آموزش تکنیکال

ایموجی ها خیلی شله😕

بازار سرمایه تا ساعت 11 صبح

نمودار ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت تا ساعت ۱۰:1۴ ➖ خروج پول داشتیم (تا حدود منفی ۱۸۰ میلیارد تومان) از ساعت ۱۰:۴۴ به بعد ➕ ورودی پول شروع شد در پایان بازار، ۱۱۸ میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوق‌ها شد ابتدای بازار، سرمایه‌گذاران از صندوق‌ها خارج شدند، ولی در ادامه دوباره به سمت سرمایه‌گذاری کم‌ریسک برگشتند.

در این بازار منفی مبین معاملات منطقی را دنبال می کند..

#اخابر(هفتگی)

شروع بازار

نزدیک 4 سال اتاق دیشب طول کشید😂

نرخ دلار #توافقی امروز 13خرداد 1404 مبلغ 692839 ریال

در تصویر زیر، نمودار تعدیل‌شده‌ی نماد شهر از زمان عرضه اولیه تاکنون قابل مشاهده است. حدود دو سال از عرضه این سهم می‌گذرد. در روزهای ابتدایی شاهد استقبال بالای بازار و تشکیل صف خرید بودیم تا اینکه سهم در محدوده قیمتی 265 تومان (براساس قیمت تعدیل‌شده) به تعادل رسید. اما از ابتدای تیرماه 1402 روند اصلاحی سهم آغاز شد و این اصلاح بیش از یک‌سال و نیم ادامه یافت، به‌گونه‌ای که حتی قیمت به سطوحی پایین‌تر از نرخ عرضه اولیه نیز رسید. اگر از اولین قله قیمتی سهم حرکت را بررسی کنیم، به نظر می‌رسد با یک اصلاح مرکب شامل الگوی زیگزاگ - X - مثلث مواجه بوده‌ایم. ابتدا کاهش قیمت در قالب الگوی زیگزاگ، سهم را از 265 تومان تا محدوده 170 تومان پایین آورد. سپس، موج X موجب بازگشت نسبی قیمت تا محدوده 205 تومان شد. در ادامه و از اواخر سال 1402، سهم وارد یک فاز رِنج شد که در قالب مثلث متقارن شکل گرفته و حدود 10 ماه نیز به طول انجامیده است. مجموعه این ساختار را می‌توان به‌صورت یک الگوی WXY در نظر گرفت. اما از آذرماه 1403 شاهد یک رشد پرشتاب در سهم بودیم؛ به‌طوری که در کمتر از یک ماه، قیمت از 170 تومان به 277 تومان صعود کرد. پس از آن، دوباره فاز اصلاحی آغاز شده که به نظر می‌رسد این بار در قالب الگوی اصلاحی پهنه در حال پیشروی است. محدوده قیمتی 200 تومان می‌تواند به‌عنوان یک ناحیه حمایتی مهم و جذاب برای ورود به سهم در نظر گرفته شود. پیشنهاد می‌شود تحرکات قیمتی سهم را در روزهای آینده با دقت بررسی کنید. در صورت واکنش مثبت و تأیید بازگشت قیمت از این ناحیه، احتمال آغاز موج سوم وجود خواهد داشت که در این صورت، هدف میان‌مدت 400 تومان می‌تواند در دسترس باشد.

نمودار تعدیل شده نماد #شهر

📢 یک روز بسیار خوب برای بازار مواد خام. امروز قیمت طلا و پالادیوم هر یک 2.5 درصد و قیمت نقره حدود 5 درصد رشد کرده است. قیمت نفت 3.5 درصد بالا رفته و قیمت هر بشکه نفت برنت و نفت آمریکا به ترتیب 65 دلار و 63 دلار است. قیمت هر تن مس و روی به ترتیب 9600 دلار و 2700 دلار است. تغییرات قیمت سنگ آهن بزرگ نبوده و قیمت هر تن از این ماده خام با عیار 62 درصد در محدوده 100 دلار قرار دارد. امروز شاخص دلار 0.6 درصد کاهش یافته است.

