رصد بازار طلا و صندوق‌های طلا

💢 وضعیت صندوق‌های طلا تا ساعت 14:30: 🔴میانگین درصد تغییر آخرین قیمت: 1.97-% 🔴میانگین درصد تغییر ارزش ذاتی: 1.59-% 🟢تراز پول حقیقی: ورود 418 میلیارد تومان ⚪️ارزش کل معاملات: 5606 میلیارد تومان @gold_funds

🔷 رصد بازار طلا و سکه | فشار نزولی دلار، عامل اصلی اصلاح قیمت‌ها یکشنبه 11 مرداد 1405 🔹 بازار طلا و سکه امروز در شرایطی آغاز می‌شود که کاهش نرخ ارز داخلی، مهم‌ترین عامل فشار بر قیمت‌ها بوده است. شمش اتحادیه با افت 3.3 درصدی از 25 میلیون و 21 هزار تومان به 24 میلیون و 190 هزار تومان کاهش یافت. همچنین سکه اتحادیه نیز با افت 3.2 درصدی از 188 میلیون تومان به 182 میلیون تومان رسید؛ افتی که نشان‌دهنده عقب‌نشینی تقاضا و افزایش فشار فروش در بازار داخلی است. 🔹 در بازارهای اثرگذار، انس جهانی طلا به علت تعطیلی پایان هفته، بدون تغییر در سطح 4,045 دلار تثبیت شد. در مقابل، دلار نقدی تهران با کاهش 2.1 درصدی از 193 هزار و 600 تومان به 189 هزار و 600 تومان رسید و باعث شد قیمت طلا و سکه در مسیر اصلاح قرار گیرد. 🔹 در بورس‌کالا، حباب گواهی شمش با کاهش دلار به 1.22 درصد مثبت رسیده و دلار محاسباتی گواهی شمش حدود 191 هزار و 900 تومان برآورد می‌شود. همچنین حباب گواهی سکه در محدوده 3.7 درصد قرار دارد. 🔹 در صندوق طلای رزگلد نیز حباب ذاتی بر اساس قیمت پایانی به 1.2 درصد مثبت رسیده و دلار محاسباتی رزگلد حدود 191 هزار و 900 تومان محاسبه می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد واحدهای صندوق در حال حاضر کمی بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. 📊 چشم‌انداز معاملات امروز با توجه به افت قابل‌توجه نرخ دلار در بازار آزاد، انتظار می‌رود معاملات امروز صندوق‌های طلا و گواهی‌های بورس‌کالا با فشار عرضه و گرایش منفی آغاز شود. تداوم ضعف نرخ ارز می‌تواند همچنان بر سمت تقاضا فشار وارد کند. در مجموع، چشم‌انداز معاملات امروز منفی ارزیابی می‌شود و مسیر کوتاه‌مدت بازار بیش از هر عامل دیگری به رفتار نرخ دلار داخلی وابسته خواهد بود. @gold_funds

قیمت دلار ، طلا و سکه یکشنبه 11 مرداد ماه 1405 ساعت 11:15 💵 قیمت دلار تهران (نقدی): 189,700 🔻 💵 قیمت دلار هرات (فردایی): 188,500 🔻 💵 قیمت تتر (نوبیتکس) : 190,750 🔻 💵 قیمت درهم امارات: - 🟨 انس طلا : 4045 ♦️ 🟨 قیمت طلا 18 عیار: 18,191,000 🔻 🟨 قیمت طلا 24 عیار: 24,252,000 🔻 🟡 سکه امامی = 182,100,000 🔻 🟡 نیم سکه = 94,500,000 🔻 🟡 ربع سکه = 52,000,000 🔻 🔹 براساس قیمت پایانی دیروز: 🟨گواهی شمش طلا: 24,835,453 🟡گواهی سکه طلا: 1,872,164,023 🔹 براساس نرخ دلار نقدی تهران: ⚪️ حباب گرم 18 عیار: 1.7-% ⚪️ حباب گرم 24 عیار: 1.2-% ⚪️ حباب سکه امامی : 0.8+% ⚪️ حباب نیم سکه: 4.7% ⚪️ حباب ربع سکه: 15.2% ⚪️ حباب گواهی شمش:1.2+% ⚪️ حباب گواهی سکه: 3.6+% @gold_funds

