Мастерская финансов

📰 Обзор важных событий на утро 10 мая: #новости Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику перед праздниками на фоне ухудшения внешних фондовых настроений и подросшей вечером нефти на статистике о ее запасах в США (Brent отскочила к $83,7 за баррель после падения днем к $81,8). Индекс МосБиржи превысил 3430 пунктов, в лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+3,2%). 🏦🟢Акции Совкомбанка активно повышались (+3,1%) после серьезной просадки, в результате которой был обновлен двухмесячный минимум. Ускорение нисходящей динамики и ее перелом произошел 3 мая, когда появилась новость о том, что акционеры Совкомбанка на внеочередном собрании одобрили допэмиссию акций для покупки Хоум Банка. 🧩🟢Бумаги АФК Система усилили восходящую динамику (+3,2%) после умеренной коррекции, наблюдавшейся в конце апреля. Важная часть инвестиционной истории АФК — монетизация и раскрытие стоимости непубличных активов. 🏙🔴В числе лидеров падения акции девелопера «Самолет» (-1,56%) на фоне рекомендации совета директоров отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Решение компании стало неожиданностью для большинства инвесторов. 🛒🟢Акционеры Х5 (+0,65%) тоже решили не выплачивать дивиденды за 2023 год, что, впрочем, было ожидаемым, поскольку компания сейчас находится в процессе «переезда». 🌾🔴ПАО "Фосагро" (-0,1%) увеличило поставки удобрений в страны Латинской Америки в 1,5 раза (до 3,2 млн тонн), что сделало регион крупнейшим экспортным рынком для компании. 🏦🔴Акционеры ТКС  (-1,6%) одобрили допэмиссию для покупки Росбанка. Сообщается, что размещение пройдет по закрытой подписке. Кроме того, «ТКС Холдинг» планирует представить новую стратегию развития с учетом интеграции «Росбанка» в группу. 🟢Акции ЮГК с большим отрывом (+2,07%) возглавили сектор добычи драгметаллов, большинство представителей которого также повысилось. При этом котировки золота испытали несколько серьезных просадок, но их быстро выкупали.  🔘🟢Заметно прибавили акции «РУСАЛА» (+1,41%) на сообщении, о том, что на следующей неделе 16 мая совет директоров компании намерен обсудить дивиденды за 2023 год. Все же понимают, что их не будет?)) ⚡🔴Бумаги Россети Центр и Приволжье закрылись в серьезном минусе. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 0,03883 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность — 10,1%. 💵Рубль с открытия поступательно дешевел, обновив недельный минимум к основным валютам. Доллар немного превышал 92 руб., евро достигал 99,2 руб. В середине торгов рубль заметно скорректировался, но закрылся около достигнутых минимумов с ощутимыми потерями к бивалютной корзине. 🌍Индекс S&P 500 закрылся в плюсе +0,51%. Нефть марки Brent растет (+0,3%) и торгуется выше 84$ за баррель.

Доброе утро, друзья! В стране очередные выходные, но биржа сегодня работает!