تحلی و #پیش_بینی_بازار امروز بازار سرمایه در انتظار پاسخ؛ احتیاط، کلیدواژه معاملات اخیر روز گذشته، بورس تهران معاملات خود را با فشار عرضه‌ای کمتر نسبت به روزهای قبل آغاز کرد و نشانه‌هایی از بهبود نسبی در سمت تقاضا به چشم آمد. انتشار اخباری در خصوص احتمال توقف تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و همچنین جلسه‌ای میان مدیران ارشد بورس کالا و مجموعه ایران‌خودرو (در راستای عرضه خودرو در بورس کالا)، در کنار نزدیک شدن شاخص کل به سطوح حمایتی، فضایی متعادل‌تر را بر بازار حاکم کرد. با این حال، هرچه از شروع بازار فاصله گرفتیم، میل به خرید کاهش یافت؛ گرچه، برخلاف روزهای قبل، فروش‌های هیجانی نیز چندان قابل مشاهده نبود. حدود ۵۸ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند، اما ارزش معاملات با افت ۷ درصدی به ۸.۵ همت رسید؛ نکته‌ای که نشان‌دهنده عدم ورود نقدینگی جدید، خصوصاً از سوی حقیقی‌هاست. در نهایت، شاخص کل رشد ۰.۶ درصدی را تجربه کرد و شاخص هم‌وزن نیز با افزایشی ملایم‌تر در سطح ۰.۴۷ درصد، از برقراری تعادل در کلیت بازار حکایت داشت. در مقایسه با یکشنبه، عملکرد کلی بازار به مراتب بهبود یافته بود، اما همچنان نشانه‌ای از تحرک جدی خریداران در بازار دیده نمی‌شود. معاملات عمدتاً با تردید و چانه‌زنی پیش رفت. ابهامات سیاسی در صدر نگاه‌ها از نگاه تحلیلگران، سه نکته اصلی در شرایط فعلی بازار نقش کلیدی دارند: 1. رفتار بازار ارز: در روزهای گذشته، علی‌رغم اخبار مربوط به مذاکرات، نرخ ارز نوسانی و حتی نزولی بوده و واکنش افزایشی معناداری نداشته است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که فعلاً ریسک بزرگی از سوی نامه پیشنهادی آمریکا احساس نشده است. 2. عدم حضور فروشندگان قدرتمند: برخلاف دوره‌هایی که فروش‌های سنگین نشانه‌ای از اطلاعات منفی پشت‌پرده بود، در روزهای اخیر اثری از این نوع فروش‌ها مشاهده نشده که خود می‌تواند آرامش نسبی فضای سیاسی را نشان دهد. 3. نقطه عطف مذاکرات: به نظر می‌رسد دور نهایی مذاکرات فرا رسیده و بسته پیشنهادی آمریکا اکنون روی میز تهران قرار دارد. تصمیم‌گیری نهایی با ایران است و بازار نیز در برابر یک دوگانگی مهم قرار گرفته: یا توافق حاصل می‌شود و فضای بازار بهبود می‌یابد، یا عدم توافق، چشم‌اندازی پرریسک را پیش روی اقتصاد قرار خواهد داد. تصمیم با شماست: ماندن یا خروج؟ اگر از دیدگاه شما، این مذاکرات به بن‌بست ختم خواهد شد، منطقی است که نقد شوید و به سمت دارایی‌های امن‌تری همچون طلا یا صندوق‌های درآمد ثابت حرکت کنید. اما اگر احتمال بالایی برای توافق در نظر دارید، اکنون زمان مناسبی برای بررسی پرتفوی و خرید هدفمند سهم‌های ارزنده است. در چنین شرایطی، شرکت‌هایی که گزارش‌های ماهانه مطلوبی داشته‌اند و همچنین گروه‌های بانکی، خودرویی و تجهیزاتی که اصلاح قیمتی مناسبی را پشت سر گذاشته‌اند، می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند. در صورت توافق، خرید سهم ارزنده به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه نقدینگی با سرعت از تحلیل‌ها جلو خواهد زد. نگاهی به گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در حاشیه تحولات سیاسی، دولت آقای مدنی‌زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرده است. وی دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو بوده و هرچند تجربه اجرایی گسترده‌ای ندارد، اما از منظر علمی و تئوریک چهره‌ای برجسته محسوب می‌شود. مدنی‌زاده از مخالفان سرسخت سیاست‌های دستوری، سرکوب قیمت‌ها و کنترل نرخ بهره است و بر استقلال نهادهای پولی، اصلاح ساختار یارانه‌ای و عدالت از مسیر بهره‌وری تأکید دارد. چنانچه در اظهارات خود نیز بر این دیدگاه‌ها پایبند بماند، احتمالاً با استقبال بازار روبه‌رو خواهد شد. جمع‌بندی نهایی بازار روز گذشته در مسیر بازگشت به تعادل گام برداشت. با توجه به تعطیلات پیش‌رو و فضای سیاسی پرابهام، احتمالاً امروز نیز شاهد بازاری کم‌حجم اما متعادل خواهیم بود. در صورت شکل‌گیری تقاضای پرقدرت در نیمه دوم بازار، می‌توان گمانه‌هایی از انتشار اخبار مثبت مهم را در نظر گرفت؛ اخباری که شاید هنوز به گوش سهامداران خرد نرسیده باشد.

پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد که در پیشنهاد مکتوب اخیر آمریکا به ایران، امکان غنی‌سازی محدود اورانیوم در سطوح پایین و برای مدت مشخص پیش‌بینی شده؛ این تحول، چرخش آشکاری نسبت به سیاست رسمی پیشین ایالات متحده محسوب می‌شود. جزئیات شروط فنی و محدودیت‌ها ایران براساس این پیشنهاد، اجازه ساخت هیچ تأسیسات جدید غنی‌سازی را ندارد و ملزم به برچیدن زیرساخت‌های کلیدی تبدیل و فرآوری اورانیوم است. همچنین تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای جدید باید متوقف شود و سطح غنی‌سازی موقتاً به ۳ درصد کاهش یابد. فعالیت‌ها صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز و با نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داشت. عدم تعهد آمریکا نسبت به رفع تحریم‌ها و واکنش مقامات ایرانی پیشنهاد آمریکا هیچ ضمانتی برای لغو فوری تحریم‌ها ارائه نمی‌کند و هرگونه کاهش محدودیت تنها پس از ارزیابی رفتاری ایران و تأیید فنی آژانس و ایالات متحده اجرایی خواهد شد. سیدعباس عراقچی و وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر حق قانونی ملت در برخورداری از چرخه کامل سوخت هسته‌ای این کشور اظهار کردند: هر توافقی که حقوق ایران را نادیده بگیرد و بدون رفع واقعی تحریم باشد، پذیرفتنی نیست. عراقچی افزود: رفع جامع تحریم‌ها مطالبه اصلی تهران در هر توافق است. واکنش متحدان آمریکا و وضعیت مذاکرات آکسیوس اعلام کرد که این پیشنهاد جدید موجب نگرانی تل‌آویو و کنگره آمریکا شده و فشارها برای حفظ خطوط قرمز فنی علیه ایران افزایش یافته است. قرار است دور جدید مذاکرات طی روزهای آینده برگزار شود.