#تتر ❋ تتر پس از حرکت در یک کانال صعودی و چندین بار رسیدن به قیمت 195 هزار تومان مجددا شب گذشته پس از ثبت صقف جدید و رسیدن به قیمت 195,750 تومان وارد فاز کاهش قیمت شده است. قیمت در حال حاضر در محدوده 191,800 تومان قرار دارد. ❋ در صورت حفظ محدوده حمایتی 190 تا 188 هزار تومان، احتمال بازگشت تقاضا و حرکت دوباره به سمت مقاومت 195,800 تومان وجود دارد. عبور و تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر صعود به سمت مقاومت روانی 200 هزار تومان را هموار کند. ❋ در مقابل، از دست رفتن حمایت 188 هزار تومان می‌تواند باعث ادامه اصلاح تا محدوده 185 و سپس 180 هزار تومان شود؛ محدوده‌ای که در میدلاین کانال صعودی قرار دارد و می‌تواند نقش حمایتی مهمی ایفا کند. ❋ جمع‌بندی: روند کلی تتر همچنان صعودی است، اما قیمت در کوتاه‌مدت زیر مقاومت 196 هزار تومان در حال تثبیت قرار دارد. حفظ حمایت 188 تا 190 هزار تومان برای ادامه روند صعودی اهمیت بالایی دارد. @gold_funds

#گرم_18عیار ❋ طلا پس از ثبت سقف تاریخی ۲۲.۳ میلیون تومان وارد فاز اصلاحی شد و در قالب یک کانال نزولی حرکت می‌کند. قیمت پس از برخورد به مقاومت ۱۹ میلیون تومان با فشار فروش مواجه شده است و در حال حاضر قیمت در محدوده ۱۸.۳ میلیون تومان زیر مقاومت خط روند کانال نزولی قرار دارد. ❋ در صورت حفظ حمایت ۱۷.۷ تا ۱۷.۴ میلیون تومان، احتمال بازگشت تقاضا و حرکت دوباره به سمت مقاومت ۱۹ میلیون تومان وجود دارد. عبور و تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر صعود به سمت ۱۹.۸ تا ۲۰.۵ میلیون تومان را هموار کند. مقاومت اصلی همچنان سقف تاریخی ۲۲.۳ میلیون تومان است. ❋ در مقابل، از دست رفتن محدوده حمایتی ۱۷.۷ تا ۱۷.۴ میلیون تومان می‌تواند اصلاح قیمت را تا حمایت بعدی در محدوده ۱۶ میلیون تومان ادامه دهد. ❋ جمع‌بندی: طلا در حال حاضر در فاز اصلاح و تثبیت قرار دارد. حفظ حمایت ۱۷.۷ میلیون تومان برای ادامه مسیر صعودی اهمیت بالایی دارد و شکست مقاومت ۱۹ میلیون تومان می‌تواند اولین نشانه خروج از روند اصلاحی باشد. @gold_funds

قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران یک‌شنبه ۱۱ مرداد ساعت ۹:۳۰ 🔻گرم۱۸عیار: ۱۸ میلیون‌و ۳۰۶ هزارتومان 🔻 گرم۲۴عیار: ۲۴ میلیون‌‌و ۴۰۶ هزارتومان ♦️ سکه‌امامی: ۱۸۷ میلیون‌‌‌‌ تومان @gold_funds

🔴 با انتشار اخبار مربوط به لغو حملات برنامه‌ریزی شده آمریکا علیه ایران، تتر که نیمه شب گذشته به ۱۹۵،۷۵۰ تومان رسیده بود، با کاهش قیمت همراه شد و هم‌اکنون ۱۹۱،۹۰۰ تومان در حال معامله است. @gold_funds

🔴 ترامپ مدعی شد ایران با «چارچوب‌های کلی» یک توافق صلح موافقت کرده و در پی آن، حمله برنامه‌ریزی‌شده آمریکا را لغو کرده است. @gold_funds

🔴 سقف قیمت جدید در تتر در ادامه‌ی افزایش قیمت تتر به علت پیش‌بینی افزایش تنش‌ها، تر به ۱۹۵،۶۰۰ رسید که سقف قیمتی جدیدی محسوب میشود. @gold_funds

🔴 رنج مثبت در تتر #تتر 🔺 195,300 @gold_funds

#تتر 🔻 194,400 تتر نسبتا کم نوسان در کانال ۱۹۴ هزار تومان در حال معامله است. نرخ فردایی دلار تهران هم ۱۹۳،۷۰۰ می‌باشد. @gold_funds

قیمت های #اتحادیه_طلا_تهران ‌شنبه ۱۰ مرداد ساعت ۱۹ 🔻گرم۱۸عیار: ۱۸ میلیون‌و ۶۸۳ هزارتومان 🔻 گرم۲۴عیار: ۲۴ میلیون‌‌و ۹۰۷ هزارتومان 🔻 سکه‌امامی: ۱۸۷ میلیون‌‌‌‌ تومان @gold_funds

