احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

کمی در این دقایق از فشار فروش در کلیّت بازار کاسته شد. صف های فروش در حال برچیده شدن هستند. شاید اظهار نظر عضو ناظر شورای عالی بورس در مورد اشتباه بودن نرخ خوراک گاز و نرخ 4 هزار تومانی مؤثر بوده باشد. بهرحال بسیاری از سهم ها در نقاط خوب و زیر ارزش معامله میشوند.

14 فروردین روزی بود که در این سطح از شاخص کل قرار گرفتیم و پس از آن در 15 فروردین سقف سال 99 زده شد. به عبارتی تمام رشد شاخص کل طی 64 روز گذشته با بی خردی مدیران دولتی بر باد رفت.

با سلام؛ امروز 21 تیر ماه به روزی تلخ و دشوار برای بازار سرمایه تبدیل شده است. ارزش بسیار پایین معاملات در کنار فشار فروش و از دست رفتن سطح 2.100 میلیون واحدی، وضعیت بازار را ناگوارتر از انتظار کرده است. نامۀ جدید صبح امروز شپنا سرمایه گذاران را بیش از پیش دچار ابهام کرد و این همه شل کن سفت کن آن هم در کمتر از یک هفته تصمیم گیری را غیر ممکن کرده است. شب گذشته با فرض اینکه دیگر خبر جدیدی نخواهد آمد و یکبار دیگر تنش جدیدی را تجربه نخواهیم کرد، امیدوار بودم صندوق های حمایتی با شدت بیشتری در بازار مداخله کنند اما فشار فروش باعث شد آنها هم عقب بنشینند و منابع را هدر ندهند. سطوح بسیار مهم حمایتی نمادهای مهم بازار با حجم کم شکسته شد که جای تأسف دارد. اگر سهم ها با این وضعیت به مجمع بروند نه مجامع خوبی برگزار خواهد شد و نه میتوانیم منتظر گشایش در وضعیت بازار باشیم. ناچاریم همچنان صبر کنیم تا ببینیم بازی دولتی ها با صنایع به کجا میرسد و این تناقضات کی تمام میشود.

▪️آمادگی برای بازار فردا: بورس امروز اگرچه نسبت به دیروز با فشار فروش کمتری کار را آغاز کرد اما با انتشار نامه شپنا مبنی بر عودت درآمدهای تسعیر ارز سال‌های گذشته با شوکی جدید مواجه شد و قدرت عرضه‌ها از نیمه دوم معاملات افزایش یافت. نکته جالب این بود که در پالایشی ها و خصوصا شپنا رنج منفی سنگینی کشیده نشد، اما هیجان منفی آن باعث تشدید فضای منفی بازار شد! هیجانی که عمدتا توسط کانال های پرادعای زیان ساز به سهامداران القا شد. اما در واقعیّت من چندان درگیر تنش و نگرانی نشدم. معمولا در اوج اخبار منفی و فشار فروش‌ها، شاهد برگشت بازار بودیم و افزایش حجم و ارزش معاملات در روزی که گذشت مرا امیدوارتر کرد. سرمایه گذاران با تجربه و آینده نگر خرید سهام ارزنده ای نظیر خودرو 300 تومانی، شستا 125 تومانی، شبندر 1300 تومانی، وبملت 450 تومانی، فولاد 540 تومانی، فملی 680 تومانی و اهرم پایین تر از 2000 تومان را مدنظر قرار میدهند و معتقدم برخی پول‌های نقد منتظر چنین فرصت‌هایی هستند. خوشبختانه طی ساعات گذشته مانورهای تحلیلی و خبری پیرامون وضعیت بورس شدت گرفته است و همین موضوع می‌تواند موجب افزایش فعالیت صندوق های حامی بازار شود و احتمال یک برگشت منفی به مثبت در بازار وجود دارد. وضعیت تکنیکالی شاخص کل اما جالب نیست و محدوده مهمی را در معاملات امروز به سادگی از دست داد که می‌تواند به تشدید فروش تکنیکالی منجر شود. همچنین فردا آخرین روز معاملاتی #وسدید پیش از مجمع است. مجمعی بسیار مهم که اخبار و اظهار نظرهای سرنوشت سازی را در آن خواهیم شنید. فردای مجمع وسدید نیز در 26 تیر ماه مجمع فراب برگزار خواهد شد و سپس انتشار صورت های مالی این شرکت پر حاشیه را خواهیم داشت. در چنین شرایطی به عنوان یک معامله‌گر و عضو کانال "نمادهای پیشنهادی" از شما همراهان گرامی میخواهم با حفظ تمرکز، تحت تأثیر فضای ناامیدی عده ای بازنده نشوید و اقدامات عجولانه ای در جهت نابودی سرمایه انجام ندهید. در صورت برگشت بازار، برخی سهم‌های با پتانسیل رشد خصوصا از گروه بانکی و خودرویی می‌توانند معاملات پر رونقی در کوتاه مدت داشته باشند. ما این نمادها را به شما پیشنهاد خواهیم کرد.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 15% از نمادها مثبت و 85% منفی ثبت شد. 52 نماد با صف خرید و 185 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 2 نماد با پایانی مثبت و 3 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 صف فروش داشتیم. شاخص کل با 30154 واحد کاهش معادل 1.4% به سطح 2.128 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 14268 واحد کاهش معادل 1.88% به سطح 746 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 14.6 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 8359.7 میلیارد تومان رسید. 1738.7 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (#پاداش) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: فعالیت های کمکی مالی (#تکیمیا) خارج شد.

واقعیت تلخ اینجاست که هیچ دولتی به اندازۀ دولت رئیسی کمیته و شورا و ستاد اقتصادی تشکیل نداد ولی این دولت دقیقا به خاطر همین شلختگی آسیب های جدی به مردم و بازار سرمایه وارد میکند. کار به جایی کشیده که حتی برای سودهای سالهای قبل پالایشی ها هم نقشه دارند!! بهرترتیب شاخص کل در دو روز متوالی دو حمایت مهم را از دست داد و عدم وجود محرک قوی برای بازگشت به مدار صعودی، منجر به تشدید فشار فروش میشود و ممکن است تا سطح 2.100 اصلاح ادامه پیدا کند. برخلاف انتظار این چند روز که امید داشتیم گروه های خودرویی و بانکی منجی بازار شوند، اکنون به نظر می‌رسداین دو در اصلاح پیشرو هستند. وضعیت در بخش نمادهای کوچکتر نیز خوب نیست. برای دومین روز متوالی شاخص هموزن وضعیت بدتری نسبت به شاخص کل دارد. در انتهای اصلاح شاید یکی دو روز آینده، هر کجا روند تغییر کند میتوانید صندوق اهرم را مدنظر قرار دهید.

👆با در نظر گرفتن سطح ریسک بالا مدنظر قرار دهید. ((مناسب همه افراد نیست)) این سهم هیچگاه رنگ تعادل به خود ندیده است!

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 20 تیر ماه وضعیتی مشابه دیروز با فشار فروش کمتر را شاهد هستیم. شاخص کل دقیقا روی سطح 2.150 میلیون واحد و حمایت مهمی قرار گرفته است. بازار اکنون میتواند به روند خفیف نوسانی خودش چند روز دیگر نیز ادامه دهد و اگر محرک رو به بالایی به آن مخابره شود از همین محدوده پر قدرت بازگردد ولی اگر رکود همچنان ادامه پیدا کند آنگاه بازگشت به سطح 2.100 با وجود تعدیل شدید p/e ممکن است. نماد #دانا موقتا در این محدوده متعادل شده است.

▪️آمادگی برای بازار فردا: در فضایی آمیخته به ترس و نگرانی از اصلاح بیشتر شاخص کل، معاملات فردا را آغاز خواهیم کرد. این وضعیت حاصل تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی است و مشوق خروج فعالین از بازار سرمایه شده است. با این وجود بیشترین افزایش قیمت در بازار امروز متعلق به سهمی بود که ما در کانال نمادهای پیشنهادی نزدیک به دو هفته است که آن را معرفی کرده ایم و سخت روی رشد آن ایستاده ایم. امروز نماد #دانا عملکرد درخشانی در کل بازار سرمایه داشت و سایر پیشنهادات ما نیز میتوانند این روند را تکرار کنند. اما برای کلیّت بازار لازم به یادآوری است که از نظر تکنیکالی حمایت معتبر 2.150 میلیون واحد را داریم و از نظر بنیادی گزارشات 3 ماهه، گزارش فروش تیر ماه، مجامع شرکت‌های مهم و بزرگ و اخبار ویژه ای که در آن ها مطرح خواهد شد (از جمله مجمع #وسدید) در راه هستند و هرگونه ناامیدی و ترسی بی مورد است. خارج از بازار نیز انتشار تصاویر هیجان انگیز توقیف نفتکش خارجی حامل سوخت قاچاق توسط سپاه پاسداران جالب توجه بود. این توقیف در شرایطی صورت پذیرفت که نیروهای آمریکایی با پشتیبانی نظامی کم سابقه سعی داشتند مانع شوند. این موضوع که دولت شلخته و کُند ذهن بایدن میتواند جسارت چنین حرکتی را داشته باشد دور از انتظار بود و از امروز به بعد لازم است فضای خلیج فارس و دریای عمان را بیشتر رصد کنیم. در مجموع میتوانیم منتظر بهبود عملکرد شرکت‌ها و افزایش نرخ ارز طی روزهای آتی باشیم و به دنبال آن عملکرد بازار نیز بهبود پیدا خواهد کرد. پیش بینی ما برای فردا چندان وضعیت متفاوتی از امروز نیست و بازاری منفی را با حرکات تک سهم ها انتظار میکشیم.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 24% از نمادها مثبت و 76% منفی ثبت شد. 62 نماد با صف خرید و 99 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 1 نماد با پایانی مثبت و 4 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 صف خرید و 2 صف فروش داشتیم. شاخص کل با 17824 واحد کاهش معادل 0.82% به سطح 2.158 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 9965 واحد کاهش معادل 1.29% به سطح 760 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 10.2 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 6884 میلیارد تومان رسید. 859.2 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (#کارا) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: بانک ها (#وبملت) خارج شد.

هم اینک فشار فروش در کلیّت بازار احساس میشود و عمده سهام منفی در محدودۀ -5 تا -1 معامله میشوند. حجم و ارزش معاملات نیز یکی از کمترین روزهای خودش را سپری میکند. شرایط به گونه ای است که خرید برخی نمادهای کوچک که مستعد رشد هستند با توجه به حجم کم سفارشات، موجب جلب توجه میشود و خریداران فعلا منتظر محرکی جدید برای بازار هستند.

جدیدترین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی: اسکناس 412,580 ریال حواله 375,073 ریال نرخ حواله برای تسعیر ارز صادراتی شرکتهای پتروشیمی، معدنی و فولادی مهم است. 🔺اسکناس 19 ریال و حواله 17 ریال کاهش قیمت داشتند. 🔺این کاهش قیمت پس از 5 روز رخ داد. 🔺دلار غیر رسمی نیز کانال 50 هزار تومان را موقتاً از دست داد. با این وجود خبر قطع گاز صادراتی به عراق اگر مشکل فنی نباشد به نوعی سختگیری دولت ایران برای دریافت ارز را نشان میدهد و میتواند محرکی برای رشد دوبارۀ نرخ ارز غیر رسمی شود.

سه رالی هیجان انگیز را در روزهای اصلاحی بازار همراه هم داشتیم؛ #وسدید #ونیرو #دانا با ضرب آهنگ معاملات و پیشنهادات هماهنگ باشید. کانال را در بالای لیست تلگرام خودتان تگ کنید. تمام مطالب کانال را با دقت بخوانید. با ما همراه باشید.

#دانا صف خرید شد. 😎🤌

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 19 تیر را با جوی منفی و کم حجم آغاز کردیم. در حالی که دو گروه بانکی و خودرویی کم رمق دنبال میشوند، شستا پس از چهار روز معامله ضعیف و کم نوسان امروز ظاهرا میخواهد بهتر ظاهر شود. بهبود معاملات این سهم میتواند به بهبود جو کلی بازار و واکنش مثبت شاخص کل منجر شود. فعلا در بازار نظاره گر هستیم و اقدام خاصی نداریم. در صورتی که خبر یا جریان نقدی اثر گذاری در بازار مشاهده کنیم به اطلاع شما همراهان گرامی خواهیم رساند.

▪️آمادگی برای بازار فردا: از فردا کمی تغییر در استراتژی خودمان ایجاد میکنیم و میخواهیم از سهام کوچکتر فاصله بگیریم و سراغ سهام بزرگتر برویم. ارزیابی ما این است که در شرایط فعلی نوسان محدود نمادها فرصت مناسبی برای جا به جایی جدید در پورتفو است. امروز در نماد #ونیرو سیو سود کردیم و تا انتهای هفته مترصد پیدا کردن سهم های بنیادی جدید و مناسبی هستیم که در این مدت اصلاح زیادی داشته اند. در لیست نمادهای پیشنهادی همچنان با پیشنهادات هستیم اما طی آخر هفته و برای هفتۀ بعد به فکر بیشتر کردن تعداد پیشنهادات و وارد کردن گزینه های جدید از گروه های چند رشته ای، سرمایه گذاری، فلزات اساسی، سیمان، دارو و یک یا دو تک سهم هستیم. شاخص کل اگر مجددا قصد کاهش داشته باشد و به حمایت فردا بی توجهی کند آنگاه سهم های بسیار خوبی در قیمت های عالی ظاهر خواهند شد. نکتۀ سخت ماجرا اینجاست که هیچ اطمینانی در بازار نیست و با وجودی که فضا مستعد واکنش مثبت به اخبار است اما نمی توان گام بعدی بازار را پیش بینی کرد. حدالامکان برای فردا پیش بینی من واکنش مثبت تکنیکالی بازار و افزایش ارزش معاملات است تا اندک اندک از شوک نرخ سوخت و خوراک خارج شویم.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 29% از نمادها مثبت و 71% منفی ثبت شد. 86 نماد با صف خرید و 58 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 1 نماد با پایانی مثبت و 4 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 صف خرید و 2 صف فروش داشتیم. شاخص کل با 18774 واحد کاهش معادل 0.86% به سطح 2.176 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 6640 واحد کاهش معادل 0.85% به سطح 770 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 10.1 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 6977 میلیارد تومان رسید. 292.5 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: بانک ها (#وآیند) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: محصولات شیمیایی (#فارس) خارج شد.

هر چند بازار منفی و با اصلاح شاخص همراه بود اما روز خوبی نسبت به دو روز گذشته بود. ارزش معاملات بالاتر رفت و هیجان بیشتری در بازار قابل مشاهده بود. فشار فروش کنترل شد و سهم های منفی عمدتاً در محدودۀ -3 تا -1 درصد معامله شدند. از نظر نموداری و اندیکاتور RSI محدودۀ حال حاضر شاخص کل قبلا واکنش مثبتی داشته است و انتظار دارم با تداوم انتشار گزارشات شرکت ها و چند گزارش قوی در چند گروه مهم، فردا جو کلی بازار مثبت شود.

به نظر میرسد زور معاون اول رئیس جمهور و مجموعه های اقتصادی مربوط به ایشان آنقدر زیاد است که نظر و رأی وزارت خانه ها و کمسیون های مجلس و کارشناسان مورد توجه قرار نمیگیرد و به پشتوانۀ قانون مبهم بودجه؛ در نهایت افزایش نرخ خوراک و سوخت حداکثری اجرایی خواهد شد. از این رو بازار امروز هم تحت فشار به خصوص از جانب بزرگان است. با این وجود نگاه به معاملات و ارزیابی های صورت گرفته در بنیاد نمادهای هلدینگ پتروشیمی نظیر پترول تاپیکو پارسان فارس وغدیر نشان میدهد این نمادها ظاهرا به آخر خط اصلاح نزدیک شده اند.

⬆️برای خرید #وآیند بهتر هست که عجله نکنیم. ببینیم سهم چه روندی به خودش خواهد گرفت. ارزیابی من گشایشی پایینتر بود و کنترل شده تر بود.