Станислав Бернухов LIVE

Всем доброго дня, друзья! Как проходит ваше лето? Надеюсь, все здоровы ) Подведем краткие итоги года начиная с прошлого июля ) Многие думали, что уже к осени 2020-го, или в крайнем случае, к весне 2021-го, мир вернется в норму, но этого пока не происходит. Поэтому, на мой взгляд, фокусом сейчас остается забота о своем ближнем круге - умение организовать жизнь так чтобы, не подвергая здоровье риску, продолжать жить нормальную жизнь. Мы сейчас больше пытаемся выбираться на природу - на море, в горы, благо - на Кипре до любой точки не больше часа езды на машине. В моем личном развитии произошли тоже определенные сдвиги: мы с коллегами реанимировали нашу небольшую “квант-команду”, с которой делали алгоритмы несколько лет назад. Накоплено уже огромное количество наблюдений за самыми разными рынками, и то что можно делегировать машине - стоит делегировать. Поэтому, в том числе вспоминаю навыки программирования. На мой взгляд - каждому трейдеру полезно уметь быстро закодить идею в один из терминалов (MT4, NT8) и проверить ее базовые параметры на истории (и потом автоматизировать какие-то фукнции исполнения). Как будет что рассказать - расскажу ) Что на рынках? Пока рынки продолжают заливать деньгами, и они ведут себя странно - при росте инфляции доходность американских гос. облигаций падает, чего, по идее, не должно происходить. Но то что видно совершенно точно - инфляция есть, хотя многие ее отрицают. Даже глава ФРС Пауэлл говорит, что это не инфляция, а временное повышение цен ) Упал Китай, но думаю, это временно, хотя никогда не знаешь чего можно ожидать от коммунистической партии. Думаю, большие имена - такие как BIDU и BABA, отрастут в итоге. То что действительно сложно делать сейчас для многих, так это анализировать рынок с точки зрения “фундаментала” - понятия “дорого” и “дешево” размылись. Любые просадки выкупаются, но основные фондовые индексы движутся на росте нескольких имен, в основном акций FAANG. Но игра продолжается, и участники текущей группы находят интересные идеи, работая от покупок на коррекциях по акциям и нефти.

Всех приветствую, друзья! Наступило лето, которое на рынках считается периодом отпусков. Это в последнее время не всегда подтверждается, и особенно отличился 2020 год, но сезонность - это “среднее по больнице”. На Кипре начались самые жаркие месяцы - июль/август, многие едут в горы Тродоса - там посвежей и дышиться легче. Кто-то проводит дни в офисах и коворкингах под кондиционером, кто-то сидит на пляжах. Мы вот сели дома на карантине с детьми ) Все в порядке, но по правилам Кипра, если вы бывали там где обнаружен ковид, то welcome to домашний карантин. Все пока нормально, и будем надеяться - так будет и дальше. Благо офис не нужен для работы, и у каждого есть своя комната. Если вы в этом году решили не ехать в отпуск или уже съездили (или решили но позже), то можем прокачать ваш трейдинг, как говорят, “к новому сезону”. Новый сезон для трейдера, это соответственно, осень - там появляется существенная волатильность и на рынках становится интересно (хотя не исключено что интересно будет и летом) Кроме летнего потока “Трейдологии”, которая уже стартовала на следующей неделе (и в которую еще можно попытаться запрыгнуть), есть пара мест на индивидуальную работу. В двух словах, индивидуальная работа - это самый быстрый способ трансформации из “хаотичного” трейдера в системного и имеющего постоянное преимущество. Здесь я хотел бы сказать пару слов о том что означает иметь “постоянное преимущество”. Многие люди обращают взоры на активный дейтрейдинг, думая что чем больше генерируется сделок, тем больше оборот и тем выше прибыль их трейдинга (по аналогии с бизнесом). В реальности все происходит не совсем так (и даже совсем не так). Дневной трейдинг можно сравнить с “алым океаном”, где вас постоянно пытаются выбить из игры (и вы пытаетесь сделать то же самое, только у вас нет прямого влияния на рынок) - это своего рода водоем с пираньями. Средний начинающий трейдер 90% своего внимания обращает только на цену и пытается торговать по цене. Возникает некий эффект “гонки ко дну”, когда конкуренция и издержки съедают прибыль, а сам трейдер ходит по кругу (и множество трейдеров пытаются отнять друг у друга деньги на короткой дистанции). Системный трейдер (или трейдер, имеющий преимущество) оперирует всегда на неком мета-уровне по отношению в внутридневной игре, даже если выбирает участвовать в ней активно. Он смотрит на несколько графиков одновременно (D1, H4, H1) видит поведение среднесрочных и долгосрочных сил на рынке, и умеет читать волны и скрытые течения рынка. Таким образом, он может определить моменты возможного начала движения и его окончания и может не участвовать в этой “гонке ко дну”. Более того, он может смотреть за пределы анализа графиков и смотреть на то как работают спрос/предложение, объем/открытый интерес и сентимент рынка. Развитое понимание рынка могут весь ваш трейдинг свести к анализу, когда вам вообще не нужно находить “точки входа”. Ради интереса, я провел анализ более 100 идей, которые мы строили с участниками обучающих программ. Получилось около 75 процентов попаданий (это чистая идея без исполнения), сам график выглядит так (cм. ниже): Если к адекватным идеям приложить еще стратегию и соответствующее исполнение (когда вы не просто входите а входите с минимальным риском), то кривую результатов можно еще улучшить. Но самое главное - иметь это развитое видение, которое позволит вам поставлять поток качественных идей и работать как некий мини-завод по их производству. Это базис трейдингового преимущества. Кому интересно, приглашаю в менторскую программу, в которой мы с вами вместе построим эту базу. Можете отправить заявку на этой странице, и мы договоримся о предварительном звонке для обсуждения деталей. https://www.tradeology.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80 Страница группы “Трейдология” здесь: https://www.tradeology.ru/

