Волк с Мосбиржи 🐺

🔥 16 мая источники РДВ ждут от Софтлайн (SOFL) повышения прогноза на 2024 год. Это может стать триггером к росту. О намерениях обновить прогноз ранее заявлял финансовый директор. Текущий прогноз консервативен. #факты По последней публичной информации Софтлайн ставит на 2024 год цель: • GMV 110 млрд руб., +20% г/г; • Валовая прибыль 30 млрд руб., +27% г/г; • EBITDA 6 млрд руб., +34% г/г. Но этот прогноз признаётся аналитиками и самой компанией как консервативный. Источник РДВ ожидает, что SOFL в 2024 году способен достичь: • GMV 115-120 млрд руб. • Валовая прибыль 32-34 млрд руб. • EBITDA 6.4-7 млрд руб. Софтлайн — интегратор и производитель IT-решений и услуг, сочетает в себе: 1. Сторонние решения. По сути, является маркетплейсом ПО и IT-услуг для >5 тыс. поставщиков и >100 тыс. клиентов. Этот сегмент может расти вместе с рынком: темпами вдвое выше инфляции - 10-15% ежегодно. 2. Собственные решения. Этот более маржинальный сегмент сегмент способен поддерживать темпы роста >40% ежегодно в том числе благодаря стратегии М&А: SОFL покупает IT-компании по мультипликатору <5х ЕV/EBITDA (дешевле SOFL), присоединяет их к себе и создаёт таким образом стоимость. Компетенции Софтлайна в накопленной за 30 лет базе клиентов и настроенной "машине продаж". Справедливая цена акций Софтлайн 281 руб./акцию, потенциал роста +52%. 😀 @AK47pfl