Юрий Плотницкий | Трейдинг без воды

Коллеги, доброе утро ☀️ Сегодня вновь предлагаю разобрать акции, которые фундаментально сильны в долгосрочный перспективе, спекулировать нечем, волатильность упала и настроение рынка «готовность упасть от каждого шороха» 😦 Разберём сильную акцию роста Headhunter 🔖 🔖Несмотря на высокую базу сравнения, выручка за квартал выросла на 55% г/г до 8,6 млрд руб. – на уровне ожиданий. 🔖Скорр. EBITDA увеличилась на 65% г/г до 5 млрд руб., а рентабельность — до 58% против 55% годом ранее на фоне более умеренного роста расходов на персонал. 🔖В то же время затраты на рекламу увеличились на 86% г/г из-за активного привлечения и расширения базы пользователей. 🔖Скорр. чистая прибыль выросла более чем в два раза г/г до 5 млрд руб., а маржа достигла рекордного уровня - 58% (39% годом ранее). 🔖 Позитивный эффект на чистую прибыль также оказало увеличение процентных доходов на фоне роста остатков денежных средств на балансе. В частности, на конец I кв. 2024 г. чистые денежные средства составили 24,9 млрд руб. 🟢Вывод: HeadHunter остается привлекательной акцией роста в российском технологическом секторе. Сохраняющийся дефицит кадров на рынке труда в сочетании с повышением монетизации и развитием новых сервисов должен способствовать высоким темпам роста в среднесрочной перспективе. Компания торгуется с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA за 2024 г. на уровне 9,4х. В ближайшие месяцы позитивным катализатором может стать получение листинга МКАО «Хедхантер» на Московской бирже и предложение об обмене для акционеров в российском периметре. ВАЖНО, что компания планирует завершить этот процесс в III кв. 2024 г. Продолжим фундаментальную сводку и выбор сильных компаний?🔥👍

⛽️#TRNFP немного прибавляет спустя столько время +3,4%✅ У меня позиция куплена в долгую, под дивиденды, спекулятивную часть буду фиксируюовать на отметке 1800, если до дивов не дойдет, оставлю весь объем в позиции💼 Почему продолжаю держать и в чем основная идея: 1️⃣ Часть дивидендов от Лукойла и средств из Газпрома пойдут в нефтегазовый сектор, точно не оставят без внимания ТранснефтьП. 2️⃣Для спекуляций, есть пробой максимума + ретест зеркального уровня, смотрится в лонг, для тех кто вне позиции📈 3️⃣Потенциальный разгон под дивиденды, возможно увидим интересен инвесторов к данной акции 📈 4. Получение дивидендов, для долгосрочного инвестора с целью пассивного дохода. Вот такая многогранная акция ТранснефтьП, добавили себе в портфель?👍

