مثبت پنج

#دسبحا رو در صف فروش هفته گذشته معرفی کردیم. امروز شده ترند کانال های تلگرام برای سرخطی فردا ✅

#نماد غدیر سهم در کف قیمتی سیگنال شد و به هدف دوم رسید . هدف بعدی ۵۰۰ تومان @Boorsbin

#ساوه و خروج از تراکم . @Boorsbin

🔎 تحلیل جامع سیمان ساوه | «ساوه» آیا این سیمانی، آماده یک حرکت صعودی جدید است؟ شرکت سیمان ساوه یکی از شرکت‌های متفاوت صنعت سیمان ایران است؛ دلیل اصلی این تفاوت، داشتن هم‌زمان دو کسب‌وکار سیمان خاکستری و سیمان سفید و همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب برای بازار تهران و بازارهای صادراتی است. اما سؤال اصلی این است: > آیا بنیادی خوب، در قیمت فعلی به یک فرصت خرید تبدیل شده است؟ برای پاسخ، باید شرکت را از چهار زاویه بررسی کنیم: صنعت → عملکرد شرکت → سودآوری → نمودار قیمت --- 🏭 1️⃣ ساوه دقیقاً چه محصولاتی تولید می‌کند؟ ساوه دارای دو مجموعه تولیدی است: 🔹 کارخانه سیمان سفید ساوه 🔹 کارخانه سیمان خاکستری زرند ظرفیت اسمی روزانه شرکت حدود: ۷۵۰۰ تن سیمان خاکستری و ۱۰۰۰ تن سیمان سفید است. محصولات شرکت شامل انواع: ▪️ سیمان سفید ▪️ سیمان خاکستری تیپ ۲ ▪️ سیمان 325-1 ▪️ سیمان فله ▪️ سیمان مرکب ▪️ سیمان پوزولانی است. یکی از نکات مهم در مورد ساوه، توسعه تولید سیمان پوزولانی است که می‌تواند در بلندمدت به کاهش وابستگی به کلینکر و بهبود بهره‌وری مواد اولیه کمک کند. --- 📊 2️⃣ وضعیت تولید؛ ساوه تقریباً با ظرفیت کامل کار می‌کند در سال مالی ۱۴۰۴، صنعت سیمان ایران حدود ۶۳.۶ میلیون تن تولید داشت که تنها حدود ۷۲٪ ظرفیت اسمی صنعت بود. اما ساوه عملکرد بسیار بهتری داشت: 🟢 تحویل سیمان خاکستری: حدود ۲.۳ میلیون تن یعنی حدود: ۱۰۲٪ ظرفیت اسمی همچنین: 🟢 سیمان سفید: حدود ۳۱۳ هزار تن معادل حدود: ۹۷٪ ظرفیت اسمی فروش سیمان خاکستری نیز حدود ۷٪ بالاتر از بودجه و ۴٪ بیشتر از سال قبل بود. این یک نکته بسیار مهم است: > ساوه در حال حاضر مشکل جدی از نظر استفاده از ظرفیت تولید ندارد. بنابراین داستان سرمایه‌گذاری روی ساوه بیشتر مربوط به رشد نرخ فروش، کنترل هزینه‌ها، افزایش حاشیه سود و توسعه بازار است؛ نه صرفاً افزایش مقدار تولید. 💰 3️⃣ فروش شرکت در سال ۱۴۰۵؛ نقطه قوت مهم گزارش‌های ماهانه ۱۴۰۵ بسیار جالب هستند. فروش سه‌ماهه: حدود ۲۰.۱ همت رشد نسبت به دوره مشابه: 🟢 ۷۷٪ فروش چهارماهه: ۲۶.۵ همت رشد: 🟢 ۶۱٪ و در نهایت فروش پنج‌ماهه: ۳۴.۳ همت رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل: 🟢 ۵۶٪ در مرداد نیز شرکت حدود: ۷۷۹ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مرداد سال قبل حدود ۳۹٪ رشد کرده است. این اعداد برای یک شرکت سیمانی قابل توجه‌اند. اما یک نکته مهم: > رشد فروش الزاماً به معنی رشد مشابه سود نیست. چرا؟ چون هزینه‌های تولید ساوه نیز به‌شدت افزایش یافته‌اند. ⚠️ 4️⃣ بزرگ‌ترین ریسک ساوه چیست؟ انرژی در سال ۱۴۰۴ بهای تمام‌شده محصولات شرکت حدود ۴۹٪ افزایش داشته که بخش مهمی از آن به افزایش هزینه انرژی، خصوصاً برق، مربوط بوده است. این مسئله برای صنعت سیمان بسیار مهم است. چون سیمان صنعتی انرژی‌بر است و افزایش نرخ برق، گاز یا سوخت می‌تواند مستقیماً حاشیه سود را تحت فشار قرار دهد. بنابراین اگر کسی فقط به رشد فروش ساوه نگاه کند و هزینه انرژی را نادیده بگیرد، تحلیلش ناقص است. 💵 5️⃣ سودآوری ساوه در سال مالی ۱۴۰۴: 🔹 درآمد عملیاتی: حدود ۵٬۹۴۱ میلیارد تومان 🔹 سود خالص: حدود ۲٬۲۵۹ میلیارد تومان یعنی شرکت توانسته بخش قابل توجهی از فروش خود را به سود تبدیل کند. در مجمع نیز: EPS = 1,315 ریال و: DPS = 1,300 ریال تصویب شد. یعنی حدود: ۹۸.۹٪ سود بین سهامداران تقسیم شده است. این موضوع برای سرمایه‌گذار درآمدی جذاب است؛ اما از طرف دیگر باعث می‌شود بخش زیادی از سود در شرکت باقی نماند تا برای توسعه سرمایه‌گذاری شود. پس: 🟢 برای سهامدار سود نقدی جذاب است. 🟡 برای رشد سریع سرمایه شرکت، چندان ایده‌آل نیست. 🌍 6️⃣ صادرات؛ مزیت مهم اما نه موتور اصلی درآمد ساوه سابقه صادرات سیمان سفید و کلینکر دارد و بازارهایی مانند عراق و کشورهای CIS برای شرکت اهمیت دارند. در سال ۱۴۰۴: 🇮🇶 عراق همچنان یکی از بازارهای اصلی صادراتی شرکت بوده و صادرات به 🇷🇺 روسیه نیز رشد قابل توجهی داشته است. اما باید یک اشتباه رایج را اصلاح کنیم: > ساوه را نباید یک سهم صادرات‌محور خالص تصور کرد. بخش عمده فروش شرکت همچنان داخلی است. در واقع مزیت صادرات برای ساوه بیشتر یک اهرم رشد و تنوع بازار است تا موتور اصلی فعلی درآمد. 🏗️ 7️⃣ چرا موقعیت جغرافیایی ساوه مهم است؟ ساوه از نظر دسترسی به بازار تهران موقعیت مناسبی دارد. @Boorsbin

