ProfitGate - Инвестиции, Трейдинг, Экономика.

Интересный момент, что если рынки уже особо не верят что в июне ставки понизит ФРС. То вот ЕЦБ говорит о снижении ставок непреклонно. На этом фоне интересно что при ожидании большего понижения в европе, тенденции всё таки схожи. DEUTSCHE BANK ожидает снижения ставок ЕЦБ на 75 б.п. в 2024 году, против ожидания снижения на 125 б.п. ранее

У немцев сегодня развивается коррекция. Тот самый незакрытый нижний геп выноса всё ещё маячит на 15000 пунктов как цель. Товары себя сегодня чувствуют не очень. Хотя игру финансовых домов наверх в тех же металлах ещё видно.

И тут внезапно, мы с вами поговорим о... кинематографе :) Почему рейтинги самых кассовых фильмов в истории вводят нас в заблуждение и составляются не правильно. Кому хочется отвлечься от рынка и подумать о разных интересных эффектах в экономике смотрите ролик - https://youtu.be/CMjrlqt84TQ

И тут внезапно, мы с вами поговорим о... кинематографе :) Почему рейтинги самых кассовых фильмов в истории вводят нас в заблуждение и составляются не правильно. Кому хочется отвлечься от рынка и подумать о разных интересных эффектах в экономике смотрите ролик - https://youtu.be/CMjrlqt84TQ

#Золото Скинули подписчики очередной прогноз американских фин домов. В этом году узнаем кто в итоге окажется прав.

А это прогноз Дойче Банка по действиям ФРС. Интересен он тем что это не американский финансовый дом, а значит в его прогнозах меньше политики и игры именно американских финансовых домов. Немцы прогнозируют одно понижение ставки ФРС в декабре и небольшое снижение в 2025 году.

Прогноз Банка Америки по инфляции. Интересно что с июня они ждут повышения.

Вообще это не самое лучшее начало недели для медведей. Когда свеча после разворотной стартует внутри тени разворотной свечи это не хорошо.

По ситуации на ближнем востоке и в нефте, если прямо очень коротко - в еженедельном обзоре до удара Ирана, вам высказывалось мнение, что это будет спектаклем и никакого влияния на рынки не будет. Пока по факту уже состоявшегося удара это всё спектакль и на рынки не влияет. (нефть, золото, фонда и т.д..)

Всех приветствую. На утро в мире растут американские фьючерсы, подрастают европейские рынки. Если в том же золоте хотя бы формально мы получили красивый разворот на прошлой неделе, то на фондовых рынках, пока никакой разворотной красоты мы не видели, хоть рынки и откатывали две недели. ИМХО, есть не маленькая вероятность что если золото выносили на неделях и развороты там нужно смотреть на недельках. То вот фонду выносили на месяцах и развороты там нужно смотреть на месяцах. Т.е. что-то более менее понятно в глобальном плане будет только к концу апреля. Но пока главное - что вроде бы есть признаки что закончился безумный жор, на котором практически не работала техника. Это уже хорошо. Так что ждём как события будут развиваться.

‼️📈🔥Еженедельный обзор рынков!!! 1️⃣ Обсуждаем будет ли новая Великая депрессия. 2️⃣ Много говорим о текущем развороте в золоте, т.к. это сейчас "лакмусовая бумажка" для мировых активов. 3️⃣ Российский фондовый рынок, прогноз курса доллара, нефть и т.д. https://youtu.be/vnFEx3wivHM

‼️заявление Ирана в ООН :«Мы ударили по сионистскому режиму в соответствии со статьей 51 Устава ООН (нападение в целях самообороны) после атаки в Дамаске. Вопрос исчерпан, но израильский режим может совершить еще одну ошибку, и тогда реакция Ирана будет гораздо более жесткой. Это конфликт между Ираном и израильским режимом, США должны сохранять дистанцию». По сути, если Израиль не ответит, а штаты постараются надавить на израиль чтобы так оно и было, вопрос будет исчерпан. В понедельник проверим.

