eplanet_teampro

پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا به نهایی‌کردن یک یادداشت تفاهم با ایران نزدیک شده؛ توافقی که هدف آن پایان‌دادن به جنگ جاری و فراهم‌کردن زمینه برای مذاکرات گسترده هسته‌ای است. طبق این توافق ظرفین قرار است پایان جنگ را اعلام کرده و یک دوره ۳۰ روزه برای گفت‌وگوهای دقیق درباره بازگشایی تنگه، محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های آمریکا آغاز کند. در زمان نگارش این گزارش، قیمت نفت برنت با افت 11 درصدی در سطح 101 دلار در هر بشکه معامله می‌شود.

🔴لایوترید روزانه با بازگشایی بازار نیویورک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌      همراه با نیما رزاقی و ستاره نوروزی 🔴ارائه تحلیل لحظه‌ای، بررسی سناریوهای محتمل، توضیح دقیق نقاط ورود و خروج روی نمودار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جریان بازار ⏰ زمان: دوشنبه تا جمعه ساعت 15:45 به وقت تهران 🔗 لینک ورود به لایوترید 🔴@eplanet_teampro

افزایش شرط‌بندی روی رشد نرخ بهره فد معامله‌گران اوراق قرضه احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را بیشتر از کاهش آن می‌دانند. قراردادهای سوآپ اکنون بیش از ۵۰ درصد احتمال می‌دهند که فد تا آوریل آینده، پیش از هرگونه کاهش، نرخ بهره را افزایش دهد. این تغییر در انتظارات بازار در حالی رخ می‌دهد که سیاست‌گذاران درباره مسیر نرخ بهره اختلاف‌نظر بیشتری پیدا کرده‌اند و کوین وارش نیز پس از فشارهای دونالد ترامپ برای نرخ‌های پایین‌تر، آماده تصدی ریاست فدرال رزرو می‌شود.

نسخه جدید ماهنامه فارکس ای پلنت شماره ماه مه ۲۰۲۶ مجله فارکس eplanet اکنون در دسترس است. در این شماره، نگاهی داشته‌ایم به وضعیت اقتصاد جهانی در تقاطع تورم و رکود، جایگاه دلار در دوران بحران، چشم‌انداز بازار فارکس، کالاها، رمزارزها و بازار سهام ایالات متحده. 👇 برای مطالعه نسخه کامل، کلیک کنید

رادار بازار سهام جهانی با امیدواری نسبت به پیشرفت توافق آمریکا و ایران به رکورد تازه‌ای رسید. کاهش قیمت نفت، افت پرمیوم ریسک ژئوپلیتیک و رشد سهام تکنولوژی، فضای ریسک‌پذیری را در بازارهای جهانی تقویت کرد. نفت برنت پس از اظهارات ترامپ درباره پیشرفت در توافق نهایی با ایران، ۱.۱ درصد افت کرد و به زیر ۱۰۹ دلار رسید. بازارها کاهش احتمالی تنش‌های خاورمیانه را قیمت‌گذاری کردند. شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI با رشد ۲.۵ درصدی به رکورد تاریخی رسید. جهش سهام تکنولوژی و خوش‌بینی تازه نسبت به معاملات هوش مصنوعی، موتور اصلی رشد بازارهای آسیایی بود. سهام سامسونگ ۱۵ درصد جهش کرد و ارزش بازار این شرکت را به یک تریلیون دلار رساند. سامسونگ با این رشد، به دومین شرکت آسیایی تبدیل شد که به چنین ارزشی دست یافته است. ین ژاپن بیش از ۱ درصد در برابر دلار تقویت شد و به محدوده ۱۵۵.۸۵ رسید. جهش‌های اخیر ین، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله دوباره مقام‌های ژاپنی در بازار ارز را افزایش داده است. شاخص‌های وال‌استریت در رکوردهای تاریخی بسته شدند و قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰ نیز رشد کرد. گزارش‌های مالی بهتر از انتظار AMD و Super Micro Computer اشتهای ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را تقویت کرد. ترامپ اعلام کرد تلاش آمریکا برای خروج کشتی‌های گرفتار از تنگه هرمز را موقتاً متوقف می‌کند تا احتمال دستیابی به توافق با ایران بررسی شود. با این حال، جزئیات مذاکرات احتمالی روشن نیست. تحلیلگران می‌گویند بازارها با خوش‌بینی به خبرهای سیاسی واکنش نشان داده‌اند، اما واقعیت فیزیکی بازار نفت عقب‌تر است. محدودیت حمل‌ونقل از هرمز، بیمه پرریسک و بازگشت تولید همچنان زمان‌بر خواهد بود.

