رصد بازار طلا و صندوق‌های طلا

🔲 سیگنال آرامش تورمی به بازارها؛ انتظارات افزایش نرخ بهره عقب‌نشینی کرد ▣ انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار، امیدها به اتخاذ موضعی کمتر انقباضی از سوی فدرال رزرو را تقویت کرد. ▣ بر اساس داده‌های وزارت کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۵ درصد افزایش یافت؛ رقمی که کمتر از پیش‌بینی ۳.۸ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود. همچنین، CPI ماهانه ۰.۴ درصد کاهش یافت، در حالی که بازار انتظار افزایش ۰.۱ درصدی را داشت. ▣ پس از انتشار این گزارش، معامله‌گران به‌طور محسوسی انتظارات خود از ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را کاهش دادند. اکنون بازار تنها ۱۵ درصد احتمال می‌دهد که فدرال رزرو در نشست پیش‌رو نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد؛ این احتمال پیش از انتشار داده‌های تورمی ۳۵ درصد بود. ▣ اسکایلر واینند، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت Regan Capital، گفت: «این داده‌ها نشان می‌دهد موج تورمی ناشی از جنگ ایران در حال فروکش کردن است، اما ممکن است این تنها یک آرامش موقتی باشد، زیرا تنش‌ها در روزهای اخیر دوباره تشدید شده‌اند.» @gold_funds

🔷 تحلیل تکنیکال #تتر 🔹 تتر پس از واکنش مثبت به کف کانال صعودی، بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته و اکنون در محدوده ۱۸۴ هزار تومان معامله می‌شود. 🔹 تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۱۷۰ هزار تومان و خط روند صعودی باقی بماند، ساختار تکنیکال همچنان به نفع خریداران خواهد بود. 🔹 مقاومت مهم پیش‌روی تتر در محدوده ۱۸۵ هزار تومان قرار دارد. در صورت شکست و تثبیت بالای این سطح، احتمال ادامه رشد تا محدوده ۱۹۰ هزار تومان و سقف کانال صعودی افزایش می‌یابد. 🔹 در مقابل، از دست رفتن حمایت ۱۷۰ هزار تومان می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت نواحی پایین‌تر و کف کانال هدایت کند. @gold_funds

❇️ افزایش قیمت طلای اتحادیه پس از افزایش انس تا حدود ۴۱۰۰ دلار قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران سه‌شنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۶:۰۵ 🔺گرم۱۸عیار: ۱۷ میلیون‌و ۸۹۰ هزارتومان 🔺 گرم۲۴عیار: ۲۳ میلیون‌و ۸۵۲ هزارتومان 🔺 سکه‌امامی: ۱۸۰ میلیون‌ تومان @gold_funds

🟢 رنج مثبت ۵۵ دلاری در انس جهانی طلا پس از انتشار داده‌های تورمی آمریکا @gold_funds

🟢 ورود پول حقیقی به صندوق‌های طلا تا ساعت 15 به بیش از 890 میلیارد تومان رسید. @gold_funds @gold_funds

❇️ رنج مثبت در گواهی شمش طلای بورس‌کالا و nav صندوق‌های طلا گواهی شمش طلای بورس‌کالا که در ابتدای معاملات کمتر از 1% مثبت بود هم‌اکنون 0.7% افزایش یافته است. @gold_funds

❇️ رشد ادامه‌دار قیمت طلا در اتحادیه طلای تهران قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران سه‌شنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۴ 🔺گرم۱۸عیار: ۱۷ میلیون‌و ۸۰۰ هزارتومان 🔺 گرم۲۴عیار: ۲۳ میلیون‌و ۷۳۰ هزارتومان 🔺 سکه‌امامی: ۱۷۹ میلیون‌ تومان @gold_funds

