Crypto Russian School

​Мысли по рынку на 29.05.2024. Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 67271-68923 Сейчас цена главной криптовалюты 68834 Капитализация рынка 2.51 трлн., индекс доминирования 53.91%, индекс страха 72 Фондовые рынки практически стоят на месте. S&P 500 вчера в течение торговой сессии падал, но по факту закрылся на 5307 с плюсом в 0.06%. Индекс доллара при этом вырос до 104.6, а доходность 10-летних облигаций устремилась вверх и уже 4.56% Несмотря на то, что ФРС с июня собирается выкупать долговые облигации США, сейчас они все равно падают (доходности растут). Значит, все больше держателей американского госдолга стремятся от него избавится, даже в краткосрочной перспективе. Сочетание фондовых индексов на максимумах и высоких доходностей облигаций - тревожная ситуация для фондового рынка. Думаем, развязка будет в четверг-пятницу, когда выйдут важные данные по ВВП и рынку труда. Сегодня в 21-00 МСК выйдет «Бежевая книга», но она редко приносит на рынок сильные движения. Сейчас фьючерс на S&P 500 в минусе, азиатские индексы тоже падают, нефть и золото растут. Биткоин уже несколько часов удерживается выше 68500, пытаясь пройти выше 68900-69000. Две попытки к успеху не привели, похоже, сейчас будет третья. Все это в рамках диапазона, о котором говорилось ранее. Об Mt.GOX все еще вчера всё поняли. Но Биткоин выше 69К пока не вернулся. Помешал IBIT, который вчера существенно падал, потом рос, по итогу закрылся с минусом в 1.22%. Посмотрим, как будут разворачиваться события сегодня. Поддержка образовалась на 67500-67300, сопротивление на 68900-69000, далее 69500-69600. Индекс доминирования слегка вырос, но все равно ниже 54%. Альты держатся уверенно, в лидерах вновь мемы, TIA, CHZ Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 67500-67300 и верхней на 69500-69600 Альтернативный - закрепление выше 69500

​Мысли по рынку Биткоин в течение суток двигался в диапазоне от 69162 до 71472. Капитализация рынка 2.53 трлн., индекс доминирования 54.39%, индекс страха 76 На момент написания Обзора цена Биткоина 69768 Фондовые рынки вчера показали небольшой рост. S&P 500 закрылся на 5321 (в прибыли на 0.25%). Сейчас доходность 10-летних облигаций практически на месте, индекс доллара тоже. Азиатские индексы слабо растут, фьючерс на S&P 500 на месте. Рынки ждут отчета Nvidia, который выйдет сегодня. С одной стороны, отчет лучше ожиданий толкнет индексы к новым максимумам. С другой - ожидания весьма высокие, потому малейший негатив в отчете может рынки разочаровать. А поводом для негатива может быть запрет экспорта чипов в Китай, например. Также сегодня выйдут и протоколы заседаний ФРС (21-00 МСК). Но там вряд ли будет что-то неожиданное. Отчет Nvidia повлияет на рынки гораздо сильнее, так как реагировать на него будут не только акции самой компании, но и все техногиганты, а именно они имеют основное влияние на индексы. Выйдет отчет в 23-20 МСК, то есть его влияние на фондовый рынок увидим завтра. А вот на крипторынок- уже ночью, сразу. Биткоин вчера проваливался ниже 69500, но на короткое время и с быстрым возвратом в диапазон. По факту прогноз из вчерашнего Обзора отработан. Что дальше? Главная тема для крипторынка сейчас - ETH-ETF. Еще на прошлой неделе одобрения никто не ждал, а Эфир болтался около 3К. Новости о скором одобрении заявки привели Эфир к 3800 и рост капитализации рынка более чем на 200 млрд. Но не забываем - ни одного официального объявления пока не было. Впрочем, до решения вопроса по существу его и не будет. Вот даты принятия решений по заявкам различных эмитентов в мае: VanEck - 23 мая Ark Invest/21Sharess - 24 мая Hashdex - 30 мая Но по главному эмитенту, BlackRock, решение по заявке должно быть принято в августе (7 или 9 числа). Не думаем, что BlackRock допустит ситуацию, когда первыми будут не они. Чтобы приняли сразу BlackRock и еще кого-то - это возможно. Чтобы первыми стартовали другие, а BlackRock ждал августа- маловероятно. Потому думаем, что или сейчас (в мае), одобрят и перечисленных выше эмитентов, и BlackRock, что будет максимальным позитивом для рынка. Или сейчас отложат текущие заявки, а до августа или в августе примут все. Для нас в приоритете второй вариант. Но будем рады и первому). Но в любом случае - будет много вбросов и манипуляций. Максимальная волатильность, кровь, слезы и мясо, как говорил один хороший тренер). Всё, как мы любим. Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 69000-68500 и верхней на 71300-71500 Альтернативный - закрепление выше 71500.