اقدامات نظامی ایران به معنای ازسرگیری جنگ نیست دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت اقدامات نظامی ایران از زمان آغاز آتش‌بس، از جمله شلیک به کشتی‌های تجاری و توقیف دو کشتی، به سطحی نمی‌رسد که به معنای آغاز دوباره جنگ باشد. این اظهارات یک روز پس از مجموعه‌ای از حملات به کشتی‌ها و یک تأسیسات کلیدی انرژی در امارات متحده عربی مطرح شد؛ حملاتی که آتش‌بس شکننده چهار هفته‌ای را به آزمون گذاشت و باعث شد دو طرف یکدیگر را تهدید کنند.

🔴لایوترید روزانه با بازگشایی بازار نیویورک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌      همراه با نیما رزاقی و ستاره نوروزی 🔴ارائه تحلیل لحظه‌ای، بررسی سناریوهای محتمل، توضیح دقیق نقاط ورود و خروج روی نمودار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جریان بازار ⏰ زمان: دوشنبه تا جمعه ساعت 15:45 به وقت تهران 🔗 لینک ورود به لایوترید 🔴@eplanet_teampro

تخفیف نفت عراق برای عبور از تنگه هرمز عراق به خریدارانی که متعهد به حمل نفت از طریق تنگه هرمز شوند، قیمت‌های تخفیفی عرضه می‌کند. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین نقاط عبور صادرات نفت خلیج فارس است. این تحول می‌تواند به عراق کمک کند تا حجم صادرات خود را حفظ کند و در عین حال فشارهای احتمالی بر زنجیره تأمین در بازارهای جهانی نفت را نشان دهد.

اختلال گسترده GPS در تنگه هرمز داده‌های ردیابی دریایی و گزارش‌های امنیت کشتیرانی نشان می‌دهد اختلال گسترده در سامانه‌های GPS و AIS در محدوده تنگه هرمز، خلیج عمان و آب‌های اطراف رخ داده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که موقعیت تعدادی از شناورها روی نقشه به‌اشتباه در خشکی، فرودگاه‌ها یا نقاط غیرواقعی نمایش داده شده و این موضوع باعث سردرگمی عملیاتی در میان کشتی‌های تجاری شده است. اختلال در موقعیت‌یابی در آبراهی باریک و پرتردد مانند تنگه هرمز می‌تواند ریسک برخورد شناورها، خطای ناوبری و تأخیر در عبور کشتی‌های حامل انرژی را افزایش دهد.

سومین افزایش متوالی نرخ بهره در استرالیا کمیته سیاست‌گذاری ۹ نفره بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز سه‌شنبه با رأی ۸ به ۱ تصمیم گرفت نرخ بهره را از ۴.۱ درصد به ۴.۳۵ درصد افزایش دهد. میشل بولاک، رئیس RBA، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت این افزایش نرخ‌ها به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا گام بعدی خود را تعیین کند؛ در حالی که سیاست‌گذاران بررسی می‌کنند آیا انتظارات تورمی همچنان مهار شده باقی خواهد ماند یا نه. بانک مرکزی استرالیا با سومین افزایش متوالی نرخ بهره نشان داد که فعلاً کنترل تورم را بر حمایت از رشد اقتصادی ترجیح می‌دهد. تا زمانی که ابهام در بازار انرژی کاهش نیابد و اثر آن بر رشد اقتصادی روشن‌تر نشود، احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره و تقویت دلار استرالیا همچنان وجود دارد.