ادامه ی مبحث حمایت و مقاومت انشالله فردا شب شبتون بخیر🌸

چگونه سطوح حمایت و مقاومت را دقیق‌تر ترسیم کنیم؟ برای اینکه ترسیم دقیق و اصولی سطوح حمایت و مقاومت داشته باشیم، باید نقاط کلیدی روی نمودار را به‌درستی شناسایی کنیم. منظور از این نقاط، قله‌ها و دره‌هایی است که بازار در آن‌ها تغییر جهت داده است. به‌ویژه قله‌ها و دره‌هایی که واکنش‌های قوی به‌ همراه داشتند. 🔹 در این مسیر، استفاده از نمودار شمعی و توجه به نقاط بازگشت مهم که اصطلاحاً در نظریه‌ی موجی و چشم‌انداز پرایس‌اکشن اهمیت دارند، بسیار کمک‌کننده خواهد بود. اما اگر معامله‌گر هنوز در تشخیص این نقاط مهارت کافی ندارد، می‌تواند از ابزارهای کمکی استفاده کند. 📐 اندیکاتور زیگ‌زاگ (ZigZag) و شناسایی ساختار اصلی حرکت بازار یکی از ابزارهای ساده و مؤثر برای فیلترکردن نویزهای قیمت و نشان‌دادن ساختار کلی نمودار، اندیکاتور ZigZag است. این اندیکاتور تلاش می‌کند تا نقاط اوج و کف را به‌صورت واضح‌تری نمایش دهد و مسیر کلی بازار را مشخص کند. در تصویر دوم، می‌توانید خطوط ترسیم‌شده توسط زیگ‌زاگ را روی نمودار EURUSD مشاهده کنید. البته دقت داشته باشید که این اندیکاتور بیشتر برای آموزش و درک ساختار اولیه نمودار کاربرد دارد و نباید به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری باشد. 📊 اندیکاتور فراکتال و نحوه استفاده از آن برای ورود و خروج اندیکاتور Fractal نیز یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد برای یافتن نقاط قله و دره است. پس از نصب، اندیکاتور فراکتال روی نمودار، مثلث‌های کوچکی را روی بالا یا پایین کندل‌ها نمایش می‌دهد که نشان‌دهنده‌ی قله‌ها (Fractal High) و دره‌ها (Fractal Low) است. 🔹 یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور فراکتال، کمک به معامله‌گر برای تعیین نقاط ورود و همچنین انتخاب حد ضرر مناسب است. به‌طور مثال، اگر پس از تشکیل یک فراکتال بالا، قیمت از آن سطح عبور کند، می‌توان آن را سیگنالی برای ورود در جهت صعودی تلقی کرد. و در نقطه مقابل، فراکتال پایین آخرین سطحی خواهد بود که می‌توان آن را حد ضرر (Stop Loss) در نظر گرفت. 🧪 مثال کاربردی در نمودار نهایی، ابتدا با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک جهت روند تشخیص داده شده است. سپس، پس از شکست آخرین فراکتال بالا، موقعیت خرید فعال شده (Buy) و فراکتال پایین قبلی به‌عنوان حد ضرر انتخاب شده است. این روش ترکیبی از ساختار بازار، اندیکاتور میانگین متحرک و ابزار فراکتال است که در کنار هم، می‌توانند یک استراتژی ساده ولی قابل اتکا برای معامله‌گرانی که به دنبال ورود منطقی و خروج کم‌ریسک هستند فراهم کنند. ⚜️ @boursecubevip

چگونه سطوح حمایت و مقاومت را دقیق‌تر ترسیم کنیم؟

تمرین و مقدمه‌ای بر ترسیم دقیق سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از ابزارهای کمکی 🔹 تمرین: آیا می‌توانید با استفاده از قانون ریزش متقارن، بررسی کنید که آیا قیمت طلا پس از شکستن سطح حمایتی R3 می‌تواند تا سطح ۸۲۰ دلار ریزش کند یا خیر؟ به تصویر نمودار قبلی مراجعه کرده و با بررسی روند، تلاش کنید این موضوع را تحلیل نمایید.