차용호

<07/14> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 아반시, 자동차 4G관련 표준특허료 $15->$20로 인상 https://bit.ly/3RJM24D ■ 글로벌 반도체 장비 매출액, +14.7%yoy 증가한 $1,175억 달할 것 https://bit.ly/3P7PJz0 ■ 애플, 스마트폰 시장 수요 둔화 속에서도 견조한 수요 보일 것 https://reut.rs/3Pko6Cw ■ 보쉬, 반도체 생산을 위해 유럽에 30억 유로할 것이며 반도체 병목현상 23년까지 지속될 것 https://reut.rs/3RAIzF9 ■ 알파벳, 2H22 경제 둔화에 고용 속도 늦출 것 https://reut.rs/3ARGzCz ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[남대종 eBest Tech Brief] Micron 히로시마팹 정전 - 글로벌 공급 영향은 미미 - 마이크론이 22년 7월 8일 금요일 히로시마 DRAM라인이 악천후로 인한 정전이 발생했다고 발표. 라인은 축소된 수준에서 재가동, 다음 주까지 지속될 것이며 사고로 인한 손실 및 비용은 FY4Q22와 FY1Q23 기간에 반영될 전망. - 마이크론 히로시마 DRAM 팹 물량은 월 30K sls 정도가 영향을 받을 수 있으며 이는 글로벌 DRAM 공급 Capa의 2% 수준. 마이크론 입장에서는 월 8% 남짓 생산 손실이 발생할 수 있음. 마이크론 측 평가 결과를 확인해야할 것이나, DRAM 업황이 2H22 공급 과잉 상황으로 전환되고 있고 고객들의 재고도 충분한 상황이라고 판단하므로 글로벌 DRAM 수급에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 사료. - 반도체 업종 주가 조정에도 불구하고 2H22 DRAM, NAND 모두 공급 과잉이 본격화될 것이며, 이에 따른 가격 하락폭이 시장 예상을 상회할 수 있고, 각 업체별 실적 컨센서스 하향 조정이 추가적으로 주가에 반영되어야 할 것. URL: https://bit.ly/3awnkUz

[남대종 반도체/디스플레이] 덕산네오룩스(213420) : 2H22 개선에 대한 기대감 투자의견 Buy(maintain) / TP 42,000(-30% 하향조정) - 2Q22 실적 매출액 393억원(-6%QoQ), 영업이익 110억원(-11%QoQ, OPM 28%)으로 시장 컨센 영업이익 117억원 소폭 하회 예상. 중국 스마트폰 업체 수요 둔화, 상해 봉쇄가 주요 원인. - 2H22에는 삼성전자 폴더블폰 1천만대, 이상, 애플의 아이폰 14출시 예정으로 삼성디스플레이의 가동률이 상승할 전망으로 3Q22 실적 매출액 568억원(+45%QoQ), 영업이익 159억원(+44%QoQ, OPM 28%) 성수기 효과 본격적. - 현주가 12M Fwd 기준 P/E 14.8x, P/B 2.0x로 과거 밴드 하단 수준. 목표주가 12M Fwd EPS 2,013원에 과거 P/E 밴드 평균 21.0x를 적용한 42,00원으로 기존 60,00원 대비 30% 하향. URL: https://bit.ly/3O4kCTE

<07/13> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ UMC 고위관리직, 7월말에 삼성 방문 https://bit.ly/3aCReXe ■ 파인테크닉스, 폴더블폰 힌지 시장 진출 유력...삼성 공급망 진입하나 https://bit.ly/3uEy4qA ■ 세계 2위 온세미 부천에 1.4조 투자…SiC 반도체 '혈투' https://bit.ly/3uHUwPN ■ "애플카, 미래지향적 디자인… 핸들·브레이크 페달 없다" https://bit.ly/3auNGpX ■ IDC "2분기 출하량 전년 대비 15% 줄어"...PC 시장 '빨간불' https://bit.ly/3o0OA0t ■ 리비안, 금요일 미팅에서 해고 논의, 테슬라는 229명 해고 https://reut.rs/3z14Dli ■ 마이크로소프트, 전체의 1%에 해당하는 인력 해고 https://cnb.cx/3uIMmGV ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