در آستانه صف خرید

همان قدر که انتخاب سهم و نقطه ورود مهم هست ، نقطه خروج هم مهم هست.

#خبهمن از روزی که ما سیو سود کردیم و فروختیم ، ۹ درصد ریخته ✅ حفظ سود های کسب شده و سرمایه اولویت اول هست ✅ بعدش افزایش میزان سود سرمایه ✅

به به عجب بازاری 😂✅ دو تا سهم داریم در سبد هر دو در آستانه صف خرید 😉 لذت ببرید از بازار 😁

#کرمان فردا بررسی شود

سهمی که امروز خرید پله دوم رو تکمیل کردیم ، یه 50% شیرین ازش خواهیم گرفت ✅😉

#افزایش_سرمایه #داتام پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 66 درصدی از اندوخته #ومعلم اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 86 درصدی از آورده و مطالبات #شبهرن دعوت به مجمع افزایش سرمایه 275 درصدی از انباشته و تجدید در تاریخ 05/06/23 #ونوین ثبت افسر 22 درصدی از انباشته #فالوم ثبت افسر 480 درصدی از تجدید

#ساوه سیگنال خرید داده است .با کندل فردا و خروج از تراکم هدف ۱۱۵۷ تومان در دسترس خواهد بود . ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۵ @Boorsbin

از دوشنبه که #خبهمن رو کامل خروج زدیم. سه شنبه و چهارشنبه صف فروش بود. امروز هم منفی ✅ پس همیشه مهمتر از نقطه ورود ، زمان خروج هست که سود به دست آورده از سهم نپره✅

#نان و صف خرید ✅

چهارشنبه معرفی شد. تا آستانه صف خرید پیش رفت. امروز هم در آستانه صف خرید است ✅

شدیم ۶ درصد سود خالص در عرض سه روز کاری ✅

#کزغال ۵۰ میلیون صف خرید. صفر تابلوی سه شنبه و چهارشنبه خریدیم. هم سه شنبه و هم چهارشنبه صف خرید شد.

#کاما هم می‌تونه صف خرید شدهخ

۴۰ میلیون شد صف خریدش ✅

این صف خرید شد ✅😉 عاشششششق بازار منفی ام 😂