‼️Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля и предупредил о ракетной атаке. Об этом сообщает иранское агентство IRNA. Кроме того, телеканал Al Arabiya утверждает, что Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля. Обзор записывал до этой информации, скорее всего к понедельнику всё успокоится. Но будем наблюдать.

Вчера выносили американский рынок и выносили драгоценные металлы. Сегодня пришли новости о том что Иран якобы нанесёт удары в течении 24 часов... Но золото растоптали... Потому что сегодня американцы фиксирующие отчётности американских компаний не откупились. На заметку о том, какое влияние имела "геополитика" и какое стадия жора.

🇮🇷 Иран предупредил США, чтобы они держались подальше от войны с Израилем или их армия попадет под удар #пост_от_редактора Об этом информационному агентству Axios сообщили три американских чиновника.

Очень похоже на финальный вынос, но посмотрим....

Сегодняшние отчёты американских финансовых домов. Пацаны гребут бабло лопатой.

По мнению американских чиновников (источники CBS), худший сценарий (открытое нападение Ирана) может реализоваться уже в течении нескольких часов. Атака скорее всего будет сопровождаться использованием более 100 беспилотников и десятков ракет, нацеленных на военные цели внутри Израиля. Чиновники также призвали американских граждан Конечно, возможность более сдержанной атаки не отрицается — резкая эскалация конфликта не выгодна Ирану. Однако в любом случае вступление Ирана в конфронтацию сделает войну в Палестине уже серьезным региональным конфликтом. #пост_от_редактора

Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. По данным источника американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), проинформированного иранским руководством, Тегеран еще не принял окончательное решение, однако обсуждает планы атаки.

Доллар продолжает стремительно укрепляться. Обычно это являлось признаком риск оффа на рынках. Но рынки сейчас сошли с ума на последнем безумном жоре :)

🇺🇸 Американские лардж-кэпы столкнулись с самым большим оттоком средств за 16 месяцев, — отчет BofA #пост_от_редактора Акции компаний с большой капитализацией в США пережили самый большой еженедельный отток средств с декабря 2022 года. Задержки со снижением ставок, нефть по $90 и геополитические проблемы все таки дают о себе знать. За неделю отток из лардж-кэпов составил $15,8 млрд при общем оттоке $19,6 млрд. Японский рынок тоже столкнулся с недельным оттоком средств впервые за 3,5 месяца. Это конечно не свидетельствует об окончании бычьего рынка — многие индексы все еще на исторических максимумах. Однако это может быть одним из первым звонков, что «жор» заканчивается. https://t.me/ProfitGate

Сегодня отчитывается значительная часть американских финансовых домов. Отчётности выйдут до начала торгов (16-30 по Москве) и могут существенно повлиять на ожидания открытия американского рынка т.е. на фьючи.

Всем доброго утра. Вчера американцы сильно вынесли свои индексы наверх, продолжив самую упорную серию дора за последние почти 100 лет. с утра фьючерсы у них в нулях но зелёные. Сегодня у них стартует сезон отчётностей. Рынки ждут от него чудес, но многие экономисты говорят что с прибылями будем примерно тоже что с инфляцией. По факту пока стадия жора на которой техника не работает продолжается. Сегодня у нас закрытие недели, так что нужно просто смотреть по факту как очередная неделя закроется. Американцы вообще никогда не разворачиваются глобально сразу на выносе, почти всегда на хаях у них есть некоторое "болото". Так что опять же к чему был вынос четверга узнаем только через несколько сессий. На недельках при не отливе на отчётностях сегодня выглядеть американцы будут скорее по бычьи. Отлив может нарисовать разворотные картинки в отдельных инструментах. Так что просто наблюдаем. Всем удачной торговли.

Завтра у американцев стартует сезон отчётностей. Будут отчитываться JPMorgan Chase & Co. , Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc. Многие там ждут ралли в Насдаке на отчётности технологических компаний. Майские коррекции обычно начинались как раз после сезона отчётностей. Так что пока фин дома просто идут по своему изначальному плану, игнорируя приходящую макроэкономическую статистику.

