китобойня 2.0

#RTKM Наша карточка Ростелекома. С начала года акция уже выросла на 12%, это немного уменьшило потенциал роста, ранее считал, что за год с учетом дивидендов Ростелеком может дать не менее 30% с учетом дивидендов. В последнем ролике рассказал о возможных триггерах для роста, обязательно посмотрите, если не видели. Главное это то, что Ростелеком отлично вписывается в текущие планы правительства по цифровизации экономики и будет ее бенефициаром, плюс Ростелеком это Топ-3 мобильный оператор, крупнейший провайдер интернет услуг, крупнейший оператор ЦОД, также это электронное правительство с Госуслугами Риски есть, так как компания государственная и задачи по увеличению капитализации могут быть не самыми приоритетными для менеджмента, однако я вижу попытку Ростелекома к новому позиционированию на рынке, очень жду новую стратегию компании, не исключаю, что там будут положительные сюрпризы

Важная новость для всего рынка, все таки консенсус на этот год, это девальвация рубля после выборов (ослабление рубля) на фоне низких цен на нефть и рекордных расходов бюджета. Однако это новость может все изменить. Неужели нас ждет стабильный и сильный рубль весь 2024 год? Это означает фокус на внутренних историях и более высокая доходность на рынке облигаций. Пока курс слабо реагирует на эту новость, и это на мой взгляд говорит, что рынок просто не верит в этот сценарий, а что если так и будет? Хорошо это и для инфляции и для нас с вами. В долларах станем получать зп больше

#USDRUB 87.8 -0.08% ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОДЛЕНИЕ МЕР ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИМИ РОССИЙСКИМИ ЭКСПОРТЕРАМИ - СООБЩЕНИЕ ТРЕБОВАНИЕ О ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО КОНЦА 2024Г

#MOEX Наша карточка Московской биржи Видим потенциал роста еще на 14% Почему? 1) Хорошая прибыль на фоне ставки ЦБ 16% и прогнозов, что высокие ставки будут еще долго 2) Бум IPO, который прогнозируется в 2024 году будет способствовать увеличению прибыли 3) Комиссионные доходы биржи также растут и она уже вышла на объемы торгов до СВО, несмотря на то, что недружественные нерезиденты более не торгуют на ней. 4) Главный конкурент в лице питерской биржи на данный момент не функционирует Дивидендная доходность не является высокой, так как компания до сих пор растет и отдача на капитал очень высокая. Главный риск для компании вижу в возможных санкциях против НКЦ и Мосбиржи, при этом не ожидаю, что это сильно повлияет на прибыль компании, скорее будет эмоциональный эффект. Плюс возможное снижение ставки ЦБ участники рынка могут посчитать за негатив для компании и играть против Это один из моих фаворитов на 2024 год, и не только на 2024 год. На мой взгляд компания имеет долгосрочную привлекательность для акционеров, на фоне роста интереса к инвестированию, и комбинации роста бизнеса и дивидендов

#GAZP Мысли по Газпрому: В прошлом году Газпром показал почти нулевую динамику, при этом индекс Московской биржи вырос почти на 44%. Что его ждет в 2024 году? Думаю это одна из главных интриг года. Все факторы, которые действовали в 2023 году остаются, бизнес на данный момент не генерирует достаточный денежный поток - это ключевой фактор инвестиционной привлекательности. При этом Газпром может увеличить долговую нагрузку и выплатить дивиденды за 2023 год, об этом намекает руководство, и эти 21 рубль на акцию могут разогнать котировки к середине мая 2024 года, когда будет решение по дивидендам. Как итог, Газпром могут разогнать к середине 2024 года на ожиданиях по дивидендам, однако сам бизнес пока не демонстрирует положительных изменений Думаю разгон уже начался, скоро ожидаются новости по Силе Сибири -2 и турецкому газовому хабу. Эти новости будут благоприятны для цены акций. Ну и конечно не стоит забывать про маловероятный, но самый сильный возможный триггер для котировок - окончание СВО, Газпром должен реагировать на это максимально положительно Что касается долгосрочного инвестора, убежден, держать можно, так как рано или поздно компания начнет выходить из текущего кризиса, плюс не исключаю, что дополнительный НДПИ для Газпрома в размере 50 млрд руб в месяц могут отменить ранее конца 2026 года

Штраф за сговор в 2021 году вынесен. В моменте негатив, однако он в цене. И главный момент, теперь открыт путь к дивидендным выплатам. Windfall tax (разовый налог) заплатили, штраф выплатят и можно будет точно понять, сколько отправлять на дивиденды. Некоторые пишут, плакали наши дивиденды, это не так. На счетах компании накоплено 300 млрд руб денежных средств, это на конец 3 кв 2023 года, поэтому штраф в 8.7 млрд руб это капля в море

#CHMF -0.4% Суд поддержал решение, предписание и штраф ФАС в размере 8.7 млрд рублей в отношении ПАО Северсталь. Cеверсталь не согласна с решением суда по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, планирует оспаривать в вышестоящей инстанции

Эксклюзивная идея для подписчиков телеграмм на 2024 год. Это золотодобытчик Полюс. Почему? 1) В этом году я настроен оптимистично по золоту. В мире медленно, но верно растет хаос. Количество новых конфликтов растет, старые конфликты обостряются. 183 вооруженных конфликта происходят сегодня по всему миру. Это является рекордным показателем за последние 30 лет. Это благоприятное время для мировых цен на золото, плюс возможное снижение ставки ФРС в США в 2024 году также благоприятно для золота 2) 2 полугодие для Полюса обещает быть очень мощным благодарю комбинации - «слабый рубль + унция золота в районе $2000» 3) Совсем недавно Путин снял ограничения с международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро» «Вандл холдингс лимитед» является холдинговой компанией, которая ранее была зарегистрирована на Кипре, а в марте 2022 года редомицилировалась на остров Русский в Приморье. Она является акционером золотодобывающей компании «Полюс» и владеет ее долей в 46,35%. Это может увеличить шансы на возврат к дивидендным выплатам, консенсус аналитиков это 574 руб на акцию (5.2%) 4) Начало разработки крупнейшего месторождения «Сухой лог» в 2024 году также может прибавить позитива, так как инвесторы могут начать закладывать будущие прибыли в цену акций Если резюмировать то ставка на Полюс это комбинация отличных бизнес показателей (+возврат к дивидендам) со ставкой на увеличение мировых горячих точек и рост хаоса в геополитике