تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده

#شستا .... آپدیت سناریویی که تعقیب میشد در صورت پایان درگیری نظامی

#خودرو .... آپدیت سناریویی که تعقیب میشد در صورت پایان درگیری نظامی

#شاخص_کل .... آپدیت پی نوشت : انشالله تا شنبه خبر توقف درگیری های نظامی مخابره شود و به روال برگردیم . فعلا هر منفی شاخص کل پولبک به سطح 5.180.000 می باشد.

#شیمیایی #شوینده #گزارش_فصلی #بهار1405 *اعداد انتظاری برای نمادهای: پاكشو ساينا شاملا شبهرن شپارس شپاكسا شرانل شسپا شفارس شفام شكام شگل شلعاب شملي شمواد شنفت شيران قرن كلر كيمياتك *جدول فوق به صورت سیستمی محاسبه شده و تحلیلگر در محاسبات دخالتی نداشته است. این جدول نشان می دهد که با درآمد محقق شده در بهار 1405، پس از ارسال گزارش سود و زیان فصل بهار، میزان تغییر p.ettm با قیمت های 17 تیرماه چگونه خواهد بود. ✍️ولید هلالات

#پترول با جهش سنگین سود خالص تونسته p/e ttm خودش رو از ۱۰ به محدوده ۲.۸ اصلاح

#پترول 71 تومان به ازای هر سهم سود ساخت. شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 به ازای هر سهم 710 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 210 درصد افزایش داشته است. P/e 2.9

پترول از ۷۰۰ میلیارد تومان زیان به ۱۰ همت سود خالص رسید ،

#شستا .... معادل نرخ سهم به دلار آزاد سطح انتظاری در این سناریو با دلاری معادل 170 هزار تومان برابر سطوحی معادل 320 تومان میشود. #شستا زیرمجموعه ها #حکشتی #تاپیکو #تاصیکو #تیپیکو همگی صف خرید می باشند .

#شاخص_کل .... آپدیت

✅ #فزر ؛ طلا 🟠خلاصه ای از شرکت و ویژگی های آن یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه استخراج و فرآوری طلا در بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود. حوزه فعالیت شرکت شامل اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری از معادن طلا و سایر کانه‌های فلزی، همچنین فرآوری و فروش محصولات حاصل از آن است. ساختار درآمدی فزر عمدتاً به میزان استخراج، عیار کانسنگ، حجم تولید و قیمت فروش طلا وابسته است. از این‌رو، دو متغیر کلیدی قیمت جهانی طلا (انس جهانی) و نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر درآمد، سودآوری و ارزش ذاتی شرکت دارند و در دوره‌های رشد این متغیرها، معمولاً عملکرد مالی شرکت نیز بهبود قابل توجهی پیدا می‌کند. دوتا از مهم‌ترین نقاط قوت فزر، ارزش بالای محصول نهایی و سیاست تقسیم سود شرکت است. با توجه به روند سودآوری و عملکرد سال‌های اخیر، انتظار می‌رود شرکت همچنان 90 درصد تقسیم سود داشته باشد که این موضوع ، فزر را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و علاقه‌مندان به سود نقدی تبدیل می‌کند. ⬅️ برآوردها نشان می‌دهد در صورت تداوم شرایط فعلی بازار و تحقق مفروضات بنیادی، شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ قادر خواهد بود حدود ۳۲,۰۰۰ ریال سود محقق کند ؛ موضوعی که در صورت تحقق ، می‌تواند زمینه‌ساز تداوم تقسیم سود مناسب و افزایش ارزش شرکت در سال‌های آینده باشد . 👤 مثبت سبز

صنعت دارو و چشم انداز پیش رو در سال 1405 📌 صنعت دارو در بهار امسال با حفظ کلی مقدار فروش، رشد فروش بیشتر از 2.5 برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل رو ثبت کرده و بعد از بازگشایی بازار هم بازدهی حدود 90 درصدی داشته. 🔹دلایل گزارشات خوب صنعت دارو (مقدار تولید و فروش) : ▫️اثر موجودی ارزان قیمت تر در حاشیه سود فصل بهار ▫️خالی شدن انبارها در زمان جنگ و انباشتن ذخایر استراتژیک ▫️حمایت دولت با افزایش نرخ دادن بیشتر از رشد بهای تمام شده؛ 🔸اما در ادامه : ▫️احتمال داره خریدها کمتر بشه توسط بخش حقیقی، خصوصا موارد غیر ضروری مثل مکمل ها (یعنی از لحاظ مقداری، فروش کاهش پیدا بکنه) ▫️و افزایش نرخ کمتری بگیرند وقتی قراره جهش های ارزی کوچکتر بشه. چون تورم قرار نیست همیشه با همین شدت تو یک صنعت ادامه پیدا کنه. ▫️در فصول آتی هم به احتمال زیاد، حاشیه سود ناخالص مثل بهار تکرار نمیشه. هر چند حاشیه سود خالص 405 صنعت، از 404 بیشتر خواهد بود و با حذف ارز 28500 تومنی شرکتها مجدد افزایش نرخ خواهند گرفت. پتانسیل سود آوری صنعت دارو مثل صنعت غذا زراعت حذف تدریجی ارز 28500 تومنی هست. 📌 دارویی ها با توجه به اینکه در اولویت تامین ارز و واردات هستن، واردات مواد موثر از طریق زمینی یا هوایی و با رفع محاصره دریایی بی مشکل در جریان است. (زنجیره تامین) و موجودی مواد اولیه مینیمم به اندازه یک فصل در انبارها نگهداری میشه. 📌مساله مهم دیگه: دارویی ها سابقا مشکل وصول مطالبات داشتن و از مشکلات کمبود نقدینگی رنج میبردن، این مساله خوشبختانه امسال کمرنگ تر شده با مدیریت سرمایه در گردش و افزایش جریان نقد عملیاتی (بهبود کش فلو) ✅ همچنان تعدادی زیادی سهم در گروه دارو با پی بر ای 3 تا 4 داریم و امسال میتونیم بازدهی خوب از سهام این گروه بگیریم مانند #ددانا ، #دجابر ، #دلقما ، #دالبر ، #دتوزیع ، #هجرت ، #دپارس ، #دبالک 16 تیر 1405 تحلیل مالی به زبان ساده

#وبملت بانک ملت طی فصل بهار 15.8درصد رشد مانده سپرده داشته است. این بانک همچنین در پایان بهار 5.8میلیارد دلار تراز ارزی مثبت ثبت نموده است. با توجه به نرخ رشد هزینه ها و اطلاعات موجود در گزارش ماهانه، با فرض 15درصد مالیات و تسعیر ارز با دلار 144هزار تومان، 121ريال EPS محقق نموده که با ارسال گزارش فصلی epsttm به محدوده 864ريال می رسد. ✍️ولید هلالات

#آپدیت_پرتفوی_صندوق 📊۱۰ سهم اصلی صندوق‌های اهرمی (بر اساس پرتفوی منتهی به 31 خرداد) #اهرم وارد شدن به فجر، سمازن، ارفع، شنفت، زفکا، نوری، شراز خارج شدن کامل از وبانک، وتوکا، شمش طلا #موج شپدیس هم در سمت خرید فعال بوده و هم در سمت فروش خارج شدن کامل از شاملا خرید شمش طلا و رساندن وزن آن به 2 درصد #توان خارج شدن کامل از خودرو، شبصیر، فارس، کگل #بیدار وارد شدن به غسالم، وپست، زکشت، غصینو، ونیکی، فزر خارج شدن کامل از غشاذر، حتاید، شستا، سیدکو، غشصفا، کاوه، مهرگان، وامید، زفکا، پکویر #جهش وارد شدن به شبریز، انرژی، شگویا خارج شدن کامل از آریا، سخاش #نارنج وارد شدن به سصوفی، دعبید، کاسپین، تاصیکو خارج شدن کامل از قرن، حسینا، دزاگرس، شیران، شکلر، نیروترانسفو #شتاب وارد شدن به کهمدا، دزاگرس، وتجارت، تایرا، دعبید خارج شدن کامل از شتران، وصندوق #دوایکس خارج شدن کامل از خودرو، پکویر، پکرمان، وصندوق، شتران، درهآور، شستا، غکورش #پیشران وارد شدن به سهگمت، وتجارت، قرن خارج شدن کامل از شتران، حسینا، وصندوق، کچاد، پکویر

#خودرو سناریو فرضی برای ادامه مسیر در این موج در صورت شکست سطح 64 تومان رسم شده است .

#شاخص_کل : شکست سقف کانال صعودی با قطعیت بالا تایید شده و امروز هم رکورد جدیدی ثبت شد . #شاخص_هموزن : شکست سقف کانال صعودی حدود 2 هفته پیش قطعی و تایید شده است . #شاخص_قیمت (وزنی-ارزشی) :مشکوک به شکست سقف کانال صعودی بوده و درصورت مثبت فردا تایید خواهد شد . #شاخص_قیمت (هموزن) : نمودار مماس بر سقف کانال بلند مدت از سال 99 بوده و برای شکست حداقل یک هفته زمان نیاز است . شاخص ها یکی پس از دیگری در حال شکست سقف کانالهای مشابه صعودی در تایم فریم بلند مدت هستند /بهرنگ شادرو

⚠️ قبل از معاملات فردا، این پست را ببینید. بهترین گزارش‌های ماهانه خرداد + برترین نمادهای هر صنعت را اسلاید به اسلاید بررسی کرده‌ام.👇 https://www.instagram.com/p/DabAr-MgAWV/?igsh=YTE4Ym9ucGVzNjF0