Ser Inversor

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📊 Cerramos el día con el IPC de mayo 2026 La inflación nacional de mayo fue de 2,1% mensual, acumulando 14,7% en lo que va del año y 33,2% interanual. El dato muestra una nueva desaceleración frente a los meses previos, aunque todavía con presión en algunos rubros clave. 📌 La categoría que más subió fue Estacionales, con +3,5%, impulsada principalmente por el aumento de verduras, aunque parcialmente compensada por la baja en frutas. 📌 Regulados avanzó 2,4%, explicado por subas en combustibles, electricidad y agua. 📌 El IPC Núcleo marcó 1,9%, un dato importante porque refleja una dinámica más contenida en la inflación de fondo. 📌 La división de mayor aumento fue Comunicación, con +3,4%, por incrementos en servicios de telefonía. 📌 También se destacaron Educación (+2,9%), Recreación y cultura (+2,8%), Salud (+2,6%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,6%). 📌 Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,5% y fue la división de mayor incidencia en casi todas las regiones.

🌇 Cierre de la jornada 🇺🇸🇮🇷 La noticia de Trump sobre un supuesto acuerdo con Irán e Israel, en el que se contempla que Irán deje de desarrollar su programa nuclear, ha hecho rebotar con fuerza al mercado que pintaba para otra sesión más corrigiendo. 🟢 Pasamos de los 7.260 puntos en el SPX, a finalizar apenas por debajo de los 7.400. No solo recuperó la caída de la semana, sino que incluso está unos puntos más arriba que al cierre del viernes pasado. 🔥 Los Semiconductores (SOXX) volaron un 8.6%, mientras muchos otros sectores, como el Industrial (XLI) y Aeroespacial y Defensa (ITA), acompañaron con subas del 3 y 4%. 🧐 Pero cuidado, esto no quita que podamos volver a corregir teniendo en cuenta cómo se viene desempeñando el mercado ante tanta incertidumbre y volatilidad. 🔹 El oro ha pasado de los $4.000 a los $4.200 tras subir un 3.4% luego de la noticia del potencial acuerdo. Se interpreta que el estrecho de Ormuz reabrirá pronto, y que las materias primas se recuperarán. La plata subió un 6%. 🇦🇷 Tuvimos una jornada histórica para el Merval al subir 7% en dólares, superando la resistencia del rango formado en los últimos meses ($2.130) de manera contundente y holgada. 🏦 Los bancos continúan siendo los impulsores del rally alcista, siendo BBAR el más fuerte de todos. Hoy subió un 14.3%, alcanzando los $20 dólares, nivel que no veía desde enero. Tomá mate. ⚡️ Esta vez la energía, sobre todo PAM y TGS acompañaron con mucha volatilidad al tocar sus respectivas resistencias. 😎 En el vivo de hoy a las 20 hs en YouTube analizaremos qué puede suceder de ahora en adelante en el mercado internacional y local.

⚡️EDN - Gran repunte de Edenor para intentar posicionarse por encima del máximo anterior, alcanzado hace unos días, y por encima de la parte alta del canal bajista desarrollado hace meses. Veremos si será capaz de lograrlo...

⚡️PAM - Ha alcanzado los máximos de los últimos meses, la parte alta del rango. Por lo que sería completamente entendible que retroceda un poco. Necesitará de mucho volumen comprador para superar los $90.

🏦 BBAR - Enorme rompimiento de la resistencia de los $19, marcando un nuevo máximo en las últimas semanas. Observen que el siguiente objetivo a atacar que se activa son los $21, los niveles más altos alcanzados hace unos meses.

📰🚨🇺🇸🇮🇷 Trump afirma que los puntos finales del acuerdo con Irán fueron aprobados y cancela los ataques programados para esta noche. Según Trump, las negociaciones alcanzaron el más alto nivel de liderazgo iraní y el acuerdo ya cuenta con la aprobación de todas las partes involucradas, incluyendo a EE. UU., Israel y varios países de Medio Oriente. 👀 Con esta noticia el S&P 500 pasa a cotizar al alza, subiendo desde los mínimos de la sesión un 1.5%. Se sigue descontando una y otra vez el final de la guerra.

💻 TSM - Taiwan utilizó los $420 como resistencia del corto plazo, por lo que si finaliza la jornada por debajo de ese precio, tiene más probabilidades de continuar la corrección hacia los $400 - $390 en las próximas ruedas.

🌐 MSFT - La corrección desde el techo mensual de los $460 se extiende al 17%, y con este último movimiento profundiza nuevamente la zona semanal de los $400 - $390. Técnicamente debería rebotar, pero aún no se observa agotamiento de las ventas, a pesar de que el RSI de H4 esté entrando en sobre venta. Esperemos que se frene pronto. Iremos actualizando.

🌐 GOOG - Con la corrección de hoy perfora una zona de soporte formada en el corto plazo, habilitando el camino para presenciar una mayor corrección hacia los $330, su nivel de suelo más cercano y fiable. Considero que podría frenarse antes en los $340, pero ya lo iremos comentando con mayor certeza a medida de que se desarrolle el precio.

🇦🇷🟢 Estoooy veerdeee 🎶🎵

🇦🇷🟢 🏦🔥

🇦🇷 IMV - Todo ya está dicho, analizado, y proyectado en el Merval. Si ya veníamos con un buen comportamiento esta semana, la noticia de hoy le dio un enorme impulso para superar el techo del rango formado durante varios meses, activando un nuevo objetivo en los $2.300. Lo cual sería la zona de máximos alcanzada a comienzos del 2025. Los bancos continúan siendo los principales impulsores del rally, con subas de hasta el 12% en BBAR, el más fuerte del sector, como veníamos comentando. También la energía aporta lo suyo hoy, con PAM y TGS tocando sus resistencias semanales. Queda esperar al cierre para observar y verificar la ruptura de la resistencia, y confirmar nuevos objetivos para muchos de los ADRs.

