유진 AI Economist
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글로벌 지정학적 위험지수(Global Geopolitical Risk Index, GPR)
* GPR은 국제뉴스에서 지정학적 긴장과 연관된 단어 출현 빈도를 기반으로 산출되는 지수로, 전쟁·테러·국가 간 갈등 등의 발생 빈도 및 강도를 정량화한 대표적 글로벌 리스크 지표임.
* GPR 지수는 역사적으로 전쟁, 분쟁, 대규모 외교적 충돌 시기에 크게 상승하는 패턴을 보여왔음 (예: 9/11, 걸프전, 이라크 침공 등)
* 중동 지역 군사적 충돌로 인해 3/2일 기준 GPR은 597.5pt로 급등.
* 주요 지정학 리스크 사건은 금융시장 변동성(VIX)과 연관이 높음. 격화된 군사충돌이 발생할 경우 안전자산 선호가 커지며 위험자산 회피가 발생. 최근 갈등 확대 과정에서 주식 및 신용스프레드가 확대
* GPR 상승 구간에서는 에너지(원유·천연가스) 가격이 급등하는 경향이 있으며, 금 가격도 안전자산 수요로 상승하는 패턴이 나타남
Source: www.matteoiacoviello.com
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2월 수출: 반도체 쏠림 심화
방인성(PhD)_isbang@eugenefn.com
▷ 2026년 2월 수출액은 +29.0%yoy 증가한 674.5억 달러를 기록해 2월 중 역대 최대 실적을 기록하며 9개월 연속 증가세를 나타냄.
▷ 조업일수가 설 연휴로 인해 3일 감소하였으나, 이를 고려한 일평균 수출액은 +49.3%yoy 급증한 35.5억 달러로 사상 첫 30억 달러를 돌파함.
▷ 무역수지는 역대 최대치인 155.1억 달러 흑자를 기록하며 13개월 연속 흑자를 나타냄.
▷ 반도체 2월 수출액은 251.6억 달러로 전년 동월 대비 +160.8% 증가하며 2월 수출을 견인함. AI 투자 확대에 따른 수요 증가와 메모리 가격 급등에 힘입어 3개월 연속 200억 달러를 상회하며 월 기준 역대 최대 실적을 다시 경신함.
▷ 다만 전체 수출액에서 반도체가 차지하는 비중은 37.3%로 25년 2월(18.5%)의 2배를 넘어섰으며, 전월(31.2%) 대비로도 큰 폭 상승하며 반도체에 쏠림 현상이 심화됨.
▷ 2월 한국 수출은 조업일수 감소의 영향에도 불구하고 반도체와 IT 제품 중심의 수요 증가로 일평균 수출과 무역수지에서 사상 최고치를 경신하는 성과를 나타내며 연 7,400억 달러 수출을 향한 좋은 출발을 보임.
▷ 다만 반도체 품목의 쏠림 심화 및 트럼프 무역 정책 불확실성과 중동 지정학적 위기에 대한 대응이 향후 수출 성장 경로의 방향을 결정할 것으로 판단됨.
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송됨
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https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006225924
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