Приветствую всех, уважаемые! Напоминаю, что у нас действует рубрика “Ответы на вопросы”, которая не так давно была запущена, довольно интересный формат. Если что-то интересно спросить - не стесняйтесь, это можно сделать через форму (или в комментариях к этому посту). Буду писать развернутые ответы на мере наличия времени. https://forms.gle/UDzaagFNeu62pL5dA

Всем привет! Забавно летит время. Оказывается, проекту Bernuhov.com уже 12 лет ) Первая запись в блоге датирована июнем 2009 года, то есть 12 лет назад, все задокументировано: https://www.bernuhov.com/?p=8 А что было тогда? Жизнь в Новосибирске, первые серьезные деньги заработанные на CME во время финансового кризиса (конец 2008), и первая же весомая просадка на фоне самоуверенности ) Главное событие года - знакомство с будущей женой, совместная поездка на Байкал на "Тойоте", которая чудом не развалилась посреди глухой тайги ) И конечно, много часов у мониторов за графиками фьючерсов. Не все было гладко и легко, но была какая-то иррациональная уверенность в том что путь правильный и все получится ) Что достигнуто за 12 лет? Мы привели в мир трех мальчишек, объездили много стран, переехали на остров к морю. Много интересных людей встречено за это время, много пришло пониманий. Хотя рано еще писать "итоги", все только начинается ) Кстати, если интересно, можете подписаться на мой инстаграм - редко там что-то публикую, но иногда снимаю сторисы о нашей жизни) https://instagram.com/stanislavbernuhov В общем, друзья, 12 лет ) Кто-то из вас присоединился недавно, а с кем-то из вас мы идем вместе уже давно. Финансовые рынки это только инструмент. Нас - тех кто пришел в трейдинг, как я думаю, объединяет тяга к свободе, к управлению своей жизнью, к желанию играть по своим правилам. Пусть все так и получится 😉 Удачи и хорошей недели!

Всем доброго дня! Небольшое напоминание. Сегодня в США “День поминовения“ - основные рынки закрыты, поэтому есть повод отдохнуть еще один день и подготовиться к предстоящей неделе. В фокусе этой недели - данные по занятости которые как обычно выйдут в пятницу. Пока что основные тренды сохраняются (инфляция растет, и уже, похоже, начали расти цены на продукты в США, по исследованиям NielsenIQ: это пока не отражено в СPI, но ждем вторую неделю июня и посмотрим каково будет значение основного индикатора). Удачи всем и хорошей недели!

Друзья, всем добрый день! Краткое пояснение к предыдущему посту - летний поток обучения будем запускать, ориентировочная дата начала - 30 июня. Осталось одно место со скидкой (25 т.р. вместо 30 т.р.). Пишите в личку кому интересно, или можете отправить заявку на Tradeology.ru Готовлю интересные материалы с учетом самых свежих рыночных ситуаций. И конечно, будет много практики, практики и еще раз практики 🚀💴💰 Скоро напишу свое видение по рынкам! Удачи!

