تحلیل مالی رفتاری
الذهاب إلى القناة على Telegram
برای عضویت در کانال تحلیلی خصوصی به آیدی زیر پیام دهید @Fama_6590 تبلیغات: @Parsa_roshann
إظهار المزيد
الشبكة:📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام تحلیل مالی رفتاری
تُعد قناة تحلیل مالی رفتاری (@fundopedia) في القطاع اللغوي Farsi لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 12 247 مشتركاً، محتلاً المرتبة 9 697 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 26 165 في منطقة إيران.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 12 247 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 07 سبتمبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 1 030، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -30، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 48.22%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 46.58% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 5 928 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 5 726 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 0.
- الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل سهم, بازدهی, p/e, همت, مجمع.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“برای عضویت در کانال تحلیلی خصوصی به آیدی زیر پیام دهید
@Fama_6590
تبلیغات:
@Parsa_roshann”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 08 سبتمبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
12 247
المشتركون
-3024 ساعات
-1157 أيام
+1 03030 أيام
أرشيف المشاركات
12 247
ذوب
😀 #ذوب هیچوقت در سیستم فعلی، قرار نیست به سود برسه
و
بازار هم بازاری نیست که صرفا بخاطر دارایی یک شرکت بریم تو صف خریدش
⭕️ چیزی که از تارگتش بمن رسیده بالاتر از اعداد فعلیه
ولی
حواستون باشه چه کسانی چه سهمی رو دارن تو پاچه تون میکنن
خیلی حواستون باشه👌
@fundopedia
یازدهم شهریور
12 247
😀 بازدهی شفا از زمان انتشار تحلیل و توصیه به خرید به 110% رسید
⭕️ بلوک 90 درصدی شفا دارو طی چند هفته آتی عرضه خواهد شد که حدود 17 درصد اون متعلق #وبانک هست و شنیده ها از قیمت بالای 70 همت برای بلوک شفا حکایت داره!
@fundopedia
دهم شهریور
12 247
خرید پرحجم و جالب توجه صندوق نارنج بر روی درازک در معاملات روز گذشته
✍️ #درازک در بهار 360 میلیارد سود خالص داشته، و برای 9 ماهه منتهی به اسفند، با فرض فروش 4.3 همتی
پتانسیل اعلان سود خالصی معادل 1450 میلیارد تومان رو داره
بنابراین
در P/E تحلیلی 4.3 درحال معامله ست
⭕️ بدلیل خروج درازک از ساختار هیئت مدیره #دقاضی، سود این سرمایه گذاری با لگ یکساله شناسایی میشه😀 مطابق با کنفرانس اخیر شرکت، این شرکت مشمول دریافت ارز ترجیحی نمی باشد 😀حاشیه سود ناخال شرکت در فصل بهار حوالی 56% قرار داشت، اما برای 9 ماهه با فرض محتاطانه 45% مفروض شده است👍 @fundopedia دهم شهریور
12 247
بعد از صندوق اهرمی بیدار، حالا خرید پرحجم صندوق دارونو بر روی دسبحان رو شاهدیم
⭕️ خلاصه تحلیل مالی #دسبحان در پست ریپلای شده تقدیم شده است.
@fundopedia
دهم شهریور
12 247
فسازان
✍️ شمش #فسازان دیروز در بورس کالا متعاقب رشد نرخ اسفنجی در هفته گذشته، رقابت شد و نرخ به 670,000 هزار ریال رسید!
