Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний

Обзор по компании Alphabet (Google) #GOOG Сектор: Интернет-компания, реклама Продолжаю сокращенный разбор компаний перед отчетом. Сегодня после торгов отчитывается и Гугл. 💰 Финансовое здоровье Кэш - 110,9B$, долг - 12,9B$. Собственный капитал растёт из квартала в квартал, из года в год. Всё идеально. Образцово-показательное фин.здоровье. 🔮 Будущее, оценки ▪️По данным SeekingAlpha в 2024 году ожидается рост прибыли на акцию на 17,1%, в 2025 году на 15.2%, в 2026 году на 8.9%. Выручка в 2024 году вырастет на 11,4%, в 2025 на 10.5%, в 2026 на 9.8%. ▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 215$, GuruFocus - 153$, TipRanks - 168$. 📢 Отчет ▪️Прогноз на EPS - 1,511$ (год назад - 1,17$), выручка - 78,73B$ (год назад - 69.78B$). Ожидается существенный рост, особенно по прибыли. ▪️Из последних 15 отчетов 11 были лучше ожидания. Вероятность, что отчет выйдет лучше ожидания больше. 📈 Технический анализ Индикаторы в моменте за движение вниз. Ближайший уровень поддержки - 133$, можем пойти туда или к 200-дневной скользящей. Так как компания не переоценена, не слишком дорогая, то может пойти в рост и дальше. 🧠 Выводы Адекватная по метрикам компания, с отличным потенциалом роста по прибыли и выручки, с восхитительным финансовым здоровьем. Технически за коррекцию в ближайшее время. Отчет - вероятно выйдет лучше ожидания. Мои ожидания по движение цены прикрепляю. Долгосрочно - всё отлично. Может удвоится в цене до "перегрева". Ожидания по движению цены отобразил на графике. На отчете, который вероятно выйдет лучше ожидания, больше жду движения вниз. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы

Проснулся богаче на $150 Слыхали, биток по 68к баксов? На таком прыг-скоке валюты можно заработать даже если не продавать квартиру. Есть еще как минимум 6 рабочих способов работы с криптой. Если хотите реально стать богаче, чтобы потом давать интервью на Патриарших, то вам сюда. Про миллионы говорить рано, но доп доход без суеты себе организуете. Честно-честно. И жмите поскорее на ссылку, а потом на синюю кнопку, зря что ли админ канала деньги получает?

Обзор по компании Microsoft #MSFT Сектор: Программное обеспечение — инфраструктура Полноценный обзор сейчас делать не буду, хочу сегодня еще несколько компаний успеть разобрать. Поэтому кратко. 💰 Финансовое здоровье ▪️Кэш - 81B$, долг - 74,2B$. В 2023 году компания взяла большой долг в районе 24B$ (вероятно на покупку другой компании, предположу, что Activision Blizzard). Это положительно сказалось на прибыли и выручки компании, и без того хорошо растущие. ▪️Никаких проблем с фин. здоровьем нет. 🔮 Будущее, оценки ▪️По данным SeekingAlpha в 2024 году ожидается рост прибыли на акцию на 19,2%, в 2025 году на 14%, в 2026 году на 17,5%. Выручка в 2024 году вырастет на 15,3%, в 2025 на 14,3%, в 2026 на 14,6%. ▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 457$, GuruFocus - 367$, TipRanks - 477$. 📢 Отчет ▪️Ожидается, что за 1 кв 2024 года у компании будет EPS 2.82$ (год назад - 2,45$), а выручка составит 60,8B$ (год назад - 52,8B$). Т.е. существенный рост за год. ▪️Из последних 15 отчетов 14 оказались лучше ожидания. С большой долей вероятностью отчет окажется лучше ожидания. 📈 Технический анализ В моменте RSI за рост, AO пока еще не появились зелёные свечи. Т.е. сейчас цена в ожидание разворота, если в ближайшие 2 дня будет рост - то он продолжится и дальше. По метрикам компания уже не дешевая, но перегрева и отрыва от реальности пока нет, значит может и дальше расти. На мой взгляд вероятность роста по ТА чуть больше, чем падения, хотя на премаркете акции сейчас падают. Отчет же выйдет после закрытия торгов. 🧠 Выводы Пожалуй, это может быть самая лучшая в мире компания. Лично у меня по MSFT самая большая позиция. Конечно, компания может делать и коррекции, но долгосрочно компания как была топ, так ей и остается. От отчета я ожидаю больше роста, чем падения. Куда мы можем вырасти на отчете? Во-первых перепишем хаи, выше 430$. Ближайшая цель 450$. Но вот после этой цели может быть и покорректируемся немного. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы

#реклама Делюсь с вами своей находкой Будет актуально тем, кто хочет пробить свой денежный потолок и сделать финансовый прорыв. Находка — это Денежный Бот-решала💰 В нем: 1️⃣ Техника решения любой задачи, которую используют самые богатые люди мира. 2️⃣ Видео с разбором 6 «заморочек», мешающих вырасти в доходе. Если вы ещё не в списке Forbes, хотя бы одна у вас точно есть. 3️⃣ Уроки, после которых вы начнёте видеть возможности для роста в каждом действии и зарабатывать в любом состоянии. 4️⃣Тест на финансовый потенциал — станете ли вы миллиардером? П.С. Если вы уже миллиардер — можете пропустить. Если ещё нет — рекомендую как минимум зайти посмотреть функционал бота 👇🏻 https://salebot.site/4f483c41be40b4a1a423bd6f99182933_1

🚀 TAL Education отчитался за 4 кв 2023 года, акции на премаркете растут ✅ Прибыль на акцию - 0.04$ (превышение прогноза на 0.06$) - компания вышла в прибыль! (а не по GAAP EPS составил 0.08$) ✅ Выручка - 429.6M$ (превысив на 45,1M$ прогноз) - на 59,7% больше, чем год назад 💰 Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции по состоянию на 29 февраля 2024 года составили 3.3B$ по сравнению c 3.17B$ на 28 февраля 2023 года. 💸 На 29 февраля 2024 г. остаток отложенных доходов компании составлял 428,3M$ по сравнению с 237,4M$ по состоянию на 28 февраля 2023 г. 🤑 Обратный выкуп акций Компания продлила программу обратного выкупа акций на 12 месяцев запущенную в 2021 году. За период с 1 апреля 2023 по 25 апреля 2024 TAL провел байбэк на 233.6M$. До 30 апреля 2025 компания сможет выкупить свои акции на сумму до 503,8M$. 📆 Результаты за год ▪️За 2024 финансовый год TAL сообщила о чистой выручке в размере 1 490,4M$, что на 46,2% больше, чем 1 019,8M$ в 2023 финансовом году. ▪️Валовая прибыль увеличилась на 38,2% до 806,1M$ с 583,4M$ в 2023 финансовом году. ▪️Убыток от операционной деятельности составил 69,2M$ в 2024 финансовом году по сравнению с убытком от операционной деятельности в размере 90,7M$ в 2023 фин. году. ▪️Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности в 2024 финансовом году, составили 306,2M$ —————- На этом фоне акции TAL растут на 8,5% на премаркете. Компания наконец-то показала прибыль! Хороший отчет.

Разбор компании TAL Education #TAL Сектор: Онлайн-образование Последний полноценный разбор был в октябре 2023 года. Тогда акции стоили 10.2$ и я ожидал ухода к 16$, а после коррекции закрытие гэпа на 18.2$. По факту доходили до 15,5$ и ушли на коррекцию. Давайте перед завтрашним отчетом разберем снова. ▪️ Капитализация: 7.8B$ ▪️ P/E - компания убыточна, форвардный P/E - 269 ▪️ P/S - 5,9, форвардное P/S - 4.4 ▪️P/B - 2.1 ℹ️ Компания дорогая по метрикам, по форвардным тоже, но ожидается выход в прибыльность. 💰 Финансовое здоровье ▪️Долгов вообще нет, собственный капитал падает с 2021 года, но последние 2 квартала падение остановилось. ▪️Так как долгов совсем нет, а кэша 3.2B$, то у компании идеальное финансовое здоровье. 💰 Выручка, прибыль ▪️После обвала выручки с 2021 года в 2022 выручка стабилизировалась, а с 2023 начала свой рост: с 233M$ выросло до 412M$ (за 3 квартал 2023). ▪️С 2015 по 2019 год компания была прибыльной и регулярно показывала рост прибыли, но с 2020 компания ушла в убыток и в 2022 убыток был максимальным. В 2023 убыток сильно снизился, а в 3 квартале уже даже показала прибыль. 🔮 Будущее, оценки ▪️ По прогнозу SeekingAlpha в 2024 году TAL наконец-то снова выйдет в прибыль и по итогу году EPS составит 0,07$. В 2025 году EPS вырастет на 185%, а в 2026 году на 90%. Выручка в 2024 году вырастет на 41%, в 2025 году на 28%, в 2026 году на 23%. ▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 9,8$, GuruFocus - 6,6$, TipRanks - 14,8$. ℹ️ Судя по прогнозам следующие пару лет будут просто огненными для компании. Выйдет в прибыльность, рост выручки и прибыли будут огромными. Такое любит рынок. Такое может сильно вырасти в своей оценке, если будет оправдывать прогнозы. 📢 Отчет ▪️Из последних 10 отчетов 6 вышли хуже ожидания рынка. Вероятность, что отчет будет хуже ожидания чуть больше, чем то, что он будет лучше. ▪️Прогноз на выручку - 385,75M$ (год назад - 268,98M$), EPS -0,017$ (год назад -0,06$). Т.е. ожидается существенный рост выручки по сравнению с прошшлым годом и сокращение убыточности. ▪️Еще интересный момент. Сегодня отчиталась компания #EDU New Oriental - главный конкурент TAL`а. На отчете акции упали на 14%, прибыль оказалась на 13,5% ниже, чем ожидалось (ожидали 0,728$, а оказалось 0,63$), но на 10,5% лучше по выручке. 📈 Технический анализ С января 2022 года акции TAL`а находятся в растущем тренде, акции идут в основном по каналу (график в комментариях). Сейчас цена находится в середине диапазона этого канала: верхняя граница - 18,5$, нижняя - около 10$. Ожидаю, что в ближайшие несколько месяцев мы не выйдем из этих границ. Восходящий тренд явно стремится к закрытию гэпа в районе 18,5$. С большой долей вероятности в рамках года мы можем до туда сходить. В моменте на дневном ТФ индикаторы говорят о росте. Ближайший уровень сопротивления ~15.5$ 🧠 Выводы В настоящее время компания оценивается дорого, но в ближайшие годы ожидается мощнейший рост и прибыли и выручки, а также возвращение в прибыльность. Инвесторы такое любят. Это поддерживает котировки. В рамках года у акций цель - закрытие гэпа в районе 18,5$. Техника сейчас больше говорит за рост, чем за падение. Вероятность что отчет выйдет хуже ожидания рынка более вероятен, но будет важно, какие ожидания от следующего квартала будут у компании. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы График отправляю в комментарии 👇

