Korea GCR 🌏

and it did kek

Korean Jin cramer declares "short nvidia" we go higher

인구신 신탁 떴다.

롱보다는 숏 가능성이 높다

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피터 틸은 AI 전력 수요 급증에 따라 펀드 자산의 72%를 유틸리티, 셰일 가스 및 원자력 분야에 투자했습니다.

피터 틸이 이끄는 틸 매크로는 2분기 말 기준 4억 1,870만 달러 규모의 미국 주식 포트폴리오를 공개했는데, 이 중 약 72%가 유틸리티, 셰일 오일, 원자력 발전에 투자되었습니다. 이는 두 분기 연속으로 미국 주식에 의미 있는 장기 투자 포지션을 보유하지 않았던 이후 나온 것입니다. 아마존은 1억 1,800만 달러(전체 포트폴리오의 28.2%) 규모로 유일한 기술주였으며, 아마존 웹 서비스(AWS)를 통해 인공지능(AI) 인프라 붐에 대한 투자 비중을 높였습니다. 이러한 투자 비중은 AI 데이터 센터가 직면한 전력 제약에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 반영하며, 아마존은 2026년 자본 지출 계획을 2,200억 달러로 상향 조정했습니다.

https://finance.biggo.com/news/fe1885af-338a-48eb-8968-eb74ec9590f2

korea forcing KOL's to reveal their portfolio? wth

국회 정무위원회가 인플루언서들이 보유한 가상자산(디지털자산) 공개를 의무화하는 내용의 법안을 전체회의에서 심사한다. 국회 정무위는 26일 오전 10시 열리는 전체회의에서 이같은 내용의 가상자산이용자보호법 개정안(김승원 더불어민주당 의원 대표발의)을 상정할 예정이다. 개정안은 불특정 다수를 대상으로 디지털자산의 매매를 유인할 목적으로 반복적 조언을 하거나 대가를 받고 특정 디지털자산의 매매를 유인하는 자는 수령한 대가 또는 보유한 디지털자산의 종류 및 수량을 공개하도록 하는 내용이다. 핀플루언서들의 이해충돌 여부를 이용자들이 알 수 있게 하겠다는 취지다.

인플루언서의 기준이 뭔지는 모르겠지만.. 그렇다고 하네요 🤔 불특정 다수를 대상으로 하는거면 퍼블릭 채널은 전부 해당되는 것 같기도. https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=42597

Samsung Unveils $80B Plan But Shares Drop 7% as Markets Split amsung Electronics tumbles 7% despite massive shareholder return of up to 110T KRW; SK Hynix gains on $30B buyback and burn plan.

삼성전자 주주환원 셀온에 대한 생각 💡의견 - 비교적 이익가시성이 높은 27년 기준으로 주주환원율 10% 이상이면 하방을 지지하기에 괜찮은 수치 (출처: SK 증권) - 27년 삼전 본주, 우선주 배당수익률은 대략 4-10% 수준으로 추정 (LTA 선수금, 배당 & 자사주 매입/소각 비율에 따라 다름. 삼성 그룹 계열사 특성상 자사주 보다는 배당이 높을 것으로 추정) - 역사적으로 대규모 주주환원을 할 때가 고점이었으나, 이번 AI 사이클이 생각보다 길게 유지된다면 예외가 될 수도 - 번외로 삼성증권도 같이 빠지고 있는데 (SK 하이닉스 자사주 매입, SK 증권 상한가를 기대했다가 실망 매물) 예상 배당 수익률 7-8% 준수한 수준 - 현재 주주환원은 하방 지지에 불과. 결국 매크로, 수급, 28년 실적 추정치 상향이 가장 중요해보임. 만약 28년 추정치도 상향되고 (현재 시장은 감익을 가정한 주가 흐름) 27년 이후 지속가능한 주주환원 재원과 경영진의 의지가 증명되면 리레이팅의 준비가 된 것. - 그러나 본격적인 리레이팅은 약세장에 탄탄한 실적 하방을 증명한 이후에나 가능할 것 같음. 결국 이번 사이클 한국 메모리 P/E는 한 자리수 중후반대를 넘지 못할 것 같다는 뜻

great morning

Koreans paying attention to goog more and more

>>AMD, Google TPU 진입설… AI ASIC 경쟁에 강적 추가 (대만경제일보) •AMD가 AI ASIC 시장에 진출하기 시작했다는 관측이 제기됨. 외신과 SemiAnalysis에 따르면 Google이 AMD에 10세대 TPU 중 하나의 개발을 맡긴 것으로 전해짐. 사실이라면 AMD의 첫 대규모 맞춤형 AI ASIC 참여가 됨 •Google은 CPU와 TPU를 동일 패키지에 통합해 강화학습(RL) 작업을 지원하려는 것으로 알려졌으며, AMD의 CPU 코어와 첨단 패키징·IP 기술이 매력적인 요소로 평가 •기존 Google TPU는 브로드컴이 독점적으로 맡았고 미디어텍도 TPU 프로젝트에 참여한 것으로 알려진 가운데, AMD가 새로운 강력한 경쟁자로 부상하게 됨. •AMD는 MI455X GPU, EPYC Venice CPU 등을 기반 Helios 랙급 솔루션을 확대중이며, 2026년 MI500, 2028년 MI600 시리즈 출시 계획 •리사 수는 2030년 글로벌 AI 가속기 시장이 1조4,000억 달러, 데이터센터 서버 CPU 시장이 2,200억 달러에 이를 것으로 전망했으며, AI 관련 고성능·적응형 컴퓨팅 시장까지 포함하면 잠재 시장 규모가 약 2조 달러에 이를 것으로 예상 >https://money.udn.com/money/story/11162/9709208?from=ednappsharing

MSFT AMZN GOOGL ORCL Surging Cloud Backlog: Hyperscaler cloud backlogs (Microsoft Commercial RPO, Oracle RPO, AWS Backlog, and Google Cloud Backlog combined) jumped 2.3x year-over-year, rising from ~$1.01T in 2Q25 to ~$2.33T in 2Q26. Long-Term AI Demand: Enterprise AI request depth and usage are surging alongside lower AI execution costs. Companies are securing long-term multi-year contracts for compute capacity well before it is even built. Capital Expenditure Driver: Pre-signed contracts give hyperscalers the confidence to secure land, power, transformers, and GPUs early, which in turn triggers the next wave of capital expenditure (CapEx).

오늘의 일기 https://x.com/shu_bit_/status/2091177853148966919?s=20

how come ppl wait this long just to get one stupid answer

$470M longs liquidated in the past hour.

ENA and PEPE crazy