🟣 ورود پرقدرت نقدینگی به صندوق‌های طلا شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ❖ معاملات نخستین روز کاری هفته با برتری خریداران و ورود قابل‌توجه نقدینگی به صندوق‌های طلا به پایان رسید. از میان ۳۵ صندوق، ۳۰ نماد در محدوده مثبت و تنها ۵ نماد با افتی محدود بسته شدند. ❖ ارزش معاملات گروه به ۷.۶۴ همت رسید و ۷۱۸.۶ میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوق‌های طلا شد. ❖ میانگین رشد قیمت صندوق‌ها ۰.۲۶٪ بود، در حالی که میانگین NAV با افت جزئی ۰.۳۴٪ همراه شد. در نتیجه، میانگین حباب صندوق‌ها از محدوده منفی خارج شد و به ۰.۱۹٪ مثبت رسید. ❖ صندوق طلای رزگلد نیز روزی مثبت را پشت سر گذاشت و با رشد ۰.۲۳٪ در قیمت تابلو همراه شد. همچنین ۴.۴ میلیارد تومان پول حقیقی وارد این صندوق شد و حباب اسمی رزگلد در سطح ۰.۱۲٪ مثبت قرار گرفت. ❖ در مجموع، ورود بیش از ۷۱۸ میلیارد تومان نقدینگی جدید در کنار برتری خریداران، آغاز قدرتمندی را برای صندوق‌های طلا در هفته جدید رقم زد. @gold_funds

گزارش صندوق طلا #رزگلد شنبه 10 مردادماه 1405 تغییرات قیمت: آخرین معامله: 17,197 (0.23+%) 🟢 قیمت پایانی: 17,242 (0.5+%) 🟢 اختلاف آخرین و پایانی: 0.26-% نوسان: 1.57% ورود پول حقیقی: 4.36 میلیارد تومان🟢 درصد حباب اسمی: 0.5-% درصد تغییر (NAV): 0.35-% 🔴 حباب ذاتی رزگلد براساس قیمت پایانی: 0.9-% دلار محاسباتی رزگلد: 191,900 ترکیب دارایی: 🟨 شمش: 97.1% 🟡 سکه: 2.9% @gold_funds

🔶 معاملات #گواهی_شمش و #گواهی_سکه طلا شنبه 10 مردادماه 1405 🔸 گواهی شمش طلا بورس کالا: قیمت آخرین معامله: 24,720,000 ریال (0.01-%) 🔴 حباب گواهی شمش طلا: 1.3-% دلار شمش طلا: 1,910,000 اختلاف با قیمت اتحادیه: 1.2-% 🔸 گواهی سکه طلا بورس کالا: قیمت آخرین معامله: 1,867,701,000 ریال (0.01-%) 🔴 حباب گواهی سکه طلا: 1.3% اختلاف با قیمت اتحادیه: 0.65-% 🔸اختلاف حباب گواهی سکه و شمش طلای بورس کالا: 2.6+% 🔸 ارزش معاملات صندوق‌های طلا: 7637 میلیارد تومان خروج پول حقیقی: 718 میلیارد تومان 🟢 🔸مبنای محاسبه‌ی حباب: دلار:193,600 انس طلا: 4,045 دلار @gold_funds

قیمت دلار ، طلا و سکه شنبه 10 مرداد ماه 1405 ساعت 17 💵 قیمت دلار تهران (نقدی): 193,600 ♦️ 💵 قیمت دلار هرات (فردایی): 192,200 🔻 💵 قیمت تتر (نوبیتکس) : 194,550 🔻 💵 قیمت درهم امارات: 52,480 🔺 🟨 انس طلا : 4045 ♦️ 🟨 قیمت طلا 18 عیار: 18,768,000 🔻 🟨 قیمت طلا 24 عیار: 25,021,000 🔻 🟡 سکه امامی = 188,000,000 ♦️ 🟡 نیم سکه = 95,500,000 🔻 🟡 ربع سکه = 53,200,000 🔻 🔹 براساس قیمت آخرین معامله: 🟨گواهی شمش طلا: 24,720,000 🟡گواهی سکه طلا: 1,867,701,000 🔹 براساس نرخ دلار نقدی تهران: ⚪️ حباب گرم 18 عیار: 0.6-% ⚪️ حباب گرم 24 عیار: 0.1-% ⚪️ حباب سکه امامی : 2+% ⚪️ حباب نیم سکه: 3.6% ⚪️ حباب ربع سکه: 15.5% ⚪️ حباب گواهی شمش:1.3-% ⚪️ حباب گواهی سکه: 1.3% @gold_funds