​Мысли по рынку на 21.05.2024 Биткоин в очередной раз напомнил важное правило, о котором много раз говорили на канале - свой основной рост он делает за 10 дней в году, потому позиция по Биткоину должна быть всегда. За последние сутки цена главной криптовалюты достигла локального максимума на 71979. На момент написания Обзора Биткоин стоит 71166. Последний раз выше 70К Биткоин был 12 апреля. Поводом к росту стали новости по ETH-ETF. Прошла информация, что SEC потребовало у бирж в ускоренном порядке обновить заявки на 19b-4 для спотовых ETH-ETF. И рынок истолковал это так, что принятие ETH-ETF будет прямо сейчас (уже в мае). Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас заявил, что шансы на одобрение ETH-ETF уже в мае выросли до 75% Но все это пока слухи, которые не являются официальной информацией. И еще - срок по заявке BlackRock истекает 9 августа. Вероятность того, что BlackRock откажут, крайне не велика. Но не думаем, что BlackRock допустит, чтобы их ETH-ETF вышел на рынки не первым. Потому или сейчас всех притормозят, а в августе запустят. Или сейчас запустят всех, в том числе и BlackRock. Не обязательно ведь до предельного срока заявки ждать. На фондовом рынке вчера был позитив и новые максимумы по NASDAQ . IBIT закрылся с плюсом в 4.41%. Сейчас азиатские индексы падают, фьючерс на S&P 500 практически на месте, индекс доллара и доходность облигаций незначительно выросли. Сегодня, с 16-00 до 18-45 МСК, опять выступают 5 спикеров ФРС. Вчера их выступления были на умеренном позитиве и на рынок никак не повлияли. Более существенное для рынка событие - отчет NVIDIA- будет завтра. Сейчас Биткоин не спеша откатывается после роста. Область сопротивлений находится на 71300-71500. Поддержка промежуточная, думаем, будет на 70000-69500. Если не устоит, то далее 67300-67500. Краткосрочные движения рынка зависят от новостей по ETH-ETF. В среднесрок перспективы прежние. Так как это не потому крипта будет расти, что ETH-ETF запускают. А ETH-ETF запускают потому, что все больше людей идет в крипту, интерес к ней растет, и крупные представители финансовых рынков хотят в этом участвовать. Не забываем и о разнице между официальной новостью и вбросом. Думаю, ближайшие дни будут весьма насыщены информационно. Индекс доминирования 55.22% при росте капитализации до 2,53 трлн. Эфир выше 3600, из остальных альтов в лидерах LDO, PYTH,UNI, Pendle. Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 70000-69500 и верхней на 71300-71500 Альтернативный - закрепление выше 71500.