😀 معاملات بورس کالا مورخ 1405/06/09 گروه زنجیره فولاد 🔶 #بلوم_و_بیلت_فولادی: #فسازان 1,000 تن با قیمت پایانی 670,952 هزار ریال و %7.21 رقابت✍️ اما علیرغم این افزایش نرخ، در طرف مقابل روند صعودی نرخ برق شرکت رو شاهدیم، بصورتیکه از حوالی اوریج 4500 تومن در بهار، در مرداد ماه به بیش از 9000 تومن افزایش پیدا کرده است! بنابراین پر واضحه نباید انتظار تکرار حاشیه ناخالص تاریخی بهار رو در فصل جاری داشت، که تحلیل فوق هم با توجه به همین مفروضات تقدیم شده است. @fundopedia دهم شهریور
12 247
+1
تکنوفاند 'دزاگرس' ، نجوای ارزش در بازار پر هراس
✍️عطف به تحلیل مالی فوق، #دزاگرس در سال جاری با مفروضات فعلی پتانسیل تحقق سودی معادل 6334 ریال برای هر سهم را دارد
بنابراین
در P/E تحلیلی 3.9 واحدی درحال معامله ست
📄 مفروضات تحلیل:
حاشیه سود ناخالص 9 ماه منتهی به اسفند: 50% ( حاشیه بهار شرکت 54% بود)
هزینه مالی: 9% از فروش لحاظ شده
⭕️ شرکت اخیرا بررسی 14% از سبد فروش، بیش از 80% افزایش نرخ گرفته است📊 بلحاظ تکنیکالی، #دزاگرس در حال تکمیل اصلاح موقت از دیامتریک افزایشی است/ حمایت معتبر 2360~2460 و هدف در لگ G از دیامتریک شکست 2600~2700 و نهایتا 2900 میان مدت رخ دهد ✍️جمع بندی اینکه باتوجه به شرایط مالی شرکت، توصیه میشه به محدوده حمایتی اعلام شده التفاتی داشته باشید و منهای ریسک های سیاسی، تارگت های تکنیکالی در پاییز قابلیت تحقق دارند @fundopedia نهم شهریور
12 247
📌 یک دوره آنلاین با موضوع مدلسازی مالی و کاربرد هوش مصنوعی، از یکشنبه ۱۵ شهریور، ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار میشود.
📌 سرفصلهای دوره شامل تحلیل صورتهای مالی، ساخت مدلهای استاندارد در اکسل، پیشبینی، سناریوسازی و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در مدلسازی مالی است.
📌 مصطفی نعمتی، معاون بهرهوری و پایش عملکرد گروه مالی کارآمد، مدرس این دوره است.
📌 برای ثبتنام زودهنگام، تخفیف در نظر گرفته شده است.
مشاهده سرفصلها و اطلاعات ثبتنام
📌 کانال کارآمد، دورهها و محتواهای رایگان حوزه مالی را هم منتشر میکند:
@karamadholding
12 247
💎 طلا نسبت به نوسانات دلار آمریکا حساستر شده است
✍️طلا از لحاظ تاریخی در جهت مخالف دلار حرکت کرده است؛ بهطوریکه طی 20 سال گذشته، هر زمان شاخص دلار (DXY) کاهش یافته، قیمت طلا حدود 74% مواقع افزایش داشته است.
اما رشد اخیر طلا بسیار بیشتر از چیزی بوده که صرفاً بر اساس تغییرات دلار انتظار میرفت. همین موضوع باعث شده حساسیت یکساله طلا نسبت به دلار به منفی 1.67 برسد؛ پایینترین سطح از ژانویه 2022 تاکنون.
✍️ به زبان ساده، هر میزان مشخصی از افت دلار، اکنون با رشد بسیار بزرگتری در قیمت طلا همراه میشود؛ رشدی که در گذشته معمولاً به این اندازه نبوده است.
این موضوع نشان میدهد سرمایهگذاران ممکن است طلا را نهفقط به دلیل تضعیف دلار، بلکه بهعنوان پوششی در برابر نگرانیها درباره کاهش ارزش واقعی پول (Currency Debasement) نیز خریداری کنند؛ عاملی که میتواند تقاضا برای طلا را بیش از پیش تقویت کند.