Сегодня американцы снова откупили всё одним из индексов, сегодня выкупали Насдак и пока это характеристика рынка тупо жора, это мы с вами уже обсуждали. На скриншоте удар вверх в котировках серебра и золота и удар вверх на sp500 на минутках. Это полное подтверждение того, что металлы тащат исключительно на бычке американского рынка как одни из хайповых активов. Фин дома по прежнему рассчитывают тащить рынки до июня. Посмотрим как америка закроется.

📈 Индекс производителей США подтверждает липкий характер инфляции #пост_от_редактора Индекс цен производителей в США (PPI) вырос на 2,1% по сравнению с прошлым годом, что является максимальным показателем за 11 месяцев. В месячном исчислении он увеличился на 0,2%. Базовый PPI, который исключает волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, вырос на 2,4%. Данные PPI показали третий подряд рост стоимости услуг, что оказывается основной проблемой упорного сохранения высоких тепмов инфляции. 🛢 Цены на сырую нефть колеблются вблизи самого высокого уровня с октября из-за геополитических проблем и проблем с поставками, что угрожает ростом затрат на добычу и транспортировку, которые могут дойти до потребителей. https://t.me/ProfitGate

❗️ Пока финансовые дома пытаются сохранить бычий рынок, экономисты предупреждают о совершенно другой тенденции #пост_от_редактора Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что последний отчет по инфляции в США означает, что необходимо серьезно относиться к риску того, что следующим шагом ФРС будет повышение ставки.

«Вы должны серьезно отнестись к возможности того, что следующее движение ставок будет вверх, а не вниз», — сказал Саммерс.

Он отметил, что такая вероятность находится где-то в диапазоне от 15% до 25%. Учитывая, что ФРС особенно сильно следит за базовым ИПЦ, который исключает расходы на продукты питания, электроэнергию и жилье. Он, в отличии от обычного ИПЦ в 3,4%, вырос до 3,8%.

«С учетом текущих фактов снижение ставок в июне, мне кажется, было бы опасной и вопиющей ошибкой, сравнимой с ошибками, которые ФРС совершила летом 2021 года», — считает экономист.

https://t.me/ProfitGate

Финансовые дома тем временем по прежнему пытаются тащить рынки до июня. Goldman перенесли прогноз первого снижения ставок с июня на июль. После этого ожидают ежеквартальных сокращений, что теперь подразумевает 2 сокращения в 2024 году в июле и ноябре. Трейдеры опционов снизили свои ожидания по снижению ставок на 2024 год до <2. Т.е. Голдманы просто перенесли свои "ожидания" на 1 месяц :) Как пишут про это американские трейдеры: "Самая легкая работа на земле. Сделайте какой-нибудь прогноз, а затем меняйте его время от времени, когда наступит новый день."

Тем временем у американцев продолжает расти доходность облигаций, а тут ещё и аукционы по их размещению начали проходить неудачно (очередной был вчера). 10-летние казначейские облигации США переживают худший день с мая 2023 года: доходность резко выросла после одного-двух ударов горячего индекса потребительских цен и неудачного аукциона. 10-летний аукцион был плохим… Дилерам досталось 24% аукциона, что является худшим показателем с ноября 2022 года».

Всем доброго утра. Американцы вчера немного упали в пределах 1% на статистике по инфляции. Но в целом после пролива они шли в бок и сегодня с утра фьючи в нулях. Так что пока рынки ещё не верят в падение америки. Бычка ещё продолжается. Хотя по технике должны падать и сегодня, но мы знаем что техника на последнем жоре не работала. Так что сегодня просто ждём американскую сессию и смотрим... И хотя опять же что мир не будут тащить до июня, пока остаётся только надеяться, но в любом случае после вчерашней статы тем кто ждёт, когда жор закончится дышать стало немного полегче :)

Немного о геополитике. https://www.youtube.com/watch?v=qtc5_jHHv5Y

Американцы это конечно та ещё жесть. Снова был вынос после пролива на абсолютно медвежей статистике. Но всё таки американский рынок не откупили, там заявка на попытку разворота на дневках по итогам дня. И драг металлы глядя на это тоже слили обратно. Возможно скоро рынки и нормализуются... До июня ждать очень не хочется :)

Трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в июне в 18% и вероятность менее чем в два снижения в этом году, по сравнению с вероятностью 53% в июне. Но аналитики из фин домов разгоняли для толпы "стопудовое снижение ставок" 😂

Интрадейная торговля серебром на статистике.... Американские клоуны у нас не успакаиваются... Пролив на стате, пролив, откуп и т.д. 😂

🔥‼️ Инфляция в США в марте выросла больше, чем ожидалось, как общая, так и базовая инфляция: индекс потребительских цен в годовом сопоставлении вырос на 3,5%; против ожидаемых +3,4%. Рост составил 0,4% за месяц против ожиданий на 0,3%. Базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 3,8% против ожидаемых 3,7% и +0,4% в месячном исчислении против ожидаемых +0,3%. О чём собственно у нас и говорилось...

🗣 Главное из годового отчета Набиуллиной в Госдуме #пост_от_редактора 1️⃣ Повышение ключевой ставки не поставило крест на экономике. Оперативные индикаторы показывают, что в первом квартале этого года экономика продолжала расти высокими темпами. 2️⃣ Пик инфляции остался позади благодаря политике Банка России. Инфляционное давление замедлилось до 6%. Если монетарная политика не была бы такой жесткой, то инфляция по итогам года вышла бы гораздо сильно больше 7,4%. Высокая ставка защищает реальные доходы граждан и борется с бедностью — ведь во время инфляции цены на товары первой необходимости растут быстрее всего. 3️⃣ ЦБ начнет снижать ключевую ставку, когда убедится, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму. 4️⃣ На базе низкой инфляции доступность кредита будет снова расти. 5️⃣ ЦБ предлагает предлагает увеличить лимит страхового возмещения по эскроу-счетам с 10 миллионов до 20 миллионов рублей. 6️⃣ ЦБ предлагает увеличить страхование по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 млн рублей, а по безотзывным сертификатам — до 2,8 млн рублей. https://t.me/ProfitGate

🇨🇳 Проблемы с госдолгом будут не только у США #пост_от_редактора Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу Китая со «стабильного» на «негативный». Причина в том, что правительство, скорее всего, будет наращивать долг, чтобы вывести экономику из замедления, вызванного ростом цен на недвижимость.

Ранее в декабре 2023 агентство Moody's приняло аналогичное решение.

Правительство КНР считает, что Fitch ошибается, так как не учитывает влияние фискальной политики на стабилизацию госдолга. Да и рынок, судя по всему, ничего нового не узнал — доходности китайский госбондов практически не изменились. 🤔 Возможно, решение Fitch носит некий политический характер — на следующей неделе Китай как раз должен объявить темпы роста экономики на следующий квартал, а НБК — принять решение по ключевой ставке. 📊 Какой у Китая сейчас госдолг к ВВП? Зависит от того, кто считает. Банк международных расчетов в середине прошлого года подсчитал, что значение выросло до 80%. Сам Китай утверждает, что на конец 2023 госдолг к ВВП всего 56%. https://t.me/ProfitGate

Пробежался по российским бумажкам. Просто прикольно как разным бесперспективным г...м вытаскивают рынок... Конечно в мире сейчас стадия жора и всё такое... но блин... Тебе уже нарисовали суперармию на бумаге, разгребаешь. Надо же запросить ещё на ту же бумажку суперрынок 😂😂😂 не от большого ума...

Какой показатель инфляции ожидается финансовыми домами в США сегодня: BANK OF AMERICA 3.3% BARCLAYS 3.4% CITI 3.4% GOLDMAN SACHS 3.4% JP MORGAN 3.4% MORGAN STANLEY 3.4% HSBC 3.4% UBS 3.4% BMO 3.4% TD 3.4% CITADEL 3.4% WELLS FARGO 3.5% SCOTIABANK 3.5% MEDIAN 3.4%

Тем временем Фьючерсы на фонды ФРС теперь указывают на всего два снижения ставок в этом году, при этом вероятность июльского снижения все еще снижается. При этом весь дикий жор на американском рынке, который выливается в искажение картины по всем остальным активам в мире ориентирован на начало цикла снижения ставок....