📺 РБК, выпуск про Китай от 24 апреля С Константином Бочкаревым сегодня обсудили Китай и некоторые компании. В сегодняшнем обзоре: ▪️Текущий рост - это смена тренда или отскок? ▪️В Китае отчитываются компании на этой неделе. Кто наиболее интересен? ▪️Поддержка регулятором биржу Гонконга насколько важно для рынка?

#реклама 📈 Продаем объекты недвижимости ниже рыночной стоимости 🏙 Делаем флиппинг в новых домах бизнес и комфорт класса 💰 Доходность от инвестиций 40-50% годовых Подписывайтесь на наш канал и зарабатывайте вместе с нами!

🇨🇳 Краткий обзор 6 компаний из Китая, которые скоро опубликуют свои отчеты Готовлюсь к завтрашнему эфиру на РБК, где попросили разобрать 6 китайских компаний, которые скоро отчитываются. Я пробежался кратко по каждой, делюсь информацией, может быть кому-то тоже будет полезно. Кстати, завтрашний эфир будет в районе 8.30-8.40 утра на РБК, заходите посмотреть! 1. Ping An Insurance (страховая компания), 2318 Дешевая по метрикам, высокие дивиденды около 6%, которые ожидается будут расти; хорошее финансовое здоровье; в этом году прогноз на рост прибыли 37%, выручки 27%. Подробно разбирал недавно. 2. China Life Insurance (страхование жизни), 2628 Справедливо оцененная по метрикам, прогноз на рост прибыли около 26%, дивиденды - 5% и ожидается рост, фин. здоровье среднее, но проблем нет. 3. Hong Kong Echanges and Clearing (биржа Гонконга), 388 Дорогая по метрикам, дивиденды меньше 4%, восхитительное финансовое здоровье, в этом году прогноз на рост по прибыли в районе 7%. 4. Sands China (курорты и казино), 1928 Дорогая по метрикам, огромные долги, которые потихоньку сокращаются, так как этот сектор вышел после многолетнего кризиса из-за Covid-19. Сектор восстанавливается, ожидается рост прибыли на 24% в этом году. Высокие риски из-за фин.здоровья. 5. Aluminum Corporation of China (добыча и разведка бокситов, угля, алюминия), 2600 Здоровье норм, но не идеал; дивиденды менее 2%; рост прибыли около 12% в этом году; оценена справедливо по сектору; большого потенциала роста котировок с текущих не вижу. Раньше компания имела листинг в США и мы её даже периодически разбирали. Но после ушла из США. 6. China Overseas Land & Investment (инвест. компания в секторе недвижимости), 688 Рискованный сектор недвижимости в Китае, компания прибыльная и дешевая по метрикам, прибыль в этом году +4%, дивиденды около 7%, фин. здоровье - без проблем, но не идеал. ——————————— Больше всего из этого списка компаний мне нравится Ping An Insurance, 2318. Если хотите более подробный разбор одной из этих компаний, напишите в комментариях какую.

#реклама Вы в Дубае или обдумываете переезд? Тогда для вас есть полезный канал с ответами на нетривиальные бытовые вопросы о жизни в ОАЭ: 🔻 Можно ли досрочно разорвать долгосрочный договор аренды? 🔻ТОП-5 школ Дубая после которых можно поступить в Гарвард? 🔻Как получить водительские права в Дубае и почему не подходят международные? 🔻 Как сделать визу няне и другому персоналу при переезде в Дубай? 🔻 Какие прививки нужны питомцу, чтобы жить в Дубае? Все это и не только — читайте в ТГ-канале: «Свои PEOPLE в Дубае»