Биржевой Монополист

Начну с инвестиционного портфеля, а именно с его состава: — корпоративные облигации (44%) — государственные и муниципальные облигации (12%) — акции (11%) — депозиты и денежные средства (26%) — прочее (7%) 🟣Как идея — переоценка облигаций на фоне занижения КС. 🟣Автострахование — уход брендов и обновления автопарков в бизнесах страны приводит к росту спроса на полисы. 🟣Кадровый дефицит, который привод к росту спроса от работодателей на ДМС. 🟣Дивиденды, которые утвердят 24 июня за 2 полугодие 2023 года. 🟣По существу, мне нравится динамика котировок. Отличный баланс спроса и предложения, сопровождающийся силой акцией на фоне коррекции. Ожидаю скорейшей реализации апсайда в 20%+, который описывал в этом посте.

🏦Ренессанс [$RENI]: публичная сделка Компания представила отчет за 1кв 2024 год. 🟢Чистая прибыль выросла на 7,6% до 2,5₽ млрд. 🟢Инвестиционный портфель вырос на 5% до 191₽ млрд. 🟢Объем страховых премий вырос на 39% до 33,3₽ млрд. 🟢Рентабельность собственного капитала — 32,8% Тем временем, пока рынок в раздумьях, удовлетворен ли он глубиной коррекции, $RENI уже торгуется в +6% от нашей точки входа. При этом запас хода и драйверов роста остается достаточно. Описать подробнее в следующем посте? 🔥 — Да 👍 — Нет

Добрый вечер, Друзья! Мои мысли по рынку: 🏛$IMOEX в целом ничего страшного не вижу, и вам советую не беспокоиться — главное, чтобы был кэш.

Сам по себе индекс у нас грустно распределен, и если я не ошибаюсь, то доля Газпром составляет 10%, которая и съела весь прошлый рост.

Технически мы ювелирно дошли до 3.410 [нижняя границы восходящего канала] и отскочили. Также есть твердая поддержка на 3.340 пунктах. В остальном все факторы роста остаются прежними, никуда не исчезли после распродаж по Газпрому. ⛽️$LKOH может быть локомотивом разворота рынка. Уже начали приходить дивиденды, что повлечет за собой новый приток денег. ⛽️$GAZP не отказываюсь от своих слов по тому, что пока обходим стороной бумагу. Скорее всего вернемся к нему у уровня 130₽. Если дадут, то можно добавлять в очень долгосрочный портфель, даже пенсионный.

⛽️Второе дно в подарок $GAZP тащит индекс еще ниже, при том, что Сбербанк и Лукойл на месте. Всему виной стала новость: «Директива правительства РФ предполагает НЕвыплату дивидендов Газпрома за 2023 год» Конечно, это не шок-новость, с чего Газпрому платить дивиденды, если чистый убыток за 2023 год зафиксирован. Не устану повторять, что данную бумагу не то что нужно, а необходимо обходить стороной!

⛽️$LKOH — почти закрыли ГЭП Всеми любимый красный гигант готовится покорить 8.000₽. И потенциал выше все еще есть, учитывая курс рубля и высоких цен на нефть. Дополнительно из драйверов роста можно выделить: — Реинвест дивидендов, который начнут приходить на этой неделе. — Уже будущие дивиденды за 1 полугодие, которые увидим в конце года. — Также забытый кейс с выкупом акций у нерезидентов. ❗️В целом, Лукойл прозрачная идея в этом году с потенциалом роста минимум 8.500₽

«Вертолет президента Ирана потерпел крушение» 🇷🇺Да, не самая свежая новость, но хочу поразмышлять о том, как это скажется на России. Скорее всего в мировой политики появляются новые вводные… И возможно не самые лучшие для России. Но если посмотреть на поверхности, то Иран — это сильный рычаг цен на нефть. И пока на Ближнем Востоке неспокойно черное золото будет расти или оставаться на таких же высоких уровнях. Что в свою очередь стимулирует рост нефтяного сектора РФ и экономики в целом.

💻Астра [$ASTR]: много раз просили разобрать этот актив — время пришло. Сразу хочу сказать, что компания все еще остается немного недооцененной, есть апсайд вплоть до 740₽. С ребятами из Зазеркалья под ажиотаж SPO сделали среднюю 606,9₽ и уже торгуемся в +5,4%. IT-сектор, напрямую поддерживаемый правительством, должен быть в портфеле у каждого, тем более $ASTR со своим крепким бизнесом и хорошими перспективами. Также недавно на компанию повесили санкции от США, но особого влияния они не окажут. ❗️Астра активно интегрирует свою ОС в гос.компании и продолжит активно развиваться еще несколько лет.

📱ВК: падение закончилось? Наконец, котировки пробили нисходящий тренд, который, я скажу, чего-то затянулся. Весь рост сопровождается большими объемами, думаю, скоро продажи закончатся вовсе. — 7 мая я написал, что усредняю нашу позицию, получилось словить разворот и ~7,5% от точки докупа. $VKCO по 575₽ — это подарок. Данная бумага — история на 100% прибыли, аналогичная Яндексу. Пока кто-то сливает акции, мы покупаем🤝

🍏Пятерочка пойдет по стопам Магнита? Разбираемся, начну кратенько с недавнего отчета: — Выручка выросла на 27,3% до 886₽ млрд — Валовая прибыль выросла на 27% до 210₽ млрд — EBITDA растет выше 35% в год! $FIVE демонстрирует впечатляющие показатели, и я уверен, что компания сохранит темп роста в этом году. ❗️Из интересного: пока компания уходит в заморозку, магазины продолжают качать кэш. На счетах около 500₽ на акцию. И все это может пойти на выплату дивидендов после переезда. В кубышке накопленны денеги за 2021-2023 года… Мы уже в позиции и продолжаем держать бумагу с запасом хода минимум еще на 50%. Навеса продаж бояться не стоит, думаю закроем его очень быстро — а так вернусь к компании ближе к переезду с подробным планом. Вы со мной в позиции? 🔥 — Да 👍 — Нет

Уже начали откупать, и думаю завтра уже полностью нивелируют такой небольшой навес продаж.