운송이의 주식 스터디

끼요옷

$IOT 삼사라 4분기 실적결과

🔼매출: $444.3M (예상치 $422.29M) 🟢 전년도 대비 +28% 🔼EPS: $0.18 (예상치 $0.13) 🟢 🔼Net new ARR: $144.8M;전년도 대비 +33% 🔼Ending ARR: $1.89B;전년도 대비 +30% FY26년 가이던스: 🔼매출: $1.965B-$1.975B (예상치 $1.92B) 🟢 🔼EPS: $0.65-$0.69 (예상치 $0.58) 🟢 FY27년 1분기 가이던스: 🔼Revenue: $454M-$456M (예상치 $444.1M) 🟢 🔼EPS: $0.12-$0.13 (예상치 $0.12) 🟢

펄어비스 구조대 오나..?

일단 283.5불에 8주 추매

찾아보는데 시에나 어닝에 대해 뭔가 오류가 있음 아마 지금 찾아보면 FY 2026 가이던스 기대치가 6.99B이고, 회사 발표치가 5.9B라서 가이던스 쇼크라고 발표한 곳이 많은데 뭔가 너무 괴리감이 심하고 이상한 것 같아서 자세히 뒤져보니, 실제론 FY 2026 가이던스 기대치는 5.53B 회사 발표치는 5.9B라 오히려 가이던스도 비트쳐준 상황 6.99B 라는 수치는 그저 일부 애널리스트들이 AI 투자 사이클을 최대한 올렸을 때 반영한 수치. 이마저도 6.5B ~ 7B라 미드포인트로 계산해서 6.75B라고 나왔어야 할 수치가 6.99B라고 나온 것 같음 이게 아니라면 FY 2027 가이던스 기대치인 6.8B ~ 7.0B 에서 끌어왔다는건데 이러면 걍 잘못 나온 수치인거같은데.. 어닝콜 내용은 좋고 이렇게까지 떨굴 실적은 아닌거같은데 흠

🔹$CIEN 어닝콜 주요 내용

FY2026 회계연도 가이던스 전망 - 가장 중요한 새로운 정보는 2026 회계연도에 대한 예비 전망이었는데, 이는 수주 잔고에 대한 높은 확신과 가시성을 바탕으로 평소보다 한 분기 일찍 발표된 것입니다. - 매출 성장률: 전년 대비 약 17% 성장할 것으로 예상되며, 이는 2025 회계연도 예상 성장률과 일치합니다. 이로써 3년 연평균 성장률 목표를 1년 앞당겨 달성하게 됩니다. ± - 총마진율: 43%로 예상(±1%포인트)으로, 2025년 중반에 기록된 최저치에서 지속적인 개선을 보이고 있습니다. - 영업 비용: 전년 대비 약 15억 달러 수준으로 변동이 없을 것으로 예상되며, 이는 상당한 영업 레버리지 효과를 보여줍니다. - 영업이익률: 15~16%의 장기 목표 영업이익률 달성 시점을 1년 앞당겨, 당초 FY2027 회계연도에서 FY2026 회계연도에 달성할 것으로 예상됩니다. 전략적 포트폴리오 전환 및 구조조정 - 시에나는 고성장 AI 사업 기회에 집중하기 위해 포트폴리오를 대폭 재편하고 있습니다. - 투자 전략 변화: 회사는 25기가비트 PON 주거용 광대역 포트폴리오 개발을 중단합니다. 연구 개발 투자는 핵심 역량 분야인 코히런트 광 시스템, 인터커넥트(플러그형), 코히런트 라우팅에 집중될 것입니다. - 구조조정 및 인력 감축: 회사는 전체 인력을 4~5% 감축할 예정입니다. 이로 인해 4분기에 약 2천만 달러의 구조조정 비용이 발생하고, 중단된 광대역 프로젝트 관련 연구 개발에 대한 9천만 달러의 비현금성 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 수요, 주문 및 고객 정보 - 기록적인 주문량: 3분기 주문량은 "매출액을 상당히 웃돌았으며" 분기별 최고 기록을 경신하여 수요 증가와 밝은 미래 전망을 보여줍니다. - FY 2026 회계연도 상호연결 사업 전망: 경영진은 2025 회계연도에 상호연결 사업 매출이 두 배로 증가한 후, FY 2026 회계연도에는 해당 매출을 "최소 두 배 이상"으로 늘릴 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. - 새로운 "네오스칼러" 고객 세그먼트: 경영진은 GPU 서비스 제공업체, 소규모 클라우드/코로케이션 운영업체 등 빠르게 성장하는 새로운 "네오스칼러" 시장을 파악했으며, 이 분야에서 이미 여러 건의 계약을 성사시켰음을 확인했습니다. 신규 프로젝트 - GPU 클러스터 인터커넥트 프로젝트는 북미의 하이퍼스케일러를 대상으로 하며, 향후 몇 분기에 걸쳐 수억 달러 규모로 확대될 예정이고, 초기 출하는 이미 진행 중입니다. - 대역 외 네트워크 관리(DCOM) 시장은 첫 번째 고객만으로도 수억 달러의 가치를 지니며, 이미 상당한 규모의 주문을 확보했습니다. - 고객 구성: 3분기 상위 5개 고객 중 3개가 서비스 제공업체였으며, 이는 클라우드 부문 외에도 광범위한 수요가 존재함을 보여줍니다. 재무 및 운영 세부 사항 - 총마진율 최저점: 경영진은 2분기가 총마진율의 "최저점"을 나타냈으며, 향후 몇 분기 동안 개선 추세가 예상된다고 명시적으로 밝혔습니다. - 자사주 매입: 회사는 4분기에 8,500만 달러 상당의 자사주를 추가로 매입할 계획이였으며, (시에나 회계년도상 25년 4분기는 8~10월) 이로써 FY 2025 회계연도 전체 자사주 매입액은 3억 3,000만 달러에 달했습니다. - WaveLogic 6 도입: 시에나는 이번 분기에 WaveLogic 6 Extreme을 도입한 신규 고객사를 11곳 확보하여 총 60곳이 되었습니다. 해당 기술의 항만 출하량은 전 분기 대비 두 배로 증가했습니다