📰 Обзор важных событий на утро 8 мая: #новости Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике цен. Индекс МосБиржи опустился ниже 3430 на фоне слабости нефти (Brent просела к $83 за баррель) из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Из значимых событий: дивидендный "гэп" в акциях "ЛУКОЙЛа" (-3,8%); рост "префов" "Транснефти" (+3,2%) на дивидендных новостях. 🧩🟢Бумаги МТС Банка после четырех сессий снижения резко повысились (+3,7%). Кредитная организация 27 мая планирует опубликовать первую после проведенного в конце апреля IPO отчетность по МСФО за I квартал 2024 г. ⚡🟢Акции Юнипро показали хороший рост (+3,5%). Компания сообщила, что 15 мая состоится совет директоров, в повестке дня которого есть вопрос о дивидендах за 2023 г. Юнипро приостановила их выплату в 2022 г. Ранее компания выплачивала дивиденды достаточно регулярно. Смена собственника может привести к возобновлению выплат, но пока признаков этого нет. ⤴️Бумаги 🛢"Башнефти" (+0,8% и +2,2% "префы") и ♨"Сургутнефтегаза"  (ао (+1.8%), прив (+0,5%) так же продолжают высоко держаться на ожидания дивидендных выплат. Даты дивидендных решений по "Башнефти" и "Сургутнефтегазу" на данный момент не определены. 🛢🟢«Префы» «Транснефти» (+3,2%) поддержало заявление главы компании о том, что совет директоров в ближайшее время рассмотрит рекомендацию по дивидендам, которые будут выше, чем в прошлом году. Более того, компания работает над переходом к выплатам дважды в год. Посмотрим сколько в итоге дадут, 174 р.это выше, чем в прошлом году, но маловато с точки зрения дивидендной доходности на сегодня. Хотелось бы увидеть хотя бы 200 р.дивиденда. 🛢🔴Акции ЛУКОЙЛа стали аутсайдерами (-3,8%) вторника среди ликвидных бумаг, очистившись от дивидендов за 2023 г. Акционерам на 6 мая будет выплачено 498 руб. на акцию, дивидендная доходность — 6,1%.  🚢🟢Без видимых причин рост показали бумаги НМТП (+3,55%). Поддержку бумагам могли оказать ожидания роста товарооборота с Китаем в свете укрепления российско-китайских торговых отношений. Либо же позитив в материнской Транснефти и ожидания, что и здесь с дивидендами все будет хорошо. Сегодня: ❇️ТКС Холдинг — ВОСА. В повестке вопрос допэмиссии для интеграции Росбанка ❇️Акрон — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов ❇️X5 Group — ГОСА ❇️Россети Центр и Приволжье — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов 🌍Индекс S&P 500 закрылся в небольшом плюсе: +0,13%. Нефть марки Brent опустилась ниже $83 за баррель.

Доброе утро, друзья! Если и закрывать убыточные позиции, то только с таким настроем!))

Газпром - ложка дегтя в бочке Мосбиржи. Как обещал, расскажу про влияние Газпрома на рынок акций и о том, как избежать этого влияния. ▪️Про Газпром и размер его влияния на индекс Мосбиржи ▪️ Как избежать влияния Газпрома при индексном инвестировании ▪️Фонды без Газпрома ▪️Что делать кому сложно разобраться! Подробный разбор на видео: https://youtu.be/IbRsQiqy94k

Бум IPO, как мы на этом зарабатываем и на что обращать внимание! На российском рынке бум IPO (IPO - это первичное размещений акций, когда компания впервые продает часть своих акций и они начинают торговаться на бирже). И многим хочется в них поучаствовать в расчете быстро заработать. Т.е. купить по цене размещения и продать на старте торгов, либо в первые дни с прибылью. Как вы заметили, мы тоже это делаем, но далеко не во все IPO заходим, т.к. не все из них интересны. На основе чего принимаем решение, от чего зависит успех IPO и что может влиять на цену❓ Рыночная цена — это баланс спроса и предложения. Т.е. чем более дефицитный товар и чем больше он нужен, тем больше люди готовы за него заплатить, это своего рода аукцион, и наоборот, чем менее интересен товар, тем меньше за него готовы платить и тем дешевле он стоит. Поэтмоу когда на рынок выходят новые акции, спрос на них зависет от целого ряда факторов: ▪️Фундаментальный анализ компании, ее показатели и перспективы развития. Если компания имеет хорошую прибыль, низкие долги, понятный и перспективный бизнес, выглядит лучше конкурентов, есть драйверы роста и пр., будет больше желающих ее купить. Инвесторам нравится компания и они готовы держать ее несколько месяцев/лет, рассчитывая на значительный рост цены. Т.е. будет высокий спрос, толкающий цену вверх. И наоборот, если перспективы компании туманны, а показатели плохие, то мало кто захочет покупать ее в портфель. ▪️ Free-float. Количество акций, выводимых для свободного обращения на биржу. Например, две компании имеют по 100 млн штук акций. Но одна размещает на бирже 5% от этого количества, т.е. 5 млн штук, а другая 25%, т.е. 25 млн штук. Значит, акции первой компании будут более «дефицитными», и это может вести к повышению цены на них. ▪️Аллокация. Поскольку количество акций ограничено, а желающих их купить может быть много, поданные заявки на покупку акций в IPO чаще всего исполняются не полностью. Аллокация показывает какое количество акций получили инвесторы по своим заявкам в % от желаемого количества. Например, вы подали заявку на 50 тыс. р., а получили акций только на 5 тыс. р. — аллокация составила 10%. Низкая аллокация может вести к повышению цены. Вы хотели купить 100 акций в долгосрок, а получили только 2 штуки, значит, еще 98 вам нужно купить на рынке, тем самым вы создаете спрос. ⚠️Получается, что чем лучше показатели компании, ниже free-float и аллокация, тем выше шансы, что цена на старте пойдет вверх и те, кто участвует в IPO спекулятивно, заработают. Именно поэтому мы обязательно оцениваем все эти параметры и только после этого принимаем решение, стоит ли участвовать в очередном IPO. Надеемся, что и вам стало понятнее, как это работает.🤓

