تحلیلهای تکنیکی سلیمانی

در تایم دوم معاملات ، مجددا معامله گران پرریسک،جسورانه ظاهر شدند و خریداران در نمادهای مورد توجه بازار دست برتر را دارند .

#کوثر …بدلیل اصلاح سنگین و برگشت اندیکاتور ها از کف و همچنین وقوع واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور rsi مورد نظر است .این سهم با قیمت ۱۵۷ تومان و سود ۷۲ تومانی در محدوده تقریبی ۲ واحد(p/e) قرار دارد..نمودار قیمت سهم در بازه روزانه: اندیکاتور rsi دیروز به حدود ۲۱ واحد رسیده بود !

#وغدیر…پیشنهاد ورود در سطوح قیمتی ۱۴۵۹ تومان و کمتر با هدف رفتن به مجمع و دریافت سود نقدی و البته امید به بازگشایی در شرایط بهتر بازار.نمودار قیمت سهم در بازه روزانه:

#فزر …با توجه به بازگشایی خوب انس طلا ،انتظار رشد مجدد این سهم تولید کننده طلا در بورس به سطوح ورای ۱۲۰۰۰ تومان داریم که با احتساب سود ۹۵۰ تومانی در مجمع در واقع همان هدف وعده داده شده ۱۳۰۰۰ تومانی قبلی است.

#وسپه …و یک تقسیم سود عالی دیگر ، مبلغ ۱۶۵ تومان به ازای هر سهم.منتظر بازگشایی سهم در امروز با فردا خواهیم بود .

✅پیش بینی وضعیت بازار…بهمین سرعت و سادگی به محدوده حمایتی ۳/۶۰۰ میلیون واحد رسیدیم و نوع معاملات سهام مورد توجه بازار در روز جاری و جمع شدن صفوف فروش و حتی حرکت بسمت مدار صعودی در برخی از سهام بنییادین و مورد توجه بازار،نوید بهبود نسبی بازار از فردا مورد انتظار است ،مگر آنکه اخبار و اطلاعات جدیدی از نوع منفی مخابره شود .ضمن آنکه پنج شنبه قرار است دور دوم مذاکرات در ژنو توسط نمایندگان دوطرف ایرا و امریکا با میزبانی همان دنبال شود .

✴️انس طلا…در موقعیت حساس و تعیین کننده است و نوع مواجه آن با محدوده مقاومتی ۵۱۰۰ دلار حائز اهمیت ارزیابی می شود لذا بازگشایی فردا و نوع معاملات هفته جاری مهم است و بعبارت دیگر ادامه مسیر صعودی بسمت هدف ۵۴۰۰ دلاری و یا تغییر جهت بسمت اصلاح کلید خواهد خورد.