🟢 Hoy la mayoría de los sectores cotiza al alza, poniendo una pausa a las caídas de las últimas jornadas. Los de mejor rendimiento son: Semiconductores (SOXX) +3.8% Aeroespacial y Defensa (ITA) +2.5% Industrial (XLI) +1.5%

🇺🇸 SPX - El principal índice estadounidense parece estar repitiendo el patrón que llevó a cabo durante toda la semana. Rebotar en las primeras horas de negociación, y luego revertir a la baja. A veces con más fuerza, otras con menos. Técnicamente continuamos por debajo de los 7.300 puntos, por lo que esa zona que antes era soporte, ahora oficia como resistencia. Y hasta que no vuelva a posicionarse por encima tiene más probabilidades de desarrollar un nuevo movimiento a la baja. Creo que el próximo objetivo podría ser la zona de los 7.200 - 7.100 puntos.

🌄 Muy buenas a todos. Espero que tengan un lindo jueves por delante. ⚽️ Finalmente llegó lo que estábamos esperando hace tiempo. Un evento que no nos deja dormir y nos compete a todos los argentinos. Si señores, llegó el día. 🤪 Hoy conoceremos el dato de inflación del mes de mayo a las 16 hs. Ah, y además comienza el Mundial. 🇮🇷🇺🇸 Por otro lado, Donald Trump confirmó que durante la madrugada nuestra se llevaron a cabo 5 ataques aéreos en el sur de Irán. Y comentó que los bombardeos cesarán pronto... 😳 Además, anunció que esta noche habrá un ataque feroz. ¿Es puro palabrerío? ¿Estará desesperado por no lograr sus objetivos? 🔻 Pasando a otros datos, la inflación de precios al productor (IPP) en Estados Unidos resultó mucho más alta de lo esperado, 1.1% vs 0.7%. Las empresas podrían trasladar este fuerte aumento a los consumidores, o asumirlo y reducir sus márgenes. 🇺🇸 Es por eso que el rebote del 1% que veíamos en los futuros del SPX hasta hace un rato se vio perjudicado, subiendo solo un 0.6% actualmente, batallando con los 7.300 puntos. 🟢 El mercado en general repunta, con los Semiconductores (SOXX) y la Tecnología (XLK) subiendo un 2.5 y un 0.8% respectivamente. Pero ya sabemos como han comenzado todas las jornadas hasta ahora, y como han terminado... 🔹El oro ha alcanzado los $4.000 dólares por onza troy, un nivel que no veía desde noviembre del año pasado. La presión bajista continúa y no finalizará hasta que reabra el estrecho de Ormuz. Por lo que si bien podríamos ver rebotes, tiene más probabilidades de continuar a la baja luego. 🔸 Bitcoin frenó un poco su mal rendimiento e inició un nuevo rebote hacia los $64.000 esta madrugada/mañana, aunque se vio mermado por los datos comentados. Seguirá lateralizando y consolidando un suelo luego de haber caído un 20% la semana pasada. 👏🏻 Desayunamos con la noticia de que S&P subió la calificación soberana de Argentina de CCC+ a B+, destacando el ajuste fiscal, la acumulación de reservas, y la capacidad del Gobierno para renovar vencimientos. 🟢 Esto produjo que el riesgo país marque un nuevo mínimo en los últimos 8 años, alcanzó los 460 puntos. 🔥 Mientras se mantenga el tono en los mercados internacionales, seguramente veamos una linda suba en las próximas horas de negociación. Pero lo importante es ver como finaliza la rueda. Para medir su impacto de la mejor forma posible. 🙌🏻 Esto es algo muy positivo para el Merval, el cual mantiene su estructura para ir al alza, pero se ve perjudicado por todos los sucesos internacionales que conocen.

🌃 Cierre de la jornada 🇺🇸 Habiendo concluído la mitad de la semana las ventas continúan en el principal índice estadounidense. El SPX corrigió un 1.6%, perforando definitivamente los 7.300 puntos como soporte clave del corto plazo. 🔻 Prácticamente ningún sector se ha salvado, salvo el de Consumo Básico (XLP), que sabemos que opera como un sector defensivo cuando suceden estas caídas. 🔥 El promedio de caída para la mayoría de sectores fue del 2.5%. Los Semiconductores (SOXX) retrocedieron un 3.6%, y eso que no perdieron el soporte. Por lo que ya se imaginan qué podría suceder si lo pierde... ⬇️ ⬇️ ⬇️ 🇦🇷 Sorpresivamente el Merval está teniendo el comportamiento inverso al SPX en estas 3 jornadas que llevamos en la semana. 👀 Ayer la suba vino por el lado de los bancos, los cuales hoy retrocedieron un poco, y hoy vino por el lado de las energéticas, sobre todo YPF, TGS, y PAM. 😬 Podría continuar este comportamiento inusual entre el mercado local y el internacional, pero a sabiendas de que si se aceleran las ventas en EE.UU, nada se salva. 📈 ¡Mañana a las 16 hs conoceremos el dato de inflación de mayo!

💻 SOXX - El sector de los semiconductores ha rebotado en la primera hora de negociación, acercándose a la resistencia de los $580, pero rápidamente revirtió el movimiento. Mientras se mantenga por debajo de los $585 la tendencia del cortísimo plazo es bajista, con una fuerza vendedora presente que podría incrementarse más en caso de que se perforen los $530.