Мысли по рынку Биткоин двигался в рамках прогноза, о котором говорили в субботнем Обзоре. Вчера был установлен локальный максимум на 67700, но преодолеть важную область сопротивлений на 67000-67500 и закрепиться выше с первого раза не удалось, и сейчас Биткоин торгуется около 67К. Капитализация рынка 2.36 трлн., индекс доминирования 55.90, индекс страха 70. Фондовые рынки открылись нейтрально: азиатские индексы растут, фьючерс на S&P 500 тоже, золото вновь у максимумов (выше 2440). Но рост доходностей 10-летних облигаций - это нехорошо. Сегодня выступают 5 спикеров ФРС. Первый в 15-45, последний в 21-00 МСК. Их оценка перспектив изменения ДКП будет влиять на рынки. Для Биткоина важными факторами, которые влияют на цену, будет поведение IBIT. Могут отправить Биткоин к новым максимумам в течение ближайших 10-15 дней. Для дальнейшего роста Биткоину необходимо преодолеть область сопротивлений 67000-67500. Альты растут, но пока существенно отстают от Биткоина. Эфир пока не может преодолеть 3140-3150. Лучше рынка выглядят Link и Pendle. Мемкоины тоже просели, если кто ждал точку входа, можно рассмотреть. Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 65000-64500 и верхней на 67000-67500 Альтернативный - закрепление выше 67500 Американские BTC-ETF накопили 548 556 BTC. При этом со старта BTC-ETF пришло всего 128 дней. В краткосрок рынки - это психология. А в среднесрок математика свое возьмет). Из новостей - представитель ФРС призвал власти США регулировать USDT. Вряд ли сейчас им до того будет, но повод для FUD может быть. Из хорошего - есть мнение, что крупные компании (в том числе и техногиганты), в мае могут начать покупать Биткоин (истекает задержка в 90 дней). Наверняка об этом станет только в августе, когда выйдут отчеты. Но по поведению IBIT на прошлой неделе, возможно, процесс уже начался. Наблюдаем, что будет с IBIT на этой неделе.

Биткоин в течение недели вырос более чем на 10% и достиг уровней, где не был с первой половины апреля. Капитализация рынка выросла почти на 200 млрд, при росте объемов торгов более чем в 2 раза. При этом индекс доминирования Биткоина вырос почти на 2%. Последний факт говорит о сильной недооцененности альтов. Благоприятным для Биткоина оказались внешние факторы (падение индекса доллара и рост фондового рынка), а главное - математика, которая в среднесрок работает всегда. Оказалось, что все это время, пока Биткоин болтался у 60К и даже проваливался ниже, его активно скупали. А за последнюю неделю только в ETF скупили почти в 6 раз больше Биткоина, чем его добыли майнеры за этот же срок. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Так Михаил Илларионович Кутузов сказал более чем 200 лет назад. Мудро. Но что дальше? Биткоин вышел из малого диапазона 60000-65000, в который он провалился в конце апреля. Но по прежнему остается в большом диапазоне 56600-73777, в котором находится с конца февраля. Сейчас Биткоин уперся в область сопротивлений 67500-68200. Закрепление выше 68200 откроет путь к скорому обновлению ATH. Если в результате какого-то форс-мажора уйдем ниже 63К - это отложит обновление ATH на некоторое время. Но никак не изменит планов на 2024 год по Биткоину и рынку в целом. Наиболее вероятно движение Биткоина в диапазоне с нижней границей 65000-64500 и верхней на 67500-68200 Это приоритетный вариант на выходные, и наиболее вероятный - на начало недели. Альтернативный вариант - закрепление выше 68200 в ближайшие несколько дней. Из негативных моментов. Не нравится сочетание американских индексов на максимумах и роста доходностей 10-летних облигаций, который идет с 16 мая. Но если на фонде будет слив и Биткоин на этой волне вновь уйдет к нижней границе большого диапазона - это будет лишь возможностью для тех, кто быстро соображает и действует по плану.