۲ محور تدابیر سازمان بورس برای حمایت از بازار سهام صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار به‌عنوان خط اول حمایت تقویت می‌شوند به‌کارگیری ابزارهای مکمل برای افزایش اثربخشی حمایت‌ها در دستور کار است 💠 احتیاط بازار قابل‌فهم و تا حدی منطقی است 🔻 مشروح گفت‌وگوی حمید یاری عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با سنا: 🟢در هفته‌های اخیر شاهد نوساناتی در بازار بوده‌ایم. وضعیت کلی بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ✅در یک نگاه کلی، بازار در کوتاه‌مدت رفتار محتاطانه‌ای از خود نشان داده که تا حد زیادی ناشی از تحولات بین‌المللی است. این احتیاط قابل‌فهم و تا حدی منطقی است؛ چون بازیگران بازار در برابر ریسک‌های بیرونی محافظه‌کارانه عمل می‌کنند. با این حال، اگر به شاخص‌های بنیادی توجه کنیم — به‌ویژه گزارش‌های ۹ماهه شرکت‌ها — شواهدی از بهبود عملکرد عملیاتی و سودسازی در بسیاری از شرکت‌ها دیده می‌شود. بنابراین چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، بر پایه پارامترهای بنیادی، مثبت اما مشروط به پایداری متغیرهای کلان ارزیابی می‌شود. ✅سازمان بورس چه برنامه‌هایی برای حمایت از بازار تدوین کرده است؟ 🟢مجموعه‌ای از تدابیر طراحی شده که ۲ محور اصلی دارد: اول، تداوم و تقویت نقش صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار به‌عنوان خط اول حمایت؛ دوم، به‌کارگیری ابزارهای مکمل برای افزایش اثربخشی حمایت‌ها. در محور اول، این صندوق‌ها ادامه خریدهای هدفمند را در برنامه دارند تا نقدشوندگی و تعادل عرضه–تقاضا را حفظ کنند. در محور دوم، ابزارهایی مانند انتشار اوراق تبعی و سایر اوراق تضمینی در دستور کار است تا حضور این صندوق‌ها هم از منظر نقدینگی و هم از منظر پوشش ریسک تقویت شود — به‌گونه‌ای که تأثیر آن بر فرآیند کشف قیمت کنترل‌شده و محدود باشد. ✅ برنامه‌ای برای تعامل مستقیم با ناشران و سهام‌داران عمده وجود دارد؟ 🟢بله؛ برگزاری جلسات هماهنگی و حمایتی با ناشران بزرگ و سهام‌داران عمده یکی از ابزارهای مهم ماست. هدف این جلسات دوگانه است: نخست، افزایش شفافیت و هماهنگی در اطلاع‌رسانی شرکت‌ها تا انتظارات بازار معقول شود؛ دوم، تشویق سهام‌داران عمده به اتخاذ رفتارهایی که از فروش هیجانی جلوگیری کند و به ثبات بازار کمک کند. این جلسات با رویکرد فنی برگزار می‌شود — بررسی برنامه تولید و فروش شرکت‌ها، برآوردهای کوتاه‌مدت نسبت به جریان نقدی و طرح‌های مدیریت سهام توسط سهامداران عمده — تا تصمیمات بازار کمتر در حوزه شایعات و بیشتر مبتنی بر اطلاعات واقعی باشد. ✅مقصود از اینکه کمیته پایش ریسک در حال بررسی «تعدیل ضرایب اعتباری کارگزاری‌ها» چیست؟ 🟢منظور از این بازبینی دقیقاً تسهیل در ظرفیت اعتباری کارگزاری‌ها به‌گونه‌ای کنترل‌شده است تا آنها بتوانند به مشتریان واجد شرایط، اعتبار بیشتری اعطا کنند و از این طریق، بخشی از نقدینگی لازم برای تقویت تقاضا در بازار فراهم شود. باید تأکید کنم که هدف صرفاً تزریق نقدینگی بدون نظارت نیست؛ بلکه دنبال یک راهکار هدف‌مند و مشروط هستیم که هم از امکان تقویت سمت تقاضا حمایت کند و هم از انباشت ریسک‌های اعتباری سیستماتیک جلوگیری کند. ✅مداخلات حمایتی ممکن است روند طبیعی بازار و کشف قیمت را مخدوش کند؟ 🟢این نگرانی را کاملاً وارد می‌دانم و خودمان نیز در طراحی سیاست‌ها بسیار مراقب هستیم. هر تمهیدی که اتخاذ می‌کنیم با هدف حفظ مکانیزم‌های بازار — مانند کشف قیمت و شفافیت اطلاعات — است. سازوکارها طوری طراحی می‌شوند که حمایت‌ها موقتی، هدفمند و شفاف باشند؛ به عبارت دیگر، مداخله‌ای که به «تحریف بازار» منجر شود را نمی‌پذیریم. توضیح عملیاتی این رویکرد شامل شفاف‌سازی در اعلام سیاست‌ها، محدودسازی بازه زمانی اقدامات حمایتی و گزارش‌دهی منظم از عملکرد ابزارها به ذی‌نفعان است. ✅چطور با مسائل روانی بازار و انتظارات سرمایه‌گذاران برخورد می‌کنید؟ 🟢بخش مهمی از کار ناظر، مدیریت انتظارات است. اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، انتشار داده‌های قابل اتکا و تعامل مستمر با فعالان بازار از جمله راهکارهای ماست. هم‌چنین با توسعه دستورالعمل‌های شفاف در خصوص اقداماتی که ناظر و نهادهای حمایتی می‌توانند انجام دهند، تلاش می‌کنیم از شکل‌گیری شایعات و رفتارهای گروهی جلوگیری کنیم. در کنار این‌ها، جلسات آموزشی و نشست‌های تحلیلی با فعالان بازار برای تشریح مبانی تصمیم‌سازی و کاهش عدم قطعیت برنامه‌ریزی شده است. ✅توصیه به سرمایه‌گذاران خرد چیست؟ 🟢توصیه می‌کنم بر مبنای اصول بنیادی و افق زمانی منطقی تصمیم‌گیری کنند. بازار در کوتاه‌مدت می‌تواند نوسان داشته باشد اما اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری بر پایه تحلیل بنیادی و تنوع‌بخشی گرفته شود، شانس مواجهه با زیان‌های ناخواسته کاهش می‌یابد. سازمان بورس نیز در تلاش است تا با ابزارهای معین و شفاف، شرایطی فراهم کند که بازار به مسیر طبیعی خود بازگردد.

#مهم کمترین P/E ttm اسفندماه در 10 سال گذشته 🔹 برای اولین بار از سال 1393 ، نسبت P/E ttm به کمترین مقدار خود یعنی 6.8 واحد رسید با توجه به در پیش بودن فصل مجامع و خریدهای شب عید سرمایه گذاران در ماههای اسفند و بهار سالهای گذشته ، همواره نسبت P/E ttm بازار در اسفندماه عددهای بالایی بوده است. با توجه به اینکه حدود 1000 همت سود تقسیمی در دل شرکتها قرار دارد و از سویی دیگر سود سال آتی شرکتها حدود 3 همت برآورد می شود (بدون در نظر گرفتن ریسکهای سیستماتیک) ، اکنون بازار سهام در یکی از پایین ترین P/E ttm ها و P/E frw ها قرار دارد. پارسیس تحلیل

#مهم برنامه های حمایتی سازمان بورس از بازار انتشار اوراق تبعی و تقویت نقش صندوقهای توسعه و تثبیت و هماهنگی با سهامداران عمده حمید یاری در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار را برای حمایت از بازار سهام تشریح کرد. به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، «تداوم حمایت هدفمند صندوق‌های توسعه و تثبیت، به‌کارگیری ابزارهای مکمل مثل اوراق تبعی برای تقویت حضور صندوق‌های حمایتی، نشست‌ها و هماهنگی با ناشران بزرگ و سهام‌داران عمده برای ارتقای شفافیت و کاهش رفتارهای هیجانی، بازبینی ضوابط اعتباری کارگزاری‌ها با هدف تقویت تقاضا در بازار و افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی برای مدیریت انتظارات بازار از جمله اقدامات حمایتی سازمان بورس هستند، که البته همه این اقدامات با رویکرد حفظ اصول بازار و کشف قیمت طراحی و اجرا خواهد شد.» سنا

✴️پیش بینی وضعیت بورس…بازار کماکان در چنبره ریسک سیستماتیک و نگرانی منطقه ای در غرب آسیا (خاور میانه ) است و این ریسک تا حدودی در تعطیلات پایان هفته برجسته تر شد و علایم آنرا میتوان در تحرکات قیمت انس طلا بخوبی دید . در هر صورت با آنکه بازار در سطوح حداقلی و ارزندگی خود قرار دارد ،لیکن نقدینگی جرآت لازم برای زدن به دل بازار را ندارد و این مهم احتمالا به روز های هفته پایانی اسفند و یا ابتدایی فروردین موکول خواهد شد ، یعنی درست زمانی که با ریسکهای سیستماتیک تعدیل شوند و یا سمت و سوی تحولات آشکار تر (مشخص تر )شود. آنچه مسلم است بازار در موقعیتی است که قادر است مستعد یک رشد فوق العاده باشد ،اما هنوز وقتش نرسیده ولی دور نیست! و تا آنزمان در سهام خاص و بیشتر با دید مجامع شرکت خواهیم کرد ،موضوعی که با پیشنهادات #فرر و #وسپه شروع شد و متعاقبا ممکن است به سهام دیکری از این دست ختم شود .

✅انس طلا…و گارد ۵۴۰۰ دلاری آن در میانمدت در اثر ریسک و نگرانیها در منطقه غرب آسیا(خاور میانه)

✴️یک نکته در مورد شاخص کل در واقع سطح حمایتی ۳/۹۰۰ میلیون واحد یک محدوده ای را در بر مبگیرد که از ۳/۸۶۰/۰۰۰ واحد شروع و تا ۳/۹۳۰/۰۰۰ واحد را در بر میگیرد.تحت این شرایط میتوان گفت که هنوز محدوده حمایتی ۳/۹۰۰ میلیون واحد شکسته نشده و یا از دست نرفته است و لذا به بهبود بازار ولو بصورت نسبی میتوان امیدوار بود.در این میان باید دو تا از فیلتر های زمان و درصد را در نظر داشت.بعبارت دیگر برای تایید شکست یا باید سه روز(یا سه کندل) شاخص زیر محدوده حداقلی حفظ شود و یا ۳ درصد پایینتر از محدوده حداقلی مورد اشاره تثبیت شود که فعلا هیچکدام اتفاق نیفتاده است. نمای کلی بازار حالت انتظار دارد و تمام توجهش به خروجی مذاکرات است و تا تعیین وضعیت مذاکرات در حالت رنج (حرکت در محدوده خاص)خود را حفظ خواهد کرد و بمحض مشخص شدن مسیر مذاکرات حرکت اصلی رقم خواهد خورد.

#فزر …تقسیم سود ۱۰۰ درصدی و معادل ۹۲۵ تومان با تصویب مجمع! نماد احتمالا فردا و حداکثر شنبه بازگشایی خواهد شد.

#فوری و مهم منافع اقتصادی آمریکا در توافق‌ نهایی تامین می‌شود قنبری معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران: منافع مشترک در حوزه‌های نفت و گاز، معدن و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات ایران و آمریکا گنجانده شده است برای پایداری توافق، باید منافع اقتصادی آمریکا دیده شود.