Верным курсом

🏆🧨Золото подскочило выше $2400 из-за опасений по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Слитки подорожали на целых 1,3% и достигли пятого недельного роста после непроверенных сообщений СМИ о взрывах в Иране, Сирии и Ираке. ☢️Риторика между Ираном и Израилем усилилась после удара беспилотников и ракет в прошлые выходные. Исламская республика предостерегла от нападения на свои ядерные объекты и пригрозила ответить тем же, если они станут объектом агрессии. Тем временем США формально призывают к сдержанности. ⏸Эти геополитические риски в значительной степени компенсировали данные по занятости в США в четверг, которые усилили опасения, что Федеральной резервной системе еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем снижать ставки. 🇨🇳Устойчивый спрос со стороны мировых центральных банков и китайских потребителей также поддержал слитки, которые снова приближаются к рекордному уровню прошлой недели. Подписаться — Верным курсом

🇷🇺ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить процесс сокращения присутствия в РФ ✔️Как говорится в сообщении Raiffeisen Bank International AG (RBI), он рассчитывает получить это предписание регулятора в ближайшее время. ✔️Согласно действующим сейчас рекомендациям, кредитный портфель в России должен существенно сократиться к 2026 году - на 65% к уровню третьего квартала 2023 года (тогда он составлял 6,3 млрд евро), также должен значительно снизиться объем платежей, идущих из РФ. ✔️RBI отмечает, что с февраля 2022 года предпринял существенные шаги по сокращению рисков, связанных с владением Райффайзенбанком. Группа по-прежнему планирует деконсолидировать этот актив, в том числе за счет его продажи. Подписаться — Верным курсом

Крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния озолотился на ралли техов 💼Суверенный фонд благосостояния Норвегии сообщил о прибыли в размере $110 млрд в первом квартале «Наши инвестиции в акционерный капитал принесли очень высокую прибыль в первом квартале, особенно благодаря технологическому сектору», — сказал в своем заявлении Тронд Гранде, заместитель генерального директора фонда. 💼Суверенный фонд благосостояния Норвегии, один из крупнейших инвесторов в мире, был создан в 1990-х годах для инвестирования избыточных доходов нефтегазового сектора страны. Подписаться — Верным курсом

🛢Экспорт нефти из Ирана в I квартале обновил 6-летний максимум - Vortexa Экспорт нефти из Ирана в первом квартале достиг максимальных с июля-сентября 2018 года 1,56 млн баррелей в сутки, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. ▪️Практически все объемы, поставленные Ираном в этом году, ушли в Китай, по данным Kpler, которая отслеживает танкерные перевозки во всем мире. ▪️На Иран приходится около десятой доли всего нефтяного импорта КНР, и агрессивное введение санкций в отношении Тегерана может дестабилизировать не только рынок нефти, но и отношения между Пекином и Вашингтоном, отмечает газета. Иранское государственное новостное агентство Tasnim в среду сообщило, что нефтяники страны нашли пути обхода санкций и в целом защищены от давления Запада, поскольку их основной клиент - Китай. ▪️США недавно начали следить за отдельными танкерами, подозреваемыми в транспортировке иранской нефти, и ввели санкции в отношении двух из них в феврале и еще 13 в апреле, но на экспорт это пока влияет слабо, приводит FT слова старшего аналитика и специалиста по санкциям Vortexa Армена Азизяна. ▪️"Иранцы очень хорошо находят лазейки, - заявил он. - Теперь они обманывают систему идентификации судов AIS, создавая впечатление, что находятся в одном месте, когда на самом деле они в другом, и поэтому их действия отследить сложно". ▪️По словам Азизяна, в 2023 году количество судов, используемых для перевозки иранской нефти, выросло примерно на 20%, до 253, а число супертанкеров, которые могут транспортировать до 2 млн баррелей, с 2021 года удвоилось. Подписаться — Верным курсом

🛢Между тем, объем торгов опционами колл на нефть продолжает бить рекорды. ✔️Похоже, посредством постоянных публикаций СМИ про 100 долларов за баррель, трейдеры зазомбировались и уверовали в такой сценарий, лучшего момента для разворота не найти Подписаться — Верным курсом

