Romain Bailleul | LST LIVE™

🔥 NOUVELLE MASTERCLASS DISPONIBLE Jusqu’où ton TRADE peut-il VRAIMENT aller ? On passe énormément de temps à chercher une bonne entrée, un TP, un stop… mais très peu de traders se posent cette question : Est-ce que le mouvement que j’attends est réellement cohérent avec la volatilité du marché ? Dans cette vidéo, je vous montre comment je confronte : • l’analyse technique • le comportement historique de l’actif avec AIRV3 • la volatilité implicite avec VIX / VIX1D • l’Expected Move • et même le prix du Call ATM + Put ATM sur les actions Le but : mieux juger la crédibilité d’un TP, éviter de placer un stop dans le bruit normal du marché et comprendre ce que le marché price réellement. Clairement une des vidéos les plus importantes que j’ai faites récemment pour faire évoluer votre lecture du marché. 🎥 MASTERCLASS : Jusqu’où ton TRADE peut-il VRAIMENT aller ? 👇 https://youtu.be/R-C8_lZaTWw?si=E9-CiZrNqwBsPh_x

Je vais vous montrer comment j’utilise la volatilité du marché pour savoir si un objectif est réaliste… ou complètement déconnecté de ce que le marché price. 🎥 Rendez-vous dans 30 minutes. Je pense que cette vidéo va faire réfléchir pas mal de monde.

🔥 Dans 30 minutes, nouvelle MASTERCLASS sur YouTube. On parle beaucoup des entrées, des TP, des SL, des ratios… Mais presque personne ne se pose cette question : Est-ce que le mouvement que j’attends est réellement crédible ?

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RAPPEL — XTB × LST LIVE™ Pour ceux qui veulent découvrir l’univers LST LIVE™ : Les clients XTB peuvent bénéficier de 90 jours d’accès à LST LIVE™. Une belle porte d’entrée pour découvrir notre environnement, nos analyses et notre manière de travailler au quotidien. Toutes les infos ici 👇 https://romainbailleul.live/xtb

🚀 Petite nouveauté maison pour LST : J’ai réussi à coder un indicateur TradingView qui récupère automatiquement le VIX1D, calcule le Expected Range de la séance et trace directement les bornes haute et basse sur le graphique. Il calcule aussi un SL Volatilité dynamique, réglable à 15 / 20 / 25 % de l’Expected Move, pour éviter les SL ATR parfois beaucoup trop larges et adapter le risque à la volatilité implicite réelle du marché. J’ai également ajouté un Trade Assistant avec projection automatique du SL, 1R, 2R, 3R, risque ES/MES et potentiel restant jusqu’à la borne Expected. Très, très prometteur pour la suite. 🔥 (réservé aux membres LST)

✅ TP aujourd’hui sur ES (S&P 500) sur un setup LST standard : sortie OPR. 🎯 +2R Et pour la petite blague : c’est exactement le même gain qu’un trade allant à 6R, mais sur lequel 80 % de la position aurait été sortie à R1 😅 Le SL était encore un peu large car basé sur l’ATR. Je n’ai pas encore terminé mon outil permettant de calculer automatiquement un SL basé sur la volatilité implicite, mais ça avance. Ça fait du bien et ça permet de terminer ce mois d’août compliqué sur une bonne note. 🔥 J’ai également pris le setup via les options SPY, avec un CALL 0DTE ... Force à tous 💪 Support @aymericlst

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Ca va envoyer du lourd ce soir lol

🚨 PROMO APEX : -90% AVEC LE CODE ROMAINLST sur les comptes d’évaluation Intraday & EOD LES LEGACY ACCOUNTS SONT DE RETOUR CHEZ APEX ! Ce sont les anciens comptes Apex, avec notamment la possibilité de passer l’évaluation en one shot. ⚠️ Attention : les règles des Legacy Accounts sont différentes de celles des nouveaux comptes EOD. Exemples — Legacy / DD Intraday : • 50K → 19,70$ • 100K → 29,70$ • 300K → 69,70$ ———- Les nouveaux comptes EOD profitent eux aussi des -90% : • 50K → 55,50$ • ⭐ Ma recommandation : Bundle 5 x 50K → 245$ ✅ Jusqu’à 20 comptes funded ✅ 100% des profits conservés 👉 CODE PROMO : ROMAINLST https://bit.ly/ApexLST ⏳ Offre valable jusqu’au 9 septembre à 5h59, heure de Paris.

🚨 CASH FLOW #4 — CE SOIR EN DIRECT Ce soir, on va parler d’un sujet qui me passionne de plus en plus : les options. Je ne cherche pas à devenir “trader d’options”. L’idée, c’est plutôt de comprendre comment exploiter une même analyse de plusieurs façons : • Futures. • Actions. • Options. On parlera notamment de : Calls / Puts Delta, Theta, volatilité implicite Options directionnelles Spreads Iron Condor Comment choisir l’échéance et le strike Et surtout : dans quel contexte utiliser quoi J’ai encore énormément à apprendre sur le sujet, mais je pense qu’il y a quelque chose de très intéressant à construire autour de ça. 🔥 CASH FLOW #4 — Futures, actions, options : comment exploiter un même scénario À ce soir en direct.

Prenez le train maintenant. 🚂 9 vidéos Options sont déjà disponibles dans LST. Plus de 60 arrivent. On s’est aussi entourés de 2 experts options, un Français et un Américain, pour progresser plus vite. Comme quoi, le golf peut avoir un bon ROI. 😂⛳️ Pour l’instant, cette nouvelle partie est incluse gratuitement pour tous les membres LST. Mais avec tout ce qu’on ajoute, les tarifs augmenteront probablement prochainement. Si vous comptiez nous rejoindre “plus tard”… plus tard risque simplement de coûter plus cher. 👉 https://go.romainbailleul.live/reserver-un-appel

Bon, on a quand même le droit de rêver un peu. 😂 Mais surtout, retenez bien ça : On ne devient pas des traders d’options. On reste des traders directionnels. On apprend simplement à utiliser les options comme un véhicule supplémentaire pour mieux exploiter nos scénarios, avec un risque défini et maîtrisé. Futures. Actions. Options. Une analyse. Plusieurs façons de l’exploiter.

Évidemment, le risque de perte est bien présent. Sur ce genre de position, on investit uniquement une somme que l’on accepte réellement de perdre. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’en cas de mouvement rapide du sous-jacent dans notre direction, l’asymétrie peut devenir extrêmement intéressante. Cf. le tableau ci-dessous…

J’ai pris aujourd’hui mes deux premiers trades options, en parallèle de mon day trading classique. Et ça, je trouve ça génial. • DIA : achat d’un CALL sur l’ETF lié au Dow Jones, pris en même temps que mon trade futures sur la réintégration OPR. Échéance 0DTE, donc expiration le jour même. Risque : 200 $ • DAVITA : pour mon premier trade actions/options, j’ai volontairement choisi quelque chose de beaucoup plus agressif. CALL échéance décembre, strike 195. Le titre cote actuellement autour de 177 $, donc l’option est OTM. Pourquoi ce choix ? J’ai une divergence haussière sur le titre avec un objectif théorique autour de 212 $. Risque maximum : 890 $, sur mon compte propre IBKR. Je garderais vraiment la dernière phrase : elle commence à devenir une excellente signature pour toute ta partie options.