2022.07.12 모닝미팅 자료 목록 [투자전략] ✅[정다운/퀀트] 2Q22 미국 실적: 먼저한 걱정이 안도 요인 - 실적에 대한 우려 확대 상황 상반기 지수 하락이 멀티플 축소에 의한 것이었고, 이익 둔화로 인해 주가 추가 하락 우려 - 2Q22 실적은 우려 대비 양호할 전망 에너지를 제외한 나머지 업종은 부진한 매크로 지표를 이미 반영해 왔고, 역사적으로 미국 실적은 컨센서스를 상회해왔으며, 실적과 밀접한 매크로 지표 역시 상대적으로 양호하기 때문 - 대응 업종: 유통, 은행, IT S/W, 커뮤니케이션 - 낮은 주가와 하반기 실적 개선 기대 ETF: DGRW - 하방 경직과 지수 상승을 비교적 잘 추종 성장주 vs. 가치주: 가치주 강세 요인인 밸류 메리트 축소와 이익 기대 약화 URL: https://bit.ly/3Pgctg0 [기업분석] ▶️온라인 ✅[조은애 Mid-Small Cap] 덴티움(145720): 여전히 시가총액 1조원은 무난한 실적 투자의견 Buy(maintain) / TP 95,000(+2% 상향조정) - 7/11(월) 덴티움 주가 급락, 펀더멘털 이상없는 것 확인 후 2분기 프리뷰 작성. 7월 10일간 중국 임플란트 수출데이터도 +45% mom 증가 확인 - 2분기는 매출액, 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 실적 기록 예상 - 연간으로는 매출액 3,623억원(+24% yoy), 영업이익률 28% 가능할 전망, 주가는 22F PER 기준 10배 수준으로 저평가, 2분기 영업레버리지 효과 확인될 경우 추가적인 실적 상향 가능 URL: https://bit.ly/3aydAsO ✅[강하나 제약/바이오] JW중외제약(001060) : 리오프닝이 지연되어도 성장은 계속된다 투자의견 Buy(maintain) / TP 37,500(-6% 하향조정) - 2Q22 실적은 별도 매출액 1,602억원(+10.5% yoy. +3.8% qoq), 영업이익 164억원 (+331.6% yoy, 16.3% qoq)으로 컨센서스에 부합할 것이라 예상 - 그룹사 내에서의 문제들도 해결이 되었고 동사의 시화 공장에서 몇 가지 원료 의약품에 대한 제조업무 정지 처분에 회계 이슈도 있었지만 모두 해결되었으므로 당분간 영업 관련 리스크는 영향이 미미할 것 - 실적 고성장의 방향성은 동일하게 유지하나 1)헴리브라의 건보 적용 지연, 2)리오프닝 지연으로 수액제 성장율 소폭 하회, 3)리바로 젯의 더딘 성장세, 그리고 4)이미페넴 수화물 제조업무 정지 처분으로 인해 추정치를 하향 URL: https://bit.ly/3ysbFxQ

<07/12> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 궈밍치, "삼성, 갤S23에 엑시노스 칩 안 쓰고 퀄컴 칩만 넣을 것" https://bit.ly/3RncsJ4 ■ 삼성디스플레이도 마이크로 OLED 개발 뛰어드나...삼성전자 등 요청 https://ift.tt/FURYGT6 ■ 삼성전자 QD-OLED TV, LG전자 W-OLED TV보다 200달러 싸게 판매 https://bit.ly/3O0HmUy ■ 韓 반도체, 스마트폰 메모리 시장도 석권…70% 점유율 https://bit.ly/3It3KVA ■ ST마이크로와 글로벌파운드리, 프랑스에 57억 달러 공장 계획 중 https://reut.rs/3ys4u8S ■ 리비안, 전체 근로자의 5% 수준의 수백명 해고 계획 https://reut.rs/3c6JZak ■ 폭스콘, SiC기판 제조사 Taisic Maeterial에 전략적 투자 https://bit.ly/3uFZRae ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech