احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

#وامید هم تجدیدی شد برنامه افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از مبلغ 96,979,742 میلیون ریال به مبلغ 260,000,000 میلیون ریال منتفی و اعضای هیات مدیره برنامه جدید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و مطالبات حال شده سهامداران مصوب نمود.

با سلام؛ امروز 11 دی ماه اولین روز از سال 2024 میلادی را با جوی متعادل منفی آغاز کردیم. هرچند ارزش معاملات و نوسانات بسیار پایین است اما حجم قابل توجهی سفارش خرید در سطوح پایین نشسته است. معامله گران علاقه مند به خرید هستند. امروز هم نمادهای درگیر با بحث تجدید ارزیابی چندان مورد توجه نیستند، شفافیّت بیشتر و اقدامات عملی نیاز است تا این موضوع دوباره محرک بازار شود. افزایش نسبی دلار و تثبیت دوبارۀ خودش در کانال 50 هزار تومان (فقط پس از یکی دو روز معامله در کانال 49) موضوع مهمی است که نشان میدهد بازار ارز هم پایین ندارد. در حال حاضر گروه انبوه سازی مورد توجه است. ورود پول حقیقی به این گروه خوب است. از این گروه حتما #ثتران را دنبال کنید. همچنین خبر ورود بحث خودرو به شورای عالی بورس را داریم. تجدیدارزیابی دارایی‌ها، اصلاح ساختار مالکیتی و بازنگری در نظام تصدی‌گری دولت، لزوم واگذاری سهام تودلی، خروج از سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط، افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها محور این بحث ها بودند. تقریبا با هر کدام از این بحث ها چند باری از بازار نوسان گرفتند! در ادامه انتظار دارم بازار امروز در نیمۀ دوم با بهبود معاملات همراه شود.

▪️آمادگی برای بازار فردا: در روزی که گذشت شاهد افت ارزش معاملات به کمتر از 5 هزار میلیارد تومان بودیم. تقریبا در تمام گروهها هم تحرک خاصی دیده نشد. با این وجود برخلاف دفعات قبلی که تداوم رکود به فشار فروش منجر میشد در بازار این روزها شاهد عدم تمایل سهامداران به فروش سهام هستیم و ارزش سفارشات خرید همواره بیشتر از سفارشات فروش است. در نتیجه فشار فروشی شکل نمیگیرد و بازار برای برگشت مستعد میماند. قوت گرفتن شایعه ارز نیمایی 37500 تومانی هم نکتۀ دیگری بود که میتواند به بازار کمک کند. افزایش این ارز به افزایش سرانۀ قیمت در بورس کالا هم کمک میکند. موضوعی که از بیان آن به عنوان یک شهروند خوشحال نیستم اما به نفع بازار سرمایه است. انتظار دارم بازار فردا به خبرهای تجدیدی توجه بیشتری نشان دهد. نمادهایی نظیر شستا، فولاد، وغدیر و #وامید میتوانند بیشتر مورد توجه قرار گیرند و صندوق های اهرمی را تحریک کنند. گروه خودرویی نیز چند خبر مثبت داشت که بعید است بازار به این راحتی ها از کنار آنها بی تفاوت رد شود. در کل نباید به نوسانات این روزهای بازار چندان وزن داد. همانقدر که مثبت شنبه بدون پشتوانه بود، منفی یکشنبه هم نگران کننده نبود. برای فردا روزی مثبت متعادل پیش بینی میکنم.

پس از اینکه دیروز حقوقی زهر خودش را ریخت و به سهم هیجان منفی داد، امروز حدود 1300 نفر در صف فروش #وسدید حاضر بودند. پیام من به آن 1300 نفر: "هرگز نباید فراموش کرد که اگر خرده فروشان قرار است کاری انجام دهند، بازیکنان بزرگ برعکس عمل می کنند! و بزرگان اینچنین پول هنگفتی به دست می آورند..."

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 38% از نمادها مثبت و 62% منفی ثبت شد. 55 نماد با صف خرید و 36 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 1 نماد با پایانی مثبت و 9 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 نماد با صف فروش همراه بود. شاخص کل با 6611 واحد کاهش معادل 0.3% به سطح 2,176,107 واحد رسید. شاخص هموزن با 1320 واحد کاهش معادل 0.17% به سطح 758,325 واحد رسید. ▫️ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به 4597 میلیارد تومان رسید. 407 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (افران) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های سهامی (دارایکم) خارج شد.

⬆️این هم محرک جدید برای بازار سرمایه !!

▪️تصمیم بنزینی با سران قواست معاون سازمان برنامه و بودجه: 🔹درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد اما قطعا واردات خودرو اولویت نیست. 🔹در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه‌ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم‌گیری کنند. 🔹نرخ ۳۵ درصدی تورم که برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با نرخ ۳۷۵۰۰ اعلام شد، تورم ساختاری است که در واقع ۷ الی ۱۳ درصد بر این تورم افزوده خواهد شد.

⬆️سهم #ثتران هم شکار جدید ماست. البته بعید است مثل وسدید 4 سال اذیتمان کند. طبق آخرین شنیده ها از وکیل شرکت، حکم نهایی دادگاه در مورد زمین 100 هکتاری شهریار به زودی صادر خواهد شد.

🔺هر بار که #وسدید با افزایش عرضه و هیجان فروش مواجه میشود دهها پیام ناامید کننده دریافت میکنم! توصیه من به هرکسی که سهم را نمیشناسد این است که در اولین فرصت خارج شود. اما اگر قصد سرمایه گذاری دارید و به دنبال یک سرمایه گذاری مطمئن میگردید همچنان سهامداری کنید. من که هرچه در مورد ارزش بازار فراب صحبت میکنم ظاهرا کمتر کسی توجه میکند!! کافی است به سایت https://www.farab.com/fa/ سر بزنید تا متوجه عرایض بنده بشوید. خیلی راحت هست، به بخش های مختلف سایت سربزنید، دارایی ها و پروژه های فراب را ببینید. 33% درصد اینها حالا برای وسدید است!!

🔺هر بار که #وسدید با افزایش عرضه و هیجان فروش مواجه میشود دهها پ

با سلام و وقت بخیر؛ امروز 10 دی ماه بازار کسل کننده، کم حجم و کم ارزشی را شاهد هستیم. دور جدیدی از اخبار تجدید ارزیابی دارایی ها نتوانست محرک بازار باشد و به نظر میرسد سهامداران عمدتا در فکر سیو سود هستند. البته فشار فروشی در کلیّت بازار احساس نمیشود و خروج پول حقیقی چشمگیر نیست. روز گذشته افزایش 500 تومانی نرخ دلار در بازار آزاد و تثبیت آن در معاملات امروز، میتواند ما را به تعدیل ارزش دلاری بازار سرمایه امیدوار کند. در لیست نمادهای پیشنهادی بازگشایی زود هنگام #خاور تنها موضوع قابل ذکر است.

▪️آمادگی برای بازار فردا: روزی که گذشته شاهد شروع مثبت و البته کم رمق برای بازار سرمایه بودیم. حاشیه نشینی چند هفته ای گروه خودرو و کمی خوشبینی از بابت فروکش کردن برخی ریسک ها، منجر شد بازار چنین جوی داشته باشد که متأسفانه چون دلایل مستحکمی نداشت خیلی زود فروکش کرد و با افزایش عرضه همراه شد. همانطور که بارها یادآوری کردم، پایین خاصی برای بازار سهام متصور نیستم اما حرکت رو به بالا نیازمند محرک های جدی و افزایش ارزش معاملات است. در نتیجه تا زمانی که محرکی نباشد، این نوسانات خفیف یا به اصطلاح اصلاح زمانی امری طبیعی است. البته وضعیت برای کوچکترها کمی فرق میکند. نمادهای کوچکتر با پولهای کمتر و اخبار ضعیف و شایعات هم نوسان میدهند. ما اینجا در کانال نمادهای پیشنهادی فعلا توجه بیشتری به نمادهای کوچکتر داریم. #وسدید پر نوسان و هیجانی است. در روزی که گذشت در محدوده ای که چارتیست ها وعده اش را میدادند با افزایش عرضه مواجه شد ولی طبق آخرین استعلامات خبر یا شایعه خاصی در میان نیست و فقط شاهد دست به دست شدن سهام و استراحت هستیم. #فسبزوار گزارش خوبی منتشر کرد و 12 ماهه را با حدود دو برابر سال گذشته تمام کرد. این سهم نشان داد پافشاری ما روی آن بی دلیل نبوده است. #سپاها در سه ماهه اول سال جدید مالی خودش چندان قدرتمند ظاهر نشد. اما همچنان عنوان سهم بنیادی گروه سیمانی را یدک میکشد. #وامید پس از تحرکات مشکوک و قابل توجه در تابلو و حجم معاملات بالاخره پس از مدتها سکوت، با خبر افزایش سرمایه عرض اندام کرد. این سهم عقب ماندگی دارد و سرمایه گذاری امن و پر بازده ای به نظر میرسد.

⬆️بزرگ‌ترین عامل برتری که اکثر معامله گران هرگز از آن استفاده نمی‌کنند، آمار روزانه است. نگاه شما به آمار روزانه، جریان نقدی و تابلوی معاملات، یکی از ساده ترین عواملی که می توانید بلافاصله تغییر کند و اثرات زیادی بر بازدهی شما بگذارد.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 62% از نمادها مثبت و 38% منفی ثبت شد. 65 نماد با صف خرید و 31 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 7 نماد با پایانی مثبت و 3 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 نماد با صف فروش همراه بود. شاخص کل با 5306 واحد افزایش معادل 0.24% به سطح 2,182,717 واحد رسید. شاخص هموزن با 4349 واحد افزایش معادل 0.58% به سطح 759,645 واحد رسید. ▫️ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به 5496 میلیارد تومان رسید. 111.4 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های سهامی (اهرم) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (کارا) خارج شد.

پس از وغدیر و فارس ؛ سهامدار عمده «وامید» : ما هم تجدید داریم بورس 24 : بابک ابراهیمی ، معاون مالی و اقتصادی بانک سپه در خصوص تجدید ارزیابی  وامید به خبرنگار بورس۲۴ گفت:  امید یک شرکت سرمایه‌گذاری بانکی است و مالک آن  بانک سپه است، برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مکاتبه ای با بانک مرکزی داشتیم تا بتوانیم آن محدودیتی که به دلیل اضافه برداشت روی بانک ها مترتب است را اصلاح کنیم.

رویداد ویژه ای در بازار امروز نداشتیم. برخلاف انتظار جو مثبت در تمام طول بازار حفظ شد و صندوق های سهامی مورد توجه معامله گران بودند. پیش بینی که در مورد تحت تأثیر قرار گرفتن بازار ارز از تحولات دیروز و دیشب داشتم هم درست از آب درآمد. دلار در بازار آزاد گارد صعودی به خود گرفته است. هرچند سپاه گفت قویاً کشته شدن اعضای خود را در سوریه تکذیب میکند اما بهرصورت هواپیماهای جنگی اسرائیل و آمریکا حملات سنگینی را به مواضع نظامی منتسب به ایران انجام دادند و اگر همچنان جمهوری اسلامی پاسخی به ترورها و بمباران ها ندهد آنگاه باید نگران ریزش طرفداران خودش هم باشد. پس در نتیجه احتمال افزایش تنش را میدهم و به دنبال آن بازار ارز نیز میتواند رشد کند. در حال حاضر ارزش دلاری بازار سرمایه مستعد رشد است.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 9 دی ماه بازار با هیجان مثبت در گروه خودرویی کار را شروع کرد و این جو مثبت به سایر گروه ها هم سرایت کرد. با این وجود ارزش معاملات ضعیف است و عمده سهام در محدودۀ منفی 1 تا مثبت 2 درصد معامله میشوند. همچنین امروز خبر افزایش تعرفۀ اینترنت را داشتیم. موضوعی که بلافاصله اثر خود را در نمادهایی نظیر همراه و های وب نشان داد. البته کمی جای بحث دارد و لازم است اثرات واقعی این افزایش نرخ را پس از گزارش ماهانه ارزیابی کنیم. مشخصا در تابلوی معاملات نیز شاهدیم معامله گران پس از هیجان ابتدایی، عقب نشستند و صف های خرید عرضه شد. نمادهای فارس و وغدیر که از شروع روند افزایش سرمایه خبر داده بودند در بازار بدون نوسان و رکودی معامله میشوند. این نشانۀ دیگری است که حساسیّت بازار به افزایش سرمایه از محل تجدید کاهش پیدا کرده است. تا دقایقی دیگر بازگشایی بازار ارز مهم است. پس از تحولات سیاسی، امنیتی و نظامی دو روز گذشته که همگی علیه جمهوری اسلامی بودند، باید دید دلار چه رفتاری از خودش نشان میدهد. در لیست نمادهای پیشنهادی: افزایش عرضه و دست به دست شدن سهام در #وسدید طبیعی است. #زکوثر همانگونه که وعده دادیم قوی معامله میشود. #خاور پس از انتشار گزارش افزایش سرمایه برای بررسی بیشتر متوقف شد. #وامید همچنان مدیریت میشود، فکر میکنم هنوز بازی بزرگان در آن تمام نشده است. با این وجود سهم پایین ندارد و از بازار عقب است.

▪️آمادگی برای بازار فردا: شاخص کل در هفته‌ای که گذشت با افت 1.5 درصدی همراه شد و بخش از رشد 2.3 درصدی هفتۀ قبل را پس داد. وضعیت برای شاخص هموزن هم تعریفی نداشت و نزدیک به یک درصد افت را در نخستین هفته دی ماه تجربه کرد. در هفته ای که گذشت ارزش معاملات حقیقی به صورت میانگین بالای 5 هزار میلیارد تومان باقی ماند که شاید تنها نکتۀ مثبت آن باشد. صندوق های درآمد ثابت هم با توجه به افزایش دوبارۀ بهرۀ بین بانکی وضعیت خوبی داشتند و با استقابل دوبارۀ سرمایه گذاران مواجه شدند. بدیهی است نمیتوانیم در دی ماه انتظار داشته باشیم بازار همچون آذر ماه واکنش‌ هیجانی به اخبار تجدید ارزیابی نشان دهد. بازار نیازمند محرک جدیدی در این رابطه یا سایر زمینه ها است. گزارشات ماهانه و عمدۀ گزارشات فصلی و تعدادی گزارش 9 ماهه شرکت‌ها منتشر شدند. به نظر می‌رسد این گزارشات نمی توانند شرایط را برای شکل‌گیری روند صعودی قدرتمند مهیا کنند، اما همچنان انتظار دارم با انتشار این گزارشات، اصلاح بازار عمیق تر نشود و سطح p/e به زودی تعدیل شود. در هفته‌ پیش رو نباید انتظار افزایش بالای ارزش معاملات را داشته باشیم؛ چرا که به احتمال زیاد بازار همچنان وضعیتی متعادل و با نوسانات محدود مثبت را سپری کند. اخباری خوبی در ساعات گذشته در رابطه با گروه خوردویی شنیده شد که شاید بتواند منجر به شروع مثبت گروه خودرویی و در صورت تداوم کلیّت بازار شود. از سویی دیگر پس از ترور یکی از سرداران سپاه و حمله مجدد به فرودگاه دمشق و احتمالا شهادت تعداد بیشتری از نیروهای سپاه، ریسک‌های سیاسی افزایش پیدا کنند. در نتیجه فردا میتواند روز سخت و نچندان دلچسبی برای بازار سرمایه باشد. کماکان توصیه ما توجه بیشتر به نمادهای کوچک و مستعد است که اخبار و جریان نقدی مؤثری دارند. لیست نمادهای پیشنهادی را با این دیدگاه دنبال کنید.

در تاریخ 18 دی ماه مجمع عمومی #ثتران برگزار میشود. سعی میکنیم مطالب مطرح شده در این جلسه را با شما در میان بگذاریم. به احتمال زیاد در مورد زمین مورد بحث و نتیجۀ دادگاه مطالب مهمی مطرح خواهد شد.

♨️نمادهای پیشنهادی از 2 تا 6 آذر (#وسدید #وتجارت #فسبزوار #سپاها #شپنا #وامید #کوثر #ثتران #خاور #زکوثر) 1% بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 1.5%- شاخص هموزن: 0.8%- میانگین صندوق های سهامی: 0.3%- بهترین دارایکم 1.7% بدترین موج 3.5%- بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ بیت کوین 2.4%- بازدهی داشت. @suggestedstock