Thor INV

Рынок отдыхает 🥵 ◽️В момент геополитической напряжённости между Ираном и Израилем подсвечивал вам аномальную перекупленность в нефти, от которой я ждал скорое падение ▶️(ссылка). Всё так и случилось. ◽️#НЕФТЬ 🛢 упала с пиков уже на 6%. До моей цели 84.2$ осталось совсем нечего. Это снижение послужило одним из факторов коррекции по #IMOEX 🏛. Полагаю, что нефтегазовый сектор #MOEXOG 🛢 cнизиться ещё на ~2% перед началом нового ветка роста, поэтому я не тороплюсь выкупать рынок. Да и делать большую ставку на этот сектор не планирую. С начала 2024г постоянно пишу об интересе к бизнесам, которые заточены на внутренний рынок. Посмотрите какой результат показали #AFKS 💰, #POSI 📱 и #WUSH 🛴. Полагаю, что эта динамика продлится весь 2 квартал. Но для диверсификации иметь представителя нефтегаза будет не лишним. Благо есть хороший представитель - #ROSN ⛽️. ◽️Жду, когда главный сектор страны откорректируется для большой загрузки депозита.

Плохой звоночек 🔔 ◽️После публикации решения СД #SBER 🏦 по размеру дивидендов спекулянты решили зафиксировать позиции. Классическое "покупай на позитивных ожиданиях, а продавай на фактах". ◽️Огромные объемы продаж идут по всему рынку без исключения. После месяца роста без откатов наблюдаю плохой сигнал. Вероятней всего #IMOEX 🏛 упадет к закрытию гепа на уровне ~3333. Помним, что у нас ещё в начале мая див отсечка по #LKOH ⛽️, которая технически опустит рынок ниже. ❔Готовы к снижению или я раньше времени панику нагоняю?

Рубль в укрепление 💪 ◽️#USDRUB 🇺🇸 под конец недели резко снижается под сопротивление (93.3₽), которое удерживает рубль от падения с ноября 2023г. Большая часть телеграмм каналов уже начали говорить целях в районе 97₽, однако они поспешили, как мне кажется. Мой краткосрочный прогноз - 88-90₽.

Плохой сигнал 🔔 ◽️#SBER 🏦 сегодня резко сливают вниз. Если сессия закроется ниже уровня 308₽, то образуется разворотный паттерн, который за последний год безупречно срабатывал все 4 раза. ◽️Каждый раз, когда мы наблюдали свечной паттерн медвежье поглощение (см 2 фото) + перекупленность по индикатору RSI #SBER 🏦 начинал свою коррекцию. ◽️Если зелёный банк действительно закроется ниже 308₽, то по всему рынку начнется снижение, а сбер пойдет тестировать 300₽ на прочность.

Очевидная идея💡 ◽️Недавно делился своей сделкой по #ROSN ⛽️ из канала Thor Plus, в которой выделял факторы скорого резкого восстановления стоимости бизнеса ▶️(ссылка). ◽️Навес продаж со стороны ПИФ-ов (после разрешения фондам продавать акции стратегических компаний) действительно иссяк. Нисходящий канал, в котором Роснефть торговалась с января 2024г, недавно был пробит вверх. Супер краткосрочно ожидаю 605₽, а дальше пойдём штурмовать исторический максимум (665₽). ◽️Актив растёт сильно быстрее широкого индекса. Полагаю, что такая позитивная динамика продолжиться весь 2 квартал, поэтому #ROSN ⛽️ одна из топовых бумаг по весу в моём портфеле. 🗣Успели поучаствовать или испугались резкого падения?

Геополитика рулит рынком 🚗 ◽️#IMOEX 🏛 (1 фото) продолжает своё ралли к уровню 3500 на фоне атаки Ирана на Израиль. Это конфликт позитивен для рынка по двум факторам: ➖поддержание высоких цен на энергоресурсы ➖смещение фокуса с Украины на Израиль в глазах западных стран ◽️Только вот непонятно увидим ли агрессивный ответ израильтян. После возрастания геополитического напряжения на этих выходных #НЕФТЬ 🛢 открывает неделю снижение (2 фото) - важный сигнал того, что дальнейший рост будет только при резком продолжение эскалации конфликта на ближнем востоке. Слишком уж большая премия за риск УЖЕ заложена в котировки. При позитивно-умеренном сценарии можем легко улететь с 91$ за баррель до привычных за последний год 84$, что однозначно скажется на вашем портфеле акций не в лучшую сторону.

