Investmeal

Сегодня в 14:20 пройдет конференция Token2049, где будет выступать Павел Дуров. На этом фоне TON находится в топе роста среди других крупнейших криптовалют. Ссылку на эфир оставляем. TON для нас одна из немногих монет, за которой действительно интересно наблюдать. Поэтому ждем выступление и реакцию котировок на новости.

Акции Positive Technologies $POSI = 3000 рублей. Бумаги выросли с начала года на 49%. Компания пересмотрела размер допэмиссии и на каждое удвоение капитализации будет делать SPO в размере 15%, вместо 25%. По финансовым показателям за 2024 все неплохо: выручка выросла на 61%, а чистая прибыль выросла на 59%, несмотря на три убыточных квартала. Фундаментально компания вновь смотрится сильно, что и привело к росту котировок. Так же известно, что в акциях POSI много открытых шорт-позиций, соответственно если котировки пойдут вверх, то есть дополнительный драйвер роста в виде шорт-сквиза. Мы держим бумаги в публичном портфеле пока продавать не планируем. Если у вас нет бумаги POSI, то их ещё можно купить, однако на кратный рост котировок рассчитывать не стоит. https://www.tradingview.com/x/3wWE3sVo/

Идеи в нашем публичном портфеле, которые почти изжили себя. Вторая часть: 1. НМТП $NMTP Финансовые показатели расстраивают. Можно ожидать средние дивиденды и умеренно позитивную реакцию котировок на них. Пока драйверов роста не видим. 2. ТМК $TRMK Аналогичная ситуация с НМТП — компания уперлась в потолок и не сможет нарастить прибыль, так как производство работают почти на максимум. Соответственно стоит ожидать средние дивиденды и нейтральную реакцию на них. Основная фаза роста закончилась. 3. НЛМК $NLMK Компания рекомендовала выплатить дивиденды с доходность 11,5%. Результат отличный, но это был последний драйвер роста, который мы ожидали. Держать бумаги можно, так как регулярные дивиденды на дистанции дадут неплохой сложный процент, но на сильный рост котировок можно не рассчитывать. Все эти позиции в скором времени мы зафиксируем и будем искать другие компании с потенциалом для роста.

Идеи в нашем публичном портфеле, которые почти изжили себя. Часть первая: 1. ПИК $PIKK Девелопер раскрыл финансовые результаты и они хуже, чем ожидалось. Компания не рекомендует дивиденды, не собирается проводить байбэк и просто копит кэш. Не понятно, зачем и на что хотят потратить свои средства. Если будет интересное применение деньгам, то это хороший повод выйти из позиции. 2. Банк СПБ $BSPB Акции обновляют исторические максимумы. Дивиденды неплохие, но отчет средний и пока похвастаться ничем не может. Потенциал для роста есть, но уже только в среднесрочной/долгосрочной перспективе. 3. Лукойл $LKOH Бумаги на историческом максимуме, дивиденды рекомендует не самые высокие. Единственный сценарий, который ждем — выкуп собственных бумаг. Это последний драйвер роста в ближайшем будущем. Ещё допускаем рост котировок из-за высокой стоимости нефти, но это только в случае обострения геополитической ситуации на востоке.

TON не останавливается – монета за сегодня прибавляет еще 10%, а с начала года выросла уже на 200%. Коин достиг 9 места по капитализации среди других криптовалют и почти догнал Doge. 19 апреля в Дубае состоится выступление Павла Дурова на мероприятии TOKEN2049. Возможно стоит ожидать новые новости или коллаборации. Если ничего интересного не скажут, то это может негативно сказаться на котировках, однако даже в таком случае покупка TON выглядит перспективной. Учитывайте риски и будьте особенно осторожны инвестируя в криптоактивы. https://www.tradingview.com/x/WIxe8v8v/

TON обновил исторический максимум. Монета растет сегодня на 15%. Видимо новость о совместном выступлении Дурова и основателя Tether взбудоражила рынок.

Cегодня начались торги бумагами Норникеля $GMKN после сплита 1 к 100. Теперь одна акция металлурга стоит 152 рубля и растут на 1,5%. Тенденция неплохая, количество дорогих бумаг на рынке снижается: сначала Транснефть $TRNFP, теперь Норникель. Из первого эшелона только у Полюс Золото $PLZL бумаги стоят дороже 10 тысяч рубелй. Возможно они на очереди. https://www.tradingview.com/x/SRWbPHSL/

3400 пунктов — индекс Мосбиржи ставит новые рекорды. Рынок растет без особых драйверов и это радует. С начала года IMOEX прибавляет 10%. Учитывая, что с мая начинается дивидендный сезон, стоит ожидать большую волатильность в следующем месяце. Если не будет негативных экономических и политических факторов, то следующая остановка 3500 пунктов

Обновление публичного портфеля: 1. Продали бумаги Совкомфлота $FLOT с прибылью в 38%. Ситуация санкциями и нежеланием принимать российские танкеры в Индии ставят под угрозу операционные показатели компании. Найти обход ограничениям можно, однако это новые издержки для сторон. Дивиденды на фоне новостей могут быть под угрозой из-за чего решили зафиксировать позицию. В том случае, если выплаты будут, то дивдоходность нельзя назвать привлекательной, учитывая высокую ключевую ставку. Пока драйверов роста не видим. 2. Докупили акции Самолёт $SMLT. Компания опережает других девелоперов по объемам строительства, но при этом отстает по росту котировок среди сектора. Самолёт крупнейший застройщик, при этом капитализация у него в два раза ниже, чем у того же Пика $PIKK. Считаем, что бумаги компании недооценены и увеличиваем позицию. В перспективе девелоперы должны выигрывать от снижения уровня ключевой ставки, а льготная ипотека поддержит уровень продаж до смягчения политики от ЦБ. Ссылка на портфель: https://snowball-income.com/public/portfolios/investmeal

Arrival $ARVLF — банкрот. Компания продала большую часть активов стартапу по производству электроавтомобилей Canoo. Все эти приобретения уместились в 20 контейнеров. За 3 года Arrival из многообещающего проекта с капитализацией в $13 млрд превратились в пустышку. Компании не помогло сотрудничество с Uber, Hyundai, Kia и UPS. Сегодня акции падают на 50%.