💠 آیا طلای جهانی در آستانه تغییر روند است؟ اولین شکست مهم پس از پنج ماه انتظار ❖ دیروز آخرین روز ماه جولای بود و طلا نخستین رشد ماهانه خود را از زمان آغاز جنگ آمریکا و ایران به ثبت می‌رساند. با این حال، توصیف جولای به‌عنوان یک ماه قدرتمند برای طلا، برداشت دقیقی از رفتار بازار نخواهد بود. جولای ماه شکست صعودی نبود؛ بلکه ماهی برای تثبیت و استراحت قیمت‌ها محسوب می‌شد. همچنین، توصیف جولای به‌عنوان بهترین ماه طلا از فوریه تاکنون نیز چندان دقیق نیست، زیرا با احتساب افت امروز، بازده ماهانه طلا تنها حدود 40 دلار بوده است. ❖ در واقع، جولای را می‌توان نخستین ماه تثبیتی طلا از جولای 2025 دانست. کندل ماهانه طلا تقریباً به شکل یک «دوجی» کامل شکل گرفته است؛ الگویی که قیمت آغاز و پایان آن تقریباً در یک سطح قرار می‌گیرد. این واضح‌ترین نمونه دوجی در نمودار ماهانه از فوریه 2025 تاکنون است. دوجی به‌خودی‌خود نشانه صعود یا نزول نیست، بلکه بیانگر تردید و بلاتکلیفی بازار است. با این حال، در بستر الگوهای پیرامونی، همین تردید می‌تواند حامل پیام مهمی باشد. ❖ از منظر تکنیکال، مهم‌ترین نکته‌ای که کندل جولای به ما نشان می‌دهد، کف قیمتی آن است. این کف، نخستین «کف بالاتر» از ماه آوریل محسوب می‌شود. علاوه بر این، سطح مذکور تقریباً با کف‌های ثبت‌شده در ژوئن و اکتبر 2025 نیز هم‌راستا است؛ یعنی در سه مقطع زمانی مختلف، فروشندگان نتوانسته‌اند این محدوده حمایتی را بشکنند. همگرایی چندین کف قیمتی در یک محدوده، یکی از قوی‌ترین نشانه‌های شکل‌گیری یک کف قیمتی و احتمال آغاز روند بازگشتی در بازار طلا محسوب می‌شود. معمولاً شکل‌گیری چنین پایه‌هایی پیش‌زمینه تغییر روندهای بزرگ‌تر است. ❖ با این حال، شاید مهم‌ترین سیگنال در نمودار روزانه دیده شود. از زمان تغییر الگوی رفتاری طلا هم‌زمان با آغاز درگیری آمریکا و ایران ــ زمانی که محرک اصلی بازار از خرید بانک‌های مرکزی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی به انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تغییر کرد ــ قیمت طلا درون یک الگوی «مثلث نزولی» گرفتار شده بود و بارها از خط روند نزولی مقاومت بازگشت. اما معاملات روز گذشته برای نخستین بار در پنج ماه اخیر با بسته شدن قیمت بالاتر از این خط مقاومت به پایان رسید؛ رخدادی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. ❖ البته این موضوع به‌تنهایی برای صدور سیگنال قطعی خرید کافی نیست. یک بار بسته شدن قیمت بالاتر از مقاومت، آغاز مسیر است نه تأیید نهایی آن. آنچه اکنون اهمیت دارد، بازگشت قیمت و آزمون مجدد این خط روند از بالا است؛ آزمونی که مشخص می‌کند آیا مقاومت سابق به حمایت جدید تبدیل شده است یا خیر. اگر این بازآزمایی با موفقیت انجام شود، استدلال تکنیکال برای آغاز یک موج صعودی معنادار در بازار طلا به‌مراتب قوی‌تر خواهد شد. ❖ در شرایط فعلی، بسته شدن قیمت در روز گذشته و همچنین ثبت نخستین کف بالاتر ماهانه از آوریل، هر دو در زمره نشانه‌های ضروری برای شکل‌گیری روند صعودی بعدی طلا قرار می‌گیرند؛ اما هنوز به‌تنهایی برای تأیید قطعی این سناریو کافی نیستند. قطعات پازل به تدریج در حال کنار هم قرار گرفتن هستند، اما بازار همچنان به تأیید نهایی نیاز دارد. @gold_funds

❇️ وضعیت صندوق‌های طلا تا ساعت 13:30: میانگین درصد تغییر آخرین قیمت: 0.73+٪ میانگین درصد تغییر ارزش ذاتی: 0.2+٪ تراز پول حقیقی: ورود 312 میلیارد تومان ارزش کل معاملات: 3993 میلیارد تومان @gold_funds