Доброго дня, уважаемые! Думаю над проведением летнего потока 3-месячной обучающей группы (ранее я делал такие группы постоянно, сейчас реже), но группу будет иметь смысл делать в случае если соберется минимально необходимое количество участников (проведу если соберется 5-7+ участников, если нет - то уже в следующем году). Сейчас обучение нигде не рекламируется и на него в основном приходят те кто следит уже за моими трудами и немного меня знает (по аналогии с парижскими бутиками без вывесок). Поэтому, если Вы бы хотели принять участие в летнем потоке, предлагаю сделать так. К каждому посту здесь, на канале, сейчас прилагается отдельный чат. Поставьте плюсик в этом чате если предварительно заинтересованы, я чуть позже свяжусь с Вами отдельно и мы обсудим возможность участия. Либо можете написать мне личное сообщение на аккаунт @bernuhov, где предварительно можете описать свой опыт в рынке, свои цели/задачи, и задать любые вопросы по этому поводу. Пару слов скажу про группу. Проект “Трейдология” - это 3-месячный поток онлайн-обучения системной “ручной” торговле на самых популярных рынках (валютах, фондовых индексах, золоте/нефти, основных акциях, криптовалютах). На протяжении трех месяцев еженедельно делаем встречи в zoom, где я даю полезную информацию и фокус на неделю вперед. Также участники получают доступ в личный кабинет с предзаписанными видео по разным темам (около 15 тридцатиминутных видео). На встречах: “разборы полетов”, смотрим рынок, совершаем сделки под моим наблюдением. Что получится в итоге? Участники улучшают свое понимание рынка, ускоряют свое развитие и экономят несколько лет на пути к результату в торговле 💸 ! Первым трем участникам сделаю скидки) Что если у вас совсем нет опыта? В этом случае придется подучить кое-какую матчасть перед участием в группе, но участвовать тоже можно (но нужно предварительно обсудить индивидуально) Страница группы с кратким описанием находится здесь: https://www.tradeology.ru/ Отзывы о ранее проведенных группах можно почитать в комментариях к этому посту: https://www.bernuhov.com/?page_id=1212 (или этой странице: https://www.bernuhov.com/?page_id=980) Удачи Вам!

Всем привет! Вчера личными сообщениями пришло несколько вопросов от торгующих людей, который звучали примерно так - “а что конкретно делать-то?“ ) “Не первый трейдер предсказывает обвал” Друзья, здесь я хочу отметить что я не предсказываю каких-либо обвалов рынка, и вообще, не даю каких-либо предсказаний. Я обратил ваше внимание на сложившиеся на данный момент условия рынка, которые на рынок будут как-то влиять, и влияют уже. Как именно? Например, в виде усиливающихся товарных рынков в любых вариациях - металлов, нефти, товарных валют. Во-вторых, в виде негативной реакции индексных фьючерсов на новости. Сегодня, например выходили данные по инфляции США и оказалась она выше чем ожидалось: в итоге фьючерсы на Насдак довольно неплохо “нырнули” вниз, хотя там пока не было заметного падения. Но мы видим что идея “покупай все по любым ценам поскольку завтра будет еще дороже” уже на рынке не работает, инфляционные страхи вполне реальны. Если отвечать на вопрос “что делать”, то ответ всегда будет простой - вставать в одну сторону вместе с активами которые от этой ситуации выигрывают. В прошлом посте я упомнял всколзь про товарные ETF. Например, можно обратить внимание на MOO - ETF сельскохозяйственных компаний. Но можно и использовать текущие тренды для краткосрочной торговли. Сегодня, например, в лонге по золоту, и по такому неочевидному инструменту как CADJPY (да, и небольшой форексный счет у меня тоже есть для таких ситуаций).

рост индекса потребительских цен в США (CPI)