📉코스피 200 야간선물은 -1.38% 한국증시 ETF인 EWY는 -4.66% 내일 국장은 힘들겠네요

🤕$CIEN 어닝 복기

- 실적은 견고했으나 가이던스가 안좋게 나옴을 확인했을땐 -6%부근 - 이후 -3%까지 말아올렸을때 ,충분히 가이던스가 안좋았기에 힘들어보인다고 생각할수 있었고, 탈출기회줬을때 충분히 나갈 수 있었음 - 브로드컴 어닝콜 당시 “구리 케이블도 여전히 유효하다” 라는 식의 발언으로 광케이블 섹터 전반적인 악재성 뉴스가 나왔다는 것 역시 추후 체크했기에 가이던스 망한 시에나의 본장 하락은 어느정도 충분히 예상 가능한 범주였다고 생각 - 손절치고 나갔더라도 호재있던 $TTD나, 트레이드데스크 호재뉴스에 순간 주가가 반응했었고 살 자리줬던 $APP을 살 수도 있었음 - 이전 어닝 데이터를 봤을때도 어닝이 망했을 시 할로우캔들로 봤을 시 꽉찬 음봉이 많이 나왔기에 종가가 시초가보다 밑일 가능성도 크다는 것 역시 추후 확인했음 - 근데 그냥 막연하게 “조금만 더” 라는 생각으로 안일하게 대처함으로써 -3% 손절로 충분히 막을 수 있던 부분을 -14% 이상까지 늘리게 됨 - 이미 주가는 293불까지 찍어버린 마당이고, 다른 광케이블 종목들은 약반등주는 추세, 더불어 광케이블섹터는 완전히 끝난 건 아니라 생각되기에 지금으로썬 손절보단 좀 더 지켜보는게 더 낫다고 판단되어 일단 좀 지켜볼 예정 - 손절이 무엇보다도 가장 어려운 것 같다.. 다음 어닝플을 할때나 주식 할때에도 좀 생각해보면서 대응해야할듯

아 이거나 살“껄”

$TTD 트레이드 데스크는 오픈AI 협업 뉴스 발표이후 크게 상승 중

시에나는 이말올중

Ciena ($CIEN) Q1 FY2026 실적 요약 핵심 재무 실적 (Q1) 

🔹 매출: $1.427B (예상 $1.34B 상회; YoY +37.3% 수준) 🟢 🔹 조정 EPS: $1.35 (예상 $1.05 상회; 예상치 대비 28.6% 상회) 🟢 🔸 공급망 정상화와 고마진 광학 전송 장비 출하 확대의 결과 주요 운영 지표 및 동향  🔹 클라우드 수요 폭발: 마이크로소프트, 구글 등 빅테크(CSP)향 매출이 전체 성장을 견인  🔹 WaveLogic 6 도입: 차세대 1.6T 광학 엔진 솔루션에 대한 초기 수요 및 수주 모멘텀 확인   🔹 재고 건전성: 고객사들의 재고 조정이 마무리 단계에 접어들며 신규 주문이 가속화되는 양상  가이던스 상향 (FY 2026) : 그러나 시장의 기대치에 미치지 못하는 🔹 Q2 FY26 매출 가이드: $1.5B (±$50M)  🔹 연간(FY26) 매출 가이드 상향: $5.9B ~ $6.3B (예상 $6.99B; 연간 성장률 중간값 기준 +28% 전망) 🔴 경영진 코멘트 (CEO Gary Smith) "고객들이 AI 투자를 수익화할 수 있도록 지원함에 따라 전례 없는 광범위한 수요가 발생했습니다. AI 기반 네트워킹이 확장됨에 따라 시에나의 업계 선도적 기술력과 깊은 고객 관계는 다년간의 수요를 충족시키기에 매우 유리한 위치에 있습니다."

$CIEN 시에나 실적 결과

• 매출 : 14억 달러 (예상치에 비해 +3,360만 달러 초과, 전년 동기 대비 33.12% 성장) • 주당순이익(EPS) : 0.87 (예상치에 비해 0.3 상회, 전년 대비 35.94% 성장)

딱 맞는 표현인 것 같음 현재 국장은 삼전도 투기의 영역에 들어선 듯

그리고 펄어비스 산 나도 도박충 아 ㅋㅋ

시에나, 너라도 가다오

이거 실환가

어제 IGN 평가도 좋게 나왔고 장도 좋을거라 오를거라 봤는데 이 무슨

미친 ㅋㅋㅋㅋㅋ

ㅁㅊ

$TTD

OPENAI는 광고 판매를 위해 $TTD와 초기 협의를 진행했습니다.