Вторая часть фундаментальной подборки и идей, которые выделяю🌐 🍅«Русагро» - насколько сильно скажутся заморозки на финансах компании? ✔️Операционные результаты были раскрыты заранее и отразили рост выручки на 44% г/г до 72 млрд руб. (16% г/г без учета приобретений активов). ✔️Скорр. EBITDA компании осталась на сопоставимом уровне, а скорр. чистая прибыль незначительно выросла г/г. Давление на результаты оказал разовый фактор в с/х сегменте – отсутствие реализации свеклы в 1 кв. 2024 г. ✔️При этом EBITDA мясного дивизионе выросла в 2,6x. ✔️Майские заморозки привели к росту цен на пшеницу 8-15% с начала месяца. При этом погода не затронула существенное количество посевных площадей. ✔️«Русагро» успешно осуществляет снижение долговой нагрузки – Чистый долг / EBITDA составил 1,1x (против 1,8x год назад). 🔔Вывод: Расписки в моменте выросли на 21% с начала года и торгуются по 4,3x EV/EBITDA. На текущий момент произошло снижение на 12% и идет тест трендовой. Сохраню позитивный взгляд на акции компании на фоне приближающегося начала нового сезона и потенциального запуска процесса редомициляции. 🩺«MD Medical» - штурмует новые высоты, где целевое значение!? ✔️Выручка выросла на 23% г/г, показав максимальную динамику с периода завершения лечения COVID в 2021 г. ✔️ Московские госпитали выросли на 25% г/г и внесли 50% в консолидированный результат компании. ✔️Ключевые направления роды и педиатрия показали опережающие темпы с ростом выручки 40% и 31% за квартал г/г, соответственно. ✔️Средняя цена на роды увеличилась на 18% г/г на фоне роста популярности премиального госпиталя «Лапино» и спроса на более дорогие контракты. ✔️Чистая денежная позиция составила 11 млрд руб. на март. 🟢План на завершение редомициляции во 2-м кв. 2024 г. был подтвержден. При восстановлении дивидендов за пропущенные периоды такая позиция позволит до 74% распределение чистой прибыли за 2П21, 2П22 и 2023 г. и накопленную доходность до 14%. 🔔Вывод: Заявленные новые госпитали и клиники могут позволить поддерживать рост на уровне 15-20% и дивидендную доходность в 6- 7%. Компания является одним из фаворитом в секторе. 🟢Коллеги, есть много информации и мнение по акции Яндекс, предлагаю поступить взаимовыгодно, наш YOUTUBE (https://youtube.com/@s_t_c?si=yfSwK7nmeBdBmflO) канал приближается к отметке 10.000 и хотелось скорее достигнуть эту цель, как только наберется нужное количество, сразу публикую пост про Яндекс👍🔥💯🤝

Коллеги, доброе утро ☀️ По индексу 🏛#IMOEX, выглядит интересно, есть попытка остановки снижения и частичный откуп, думаю, частично помогли дивиденды Лукойла 📈 На текущий момент, рано рассматривать спекулятивные лонг-сделки, необходимо увидеть закрепление и проторговку, рассматриваю два сценария, повторный тест трендовой и рост с текущих, ждем открытия и наблюдаем🔼🔼🔼 Готовлю для Вас новую порцию акций, которые интересно рассмотреть в долгосрок💼 Накидайте реакций и опубликую вторую часть (первая часть акций в посте выше) 👍🔥

Коллеги, важные мысли по рынку, обязательно ознакомьтесь ‼️ 1️⃣ Начнем с 🏛Индекса ММВБ, сегодня рынок продолжил снижаться и практически «допадал» до ключевых отметок. Жду тест трендовой (см. график) и оттуда - реакцию покупателя. 2️⃣Газпром⛽️ не выплатит дивиденды, казалось бы, «А кто их ждал и с чего их платить», но судя по графику, «ЖДУНОВ» было много, акция за 3 торговых дня теряет -14%📉 Но так ли это плохо, не выплата дивидендов, считаю, что нет, тк высвободятся большое количество средств и пойдет реинвест в рынок, думаю нефтегазовый сектор будет в приоритете. (Роснефть⛽️, Газпромнефть⛽️, ТранснефтьП⛽️) 3️⃣Начали поступать дивиденды от Лукойла⛽️ (на ВТБ зашли), по подсчетам аналитиков, это ~345 млр. руб, большая часть естественно останется в рынке. 4️⃣В июне выплата будет еще больше, Северсталь💿, НЛМК💿, ММК💿, Магнит🍏 и др- еще ~470 млрд. руб И, конечно, долгожданный июль, только Сбер🏦 выплатит 770 млрд. А всего выплата 1,380 трлн руб. 🌐Какой можем сделать вывод, коллеги, ждём дивидендного ралли и рост рынка, текущая коррекция, это хорошая возможность, как для спекулянтов, которые работают позиционно. Так и для инвесторов, которым интересен пассивный доход и получение дивидендов💸💸💸 Так что, давайте накидаем пальцев вверх, за мощнейший рост рынка 👍👍👍