Рост товарного индекса Bloomberg

Всем привет! Сегодня поговорим о фундаментальных вещах для рынка. Недавно на Bloomberg вышла интересная статья, хочу поделиться. Автор, Билл Дадли, бывший глава ФРС от Нью-йорка, пишет о том, что сейчас рынок закладывает в ценах всех американских активов предположение о том что процентные ставки не повысятся более 2% на горизонте в несколько лет и ФРС продолжит заливать рынок дешевыми долларами. Так происходило, по сути, на последних этапах всех бизнес-циклов: рынки были уверены в том что ставки еще долго останутся на низких значениях, а если и повысятся, то временно. Очень в духе обычной психологии участников рынка. Но идея в том что подъем ставок может произойти, причем намного больше чем ждут участники рынка. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-05-10/markets-are-in-for-an-interest-rate-surprise А теперь развернем эту идею. Что сегодня происходит на рынках? Мы видим серьезный рост многих товарных фьючерсов и укрепление товарных валют. Вчера мне написал один знакомый, который собирается купить дом в Канаде, спрашивал про перспективы USD. Его американские доллары тают на глазах и стоимость будущего дома растет каждый день, и человек испытал немного трейдерского опыта, наблюдая как тает его позиция ) Канадский доллар имеет прямую корреляцию с ценой на нефть, поэтому такая ситуация и возникла. Но ситуация касается не только нефти. Не так давно начали активно укрепляться в цене фьючерсы на кукурузу и пшеницу, например (рост около 20% с начала года). Мысль о том, что “бесконечное QE” никак не повлияет на экономику, на мой взгляд, достаточно наивна. Американский индикатор Consumer price index (показывающий потребительскую инфляцию) уже обновил максимум в марте (за апрель пока не опубликован). Bloomberg commodity index (товарный индекс Bloomberg) идет вверх почти каждый месяц начиная с марта 2020 года. Тренд будет, скорее всего, только укрепляться. Что в этом случае будет происходить с процентными ставками? Может быть, ФРС и не будет предпринимать никаких шагов, как они и планируют, но рынку эта история точно не нравится. Джанет Йеллен уже проговорилась о том что ФРС, возможно, рассмотрит повышение ставок (потом, конечно, поспешила взять свои слова обратно, поскольку обрушила тем самым индекс Nasdaq почти на 3%). Подъем может случиться, и если он случится, то скорее всего, имеет шанс быть неоднократным. Что в этом случае произойдет с рынками? Конечно, резкий подъем доллара, и скорее всего, медвежья фаза по S&P500, и особенно, Nasdaq, c ростом VIX выше 30-50. И призывы “buy the dip” (покупай дно) уже, скорее всего, не будут работать. “Будем посмотреть”, как говорится. Все может длиться дольше чем мы предполагаем. Не хочу провоцировать панику и тревогу, но уж слишком это мне напоминает 1999 год. Поэтому, я сейчас бы точно не стал подбирать технологические акции на падениях. Можно посмотреть в сторону ETF на товарные рынки, но вообще - почти все активы падают во время коррекции рынка, и самый стабильный актив в этой ситуации - кэш ) Будем следить за ситуацией.

Друзья, поздравляю всех с Днём Победы. В продолжение к предыдущему посту: ребята из Bulenox выслали промокоды: BR25 (скидка 25% на программы от 25k) и MRT10 (полный возврат при достижении цели за 10 дней). Действовать они будут с 1-00 мск 10 мая до 23-59 мск того же дня. Удачи вам и торгуйте ответственно!

Друзья, всем добрый день! Полезная информация для тех кто торгует или хотел бы попробовать себя в торговле фьючерсами на CME. Мои хорошие знакомые ребята из США сделали новую проп компанию, позволяющую торговать фьючерсами и получить счёт в управление. Модель похожая на Topsteptrader и LMI (Кто-то из вас уже знает эти проекты), но условия более интересные. Во-первых, в отличие от TST, там один этап, который нужно пройти (в TST их два), можно переносить позиции через новости и через ночь (для счета в 10k), нет штрафов за превышение размеров позиции. Первые заработанные 10 тысяч долларов можно вывести без комиссии, далее они берут комиссию 10%. Ну и главная фишка - вам дают Лицензированный Ninjatrader (который обычно стоит довольно дорого), и вы работаете через Rithmic, то есть как нормальный фьючерсный трейдер. Кто не в курсе, что такое пропы и зачем они нужны, кратко поясню - вы платите небольшую сумму (от 100 до 200 долларов), вам открывают доступ к программе квалификации и, если вы достигаете определённую цель (в деньгах), торгуя на демо, вам выдают доступ к реальному счету. Пропы сейчас интересны не только тем что вам не нужно рисковать своими деньгами (кроме оплаты самой программы), но и тем что это не ваш брокерский счёт - вам его не закроют в связи с санкциями, и не спросят источники происхождения средств (и в налоговую подавать не нужно). Вы по факту торгуете на счёте американской компании и можете еженедельно выводить прибыль. Мне нравится что есть выбор и конкуренция на этом рынке, от этого трейдеры только выигрывают. Единственный нюанс - из платформ пока доступна только "ниньдзя", то есть нельзя торговать с Mac. Я отдал свой Windows компьютер детям, а новый пока не купил, но как куплю - сам протестирую эту историю. Сайт компании здесь: https://tinyurl.com/e6y7jbmh Удачи и делитесь своими успехами в торговле!