✳️ بررسی گواهی‌های طلای بورس‌کالا گواهی شمش طلا قیمت آخرین معامله: 23,777,000 ( 1.47+%) 🟢 حباب: 1.1+% گواهی سکه طلا قیمت آخرین معامله: 1,789,000,000 ( 1.55+%) 🟢 حباب: 3.4+% صندوق طلای رزگلد قیمت آخرین معامله: 16,440 (1.65+%) 🟢 قیمت پایانی: 16,434 (1.61+%) 🟢 حباب ذاتی قیمت پایانی: 0.6+% مبنای محاسبات دلار: 183,000 انس طلا: 4,015 @gold_funds

📅 تقویم اقتصادی روز؛ سه‌شنبه ۱۴ جولای ۲۰۲۶ (۲۶ تیر ۱۴۰۵) ♦️امروز بازارها روزی فوق‌العاده مهم را پیش‌رو دارند. انتشار داده‌های کلیدی تورمی آمریکا (CPI) در کنار چندین سخنرانی از مقامات ارشد بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا (فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان)، پتانسیل ایجاد حرکت‌های بزرگ در چارت‌های معاملاتی را دارد. 🕓 ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران- داده‌های تورمی ایالات متحده (Core CPI & CPI - ژوئن): ♦️شاخص CPI سالانه (پیش‌بینی: ۳.۸٪ | قبلی: ۴.۲٪): کاهش تورم سالانه می‌تواند فشار را از روی فدرال رزرو برداشته و فرضیه کاهش نرخ بهره را تقویت کند که این امر به ضرر شاخص دلار (DXY) و به نفع طلا خواهد بود. ♦️شاخص Core CPI سالانه (پیش‌بینی: ۲.۹٪ | قبلی: ۲.۹٪): ثبات در تورم هسته نشان‌دهنده چسبندگی تورم است. هرگونه انحراف از این اعداد، نوسانات شدیدی روی جفت‌ارزهای دلاری ایجاد خواهد کرد. @gold_funds

✳️ وضعیت صندوق‌های طلا تا ساعت 12:30: رشد مثبت در تمامی نمادها میانگین درصد تغییر آخرین قیمت: ۱.۶۶% میانگین درصد تغییر ارزش ذاتی: ۱.۱۷% تراز پول حقیقی: ورود 81 میلیارد تومان ارزش کل معاملات: ۱,۸۶۸ میلیارد تومان @gold_funds

🔷 بررسی روند قیمت طلا و سکه از روز معاملاتی قبل سه‌شنبه ۲۳ تیر 🔹 در معاملات امروز، قیمت شمش اتحادیه با 1% افزایش از 23,436,000 تومان به 23,682,000 تومان رسید. 🔹همچنین قیمت سکه اتحادیه نیز با رشد 1.1 درصدی، از 176,500,000 تومان به 178,500,000 تومان افزایش یافت. 🔹 در بازارهای اثرگذار، انس جهانی طلا با 1% کاهش از 4,065 دلار به 4,025 دلار رسید. در مقابل، دلار نقدی تهران با 1.9% افزایش از 1,792,000 تومان به 1,826,000 تومان رشد کرد. 🔹 اگرچه افت انس جهانی فشار نزولی بر بازار وارد کرده، اما رشد محسوس نرخ دلار این اثر را کاملاً خنثی کرده و موجب صعودی شدن قیمت‌ها در بازار داخلی شده است. 🔹 در بورس‌کالا، حباب گواهی شمش به 0.3-% رسیده و دلار محاسباتی گواهی شمش 182,000 تومان برآورد می‌شود. همچنین حباب گواهی سکه در سطح 2% مثبت قرار دارد. 🔹 در صندوق طلای رزگلد نیز حباب ذاتی بر اساس قیمت پایانی 1-% بوده و دلار محاسباتی رزگلد 180,800 تومان محاسبه می‌شود. 🔹 پیش‌بینی معاملات امروز: با توجه به رشد محسوس نرخ دلار و خنثی شدن اثر کاهش جزئی انس جهانی، انتظار می‌رود معاملات صندوق‌های طلا و گواهی‌های بورس‌کالا در ابتدای بازار با تقاضای مناسب و گرایش به سمت محدوده مثبت آغاز شود. تداوم صعود دلار در بازار آزاد می‌تواند به عنوان محرک اصلی، این روند صعودی را در طول روز حفظ کند؛ بنابراین، انتظار می‌رود معاملات امروز در فضایی پرتقاضا و متمایل به مثبت دنبال شود. @gold_funds

قیمت دلار ، طلا و سکه سه‌شنبه 23 تیرماه 1405 ساعت 11:20 💵 قیمت دلار تهران (نقدی): 182,600 🔺 💵 قیمت دلار هرات (نقدی): 181,500 🔺 💵 قیمت تتر (نوبیتکس) : 183,150 🔺 💵 قیمت درهم امارات: 49,460 🔺 🟨 انس طلا : 4023 🔻 🟨 قیمت طلا 18 عیار: 17,764,000 🔺 🟨 قیمت طلا 24 عیار: 23,682,000 🔺 🟡 سکه امامی = 178,500,000 🔺 🟡 نیم سکه = 93,200,000 🔺 🟡 ربع سکه = 52,000,000 🔺 🔹 براساس قیمت پایانی دیروز: 🟨گواهی شمش طلا: 23,432,310 🟡گواهی سکه طلا: 1,761,668,970 🔹 براساس نرخ دلار نقدی تهران: ⚪️ حباب گرم 18 عیار: 0.3% ⚪️ حباب گرم 24 عیار: 0.8% ⚪️ حباب سکه امامی : 3.2% ⚪️ حباب نیم سکه: 7.8% ⚪️ حباب ربع سکه: 20.3% ⚪️ حباب گواهی شمش: 0.3-% ⚪️ حباب گواهی سکه: 1.9% @gold_funds

#انس_جهانی_طلا ❖ افت روز دوشنبه با تشکیل یک کندل نزولی قدرتمند همراه بود که با قدرت از سطح ۴ هزار دلار عبور کرد و نزدیک به کف روزانه بسته شد؛ الگویی که بیشتر از یک اصلاح موقت، نشان‌دهنده خروج سرمایه از بازار است. ❖ قیمت طلا اکنون حدود ۳۳۰ دلار پایین‌تر از ابتدای سال میلادی قرار دارد و بازدهی آن از ابتدای سال به حدود ۷.۶ درصد منفی رسیده است. ❖ در کوتاه‌مدت، محدوده ۳,۸۰۰ دلار نخستین حمایت مهم محسوب می‌شود و در صورت تداوم فشار فروش، هدف بعدی ۳,۵۰۰ دلار خواهد بود. ❖ از سوی دیگر، هرگونه تلاش برای بازگشت قیمت ابتدا باید از مقاومت سنگین ۴,۱۰۰ تا ۴,۱۵۰ دلار عبور کند؛ محدوده‌ای که پیش‌تر حمایت بازار بود اما اکنون به سد اصلی خریداران تبدیل شده است. @gold_funds

❇️ افزایش در قیمت‌های اتحادیه طلای تهران در ابتدای معاملات امروز قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران سه‌شنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۰:۱۵ 🔺گرم۱۸عیار: ۱۷ میلیون‌و ۶۸۳ هزارتومان 🔺 گرم۲۴عیار: ۲۳ میلیون‌و ۵۷۵ هزارتومان 🔺 سکه‌امامی: ۱۷۷ میلیون‌و ۸۰۰‌‌ هزارتومان @gold_funds

#بازار_جهانی 🟡 طلا: 4026 $ 🔺 0.61+% ⚪️ نقره: 58 $ 🔺 0.79+% 🟠 مس: 6.33 $ 🔺 1.58+% 🟤 نفت آمریکا: 80 $ 🔺 2.43+% ⚫️ نفت برنت: 85 $ 🔺 2.18+% 🔸 بازارها پس از ریزش سنگین روز گذشته، در انتظار انتشار آمار تورم آمریکا و گزارش رئیس فدرال رزرو به کنگره قرار دارند. نتیجه این دو رویداد می‌تواند مسیر انتظارات نسبت به نرخ بهره را مشخص کند. 🔸 تصمیم ترامپ برای بازگرداندن محاصره دریایی علیه شناورهای ایرانی در تنگه هرمز و اعمال هزینه بر سایر کشتی‌های عبوری، نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی را تشدید کرد و باعث جهش قیمت نفت و افزایش دوباره انتظارات تورمی شد. 🔸 رشد قیمت نفت و افزایش احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی، همچنان فشار مضاعفی بر بازار فلزات گران‌بها وارد کرده است؛ با این حال طلا و نقره پس از افت شدید روز گذشته، امروز بخشی از کاهش خود را جبران کردند. 🔸 مس برخلاف سایر فلزات عملکرد بهتری داشت. افت تولید در شیلی به دلیل مشکلات عملیاتی و کاهش عیار معادن، نگرانی‌ها درباره عرضه را افزایش داده و از قیمت این فلز حمایت کرده است. @gold_funds