Нефть держит рынок 🕯 ◽️С начала апреля начал потихоньку фиксировать прибыль по автоследованию в ожидание перехода рынка в боковик/коррекцию до мая. В целом рынок не растёт. Индекс топ 10 компаний стоит на одном месте, однако геополитическое обострение на ближнем востоке заставляет переоценивать бизнес нефтедобывающих и золотодобывающих компаний. Нефть с начала апреля выросла на 5.5%, а золото на 7.6% на фоне следующих новостей: 📰 Иран призвал Совбез ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству в Сирии 📰 Израиль готовится к потенциальному прямым атакам или через прокси со стороны Ирана в течение нескольких дней — СМИ 📰 Франция, Индия призывают своих граждан воздержаться от поездок в Иран и Израиль ◽️Ставить в таких обстоятельствах на дальнейшее развитие конфликта не буду. Слишком уж не предсказуема эта геополитика. Есть большая вероятность, что геополитическая премия в нефти и золоте можно резко испариться, что заставит российский индекс начать корректироваться. По-прежнему имеет смысл держать большую часть депозита в акциях, однако кеш на руках не помешает.

Что там на за бугром?⚪️ ◽️Долгое время не обозревал западные индексы. А там очень любопытные сигналы появляются. Подчеркну, что один глазом нужно следить за главной экономикой мира. От части рост российского рынка обеспечили супер позитивные настроения в Америке. ◽️#SP500 📈 (1 фото) пробивает вниз восходящий канал, который толкал вверх цену с начала 2024г, на новостях о более устойчивой инфляции в стране. Индекс страха #VIX (2 фото) пробил вверх ключевые скользящие средние (200ЕМА + 200МА), что говорит только о начале потенциальной коррекции. К этому всему можно добавить перекупленность, которая соответствует уровням прошлых максимумов, от которых рынок падал вниз долгое время. Уровни инсайдерских продаж стабильно в 4 раза выше, чем покупки - плохой сигнал (3 фото). ◽️Какой-то катастрофический обвал не жду, однако коррекция к 5000-5100 вполне реальна. Этот негативный фактор повышает вероятность отработки моего прогноза по лёгкой коррекции в индексе мосбиржи перед штурмом 3500.

Прогноз отработан ✅ ◽️С начала 2024г толком не делал посты по #USDRUB 💵. Когда подписчики просили обновить прогноз, я отсылался к давней публикацией, где я прогнозировал долгий боковик 87.6-92.8р. ▶️(ссылка). Спустя время можно уверенно сказать, что прогноз отработался. 📰 Волатильность рубля в марте 2024 г. достигла минимума с III квартала 2021 г., сообщает Банк России. ◽️Какое будущее рубля? С точки зрения сальдо товаров и услуг всё стабильно. Ни какого сильного перекоса в экспорте и импорте не наблюдается. Более того цены на чёрное золото в первом квартале достаточно высокие из-за геополитической напряжённости между Ираном и Израилем (также имеет место фактор атак дронов на российские НПЗ, на котором РФ не зарабатывает, само собой). В таких обстоятельствах вероятность выхода из этого боковика не большая. С точки зрения ТА, закрытие одного дня выше 93₽ не говорит о том, что валюта вышла из привычного коридора 87.7₽-92.8₽. При поступлении сигнала обязательно дам знать.

Нужна подушка безопасности 🔐 ◽️#IMOEX 🏛 добрался до уровня 3405-3420. Продолжение вертикального роста с пробитие верхней границы канала маловероятно, поэтому решил снизить долю акций в портфеле с 100% до 80%. С 20% кешом гораздо легче торговать. Всегда есть осознание того, что при появление негативного фактора есть пространство для манёвра, а уж при тяжёлой геополитической ситуации это ощущение гибкости особенно важно. Любой шум и все сразу вспомнят, что безрисковая ставка даёт 16% в год, а мосбиржа слишком продолжительное время растёт без отката. Время жадничать на 100% было, когда мы наблюдали мощные оттоки из акций, в конце февраля (на санкциях США) и в марте (на теракте в Крокусе), а сейчас нужно чуть приглушить свой пыл 🧘