رادار بازار بازارهای سهام جهانی پس از تبادل آتش میان آمریکا و ایران از رکوردهای تاریخی عقب نشستند. افزایش تنش‌های خاورمیانه نگرانی‌ها درباره تورم، قیمت انرژی و کندی رشد اقتصادی را تشدید کرده است. نفت برنت پس از جهش ۵.۸ درصدی روز دوشنبه، در معاملات آسیایی ۰.۹ درصد کاهش یافت و به حدود ۱۱۳.۵۰ دلار رسید. این عقب‌نشینی موقت به رشد محدود قراردادهای آتی سهام آمریکا کمک کرد. دلار آمریکا در برابر تمام ارزهای گروه ۱۰ تقویت شد، زیرا سرمایه‌گذاران در واکنش به بحران خاورمیانه به دارایی‌های امن پناه بردند. بازارها همچنان روی تنگه هرمز و ریسک تورمی انرژی متمرکز هستند. بانک مرکزی استرالیا طبق پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان و برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره را افزایش داد. آنتروپیک در حال نهایی‌کردن قرارداد ۱.۵ میلیارد دلاری با بلک استون و گلدمن ساکس است تا ابزارهای هوش مصنوعی را برای شرکت‌های تحت مالکیت سرمایه‌گذاران خصوصی عرضه کند.

🔴لایوترید روزانه با بازگشایی بازار نیویورک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌      همراه با علی وزیری و ستاره نوروزی 🔴ارائه تحلیل لحظه‌ای، بررسی سناریوهای محتمل، توضیح دقیق نقاط ورود و خروج روی نمودار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جریان بازار ⏰ زمان: دوشنبه تا جمعه ساعت 15:45 به وقت تهران 🔗 لینک ورود به لایوترید 🔴@eplanet_teampro

رادار بازار خوش‌بینی نسبت به هوش مصنوعی و گزارش‌های سودآوری قوی شرکت‌های بزرگ فناوری، فضای بازارهای جهانی را مثبت نگه داشته و سهام تکنولوژی را تقویت کرده است. نفت برنت پس از افت اولیه ۲.۴ درصدی، زیان خود را جبران کرد و بالای ۱۰۷ دلار معامله شد. اظهارات ترامپ درباره هدایت کشتی‌های غیرنظامی از تنگه هرمز، نوسان شدیدی در بازار انرژی ایجاد کرد. ین ژاپن در معاملات آسیایی تا ۰.۸ درصد تقویت شد، اما سپس بخش زیادی از رشد خود را از دست داد. معامله‌گران همچنان نسبت به مداخله احتمالی دوباره مقامات ژاپن در بازار ارز محتاط هستند. شاخص S&P 500 پس از پنج هفته رشد متوالی، ماه آوریل را در سقف‌های قیمتی به پایان رساند. حدود ۸۱ درصد شرکت‌های این شاخص توانستند سود سه‌ماهه نخست را بهتر از انتظارات بازار گزارش کنند. طلا با افتی محدود به زیر ۴۶۰۰ دلار در هر اونس رسید، در حالی که بیت‌کوین با رشد یک درصدی به نزدیکی ۸۰ هزار دلار صعود کرد. بازار رمزارزها نسبت به دارایی‌های امن عملکرد بهتری داشت. ترامپ مذاکرات با تهران را «بسیار مثبت» توصیف کرد. هم‌زمان، پیشنهاد ایران برای پایان کامل مناقشه طی ۳۰ روز شامل رفع تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی، خروج نیروهای آمریکایی و پرداخت غرامت عنوان شد.

سنتکام حمله ایران را تکذیب کرد در پی ادعای رسانه‌های ایرانی مبنی بر هدف قرار گرفتن یک ناو جنگی آمریکا با دو موشک در نزدیکی تنگه هرمز، فرماندهی مرکزی آمریکا این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد هیچ کشتی نیروی دریایی ایالات متحده مورد اصابت قرار نگرفته است. این ادعا هم‌زمان با افزایش تنش‌ها در هرمز و آغاز طرح آمریکا برای هدایت کشتی‌های تجاری از این مسیر مطرح شد؛ اقدامی که تهران آن را دخالت در منطقه و نقض آتش‌بس می‌داند.