💠 انس جهانی طلا در دام تورم و نرخ بهره ❖ بهای طلا پس از آنکه ترامپ از بازگشت محاصره دریایی علیه ایران خبر داد، حدود ۳% سقوط کرد؛ دومین افت روزانه بزرگ طلا در سال جاری. این تصمیم باعث جهش ۵ درصدی قیمت نفت شد و زنجیره‌ای از تغییرات در انتظارات تورمی و پیش‌بینی سیاست‌های پولی فدرال رزرو را رقم زد؛ زنجیره‌ای که در نهایت فشار سنگینی بر بازار فلزات گران‌بها وارد کرد. ❖ شکسته شدن سطح روانی ۴ هزار دلار تنها یک اتفاق نمادین نیست؛ بلکه تأییدی است بر اینکه محدوده مهم ۴,۱۰۰ تا ۴,۱۵۰ دلار که پیش‌تر نقش حمایت داشت، اکنون به مقاومتی جدی برای قیمت تبدیل شده است. ❖ آنچه این بار رخ داد، تفاوت بزرگی با گذشته داشت. در سال‌های قبل، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از جمله محاصره دریایی ایران و ادعای بسته شدن تنگه هرمز معمولاً سرمایه‌ها را به سمت طلا به‌عنوان مهم‌ترین دارایی امن هدایت می‌کرد. اما این بار نتیجه کاملاً برعکس بود؛ طلا یکی از شدیدترین افت‌های خود در سال جاری را تجربه کرد. دلیل این موضوع این است که ریسک‌های ژئوپلیتیکی دیگر مستقیماً به نفع طلا عمل نمی‌کنند. این شوک‌ها ابتدا قیمت نفت را بالا می‌برند، سپس انتظارات تورمی را تقویت می‌کنند و در نهایت احتمال سیاست‌های انقباضی‌تر فدرال رزرو را افزایش می‌دهند؛ و همین مرحله آخر، تعیین‌کننده مسیر قیمت طلا شده است. ❖ پس از اعلام محاصره دریایی، قیمت نفت حدود ۵% افزایش یافت. همچنین دولت آمریکا اعلام کرد از تمامی محموله‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، ۲۰% عوارض دریافت خواهد کرد. افزایش هزینه انرژی نیز به‌تدریج هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را بالا می‌برد و دوباره فشارهای تورمی را تشدید می‌کند؛ همان عاملی که بانک‌های مرکزی طی سال‌های اخیر برای مهار آن تلاش کرده‌اند. ❖ بازارها با سرعت زیادی انتظارات خود را تغییر داده‌اند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، اکنون معامله‌گران حدود ۷۵ درصد احتمال می‌دهند فدرال رزرو در نشست سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد؛ تغییری قابل توجه که نشان می‌دهد نگرانی‌های تورمی دوباره به عامل اصلی تصمیم‌گیری بازار تبدیل شده است. ❖ رویداد مهم بعدی، نخستین گزارش سیاست پولی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در برابر کنگره آمریکاست. سرمایه‌گذاران با دقت تمام سخنان او را دنبال خواهند کرد تا نشانه‌ای از مسیر آینده نرخ بهره به دست آورند. با توجه به رویکرد انقباضی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تحت مدیریت وارش، ریسک‌های پیش روی بازار طلا همچنان بیشتر به سمت کاهش قیمت متمایل است. ❖ این هفته بازار با مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی آمریکا روبه‌روست؛ از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، آمار خرده‌فروشی و همچنین آمار هفتگی درخواست‌های بیمه بیکاری. ❖ در شرایطی که قیمت نفت همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، هرگونه انتشار آمار تورمی بالاتر از انتظار می‌تواند انتظارات برای تداوم نرخ‌های بهره بالا را تقویت کرده و فشار بیشتری بر بازار طلا و نقره وارد کند. 🆔 @gold_funds