​Мысли по рынку Биткоин провел сутки в диапазоне 61142-62780 Капитализация рынка 2.20 трлн., индекс доминирования 55.44%, индекс страха 64 Фондовые рынки вчера росли. S&P 500 закрылся на 5245, с плюсом в 0.46%. Индекс доллара ниже 105 (минимум с 10 апреля), доходность 10-летних облигаций тоже падает. И это несмотря на то, что PPI вышел хуже (выше) прогноза. Пауэлл в своем выступлении ничем рынки не удивил. Главная мысль - «повышать ставку точно не будем, а когда начнем понижать - время покажет». Главное событие для рынка сегодня - выход CPI. Прогноз 3.4%; то есть аналитики ожидают, что впервые с начала 2024 года CPI снизится. Если это действительно произойдет - у рынков есть все шансы на новые максимумы. Если CPI выйдет 3.5-3.6% - будет небольшое снижение индексов. CPI выше 3.6% -S&P 500 может ниже 5000 улететь. Возможно, вчерашний рост рынка - инсайдерская торговля от тех, кто точно знает, что CPI, который выходит сегодня в 15-30, будет благоприятным для рынка. Сейчас азиатские индексы растут, фьючерс на S&P 500 тоже. Крипторынок демонстрирует слабость. IBIT вчера падал, несмотря на рост остального рынка. Ночью Биткоин хоть и показал небольшое восходящее движение, но так и не смог пока закрепиться выше 62К. Альты демонстрируют слабость, Эфир балансирует на 2900, индекс доминирования Биткоина растет. Большая часть альт не спеша сползает вниз. Только Pepe растет, и TON неплохо держится на новых уровнях. Почему так? И что дальше? Основные причины слабости рынка в последнее время две: Во-первых, мы слишком долго в диапазоне. Все желающие купить по таким ценам купили, а новых поводов к росту пока нет. Во-вторых, рынки ожидают реакцию на отказ SEC дать добро на ETF ETH (в предыдущем посте рассказывал). В-третьих, сегодня важные данные выходят (CPI ). Некоторые с перепугу выходят с рынка перед ними, некоторые откладывают покупки на потом, в ожидании этого события. Потому как если CPI выйдет существенно хуже прогноза, Биткоин может уйти под 60К. Сами понимаете, куда тогда уйдет большинство альтов. Но всё перечисленное никак не меняет планов и перспектив. Так как глобальные причины роста Биткоина и математика после халвинга остаются в силе. Что касается флэта - вспомните совсем недавний прошлый год, когда с января по октябрь Биткоин болтался между 20К и 30К.Но потом пришел октябрь, и вы помните, что было дальше. Теперь тоже флэт с конца февраля идет, но теперь между 60 и 70К. Как думаете, где следующая область флэта будет? Еще историческое наблюдение-после халвинга нередко бывает период затяжного флэта. Но не бывает сильных и длительных сливов. Тем временем BTC-ETF закупил штат Висконсин. Ожидаем отработки поддержки крипты, как фактора предвыборной борьбы Если среди демократов хоть у кого-то есть мозг, это должно произойти . Приоритетный вараинт на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58600 и верхней на 63000-63500 Альтернативный - закрепление выше 63500

Мысли по рынку Биткоин провел сутки в диапазоне 60797-63450 Капитализация рынка 2.23 трлн., индекс доминирования 55.29%, индекс страха 66. Фондовые рынки вчера практически стояли на месте. S&P 500 закрылся на 5221, с минусом в 0.02%. Сейчас, после вчерашнего снижения, вновь растет доходность 10-летних облигаций и индекс доллара. Сегодня в 15-30 выйдут данные по промышленной инфляции (PPI), это произойдет в 15-30 МСК. Важность PPI в том, что он является опережающим индикатором для инфляции потребительской. Прогноз 2.2%, с декабря 2023 показатель растет. Если выйдет 2.2%, или лучше (ниже) прогноза - будет позитив для рынка. Если нет - фондовый рынок пойдет вниз. Но это