🪙 بیت‌کوین نزدیک مقاومت کلیدی بیت‌کوین برای نخستین بار در بیش از سه ماه گذشته از سطح ۸۰ هزار دلار عبور کرد و با رشد ۲.۱ درصدی به ۸۰ هزار و ۵۹۴ دلار رسید که بالاترین سطح از ۳۱ ژانویه محسوب می‌شود. ورود حدود ۶۳۰ میلیون دلار سرمایه به ETFهای بیت‌کوین و فضای ریسک‌پذیر بازارهای سهام آسیا از محرک‌های اصلی رشد بودند. با این حال، تحلیلگران مقاومت‌های ۸۱ و ۸۳ هزار دلاری را مانع مهم ادامه صعود می‌دانند.

جهش کوتاه‌مدت ین با نگرانی معامله‌گران از مداخله دوباره ژاپن ین ژاپن روز دوشنبه در معاملات آسیایی تا ۰.۸ درصد در برابر دلار تقویت شد، اما در ادامه بخش زیادی از این رشد را از دست داد. این حرکت در حالی رخ داد که معامله‌گران همچنان نسبت به احتمال مداخله دوباره مقامات ژاپنی در بازار ارز محتاط هستند. هفته گذشته، پس از عبور نرخ USD/JPY از سطح حساس ۱۶۰، ژاپن احتمالاً حدود ۵.۴ تریلیون ین، معادل ۳۴.۵ میلیارد دلار، برای حمایت از پول ملی خود هزینه کرد. این اقدام به‌عنوان هشداری جدی به معامله‌گران تلقی شد که نشان می‌دهد توکیو آماده است در صورت تضعیف بیش از حد ین، بار دیگر وارد بازار شود.

آینده نامعلوم «بریت‌کوین» در حالی که پیش‌تر انتظار می‌رفت مقام‌های بریتانیایی تابستان امسال درباره تأیید یا لغو پروژه پوند دیجیتال بریتانیا یا «بریت‌کوین» تصمیم بگیرند، اکنون گزینه محتمل‌تر، کند کردن روند پروژه و به تعویق انداختن ساخت کامل آن است. دلیل اصلی این تغییر رویکرد، رشد نوآوری‌های بخش خصوصی مانند سپرده‌های توکنایز شده و استیبل‌کوین‌هاست که می‌توانند بخشی از مزایای CBDC، از جمله پرداخت‌های سریع‌تر و ارزان‌تر، را بدون خروج از چارچوب سیستم بانکی فعلی فراهم کنند. نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، هزینه‌های بالا، نبود ضرورت روشن و کاهش مزایای CBDC نسبت به گذشته، فشار سیاسی و عمومی بر پروژه را افزایش داده است.

سهام اپل با پیش‌بینی قوی فروش جهش کرد سهام اپل پس از انتشار گزارش مالی قوی این شرکت در معاملات پس از ساعات رسمی رشد کرد. اپل در سه‌ماهه دوم مالی ۲۰۲۶ درآمد ۱۱۱.۲ میلیارد دلاری و سود ۲.۰۱ دلاری به‌ازای هر سهم ثبت کرد و برای فصل بعد رشد درآمدی ۱۴ تا ۱۷ درصدی پیش‌بینی کرد. تقاضای بالای آیفون ۱۷ عامل اصلی رشد بود، اما افزایش هزینه تراشه‌های حافظه همچنان ریسک حاشیه سود محسوب می‌شود.

توقیف ۵۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال ایران توسط آمریکا وزارت خزانه‌داری آمریکا در عملیاتی تحت عنوان «خشم اقتصادی»، دسترسی ایران به حدود ۵۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال را مسدود کرد. این اقدام بخشی از کمپین جدید «فشار حداکثری» برای انسداد مسیرهای مالی غیررسمی تهران است. در این عملیات که با همکاری شرکت «تتر» انجام شد، ۳۴۴ میلیون دلار در قالب استیبل‌کوین USDT مستقیماً مسدود شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد این دارایی‌ها که در کیف‌پول‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران شناسایی شده بودند، برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده می‌شدند.