trimestre; CONSENSO +1,8%

*PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO NOS EUA CHEGARAM A 197.000 NA SEMANA DE 25 DE JULHO; ESTIMATIVA DE 200 MIL

URGENTE: Índice de Preços PCE saiu em 3,7% Expectativas: 3,7% O menor em 2 meses.

Imagine o Banco do Japão subindo as taxas na sexta-feira depois que o Federal Reserve manteve as taxas hoje? Isso seria épico. A venda de dívida americana seria enorme! O mercado de títulos dará aos EUA o aumento de taxas que merece. O Treasury de 30 anos vai quebrar 5,2% esta semana ou na próxima?

@MBAeconomia1

⚠️💥Não importa mais o que o Fed faça. Corte. Aumento. Manutenção. Pausa. É teatro. O Fed não controla o mercado de títulos. O mercado de títulos controla o Fed. Todo leilão agora é um voto de confiança e os compradores estão se afastando. Bancos centrais estrangeiros estão recuando. A duration está sendo reajustada em tempo real. A ponta longa não pede mais permissão. Eles podem imprimir. Eles podem pressionar verbalmente. Eles podem inventar outro acrônimo. Mas eles não podem forçar o mundo a financiar um país que gasta como se a conta nunca chegasse. 40 anos pegando emprestado do amanhã para comprar hoje. Toda crise encoberta com dinheiro mais barato. Todo resgate ensinando a próxima bolha que ela seria salva. A conta chegou. Isso não termina com um pouso suave. Termina com um reajuste de tudo o que você achava que era seguro.

🚨 ÚLTIMA HORA 🇺🇸 OS EUA VÃO LIBERAR OFICIALMENTE NOVOS DADOS DE INFLAÇÃO HOJE ÀS 9:30 DA MANHÃ 🇧🇷! SE PCE > 3.4% → MERCADO DESABA FORTE SE PCE = 3.2–3.3% → MERCADO FICA ESTÁVEL SE PCE < 3.2% → MERCADO DISPARA PARABÓLICO TODOS OS OLHOS NA LIBERAÇÃO 👀

TRÊS PRINCIPAIS AÇÕES CHINESE DE IA APAGARAM US$ 34 BILHÕES EM UMA ÚNICA SESSÃO. O Índice STAR 50, pesado em tecnologia da China, despencou 30% desde seu pico de julho. Innolight, Eoptolink e Cambricon perderam quase US$ 34 bilhões em valor de mercado apenas na quinta-feira. Essas empresas haviam se tornado alguns dos maiores vencedores de IA da China. A Innolight subiu mais de 4.000% desde 2023. A Cambricon ultrapassou brevemente US$ 147 bilhões em valor de mercado em junho. Elas fabricam hardware crítico usado em centros de dados de IA. A Innolight está especialmente exposta aos EUA, que geraram mais de 60% de sua receita do primeiro trimestre. Essa exposição atingiu a Innolight no mesmo dia em que estreou em Hong Kong. Ela levantou US$ 6,8 bilhões no maior IPO da cidade desde 2019, mas caiu até 10% em seu primeiro dia de negociação. Fundos de hedge que detêm essas mesmas ações pioraram a queda correndo para cortar posições, e agora estão com prejuízo de 18,6% neste mês, sua maior perda mensal registrada. Fundos apoiados pelo Estado estão intervindo por meio de ETFs, ajudando as ações de tecnologia a se recuperarem. Mas nem isso impediu os investidores de rotacionarem para fora das ações exatas que lideraram todo esse rali.

🇰🇷 Uma streamer coreana liquidou sua posição ao vivo no stream e desabou completamente. Mãos na cabeça, chorando na frente de milhares de espectadores. A tela mostrava uma perda de cerca de 3 milhões de won coreanos, aproximadamente US$ 2.200. Ainda um momento difícil, e um lembrete claro de como a alavancagem pode te zerar rapidamente.

🇰🇷COREIA DO SUL CONSIDERA PROIBIÇÃO DE VENDAS A DESCoberto A Bolsa de Valores da Coreia revisou, segundo relatos, a viabilidade técnica de uma proibição temporária de vendas a descoberto e limites de preço diários mais rigorosos para conter a volatilidade do mercado. Autoridades afirmaram que nenhuma decisão foi tomada, descrevendo a revisão como um exercício de contingência. As autoridades estão em alerta máximo, pois quedas acentuadas no mercado alimentam apelos de investidores de varejo por medidas de estabilização mais fortes.

🔴Investidores de varejo coreanos enfrentam perdas CATASTROFICAS enquanto o comércio de IA DESABA: Investidores de varejo se tornaram os maiores compradores do mercado coreano este ano, após perderem um rali de +75% em 2025, acumulando agressivamente ações relacionadas à IA, como Samsung e SK Hynix. Na prática, a Coreia agora tem ~110 milhões de contas ativas de negociação de ações individuais, equivalente a quase 2 contas para cada cidadão. Enquanto isso, o índice KOSPI desabou -33% apenas em julho e ~40% desde seu pico em junho, colocando-o no caminho para seu pior desempenho mensal registrado. Como resultado, os depósitos mantidos em corretoras de varejo para compras de ações caíram -23,4%, ou -$22,6 bilhões, para ~$74 bilhões, após atingirem o pico de ~$96,6 bilhões em junho. Ao mesmo tempo, a dívida em margem caiu -14%, ou -$3,8 bilhões, para ~$23,2 bilhões, após atingir um recorde de ~$27 bilhões no mês passado. Isso também ocorre enquanto reguladores aprovaram 16 ETFs alavancados de ações individuais que rastreiam Samsung e SK Hynix no final de maio, a maioria dos quais desde então caiu mais de -60% desde seu lançamento. De acordo com a Korea Investment & Securities, quase METADE de seus 880.000 clientes que detêm ações da Samsung agora estão com prejuízos, enquanto ~70% de seus 408.000 investidores em SK Hynix estão no VERMELHO. Uma investidora de 60 anos baseada em Seul disse que havia registrado um lucro de ~300 milhões de won, ou ~$200.000, no início deste ano, apenas para ver sua carteira virar um prejuízo no papel de mais de -60% em poucos dias. ISSO É SEM PRECEDENTES.

🚨 JAPÃO 🚨 $200 bilhões foram apagados do mercado de ações japonês enquanto o Nikkei despenca 2,3% de suas máximas intradiárias.