🔥📺Друзья! Фейковая эскалация и когда Ближний Восток перейдет черту. Как влияние на рынок нефти без США невозможно. К чему приведет новый супер тренд в металлах, и что не так с дивидендными историями российских акций. Подводили итоги середины недели. Не пропустите.👉 🇮🇷🆚🇮🇱Ближневосточный реслинг. Вы или воюете… Или $100 за нефть не будет! ✅ Имитация войны и как она отразится на рынке нефти ✅ К чему приведут изменения по отдельным видам металлов ✅ Поездка Йеллен в Китай напоминает атаку Ирана на Израиль ✅ Можно ли окончательно вырубить SWIFT: последствия ✅ А не слишком ли много зарабатывают банки, не делясь ✅ Новатэк или Газпром: сравнение по бизнесу и инвестициям ✅ Торговая стратегия на май по S&P: что покупать и продавать 🔥Подписывайтесь! Ставьте лайки, обсуждайте, делитесь своим мнением🔥

Трейдеры, делавшие ставку на июньское снижение ставки ФРС, исключили этот вариант из рассмотрения. ▪️Теперь они видят почти 85-процентную вероятность того, что ФРС ничего не предпримет в июне, и примерно 40-процентную вероятность снижения ставки в июле. ▪️Важно отметить, что динамика инфляции и доходности во многом зависит от цен на нефть. И если в ближайшие месяцы пойдет спад, то и все остальное стабилизируется. Подписаться — Верным курсом

Тихо не торопясь, юань по данным Swift прочно закрепился на 4 месте в мировых платежах с долей 4.7%, обогнав японскую йену. ▪️При этом, нужно учитывать, что далеко не все расчеты в юанях Swift видит, что очень хорошо отражается по их оценке долей крупнейших оффшорных центров юаня, где российского рынка нет... Хотя при всем этом: 📍 РФ - это второй после Гонконга юаневый центр с объемом депозитов в юане более ¥0.5 трлн (в Гонконге депозитов ¥0.96 трлн), объемом кредитов и облигаций ~¥0.5 трлн. C долей юаня во внешней торговле около 40% и т.д. ▪️Китайские данные по внешним платежам пока не обновлены за март, но около половины трансграничных платежей Китая было в юане еще несколько лет назад эта доля колебалась в пределах 20-30%, пишет канал @truecon

TSMC отчитался лучше прогнозов по выручке и прибыли в первом квартале благодаря высокому спросу на чипы искусственного интеллекта ▪️TSMC превзошла ожидания по выручке и прибыли в первом квартале благодаря высокому спросу на чипы искусственного интеллекта. ▪️TSMC является крупнейшим в мире производителем современных процессоров и считает своими клиентами такие компании, как Nvidia и Apple. ▪️Высокий спрос на чипы искусственного интеллекта обусловлен распространением крупных языковых моделей, таких как ChatGPT и китайских клонов. Подписаться — Верным курсом

🙏🕊Трейдеры упорно делают ставки на агрессивное смягчение ДКП ФРС. Ставка делается на фьючерсы на ставку обеспеченного финансирования овернайт, которая точно отслеживает ключевую ставку центрального банка, и предполагает покупку контракта на декабрь 2024 года и продажу контракта со сроком погашения в декабре 2025 года. 🗳Сценарии, в которых торговля может выиграть, включают в себя резкое снижение процентных ставок ФРС перед президентскими выборами в ноябре и более агрессивное смягчение, чем 40 базисных пунктов, которое в настоящее время заложено на рынке в этом году. 🆚Сделка идет вразрез с текущим консенсусом на Уолл-стрит, где стратеги снижают свои ожидания понижения ставок на фоне продолжающихся свидетельств экономической мощи США и устойчивой инфляции. Эта перекалибровка вызвала разгром казначейских облигаций, в результате чего доходность двухлетних облигаций США на этой неделе достигла 5%. 🧠По данным CME, открытый интерес к фьючерсам на SOFR в декабре 2025 года вырос на 133 000, что эквивалентно прибыли или убытку в размере 3,3 миллиона долларов на изменение базисного пункта. Во вторник 12-месячный спред преодолел 200-дневную скользящую среднюю, уровень, который держался 10 месяцев. Подписаться — Верным курсом