Коллеги, собрал большое количество фундаментальной информации, которую Вы можете использовать для долгосрочной торговли 💡 #SBER 🏦 Акции Сбербанка торгуются по мультипликаторам 2024 года P/BV 0,9х и P/E 4,1х или с 23-32% дисконтом к историческим средним. Данная оценка излишне консервативна, учитывая потенциал роста активов банка и ожидаемую рентабельность капитала 24%. #CHMF💿 или #MAGN💿 На текущий момент большее предпочтение акции ММК, давайте разберем подробнее: 📌Нейтральный взгляд на акцию Северстали, на фоне предстоящего цикла капзатрат и высокой оценки. Сейчас акции «Северстали» торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 12M 4,7х (против 4,2x у НЛМК и 2,2x у ММК) с 9%-й доходностью FCF на год вперед. Считаю, что после объявления дивидендов в бумаге не осталось краткосрочных положительных триггеров. 📌Напротив позитивный среднесрочный взгляд на ММК ввиду сильного внутреннего спроса на сталь и привлекательной оценки. При текущих ценах на сталь акции компании остаются самыми дешевыми в секторе, торгуясь 2,2х EV/EBITDA 12M (дисконт ~25% к среднеисторическим уровням), против 4,8х у «Северстали» и 4,4х у НЛМК. Коллеги, есть еще пара идей, если данный формат интересен и понятен, накидайте пожалуйста реакций и продолжу👍🔥

Коллеги, доброе утро☀️ Вчера подробно пояснил текущую ситуацию и прошу обратить важное внимание на то, что рынок попытались откупить, но после теста снизу, вновь продолжилось снижение и на текущий момент сформировано движение вниз после зеркального ретеста📉📉 Также обратим внимание на свечной анализ, агрессивное поглощение 3-х дневного роста, также недавно говорил о подобной формации, под названием «Медвежье поглощение» В связи с этим, пересмотрел весь рынок акций и нашел идеи, которые можно спекулятивно рассмотреть в шорт, важно увидеть открытие и продолжение давления продавцов‼️ ⚠️Также важно, при открытие в шорт, Вы используете плечо (кредит у брокера по достаточно высокой ставке), при переносе позиции на следующий день- повышенный риск⚠️ Спекулятивные сделки, которые смотрятся в шорт: #LSRG🏠 На пробой минимума на 1Д ТФ, стоп обязательно📉 Стратегия пробой минимума🔵🔵🔵 #AFKS💰 С ретеста выделенной области, шорт📉 #ALRS 💎 Данная акция выглядит лучше рынка, если увижу тест поддержки и реакцию покупателя, буду искать точку входа в лонг📈 #CBOM🏦 С ретеста выделенной области, шорт📉 #FESH 🚢 Стратегия пробой минимума🔵🔵🔵 #MTLR 🪨 Стратегия пробой минимума🔵🔵🔵 #SVAV🚗 Формация похожа на #ALRS, при удержании зеркального уровня, лонг📈 #TRMK 💿 Стратегия пробой минимума🔵🔵🔵 #GMKN💿 Стратегия пробой минимума🔵🔵🔵 Очень важно увидеть подтверждение текущего прогноза, тк данные сделки против глобального тренда, не спешите с открытием сделок и работайте только с использованием стоп приказа (НЕ ИИР) Если данная информация была полезна, поставьте пожалуйста 👍👍👍

🔔🔔🔔🔔🔔 Коллеги, записал краткий обзор текущей ситуации⚠️ Разобрал: ⚡️#IMOEX🏛 уровни остановок и ближайшие отметки входа в лонг 📈 ⚡️Разобрал стратегию для торговли в долгосрок 💼 ⚡️Разобрал стратегию входа в шорт 📉 🏦По #SBER ключевые отметки коррекции 315-316 ⛽️По #LKOH ключевые отметки коррекции 7600 Чего ждёте завтра коллеги? Рост 👍 Продолжим валиться ✍️