Find-a-Fund

Этот же типичный сотрудник после IPO: https://t.me/russianmagellan/52

Учитывая сегодняшние события с Тинькофф Банком, можем ли мы ждать переименование одного крупного банка в Ва-Банк на ПМЭФ...

Типичный сотрудник Ивы, получивший 100% аллокацию

Давно не писал про портфель. Надеюсь, никто эмоционально не резал и не режет лосей, когда (дальше — субъективный субъектив): 1) объемы торгов последних дней не похожи на больших юриков, Кирилл подсобил с фактурой; 2) фундаментально крепкие бумаги падали меньше "рынка" (сам в моменте даже в плюсе, "опережаю" индекс за последние красные дни примерно в 2,5 раза, т.е. убыток сильно меньше индексного); 3) рост ключевой ставки и налоги по ощущениям уже в рынке; 4) общий движ похож на призыв Николая Маржинального. При этом ещё может потрясти, держать строй. 🫡 Для проформы текущий состав портфеля в моменте: 41% Роснефть 21% Транснефть 21% Банк Санкт-Петербург 18% Глобалтранс Портфель меняется по ветру, влиять на индивидуальные решения, как раньше писал, не хочу. Май закрылся в нормальный плюс. 45% прибыли (прироста) за период с января по май 2024 года. Не иксанул до июня, да и цели такой не было, плечи не юзаю, шортами не пользуюсь, хотя жарко (поняли-поняли, да?). На текущем рынке "купи и держи" не кажется прикольным. Приходится тыкать кнопки. Совкомфлот отдал на факте дивидендов (бро, прости, может быть вернусь). Самолёт давно отдал, поскольку узнал немного про внутрянку и другие важные вещи, скажем так. Глобалтранс и Аэрофлот также давно отдавал и перезаходил, забегал спекулятивно в Сургут-преф, Яндекс, Позитив, Астру и всякую всячину. В конце хотел бы объясниться. В двух позициях портфеля из четырёх есть слово "транс". Это другое. И не беру LGBT LQDT. 😏

Коротко про рынок для плечевиков.

Помощь Белгородскому детскому хоспису. Когда брал интервью у Димы Александрова, обратил внимание на табличку, благодарность Иволге за помощь Московскому детскому хоспису. Автор Маньки достаточно жёсткий и толстокожий персонаж, но больные дети – это прям болевая точка. Начал разбираться в теме – наткнулся на Белгородский детский хоспис. Если Московскому детскому хоспису есть кому помочь, то в Белгороде бомбежки – и количество благотворителей резко упало. «Нормально делай и нормально будет, говорят» Я считаю, что, если нормально зарабатываешь – надо делиться заработанным. Тогда легче будет еще заработать. У меня за 5 мес примерно 40% годовых, несмотря не падение последних дней. Я думаю, те, кто читал редкие посты Маньки, посвященные рынку и следовал им: не лез на всю котлету в длинные ОФЗ, вовремя скидывал длинные ВДО, пока там еще был апсайд, сидел в Ликвидности и флоатерах – минимум 20% годовых у вас должно быть. Плюс ЛудоМанька 🤦‍♂️😂 На месяц хоспису примерно лям нужен. Я сбросил 200 тыс. Если каждый из подписчиков хотя бы по 100 рублей бросит – месяц мы им закроем. Сбросите по 1 тыс рублей – закроем почти год. Вот ссылка на оплату. Манька 4 года не монетизировала канал – теперь монетизирую. Только не себе на карман, а больным детям. P.S. Если много бросите - еще и грамоту дадут. Мне дали 😂. За грамотой сюда обращаться [email protected] Могу потом выложить в канал все грамоты

Началось заливное, которое видимо связано с риском поднятия ключевой ставки до 17-18%. Слухи ходят от Блумбергов до Сбербанков. Субъективно, мне не понятно, зачем это делать и что этим можно добиться с т.з. экономики. Если инфовброс для испуга, то окей. Ну, или допустим всё-таки подтолкнуть всех к покупке облигаций в ближайшее время. Общо, проблема не в величине ключевой ставки, а в дефиците рабочей силы и росте номинальных заработных плат, росте объемов производства в понятных отраслях при их недофинансировании и общем историческом недоверии к рублю и статистике. Т.е. какой бы ключевая ставка ни была, есть мнение, что инфляция, о которой отчитываются, не сходится с личной потребительской инфляцией. Как следствие, ставишь 17% — сигнал, что надо быстрее тратить накопленное, т.к. в реальности инфляция 100500%. Ставишь 5% — денег в экономике больше, делаем что? Правильно, same shit. При этом понятно, что у ЦБ инструментарий ограничен. Но изменением ключа проблемы выше не решить. С т.з. корп. кредитования рост ставки вообще не прикольно. Но надо иметь в виду, что на крупных капиталистов есть всякие льготы / ухищрения по налогам и опционам в условиях кредитных договоров, из-за которых они в целом в большей безопасности в отличие от МСБ и физиков. Это одна из причин, почему корп. кредитование идёт полным ходом, несмотря на высокий размер КС ЦБ РФ по сравнению с нормами доходности на акционерный капитал. Резюме текста выше с моей колокольни: активы > кэш, акций можно будет докупить. Найс.

IPO Элемента в одной картинке.