еще не все на сегодня. В 17-00 будет выступление Пауэлла. Если скажет что-то неожиданное, может дать импульс рынку в любую сторону. После отчетностей компаний рынки достаточно высоко. И если данные по инфляции и риторика Пауэлла не даст повода к дальнейшему росту, S&P 500 может пойти в сторону 5000. Если негатива не будет, то тема ИИ и переход ФРС к генерации денег, который уже анонсирован с июня, поддержат рынки. Биткоин двигался согласно прогнозу, протестировав первую область сопротивлений на 63000-63500. После этого цена главной криптовалюты отскочила в область 62300-62700, где сейчас и находится. Интересно, что в отличие от фондового рынка, IBIT (BTC-ETF), вчера вырос более чем на 4%.Постоянно идут новости о приобретении BTC-ETF традиционными финансовыми структурами. Например, вчера отметились крупнейший банк Швейцарии UBS и входящий в ТОП-5 банков Канады Bank of Montreal Индекс доминирования по прежнему выше 55%, но альты выглядят лучше, чем вчера. Эфир удерживается выше 2900, мемы вообще показывают хороший рост. Скоро займемся этой темой. Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58600 и верхней на 63000-63500 Альтернативный - закрепление выше 63500

​Мысли по рынку Биткоин в течение суток находился в диапазоне 62111-64422 На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 62740 Капитализация рынка 2.25 трлн., индекс доминирования 55%, индекс страха 64. Фондовые рынки вчера практически стояли на месте. S&P 500 за сессию вырос, но всего на 0.13%, закрывшись на 5187. Спикер ФРС Kashkari несколько испортил настроение рынкам, заявив о том, что ФРС может долго держать ставку без изменений, а если надо, то и повысить. Но все, кто в теме, понимают - начало снижения ставок все ближе. США при нынешних ставках тратят на обслуживание госдолга 2 млн$ в МИНУТУ. Учитывая, где они эти доллары берут, снижения инфляции это точно не даст. Потому участники рынка ждут снижения ставки в сентябре. Проблемы с банками или что-то подобное может заставить ФРС снизить ее и раньше. А денежная масса по М2 уже начала прирост. Сейчас фьючерс на S&P 500 в небольшом минусе, доходность 10-летних облигаций и индекс доллара незначительно растут, азиатские индексы падают. Биткоин позавчера не смог закрепиться выше 65К, а вчера не удержался выше 64К, после чего начал движение к нижней границе диапазона. Дошел почти до 62К, потом отскочил вверх. Скучный флэт с минимальной волатильностью. Из BTC-ETF вчера опять был отток. Но небольшой - всего -$15.7 млн. IBIT к закрытию сессии упал на 0.22%. Grayscale неожиданно отозвала заявку на ETH-ETF из SEC. Это странно, и может говорить о том, что спотовые ETF , которые регулятор будет рассматривать в конце мая, не будут одобрены. Похоже, что отставка Генслера для крипторынка будет более сильной новостью, чем халвинг). На самом деле Биткоин обречен на рост. Глобальные причины, о которых много раз говорил, и чистая математика, делают его рост безальтернативным. Потому мы каждый день читаем новости о заходе в тему новых крупных структур. К примеру, вчера стало известно, что Monolith Management (бывший партнер Sequoia China), зашел в Bitcoin ETF от BlackRock на 24 млн.долларов. Спотовые Bitcoin ETF могут скоро появится и в Южной Корее. Направление и результат очевидны. Вопрос лишь в сроках. Но, как всегда, большинство до результата не дойдет. Из страха, из неуверенности, из непонимания сути криптоактивов, из-за эмоциональной неустойчивости продадут активы в ноль, или со смешной для крипты прибылью в 20-30%. Некоторые могут и в минус продать. А надо лишь уверенно держать правильные активы. Остальное рынок сделает сам. После халвинга в 2020 был такой же вялый изматывающий флэт с Биткоином в диапазоне 9000-10400 Через год после этого он уже был более чем в 5 раз дороже, а некоторые альты сделали к тому времени большие иксы. Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58600 и верхней на 65000-65500 Альтернативный - закрепление выше 65500