⭕️ دلار ضعیفتر یعنی ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزها کاهش مییابد. اما کاهش ارزش پول به نگرانی از کاهش قدرت خرید دلار در طول زمان اشاره دارد.😀 اگر این حساسیت بالای طلا نسبت به دلار ادامه پیدا کند، حتی کاهش نسبتاً جزئی در ارزش دلار میتواند به رشد بسیار قابلتوجهتری در قیمت طلا منجر شود. 😀 #طلا کامولیدی
12 247
Repost from گروه خدمات بازار سرمایه آبان
بهترین طلا، شمش خالص است
صندوق طلای درخشان آبان با اتکا به شمش خالص و بهینهسازی ریسک، در یک سال گذشته با ثبت بازدهی ۱۵۵ درصدی، پاسخی شفاف و مطمئن به دغدغه حفظ و رشد واقعی ارزش سرمایه بوده است.
🔸 چرا ترکیب دارایی درخشان متمایز است؟
• ۹۶٪ تخصیص به گواهی شمش طلا: سرمایهگذاری در خالصترین نوع طلا بدون ریسک حباب، اجرت ساخت یا ریسکهای نگهداری فیزیکی.
• ۴٪ ابزارهای نوین مشتقه (اختیار معامله): استفاده از استراتژیهای پوشش ریسک جهت ارتقای بازدهی و بهرهمندی حداکثری از پویایی بازار.
🟡 معامله آنلاین و لحظهای با نماد درخشان در تمامی سامانههای معاملاتی کارگزاریها.
♦️گروه خدمات بازار سرمایه آبان
🔗 گروه آبان | @abanfinancialgroup
☎️مشاوره رایگان: ۰۲۱۸۵۵۱۰
12 247
نکته معاملاتی مهم
✍️ برخی از محتوی های کانال، بصورت خرید/فروش فلان صندوق در نماد خاص
و
سپس تحلیلی مختصری از ارزندگی سهم هست
✍️هدف اصلی ازین نوع محتوی، این هست که خرید فروش هیچ سهامدار عمده یا صندوقی نباید ملاک و معیار تمام و کمال، برای خرید/فروش معامله گر حقیقی در سهمی باشه
⭕️ بقول جناب طاهری، در حالت کلی
فروش یک سهم توسط یک صندوق لزوما به معنی گران یا بد بودن سهام نیست ، صندوق های etf با ورود و خروج منابع مواجه اند و بطور مثال زمانی که صنعت دارو امسال اوریج بازدهی بیش از 200 درصدی داشته، خیلی از سرمایه گذاران قبلی صندوق، اقدام به فروش واحدهای صندوق می کنن و مدیر صندوق برای این که صندوق حباب منفی نگیره، مجبور به ابطال واحد ها هست، برای ابطال هم بایستی سهام بفروشه.
برای بررسی نگاه مدیر سرمایه گذاری یک صندوق به یک سهم چه تغییری کرده، باید وزن آن نماد خاص در پرتفو رو بررسی کرد که چه تغییراتی در چند ماه اخیر داشته👌
@fundopedia
نهم شهریور
12 247
اضافه شدن صندوق نارنج به ترکیب سهامداران درصدی در نماد پخش
✍️ #پخش در سال جاری با درآمدی معادل 88.9 همت، پتانسیل اعلام سودی معادل 3180 ریال بازای هر سهم رو داره
در سال مالی 1404 حاشیه سود ناخالص سبد دارویی پزشکی حوالی 12% و 8.5% FMCG بوده است⭕️ طول یک ماه گذشته شنیده هایی مبنی بر رشد 2 درصدی حاشیه در شرکت های پخشی دارویی شنیده شده است که در تحلیل حاضر، این مسئله اعمال نشده ست @fundopedia نهم شهریور
12 247
تارگت حداقلی کوتاه مدت 1700 تومان در کپارس
✍️ کماکان گزارشات شرکت درخور توجهه و صادرات عالی
⭕️ در سه ماهه اخیر 55% محصولات صادر شده و نرمالی نرخ فروش هر مترمربع محصول صادراتی 3.6 دلار بوده
😀 تحلیل مالی فوق معتبر و عرض شده بود که علیرغم تمام ناملایمات سهامداران عمده و حقوقی های فعال در کلیت گروه کاشی سرامیک که موجبات قرار گرفتن در زیر ارزش ذاتی اکثر سهام این گروه شده
اما
این سهم جای افتی نداره
@fundopedia
هشتم شهریور
12 247
فعال شدن تارگت کوتاهمدت 1100 تومان در «شکام»
⭕️ پنجشنبه خبر از کدال سوپر فروش و جهش درآمدی در مرداد ماه #شکام داده بودم
✍️ متوسط فروش ماهانه فصل اول امسال حوالی 1 همت بوده و در دو ماهه تابستان 1.6 همت!!!
⭕️ نکته ی مهمی که باید در گزارش شرکت دقت نظر داشت، افزایش نرخ اخیر شرکت که بابت حذف ارز ترجیحی مواد موثره دارویی گرفته شده، اثرات درآمدیش رو در مهر ماه به بعد نشان خواهد داد🔥
@fundopedia
هشتم شهریور
12 247
Repost from A.Nazokkar
#وپارس
اگر دقت کرده باشید اخیرا بانک ها بخشی به نام وضعیت ارزی بانک به گزارشات ماهانه خود اضافه کرده اند، این بخش در واقع پنجره ای است که بانک ها بر روی سهامدارن خود باز کرده اند که نشان دهند در مواجهه با نوسانات نرخ ارز وضعیت بانک و سپرده ها به چه شکلی است.
برای درک بهتر و واقعی وزن دارایی های ارزی بانک و معادل ریالی آنها، ابتدا تمام ارزها رو به یک ارز مشترک یعنی دلار تبدیل کردیم سپس با نرخ تسعیر 155 هزار تومانی معادل ریالی آنها را به دست آوردیم.
در جدول قلاب شده ما برآوردهای خودمون رو برای مطالعه شما آوردیم،
نکته اول هرچند سود ناشی از تسعیر دارایی ها یک سود نقدی نیست اما نشان دهنده ارزش دارایی های پنهان بانک ها می باشد.
نکته دوم مارکت روز #وپارس حوالی 83 همت پرایس شده در حالی که ارزش تقریبی دارایی ارزی بانک معادل 210 همت می باشد، نسبت 2.53 واحدی دارایی ارزی به قیمت روز مارکت شرکت نشان دهنده یک شکاف بزرگ است که به ناکارآمدی بازار برمی گردد، این موضوع در عین حال که یک پارا دوکس بزرگ است اما یک حاشیه امن بالا هم برای سهامدارن فعلی ایجاد می کند.
علی نازک کار / شهریور 1405
@alinazokkar
12 247
زکشت
✍️ گزارش مرداد شرکت نرمال ارزیابی میشه
😀 در مجمع اخیر شرکت عنوان شد
که شرکت برنامه افزایش تعداد دام مولد از 2800 به 5000 راس و افزایش ظرفیت تولید شیر به 75999 تن تا 5 سال آتی رو داره
✍️ طی یکماه گذشته از تاریخ انتشار تحلیل ، سهم 30% رشد داشته و تحلیل فوق کماکان معتبر است
بنابراین
درحال حاضر در P/e تحلیلی 5 واحد درحال معامله ست و خرید در قیمت های فعلی جذابیتی نداره👍
⭕️ تارگت میانمدت و روند تکنیکالی در تکنوفاند فوق تقدیم شده
@fundopedia
هشتم شهریور
12 247
فغدیر
😀 گزارش مرداد #فغدیر از جهت تولید خوب بوده
اصولاً شرکت در فصل سرما با ضعف تولید مواجه هست⭕️ طی سه ماه گذشته همواره بخشی از تولید ، موجودی شده و ابتکار عمل شرکت رو در محدودیت انرژی فصل سرما بالا میبره ✍️بلحاظ نرخ هم علیرغم اینکه نرخ ها نامحسوس کاهشی بوده، اما باتوجه به رشد نرخ های اخیر اسفنجی در بورس کالا، در ماه بعد این ضعف کاور خواهد شد👍 😀نکته منفی گزارش، رشد نرخ محسوس برق در قیاس با تیر ماه هست ✍️جمعبندی اینکه گزارش مرداد فغدیر، خوب ارزیابی میشه و در جهت تحلیل مالی تقدیم شده در دوم شهریور @fundopedia هشتم شهریور
12 247
💊 خریدهای ادامه دار و پرحجم صندوق بیدار بر روی دسبحان
✍️ #دسبحان سال مالیش منتهی به آذر ماهه و برای سال مالی فعلی با فروشی معادل 4.5 همت در پنج ماهه انتهایی، پتانسیل سودی معادل 3100 ریال برای هر سهم رو داره
بنابراین
در P/E تحلیلی 4.3 واحدی درحال معامله ست
⭕️ کنترل هزینه های مالی شرکت طی فصل گذشته از نکات مثبت مدیریت شرکت بوده@fundopedia هفتم شهریور
12 247
💊 فروش پرحجم روز گذشته صندوق فارماکیان بر روی دلقما
✍️ #دلقما با فروشی معادل 5.9 همت در 9 ماهه منتهی به اسفند با حاشیه ناخالص 50% و رشد هزینه حمل حداقل 5% در تامین مواد
پتانسیل اعلام سودی معادل 2600 ریال بازای هر سهم داره
بنابراین
در P/E تحلیلی 3.84 واحدی درحال معامله ست
و علیرغم رشد خیره کننده سهم، کماکان در اصلاحات باید التفات داشت
✍️ تولیدات #ویال و #کپسول شرکت نسبت به تیر و بطور کلی طی پنج ماهه اخیر روند روبه رشدی رو داشته..👌
⭕️ نوع محصولات شرکت بصورتی هست که کمتر از 2 ماه تولید شرکت نزد شرکت های پخش موجودی میشه.😀 موجودی مواد اولیه(داخلی) تا دی ماه تامین شده و وارداتی ها رو هم در کنفرانس ماه پیش گفت تا شهریور از طریق فرودگاه مشهد وارد کرده بودن و درحال حاضر اطلاعات بیشتری در دسترس نیس @fundopedia هفتم شهریور
12 247
🛢شپنا
✍️ گزارشات ماهانه شرکت حاکی از سود ناخالص برای هر ماه از تابستان، باندازه سود ناخالص کل فصل بهار شرکت هست
⭕️ #شپنا در بهار برای هر سهم 614 ریال محقق کرده بود✍️ بااین روند، سود تحلیلی اعلامی در تحلیل مالی، براحتی قابلیت تحقق، و تارگت های اعلامی در کوتاه مدت در دسترس خواهند بود.
⭕️
#شپنا از تاریخ انتشار تحلیل تابه امروز 10% رشد رو تجربه کرده است@fundopedia هفتم شهریور
12 247
🔺 بین بزرگترین و نقدشوندهترین صندوقهای طلای بازار، کدوم صندوق ریسک پایینتری برای سرمایهگذاری دارد؟!
🔘 زمانی که صحبت از ریسک به میان میآید، از جمله مهمترین پارامترها برای سنجش ریسک، نقدشوندگی و حباب معاملاتی صندوق است.
🔘 این مقایسه بین صندوقهای با خالص ارزش دارایی بیش از 20 همت انجام شده که پارامتر نقدشوندگی لحاظ گردد؛ و در این بین، صندوق #گوهر با 0.92 درصد حباب منفی، کمترین ریسک برای خرید را در حال حاضر بین 7 صندوق بزرگ بازار دارد.