🔷 رصد بازار طلا و سکه | حمایت انس جهانی و دلار از روند صعودی، اما بازار داخلی در انتظار محرک جدید 🔹 بازار طلا و سکه امروز در شرایطی آغاز می‌شود که دو متغیر اصلی اثرگذار، سیگنال‌های مثبتی را به بازار ارسال کرده‌اند؛ با این حال، قیمت‌ها در بازار داخلی همچنان در محدوده‌ای متعادل و کم‌نوسان دنبال می‌شوند. شمش اتحادیه با افت جزئی 0.2 درصدی از 25 میلیون و 68 هزار تومان به 25 میلیون و 6 هزار تومان کاهش یافت. در مقابل، سکه اتحادیه با رشد محدود 0.1 درصدی از 188 میلیون و 300 هزار تومان به 188 میلیون و 500 هزار تومان رسید. 🔹 در بازارهای اثرگذار، انس جهانی طلا با افزایش 0.7 درصدی از 4,015 دلار به 4,045 دلار صعود کرد. همچنین دلار نقدی تهران نیز با رشد 0.4 درصدی از 193 هزار تومان به 193 هزار و 700 تومان رسید. هرچند رشد هم‌زمان انس جهانی و نرخ ارز داخلی از قیمت طلا حمایت می‌کند، اما نبود یک محرک قوی‌تر باعث شده واکنش بازار داخلی محدود و همراه با احتیاط باشد. 🔹 در بورس‌کالا، همچنان برخی ابزارهای طلا با فاصله نسبت به ارزش ذاتی معامله می‌شوند. حباب گواهی شمش به 1% منفی رسیده و دلار محاسباتی گواهی شمش حدود 191 هزار و 800 تومان برآورد می‌شود. در مقابل، حباب گواهی سکه در سطح 1.25% مثبت قرار دارد. قیمت‌های بورس‌کالا با اتحادیه فاصله نسبتا زیادی دارند و انتظار کاهش این اختلاف وجود دارد. 🔹 در صندوق طلای رزگلد نیز حباب ذاتی بر اساس قیمت پایانی به 1.4% منفی رسیده و دلار محاسباتی رزگلد حدود 190 هزار و 900 تومان محاسبه می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد واحدهای صندوق همچنان با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی معامله می‌شوند. 📊 چشم‌انداز معاملات امروز با توجه به رشد انس جهانی طلا، افزایش محدود نرخ دلار و تداوم حباب منفی در برخی ابزارهای مبتنی بر طلا، انتظار می‌رود معاملات امروز صندوق‌های طلا و گواهی‌های بورس‌کالا با تقاضای مناسب و گرایش مثبت آغاز شود. وجود اختلاف با ارزش ذاتی در صندوق رزگلد و گواهی شمش می‌تواند جذابیت خرید را برای سرمایه‌گذاران افزایش داده و از فشار عرضه در بازار بکاهد. در مجموع، چشم‌انداز معاملات امروز متعادل تا متمایل به مثبت ارزیابی می‌شود؛ با این حال، برای شکل‌گیری یک حرکت پرقدرت‌تر، بازار همچنان به تثبیت روند صعودی انس جهانی و نرخ ارز داخلی نیاز دارد. @gold_funds

قیمت دلار ، طلا و سکه شنبه 10 مرداد ماه 1405 ساعت 11:10 💵 قیمت دلار تهران (نقدی): 193,600 🔺 💵 قیمت دلار هرات (نقدی): 192,300 🔺 💵 قیمت تتر (نوبیتکس) : 194,600 🔺 💵 قیمت درهم امارات: 52,440 🔺 🟨 انس طلا : 4045 🔺 🟨 قیمت طلا 18 عیار: 18,782,000 🔻 🟨 قیمت طلا 24 عیار: 25,040,000 🔻 🟡 سکه امامی = 188,000,000 🔻 🟡 نیم سکه = 96,000,000 🔺 🟡 ربع سکه = 54,000,000 🔺 🔹 براساس قیمت پایانی چهارشنبه: 🟨گواهی شمش طلا: 24,813,240 🟡گواهی سکه طلا: 1,867,860,130 🔹 براساس نرخ دلار نقدی تهران: ⚪️ حباب گرم 18 عیار: 0.5-% ⚪️ حباب گرم 24 عیار: 0.1-% ⚪️ حباب سکه امامی : 2+% ⚪️ حباب نیم سکه: 4.2% ⚪️ حباب ربع سکه: 17.2% ⚪️ حباب گواهی شمش: -1% ⚪️ حباب گواهی سکه: 1.3% @gold_funds