В продолжение предыдущего поста. Можете поиграться с Iowa Gambling task онлайн здесь: https://www.psytoolkit.org/experiment-library/igt.html (условно говоря, это упражнение помогающиее развивать навыки игры и понять как вы работаете с рисками). Попробуйте потренироваться в разных состояниях, и посмотреть как меняются ваши результаты Если владеете английским, можно посмотреть видео про IGT https://www.youtube.com/watch?v=fRTghzKxRPM

“И еще вопрос :новички, в основном, сливают депозиты, не умея контролировать свои страсти(жадность, страх итд), это помимо отсутствия навыков и опыта, и таких подавляющее большинство, поняв это, я экспериментировала, - шла против себя, - контролируя риски, я продавала, когда безумно хотелось купить и, наоборот. Главное, конечно, стоп - лосс(контроль рисков) и, неплохо так выходило поначалу, около нуля:))), пока понимание не проклюнулось...))) а потом это перестало работать - страсти поутихли, смазались. Любопытно мне, я одна такая была или еще так делал кто-то? . Вы не знаете? Что Вы думаете о таком методе вначале пути? Или это была рулетка с контролем рисков? Мне кажется, пока ты полный лох и обречен на слив, надо действовать наоборот, и, этот метод неплохой:))) как тренировка психики. я так еще пробовала в покер играть:первый раз играла в жизни в покер с людьми, которые по 15 лет в теме, я сидела с распечаткой правил, ошибалась, путалась, но к утру я их обыграла(контролируя риски и страсти,). Они сказали, что я обманщица и опытный игрок, но играла в первый раз, но как на бирже. Что еще раз доказывает, что контроль - основа. Контроль рисков и страстей, понимание рынка, осознанность, опыт, дисциплина? Это все, что нужно классному трейдеру или я упускаю что-то... Как Вы считаете?” Покер очень похож на трейдинг. Существует так называемый “Айова гэмблинг таск” - упражнение, которое с помощью игральных карт помогает изучать принятие решений, позволяя пользователям выбирать правильные или неправильные колоды. Выяснилось, что более высокий уровень эмоционального интеллекта (EI) позволяет игрокам принимать более хорошие решения на ранней стадии игры, когда мозг еще не увидел паттерны и последовательности и нет возможности применить IQ на полную силу. Далее IQ уже догоняет. Как именно происходит повышение эффективности на начальной стадии игры? Исследовали это с помощью метода galvanic skin response (тест гальванического сопротивления кожи), и он показывал определенный выброс стресса когда рука тянулась к “неправильной колоде”. Интуитивно игрок тянется к правильной колоде. По сути, эмоциональный интеллект позволяет получить раннее преимущество для игрока который либо сталкивается с новым для себя процессом (новый рынок, новая стратегия), либо еще не имеет шаблонов и ограничений (начинающий игрок). Далее, включение в игру активизирует IQ и уже нужно иметь стратегию ) Но это можно использовать и в рынке, как описал Куртис Фейс - начинать анализ в режиме свободного исследования, затем включать свои идеи в контекст шаблонов. Главное, чтобы шаблоны не стали полностью доминировать, поскольку рынок меняется, и время от времени придется применять эмоциональный интеллект чтобы отследить эти изменения на ранней стадии. Что касается “действия наоборот”, то такой эффект тоже есть, но он действует аналогично тому как EI работает в IGT (тест Айовы), то есть на ранней стадии процесса и в определенных условиях. Если вам внезапно очень хотелось купить или продать, скорее всего в этом случае вы не включили свой эмоциональный интеллект, а включили привычные инстинкты и реакции из глубинного “рептильного мозга” (бежать, хватать, сражаться), и чаще всего на рынке такое поведение наказывается. Но по мере вашего включения в рынок, вы активизируете неокортекс (лобную долю мозга) и это кратковременное преимущество исчезает. В общем, стратегию на нем не построишь, не слишком это надежно. Хотя, наблюдаемый эффект есть. Какой здесь вывод? Эмоциональный интеллект однозначно развивать нужно, в условиях неопределенности он может дать некое “интуитивное” преимущество и помочь вам находить сделки,, но только на него опираться нельзя - нужно иметь понятное преимущество и четкую структуру ведения и сопровождения сделок. Удачи вам!