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 62700-65500 Капитализация рынка 2.28 трлн., индекс доминирования 54.88%, индекс страха 68. На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 62960 Фондовые рынки вчера росли. S&P 500 закрылся на 5180 с прибылью более 1%. Доходность 10-летних облигаций сейчас 4.48%, а индекс доллара незначительно выше 105. Рынки продолжают переваривать информацию о том, что ФРС вновь генерирует деньги. Официальное снижение ставки теперь ожидают в сентябре. Все достаточно позитивно в краткосрок, и только геополитика может испортить ситуацию. IBIT вчера начал сессию хорошо, но дальше не спеша снижался. Закрылся с плюсом в 1.72%. Вроде и неплохо, если не учитывать, что в начале американской сессии было больше 4% прибыли. Зато прошла информация, что фонд Hightower Advisors ($130 млрд. в управлении), купил BTC-ETF от разных эмитентов на 68 млн.$ По итогу дня, вчера в BTC-ETF опять был приток в 217 млн. Это меньше, чем в пятницу, но все равно приток. Сейчас фьючерс на S&P 500 в минимальном плюсе, азиатские индексы растут. Важных новостей не ожидается. Биткоин вчера сделал хороший заход выше 65К (к уровням, где не был с 24 апреля). Удержаться там сразу не удалось, цена откатилась в малый диапазон 62700-64000, где сейчас и находится. Посмотрим, как будут разворачиваться события сегодня. Либо закрепляемся выше 64К с дальнейшим взятием 65000-65500, либо продолжаем консолидацию в малом диапазоне 58600-64000 Из негатива -SEC откладывает принятие решения по спотовому ETH-ETF от Invesco Galaxy до 5 июля. Ну и о Robinhood рассказывал вчера. Возможный позитив и повод для роста - ETF в Гонконге, к которым будет простой и удобный доступ с материкового Китая. Соглашение о взаимно признанных фондах (MRF) позволяет это сделать. Впрочем, если этого повода не будет, в перспективах Биткоина это ничего не изменит. Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 59000-58600 и верхней на 65000-65500 Альтернативный - закрепление выше 65500

🔎 ОБЗОР РЫНКА Биткоин (BTC): $65,142.69 (+2.29%) Доминация биткоина: 54.78% Индекс страха и жадности: 71 (жадность) 📈 ЧТО БЫЛО? На прошлой неделе реализовался основной сценарий по биткоину: был совершен ложный пробой нижней границы глобального флэта ($59,000) и получена реакция от покупателя. Сейчас мы пришли в одну из зон продаж ~$64,000 (концентрация максимального объема) и встали во флэт. 💼 ЧТО БУДЕТ: ИЛИ НЕТ? На этой неделе можно ожидать продолжения восходящего движения. Вероятен пробой отмеченной наклонной линии и тест важных зон, от которых ожидается возобновление покупок. Локальные зоны продаж, лишь добавили топлива для движения цены, поэтому становятся зонами покупателя: $61,600-$60,300 (проталкивающие объемы), $58,500-$57,000 (объемные аномалии). Зоны продаж выше текущих отметок: $66,000-$66,600 (накопленные объемы), 69,400-$71,000 (рыночная агрессия продавца и поглощение покупок), $71,800-$72,500 (объемная зона). 📰 ВАЖНЫЕ ДАТЫ Что касается макроэкономических событий, на этой неделе значимых отчетностей не предвидится, однако стоит обратить внимание на: • 10 мая, 9:00 (GMT+3) — ВВП Великобритании за 2023 год и I квартал 2024 года. *Публикация не является финансовой рекомендацией. Принимайте решения, опираясь на собственный опыт.