📰  Обзор важных событий на утро 7 мая: #новости Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения несмотря на подросшую нефть (Brent отскочила к $83,4 за баррель) после отката на минувшей неделе. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 3435 пунктов во главе с бумагами самой Мосбиржи (-2,5%), ряда металлургов и акциями "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), которые последний день торговались с дивидендами за 2023 год (498 рублей на акцию); выросли бумаги "Полюса" (+3,3%) на фоне подъема цен на золото. ⚱🟢Polymetal (+0,5%) представил сильные операционные результаты за I квартал 2024 года: выручка компании выросла на 26% г/г (до $294 млн) благодаря увеличению цен на золото и сокращению сроков поступлений от продаж. Polymetal также подтвердил плановые производственные показатели на 2024 год. На данный момент с учетом отсутствия дивидендов для акционеров Мосбиржи и рисков делистинга котировки реагируют сдержанно. ⚱🔴"Селигдар" (-0,1%) на данный момент является единственной дивидендной историей сектора с рекомендованными выплатами за 2023 год на уровне 2 руб. на акцию с доходностью 2,7% и закрытием реестра 15 июня. 💻🔴Бумаги М.Видео (-9,7%)  завершили торги с  ощутимыми потерями, но на вечерней резко ускорили снижение из-за новости о запланированном на 7 мая заседании совета директоров. В числе прочих он рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций  🏦🟢Стоит выделить «ТКС Холдинг» (+3,2%) с объемом торгов более 6 млрд рублей. 8 мая акционеры «ТКС Холдинга» рассмотрят вопрос о допэмиссии, которая будет проводиться для интеграции «Росбанка»,а также 16 мая нас ждет отчетность холдинга. 🏦🔴В аутсайдерах торгов оказались акции Банка «Санкт-Петербург», потерявшие почти 7% из-за дивидендной отсечки.  ♨🟢«Сургутнефтегаз» ао продвинулся на 1,8% на фоне ожиданий объявления о дивидендах за 2023 год. Ранее компания объявила о проведении годового собрания, но объявления о размере дивидендов пока не прозвучало. ⚡🟢Акции «Россети Урал» подскочили на 8% - совет директоров дал рекомендации по выплате дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года в размере 0,09277 рублей на бумагу, с дивидендной доходностью порядка 15%. Сегодня: ✳️Решение совета директоров М.Видео по допэмиссии ✳️Инаугурация президента РФ 🌎 С утра азиатские индексы торгуются в красной зоне, фьючерс на индекс SP500 пока торгуется в нулях, после вчерашнего роста. Нефть прибавляет 0,3%.

Всем доброе утро и прекрасного дня!

Дивидендная интрига сохранятся Ряд компаний уже объявили дивиденды которые выплавлять в ближайшее время. 🔥Некоторые оправдали ожидания, как, Сбер, со своими рекордными 33,3₽, что будет максимумом в истории компании, а дивдоходность составит около 11% от текущей. Или Северсталь, которая добавила к прошлогодним дивиденды за 1 кв. 24 г. и сумма выплаты составит 229,81 р. А дивдоходность 12% от текущей цены. Ну а кто-то, разочаровал 🍑. Например ММК, со своей вялой дивдоходностью в 5%, что явно ниже ожиданий. ❗️Но еще не все объявили о дивидендах и интрига сохраняется. Например многие надеются на дивиденды Газпрома, а будут ли они❓ И вообще от кого еще ждем рекомендаций по дивидендам, а от кого нет❓ Собрали в одну таблицу мысли о неопределившихся по дивидендам компаниям и кого из них держим в портфелях. БЕСПЛАТНО скачать таблицу и найти информацию по интересующим эмитентам можно тут: