Макс Гудвин про крипту [Live]

Футпринт как дополнительный метод анализа В переводе с английского языка слово footprint означает не что иное, как отпечаток ноги или попросту след. В трейдинге же футпринтом называют графическое отображение цены с указанием дополнительной информации, такой как количество контрактов на продажу и количество контрактов на покупку по каждой конкретной цене. Фактически такое представление графика качественно влияет на восприятие и анализ отображенной на нем информации. Благодаря графику футпринт трейдер, если можно так выразиться, получает рентгеновское зрение, позволяющее ему видеть борьбу участников рынка внутри каждой свечи. По сути футпринт это расширенная модификация обычного графика типа японские свечи. Объемы соответствующие каждой конкретной цене показаны на графике горизонтальными полосами. Цвет полос зависит от того количество каких ордеров на данный момент времени преобладает. Если по данной цене было выставлено больше ордеров на покупку, то цвет полос зеленый. Если больше ордеров на продажу, то цвет красный. Длина полос тем больше, чем больше суммарное число ордеров выставленных по данной цене (вне зависимости от типа ордеров). Кроме этого вдоль каждой свечи вы можете заметить две колонки цифр. В левой колонке указывается количество продаж, а в правой – количество покупок. Именно из этих двух цифр складывается длина соответствующей им полосы объёма.

Почему Bitcoin коррелирует с американскими фондовыми индексами Долгое время считалось, что биткоин не имеет корреляции с традиционными рынками. Примечательно, что до недавнего времени этот тезис действительно подтверждался на практике. Аналитическое агентство Messari провело статистический анализ движения BTC за 10 лет. Выяснилось, что флагманская криптовалюта на этом отрезке времени не была взаимосвязана с ценными бумагами, драгоценными металлами и сырьевыми товарами. Зарождение взаимосвязи между биткоином и фондовым рынком Длительное время криптовалюты проявляли независимость от геополитических и макроэкономических обстоятельств по причине своей недостаточной распространенности. Но по мере популяризации цифровых валют все больше начала прослеживаться связь между виртуальными активами и традиционными рынками. Стоит упомянуть конец лета 2018 года, когда между Китаем и США разгорелась торговая война. Тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел дополнительное эмбарго на импорт товаров из Поднебесной. Индекс S&P 500 отреагировал на это обстоятельство падением. Биткоин же чувствовал себя в тот период стабильно, поскольку инвесторы активно использовали его в качестве защитного инструмента. Но все изменилось в марте 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила об эпидемии COVID-19. Тогда рынки — фондовый и цифровых монет — начали синхронно снижаться. Причиной стала банальная паника, в условиях которой люди массово выводили активы в фиатные деньги. В течение 2020 года коэффициент корреляции биткоина и индекса SPX (S&P500) временами достигал 0,9. Это означает, что активы двигались практически синхронно, но были незначительные отклонения. В 2021 году коронакризис оказывал сильное давление на глобальный рынок. А 2022-й наглядно продемонстрировал, что в условиях геополитической и макроэкономической нестабильности биткоин воспринимается в качестве высокорискового актива, продолжая устойчиво коррелировать с фондовым рынком. Каковы причины? Нынешнюю корреляцию биржевых индексов и BTC нельзя считать чем-то уникальным и экстраординарным. Их связь вовсе не означает, что флагманская валюта утратила свое фундаментальное свойство — децентрализацию. Практика показывает: в условиях сильного кризиса коэффициент корреляции приближается к отметке 1. То есть многие активы ведут себя максимально схоже. Стремительная инфляция, геополитическая нестабильность, энергетический кризис, угроза глобальной рецессии, последствия пандемии COVID-19 — все это побуждает инвесторов к массовым распродажам активов. Тем самым они стремятся зафиксировать свои позиции и вывести «кэш». С начала марта 2022 года драгоценный металл находится в рамках устойчивого медвежьего тренда. Но ведь это противоречит логике, мы все привыкли, что в условиях кризиса инвесторы вкладывают средства в драгоценные металлы, чтобы защититься от инфляции. Но сложившийся кризис по-своему уникален. Мир окончательно не оправился от последствий пандемии, многие страны столкнулись с неконтролируемой инфляцией, да и глобальные геополитические события усугубляют обстановку. В таких условиях инвесторы, чтобы избежать дополнительных рисков, просто распродают активы и выводят фиат. Подобное поведение участников рынка оказывает сильное давление не только на традиционные активы, но и на криптовалюты. Что будет дальше? Многие эксперты уверены, что в перспективе биткоин будет восстанавливаться быстрее, в сравнении с фондовым рынком. Но стоит понимать, что это скорее предубеждение, а не сухие факты. Статистических данных недостаточно, чтобы делать четкие прогнозы. При этом текущий кризис сильно отличается от предшествующих. Можно предположить, что текущая корреляция биткоина и фондовых индексов — это временное явление. Но BTC крайне волатилен и непредсказуем, потому его нельзя рассматривать в качестве «тихой гавани», он все еще остается высокорисковым активом.

Что такое ноды. Нода (узел) сети – это специальное программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер или сервер (и даже на смартфон) и постоянно на нем работает. Каждая нода связана с другими нодами (компьютерами или серверами), которые называются пирами. Такая конструкция позволяет им «прийти к консенсусу», при помощи которого производится проверка информации о «правильности» проведения транзакций в сети. Например, блоки могут создавать только определенное количество криптовалюты, транзакции должны иметь правильный формат и корректные подписи для расходуемой крипты, проведение транзакции невозможно дважды в рамках одной цепочки блоков и так далее. В этом то по сути и заключается вся мощь блокчейна. Виды криптовалютных нод Криптовалютные ноды бывают двух типов: Полная нода или, по-другому, мастернода – это нода, которая полностью синхронизирована с блокчейн сетью. Она хранит в себе полную историю сети с момента самого ее создания. Если в транзакции или блоке полной ноды нарушены консенсусные правила, то такая нода отказывает в операции, даже если все другие узлы считают, что нарушений не было. Облегченная нода – это нода, хранящая не всю историю сети, а только те ее данные, которые позволяют подтвердить подлинность транзакций. Облегченные ноды не настолько самостоятельны, как полные, и делают только то, что диктует большинство майнеров. Поэтому их можно временно «ввести в заблуждение», чтобы они приняли транзакцию или блок, которые на самом деле не действительны. Таким образом, именно от стабильной работы полных нод зависит стабильность и всей блокчейн системы.

Раунды финансирования в ICO. Инвестиции в стартапы, особенно в мире крипты - это риски. Поэтому финансирование разбивают на этапы для снижения рисков и оценки результатов. Да и фаундеры проектов с ума не сойдут от прилива крупных сумм и не спустят всё на яхты. Этапы: — Pre-Seed: самая ранняя стадия с идеей изменить мир. Для такого этапа даже модель придумали - FFF (Family, Friends, Fools/Семья, Друзья, Дураки). — Seed: знакомая многим модель, где дорабатывается продукт, тестируется бизнес-модель. Привлекают в среднем от $25 000 и до $1 млн. — Раунд A: Привлекают уже от $500 000. Проект вызывает интерес для инвесторов. Расширяется команда и вносят улучшения. — Раунд B: компания привлекает средства на масштабирование. Привлекают от $1 млн. — Раунд C, D, E: идея превратилась в огромную компанию. Миссия выполнена! Привлекают от $100 млн.

Индикатор RSI. Как использовать Торговые сигналы: Значение индикатора подходит к отметке 70 и выше – актив перекуплен - продавай📈 Значение индикатора подходит к отметке 30 и ниже – перепродан – покупай📉 ⠀ На графике RSI можно: — начертить уровни поддержки и сопротивления и линии тренда. Их пробои подскажут, что грядет пробой на графике цены. — находить фигуры технического анализа, тогда как на графике цены их может не быть. — строить сетку Фибоначчи. — увидеть дивергенции и конвергенции.

Как применять индикатор Bollinger Bands Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях. Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение – около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений. Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор. Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера: — Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности. — Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции. — Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции. — Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

Что такое P2P в криптовалютах? Что такое одноранговые криптовалютные биржи? ‘Одноранговые" (P2P) или "децентрализованные" биржи управляются и поддерживаются исключительно программным обеспечением. Биржи P2P позволяют участникам рынка торговать напрямую друг с другом без какой-либо доверенной третьей стороны для обработки всех сделок. "Обычные" криптовалютные биржи - это компании, которые служат посредниками между своими клиентами и получают прибыль, взимая комиссионные. И наоборот, взаимодействие между контрагентами на одноранговых биржах осуществляется исключительно с помощью предварительно запрограммированного программного обеспечения, без каких-либо требований к посредникам-людям. Этот альтернативный подход имеет ряд сравнительных преимуществ, а также недостатков. В целом, одноранговые криптовалютные биржи являются яркими примерами философии децентрализации. Как совершаются сделки на P2P-биржах? Программное обеспечение для обмена используется для автоматической связи покупателей и продавцов друг с другом на основе условий, которые они предпочитают. Во-первых, давайте подведем итог тому, как работает ‘обычный’ обмен криптовалютами. Люди, желающие продать биткойны, указывают сумму и цену, по которой они хотели бы их продать. Все эти запросы, известные как ‘заказы", помещаются в общую книгу, называемую "книгой заказов". Когда другой человек хочет купить биткойны, он либо ищет удовлетворительное предложение в книге заказов, либо, если его не удается найти, создает свой собственный ‘заказ на покупку’, указывая условия сделки по своему усмотрению. По возможности биржа сопоставляет ордера на покупку и продажу по цене и обрабатывает сделки. Теперь транзакции с биткойнами могут занимать много времени - от пяти до 10 минут, по крайней мере, и до нескольких часов. Переводы фиатных денег обычно занимают еще больше времени; в некоторых случаях международные платежи могут занять несколько дней. Чтобы ускорить процесс торговли, биржа служит надежным посредником: она немедленно разрешает все сделки, даже если фактические транзакции, возможно, еще не завершены. Чтобы устранить необходимость в третьей стороне, биржи P2P работают по-другому. Вместо сопоставления заказов в книге заказов они сопоставляют людей, стоящих за этими заказами. То есть всякий раз, когда обнаруживаются совпадающие ордера на покупку и продажу, программное обеспечение биржи не обрабатывает сделку немедленно, а вместо этого соединяет покупателя с продавцом, позволяя им провести сделку без каких-либо посредников. Тем не менее, третьи стороны могут привлекаться в качестве арбитров в случае возможных споров, но по умолчанию участие человека со стороны биржи не требуется. Здесь, как и в случае с самим биткоином, только программное обеспечение вполне способно децентрализованно сопоставлять трейдеров друг с другом.

Что такое ликвидация? В мире крипты ликвидацией называют ситуацию, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера с использованием кредитного плеча из-за частичной или полной потери начальной маржи трейдера. Давайте здесь сразу поясним, что начальная маржа – это ваши средства, которые необходимо внести для открытия торговой позиции. Это своего рода обеспечение, которое подобна страховому фонду для биржи на случай, если сделка пойдет против заемщика. То есть, если у трейдера нет достаточных средств для поддержания открытой сделки, биржа автоматически ее закрывает.  Процент ликвидации можно рассчитать по формуле: 100 деленное на размер кредитного плеча. Простой пример: вы используете 4х кратное кредитное плечо, процент ликвидации в данном случае будет равен 25, так как 100 делим на 4 равно 25. Знать процент ликвидации необходимо, так как он показывает зависимость движения цены актива и момента наступления ликвидации. В нашем примере, если цена актива сдвинется на 25%, то позиция будет ликвидирована. Учитывая тот факт, что рынок криптовалют крайне волатилен, очевидно, что чем больше кредитное плечо, тем более рискованная сделка.

Что такое DAO? DAO — это акроним, который составлен из слов Децентрализованная Автономная Организация, сокращенно DAO. Если очень грубо, то это организация, которая работает по правилам, которые прописаны в коде при помощи смарт-контрактов. И это все происходит на блокчейне. Эти правила, а также дальнейшие изменения и действия предлагаются и утверждаются членами участниками DAO. А теперь давайте разбирать это все подробнее и на примерах. Как работает DAO? Вы знаете, как работают большие компании вроде Apple, Google или Netflix? У них есть совет директоров, который принимает определенные стратегические решения путем голосования по конкретным пунктам. По сути задают правила работы компании, ставят большие цели и так далее. В результате получается список необходимых действий, за выполнение которых отвечает исполнитель — CEO компании. Так вот, в DAO нет CEO, поскольку оно работает на основе кода и смарт-контрактов. То есть все принятые решения выполняются без участия человека, автоматически. Эта часть отвечает за слово «Автономная». Вместо совета директоров, в который обычным смертным попасть очень трудно — члены участники DAO, которые имеют право выдвигать предложения и голосовать за определенные решения. Эта часть отвечает за слово «Децентрализованная». Решения могут быть какие угодно: выделение грантов разработчикам, изменение комиссий, вознаграждение за фарминг, правки в смарт-контрактах и так далее. Голосование происходит при помощи токенов, которые участники либо получают в момент создания DAO, либо покупают на рынке после запуска платформы. Чем больше токенов, тем больше вес при принятии решений.

Совместимость с EVM Трудно найти универсальное решение для любой проблемы. Блокчейны ничем не отличаются, и многие из них построены с учетом конкретных вариантов использования. Однако для разработчиков было бы пустой тратой времени постоянно переписывать свои смарт-контракты для каждого нового введенного блокчейна. Чтобы исправить это, многие блокчейны спроектированы так, чтобы быть совместимыми с EVM. Протокол блокчейна совместим с EVM, если его смарт-контракты могут выполняться на виртуальной машине Ethereum. EVM позволяет разработчикам писать смарт-контракты, не зависящие от блокчейна, что в конечном итоге повышает производительность всей экосистемы web3. Например, Polygon - популярный блокчейн, который был запущен в качестве альтернативы Ethereum. По сравнению с Ethereum, Polygon может обрабатывать в ~ 1000 раз больше транзакций в секунду с меньшими затратами. Эти статистические данные делают использование Polygon и Ethereum совсем другим. Тем не менее, есть одно ключевое сходство: оба они совместимы с EVM. Одной из главных причин стремительного взлета Polygon является его совместимость с EVM. В сочетании с незначительными транзакционными сборами Polygon является привлекательной альтернативой Ethereum, поскольку разработчикам требуется минимум усилий для переноса своих смарт-контрактов.