4030🔺 ♦️ طلا روز سه‌شنبه پس از آنکه در ابتدای معاملات به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر رسید، با افزایش همراه شد. ♦️تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران باعث افزایش قیمت نفت شده و انتظارها برای ادامه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است. ♦️طلا در معاملات روز گذشته حدود ۳٪ افت کرده بود؛ بزرگ‌ترین کاهش روزانه آن در بیش از یک ماه گذشته. این افت در شرایطی رخ داد که ادامه درگیری‌ها میان آمریکا و ایران، قیمت نفت را به بالاترین سطح یک ماه اخیر رساند. ♦️سرمایه‌گذاران با دقت در انتظار انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه ژوئن هستند تا سرنخ‌های تازه‌ای درباره روند تورم و مسیر سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند. همچنین، انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و نخستین گزارش شش‌ماهه کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در برابر کنگره نیز در کانون توجه بازار قرار دارد. ♦️معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را بالاتر ارزیابی می‌کنند؛ به‌طوری که بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال این اقدام از ۵۷٪ در هفته گذشته به حدود ۷۶٪ افزایش یافته است. @gold_funds

🔴 جهش بیش از ۲.۵ درصدی در قیمت تتر #تتر 🔺 183,500 @gold_funds

🔴 نفت برنت با جهشی بیش از ۸.۵ درصدی به ٨٢ دلار رسید. 📈 این جهش قیمت پس از آن رخ داد که ترامپ اعلام کرد آمریکا محاصره کشتی‌های ایرانی عبوری از تنگه هرمز را دوباره برقرار خواهد کرد و از سایر کشتی‌هایی که از این آبراه عبور می‌کنند نیز عوارض دریافت خواهد کرد. ⚠️ این اظهارات در پی تشدید دوباره درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران مطرح شد؛ حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه نیز نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت را افزایش داده است. 🚢 ترامپ تأکید کرد که تنگه هرمز باز خواهد ماند و آمریکا قصد دارد ۲۰ درصد از ارزش محموله‌های عبوری از این گذرگاه را به‌عنوان عوارض دریافت کند. 💰 با قیمت‌های فعلی نفت، این عوارض برای یک نفتکش فوق‌بزرگ حدود ۳۲ میلیون دلار برآورد می‌شود. 📊 در همین حال، اوپک پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد و اکنون انتظار دارد تقاضا تنها ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. @gold_funds

🟡 طلا امروز با افت بیش از ۲٪ به کمتر از ۴ هزار دلار رسید. تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و نگرانی‌ها درباره افزایش تورم و انتظارات افزایش نرخ بهره در آمریکا علت این کاهش بود. 💢 در روزهای اخیر، نیروهای آمریکا و ایران حملات گسترده‌ای با موشک و پهپاد علیه یکدیگر انجام دادند. ایران نیز اعلام کرد پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس را هدف قرار داده و تنگه هرمز را بسته است. 🛢️ رشد قیمت نفت، انتظارات تورمی را تشدید کرد. معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را حدود ۷۰٪ در نشست سپتامبر میدانند. 🏛️رئیس فدرال رزرو، قرار است روز سه‌شنبه نخستین گزارش سیاست پولی خود را در کنگره ارائه کند؛ سخنانی که بازارها با دقت برای دریافت نشانه‌های جدید از مسیر سیاست پولی دنبال خواهند کرد. 📊 آمریکا در هفته جاری مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه ژوئن و آمار خرده‌فروشی را منتشر خواهد کرد؛ گزارش‌هایی که می‌توانند بر انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های آینده فدرال رزرو اثرگذار باشند. @gold_funds